Как геополитика влияет на экономику, рынки и бизнес
Геополитика... к сожалению, очень многие спекулянты, бизнесмены, предприниматели, трейдеры etc. не придают этому слову серьезного значения. А зря. Ведь именно глобальная политическая обстановка, отношения между странами, хитрые схемы крупных транснациональных корпораций (которые также играют серьезную роль в политике государств), действия ведущих стран-лидеров на мировой арене и так далее... все это определяет направление экономики в целом (отсюда влияние на крипто-рынок, фондовый рынок), играет роль в перемещении капитала по миру, оказывает воздействие на бизнес-настроения в отдельных регионах и многое, многое другое.
Да и вообще, если подойти к этому вопросу с бытовой точки зрения, понимание глобальных политических процессов в мире может быть очень полезно. Например, вряд ли вы, четко просматривая целостную картину происходящего на планете, сбежав от одной войны (из Украины, например), попадете в другую (в Израиль?)... Или купите недвижимость в опасном месте, которая потом за один день обесценится или превратится в руины. И так далее.
Влияние геополитики на экономику и рынки (на примерах)
Дабы не томить вас долгой и нудной теорией, я немного изменю привычную структуру статьи. Начну с примеров влияния геополитики на рынки, бизнес и так далее. А уже в конце, расскажу о том, как научиться во всем этом разбираться и делать собственные прогнозы.
Как известно, последние десятилетия, многие Африканские страны по сути были колониями США, Франции, Англии и т.д. Западные страны имели сильное влияние на власть в странах-колониях (в том числе и военную), корпорации с радостью использовали дешевую, практически бесплатную рабочую силу и качали всевозможные природные ресурсы из недр Африки. А природных ресурсов там очень много, от алмазов до урана.
Где-то года 3-4 назад, в Африку плотно начали заходить Китай + РФ. Не буду сильно углубляться (кому интересно, можете изучить этот вопрос), но в конечном итоге, ЧВК из этих стран, военным путем снесли прежнюю власть, внезапно произошел ряд гос.переворотов и контроль над многими Африканскими странами перешел в другие руки. Развязка произошла в начале лета этого года, а теперь давайте взглянем на график Урана после этих событий (в Нигере 5%-7% от всего мирового суплая Урана)
Соответсвенно, более 75% суплая от всего Урана внезапно оказалось под контролем Казахстана + РФ, и стран, так или иначе подконтрольных РФ (в том числе и Африканских).
И вот, всего лишь спустя три месяца после событий, мы видим +45% роста и визит президента Франции (потерявшей влияние в Африке и "бесплатный" уран оттуда ) в Казахстан, с целью заключения контрактов по урану.
Пример 2. Геополитическая неопределенность
Поговорим про одно из самых интересных состояний для инвестора... геополитическая неопределенность. На примере недавно начавшегося противостояния между ХАМАС и Израилем. Итак, 6 октября началась война. Событие очень трудно прогнозируемое. Будет ли эскалация, вступят ли в бой страны-соседи, каким будет ответ военных США, Израиля, реакция населения и т.д. и т.п. — никто не знает. Если геополитическими рисками можно управлять, геополитические угрозы можно нейтрализовать, то геополитическая неопределенность никакому влиянию не поддается.
Но для инвестора — это максимально идеальная ситуация. Когда мы видим, что начинается какая-то суета на мировой арене, а рынки все еще на нее не реагируют. Итак, ситуация Израиль против ХАМАС.
Начнем с того, что сам факт возникновения этой войны в самый подходящий для нее момент времени — уже заставляет задуматься. Если взглянуть на US Treasuries и рынок гос. облигаций... то последнее время он испытывает очень серьезные трудности, и сейчас спрос на трежеря находится на историческом минимуме. Доходность растет дикими темпами. Это связано со многими факторами, не будем в это углубляться.
Короче говоря, госдолг США становится все сложнее финансировать, и прямо в тот момент, когда я ожидал полный коллапс и полет в космос по Treasuries... началась война.
Паника, страх, деньги в трежеря все-таки полетели.
Очень странное совпадение начала этой войны, с существенными проблемами на графиках. Плюс, речь-то идет об Израиле. Практически самая серьезная внешняя разведка в мире. И не смогли предвидеть атаку ХАМАС, которые делают ракеты из труб... окей. К слову, мы также имеем факт очень странного поведения Израиля во время COVID-a, чуть ли не принудительную вакцинацию по сто раз всего населения, самые жесткие анти-ковидные меры в мире. Эх, опять сбился с темы... Про фарм-мафию мы еще поговорим в следующих статьях... возвращаемся к сути дела.
Treasuries чуть ожили, но ненадолго. Ведь крупные капиталы, которые скупают казначейские бумаги для защиты от инфляции, а именно транснациональные корпорации, крупные страны и т.д. вспомнили еще и про золото. Денежки потекли также и туда, и рынок облигаций вновь продолжил испытывать серьезные трудности.
Вот он, очередной пример влияния геополитики на рынки. Получается, после начала война между Израилем и ХАМАС, задача, которая встала перед инвесторами — определить, будет ли эскалация, усложнение конфликта или нет. Цены на золото, энергетический рынок, нефть, стоимость акций компаний обслуживающих ВПК и т.д. все, зависело от хода конфликта. Даже показатели по инфляции, косвенно, зависели от войны в Израиле, т.к она тесно связана со стратегическими резервами нефти. А инфляция, в свою очередь, сильно влияет на всю макроэкономику в целом, и на действия ФРС. А действия ФРС, в свою очередь напрямую влияют и на фонду, и на крипторынок и на многое, многое другое. Короче, итоговая цепочка получается весьма длинной. И это лишь одно из множества ответвлений в общей структуре влияния конфликта на мировую экономику.
Соответсвенно, проведя плотный анализ 6-8 октября, когда все это началось, вполне можно было прийти к выводу, что война будет не быстрой.
Об этом говорило все: настроения и планы стран-соседей, заявления лидеров, поведение США, Пентагона, Израиля и властей Палестины, историческая подоплека конфликта, нынешнее глобальное противостояние Восток vs Запад и десятки прочих факторов.
И, в последующие две недели рынок отреагировал соответствующим образом... можно привести десятки различных графиков, но я прикреплю лишь один из самых очевидных примеров, рост акций энергетических компаний. В том числе и на объявлении возможного эмбарго на нефтепродукты от Ирана, что также, в целом, следовало ожидать.
Соответсвенно, это еще один, яркий пример влияния геополитики на поведение рынков.
Для чего нужны био-лаборатории по всему миру, случайно ли появился COVID, и прочие теории заговора мы обсуждать не будем. Хотя, во внезапном возникновении столь масштабных событий, всегда следует просматривать внешнюю политику некоторых государств, крупных ТНК (которые, зачастую оказывают влияние на политику гос-ва, за счет наличия немыслимых капиталов), искать не очевидные на первый взгляд взаимосвязи.
Декабрь 2019 - Январь 2020. Внезапно в Китае возникает COVID, и почти сразу появляются новости о риске возникновения крупной мировой пандемии, СМИ уже активно прогревают и подготавливают население к распространению вируса за пределы Китая. Реакции рынков нет. Получается, мы вновь оказались свидетелями политической неопределенности. Анти-ковид меры, энергетический кризис (со знаком минус), активное QE и вливание денег в экономику — все это так или иначе связано с политикой государств (больше с внутренней) по отношению к COVID-у.
Соглашусь, точно спрогнозировать последствия было весьма непросто, но как минимум, каждый разумный инвестор обязан был держать в голове вероятность возникновения крупной пандемии. И все вытекающие из этого последствия. Не зря ведь в Plague inc. играли в детстве...
Сначала обвалилась нефть... уже в апреле 2020 года мы увидели отрицательные фьючерсы на BRENT (из-за того, что хранить было негде).
Падение с 70 баксов до нуля буквально за пару месяцев, было вызвано, естественно, снижением потребления. Весьма прогнозируемый исход. Который можно было предусмотреть еще в момент политической неопределенности (как я это называю) в декабре-январе.
Точно также, как и сильнейшее стимулирование экономики, и запуск печатного станка. Других вариантов предотвратить тотальный крах экономики, в условиях, когда все "встало", а люди вынуждены сидеть дома — не было.
Уже с февраля, видим мощнейшее наполнение экономики вертолетными деньгами. Достаточно было лишь взглянуть на динамику заболеваемости, оценить сроки и эффективность введенных анти-ковид мер, чтобы спрогнозировать дальнейшую стимуляцию экономики. Стабильное увеличение M2 было очевидным. Ну а то, что напечатанные и влитые в экономику деньги провоцируют рост риск-рынков, известно любому ребенку. Идеальная возможность для инвесторов прокатиться на том же SPX 500 или на битке.
Можно ли вообще относить возникновение пандемии к геополитике? Я считаю, что да. Без дополнительных комментариев на этот счет. Дабы не провоцировать лишних конфликтов с читателями.
Дубай. Тут нам интересно рассмотреть политика ОАЭ по отношению к населению всех стран. Как известно, когда в мире геополитическая напряженность, происходят негативные события по типу войн, миграции и т.д., в этот момент Эмираты расцветают. Все направляются в Дубай, т.к это чуть ли не единственное место на планете, где основная часть населения — не являются коренными жителями и гражднами ОАЭ. В основном там приезжие, и как бы все друг для друга одновременно и свои, и чужие. При этом правительство находится как бы чуть в стороне, и дает возможность людям из самых разных стран чувствовать себя как дома. И для многих, благодаря такой политике, эта нейтральная территория действительно становится вторым домом. Так вот, высокие достижения в сфере экономики, туризма, создании благоприятного бизнес-климата и т.д — все это результат внутренней (по большей части) и внешней политики властей ОАЭ.
Безусловно, будучи инвестором в бизнес или недвижимость в ОАЭ, я не упускал бы из виду напряженную обстановку на Ближнем Востоке. Отсутсвие яркой военной защиты ОАЭ и потенциальный конфликт интересов между ОАЭ и арабскими соседями. Расположение весьма "горячее", так что, в данном случае, перед инвестициями обязательно следует провести анализ и внешней политики дубайских шейхов
Как начать разбираться в геополитике?
Что-ж, после того, как мы разобрали несколько примеров влияния геополитики на рынки и бизнес... у многих, наверняка, возникнет вопрос: "А как же во всем этом начать разбираться, и научиться делать точные прогнозы"
Наверное, отвечая на этот вопрос, можно несколько книг написать... но, постараюсь коротко и ясно ввести вас в курс дела.
Про наличие аналитических способностей, постоянный мониторинг событий в мире и прочите очевидные вещи, даже говорить не стану. Начну с общей иерархии зависимости:
Интересы элит --> геополитические действия --> макроэкономика --> фондовый рынок/форекс, бизнес, крипто-рынок
Это супер обобщенная и поверхностная схема, но, как по мне, общая иерархия зависимости выглядит именно так. Если, допустим, вы занимаетесь торговлей альткоинов, то прибавляете еще плюс одну ступень в самый конец данной схемы. При этом, все эти 6 ступеней сильно взаимосвязаны. Допустим, какой-то коллапс произойдет на второй или третьей ступени, это также отразится и на шестой. Ну, думаю, логика моих рассуждений ясна.
Ключевая ступень — элиты. Понятное дело, сюда можно отнести очень много физических лиц, от владельцев крупнейших холдингов, бизнесменов до африканских диктаторов. Но, если мы говорим про политическую арену, то здесь я бы выделил следующие категории:
- Страны-лидеры (взаимоотношения которых оказывают максимальное влияние на экономику, бизнес и тп)
- Все остальные страны
- Крупные транс-национальные корпорации и фонды, которые зачастую оказывают еще бОльшее влияние на рынки. К одной из таких можно отнести BlackRock, у которых под управлением $10 трлн+. И многие крипто-читатели, наверняка уже знакомы с этим фондом, благодаря шиллу BlackRock ETF и т.д.
- Международные организации. По типу БРИКС, ОПЕК и тп.
Каждая из вышеперечисленных категорий представлена определенной группой лиц — вот этих людей, я и называю элитой. Так вот, первым делом вам следует ознакомиться с игроками на политической арене. Понять, чем они занимаются, кто какие интересы преследует, кто, с кем, и за что борется. На полноценное погружение, кому-то может потребоваться месяц, а кому-то и года не хватит. Да и в Историю, для понимания полной картины, придется заглянуть.
Сразу скажу, учитывая, что планета живет в условиях ограниченности ресурсов, и поровну их распределить на всех не получается, идет постоянная борьба между народами и людьми за эти самые ограниченные ресурсы. Так вот, вся политика и геополитика строится в основном вокруг этого — вокруг борьбы за ресурсы (слово ресурсы употреблено в максимально широком значении). А отсюда уже вытекает все остальное.
Самая мощная структура среди вышеперечисленных — это, естественно, государство. И, на взаимодействие государств друг с другом, мы в основном и будем обращать внимание.
Как государства сегодня взаимодействуют? Одни пытаются набрать побольше мощи (очевидно, за счет других, тк ресурсы-то ограничены, и из космоса им не взяться), пытаются подогнуть под себя, под свое влияние другие страны. Другие, пытаются друг с другом объединиться. Третьи, наоборот, стремятся ускользнуть из-под чьего-либо влияния. И т.д. и т.п.
Соответсвенно, существуют определенные способы влияния друг на друга, к которым и прибегают элиты (от лица государств):
Ну, здесь за примерами далеко ходить не нужно. Изучайте ситуацию в Африке и на Ближнем Востоке за последние 20-30 лет. Крупные страны-лидеры активно сражаются друг с другом за влияние в этих регионах, в первую очередь, военным путем. Обратите внимание на действия и политику главного военного блока Европы — НАТО. Пытайтесь выстраивать какие-либо взаимосвязи, определять цели игроков.
В первую очередь, стоит обратить внимание на всевозможные санкции. Санкции — по сути, прямое экономическое влияние. Есть чуть более позитивная аналогия — выдача кредитов, финансирование от МВФ и т.д. Кнут и пряник.
Существуют, также, и примеры косвенного влияния — вытеснение конкурентов и захват рынков внутри чужой страны, внедрение и навязывание товаров/услуг, от которых потом невозможно отказаться, т.к появляется зависимость. И так далее.
3. Энергетическое, продовольственное влияние.
Одним из актуальных примеров в этой категории будет энергетическая ловушка, в которой Европа оказалась в прошлом году, когда стоимость газа выросла в 5 раз. Или же, дележка зерна и ажиотаж вокруг зерновой сделки в этом году.
Например, активный пиар ЛГБТ тренда (с целью снижения рождаемости?) Навязывание собственных культурных ценностей (может использоваться, например, для того, чтобы спровоцировать отток каких-нибудь ценных ученных, или др. специалистов из одной страны в другую и т.д.)
Сюда относится контроль за информационным пространством, через которое уже навязывается что-либо населению. К примерам инструментов для оказания информационного влияния, можно отнести, допустим iPhone (глобально). Локально — соцсети, алгоритмы выдачи которых настраиваются по желанию заказчика, а любой не желаемый контент блокируется и удаляется.
Хороший пример по противодействию информационному влиянию со стороны США, демонстрирует Китай. У которого с самого начала были запрещены все западные соцсети, от Instagram до Google. А информационная повестка четко контролируется властями.
Навязывание необходимых культурных ценностей через кино, музыку, искусство.
7. Влияние с применением технологии «управляемого» хаоса
Финансирование оппозиции и разжигание всяких митингов с целью свержения власти — один из самых популярных примеров из этой категории.
8. Религиозное влияние (ушло на второй план последнее время)
Ну, тут понятно — внедрение удобной религии, а через нее манипуляция сознанием граждан в собственных интересах.
Одним из примеров такого влияния будет ситуация, когда определенный этнос постепенно проникает на территорию чужой страны (под видом туристов, мигрантов, например), а потом постепенно захватывает территорию и вытесняет коренных жителей (либо берет власть над ними). Процесс может длиться десятилетиями.
В общем, в руках элиты есть огромное количество инструментов, которые активно и регулярно применяются для борьбы друг с другом. Наверняка, я перечислил далеко не все, но для начала начните разбираться хотя бы в этих инструментах, а также научитесь понимать (хотя бы приблизительно) логику их применения.
Итоговый шаг. После того, как вы хорошенько изучили политическую арену... понимаете, и даже можете предугадывать действия игроков, начинайте разбирать взаимосвязи между политическим действием, и реакцией рынков на них.
Приведу несколько, самых простых и очевидных взаимосвязей:
- Страны ОПЕК регулярно собираются, уменьшают добычу нефти --> могут запампить цену на нефть —> рост экономики нефтедобывающих стран
- Намечается крупномасштабная война --> повышенное потребление различных металлов, по типу серебра (для ВПК) --> рост цен на металлы
- Риск эскалации конфликта вокруг Ирана, одного из ключевых игроков на рынке нефти —> возможное нарушение цепочек поставок —> рост цен на нефть
- Против страны вводятся санкции, запрещающие взаимную торговлю —> переориентировка страны на другие, смежные рынки —> рост товарооборота на новых направлениях, рост новых рынков
- Спланированный дамп американских Treasuries и международный призыв отказываться от них —> возможный рост доходности —> обвал и уменьшение спроса на фондовом рынке
- Появление новой горячей точки, возникновение военного конфликта --> доп.финансирование и поддержка предприятий ВПК —> рост акций компаний ВПК
Существуют базовые экономические механизмы и законы. Достаточно уделить недельку-другую на чтение учебника по экономике, и полученные знания будут автоматически, подсознательно накладываться на практическую ситуацию в мире.
После того, как вы загнали в свой мозг всю вышеперечисленную теорию... все, что остается делать — 24/7 следить за обстановкой в мире и нарабатывать практический опыт. Наблюдать и анализировать действия всех игроков, причем, как на международной арене, так и внутри крупнейших стран-лидеров.
Вывод
На самом деле, разбираться в мировой политике и экономике — дело весьма важное и полезное. Причем, вне зависимости от вашего рода деятельности, местоположения и других факторов.
Если же, вы занимаетесь трейдингом, либо деятельность сильно связана с поведением риск-рынков (фонда, крипта и т.д) — то знания в этой области, как по мне, просто необходимы. Повторюсь, именно глобальная политика, поведение элит и состояние мировой экономики является первой, ключевой ступенькой в иерархии влияния, предопределяющей поведение всех остальных рынков.