Инвестиции и трейдинг.База.
В данной статье будут рассмотрены основные принципы криптовалютного трейдинга. Приведенная ниже информация, конечно же, не является исчерпывающей. Однако для начала, этих принципов хватит вполне, опыт приходит со временем. Для того, чтобы полноценно научиться трейдингу, нужно проходить полноценные курсы по этому направлению, а также много опыта и ежедневной практики.
Трейдинг
• Начинать ТОРГОВЛЮ (именно трейдинг, спекуляции) криптовалютой стоит только со свободных средств.
• И только на часть с этих средств.
Основную часть криптовалют лучше хранить не на централизованной бирже, а в надежных кошельках!
Делим депозит на инвестиции и на трейдинг. Мы вообще не рекомендуем начинать торговать на короткой дистанции.
Но, если все же решили, не выделяйте более чем 20% на трейдинг от тех денег, которые вы готовы инвестировать ежемесячно в крипту. Помните: холдер опережает спекулянта на дистанции. это ФАКТ подтвержденный статистикой. Холдеры так же обладают лучшим здоровьем).
Для торговли выберете подходящую вам биржу из списка ТОП.
Когда начнете торговать, запомните:
Не входите в сделку «на всю котлету» — для начинающих вполне безопасно будет попрактиковаться на небольших сделках, каждая из которых может быть ограничена, скажем, 1-2% от депозита если депозит крупный, или 5-10-20% , если депозит не большой.
Постепенно, с приобретением навыков и уверенности в себе, этот лимит можно будет немного приподнять. Если же не терпится зайти на больший процент от депозита, то лучше дождаться наиболее благоприятного для этого момента — например, хорошей коррекции цены актива.
Ни в коем случае не идите в банк за кредитом, чтобы затем купить криптовалюту и «поиграть» на бирже. Не слушайте разных доброжелателей, гуру трейдеров с закрытых каналов, которые рассказывают, как им удалось «сделать 100500%» и быстро рассчитаться с банком)
Гораздо лучше и безопаснее постепенно увеличивать свои инвестиционные позиции и часть доливать в депозит для торгов. Своими деньгами, без заемных.
Не бойтесь потерять свободные средства.
Во-первых, вы ведь выделяете несущественную часть своих сбережений под трейдинг.
Во-вторых, даже самые лучшие и опытные трейдеры ошибаются. Трейдинг - это торговля вероятностей. В тот или иной момент времени на графике есть большая вероятность того, что цена пойдет, например, вверх. Но это не гарантия, что 100% будет так.
Трейдер старается найти лучшую точку входа для отработки этого сценария. Но всегда есть вероятность обратного движения. Если правильно определена точка входа, вероятность движения в менее ожидаемую сторону меньше.
Потери (а они могут происходить по разным причинам: скамы бирж, хакерские атаки, делистинг токенов, и т. д.) просадки, и не успешные сделки следует воспринимать как риски с высокой вероятностью.
Кроме того, на ошибках учатся. Если бы успех не сменялся неудачами, то, наверное, было бы не так интересно.
Как и прежде, рынок криптовалют крайне волатилен и, можно даже сказать, непредсказуем. Капитализация криптовалют сильно зависит от различных фундаментальных факторов, влияющих на настроения участников рынка.
Важные и не очень новости крипто индустрии могут быстро «умножить на ноль» даже раскладки тех. анализа от самых опытных трейдеров. Пример, недавнее начало войны, или 2020 год начало пандемии.
Не храните яйца в одной корзине.
Этот простой, эффективный и в то же время основополагающий принцип риск-менеджмента носит название диверсификация.
Распределение рисков посредством использования различных активов, кошельков и торговых площадок стабилизирует доходность портфеля криптовалют и оберегает от потери всего и сразу. Если мы говорим про трейдинг, то тут диверсификация между 2-3 биржами при большом депозите.
Покупайте дешевле, а продавайте дороже.
Что делают новички, когда приходят на рынок? При виде графика стремительно растущего актива, многие пытаются «запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», чего бы им это ни стоило. При этом они часто даже не задумываются о том, что после роста всегда идет спад, и наоборот.
В большинстве случаев после покупки «на хаях» начинающего трейдера ждет разочарование — цена начинает резко снижаться. Исключением для открытия сделки может быть, если, например, стратегия подразумевает торговлю на пробой уровня. Однако новичкам лучше всего на первых порах следовать простому принципу — «купил дешевле, продал дороже».
Даже если соблюдать лишь это правило и придерживаться элементарных принципов риск-менеджмента, можно получать более-менее стабильную прибыль.
Джон Рокфеллер не зря в свое время сказал: «Покупай, когда на улицах льется кровь».
Многие покупают и продают, глядя на толпу. Успешному трейдеру следует идти не за толпой, а против нее, продавая актив, когда основная масса не очень опытных игроков испытывает эйфорию и продолжает делать покупки. Покупать же лучше, когда хомячки лишь только начинают чувствовать мучительную досаду.
Другими словами, всегда покупайте у пессимистов, а продавайте оптимистам.
Выбирайте ликвидные криптовалюты.
Многие крупные трейдеры рекомендуют отводить значительную часть торгового депозита для торгов биткоином. Это не просто дань уважения первой криптовалюте — здесь есть определенная логика.
Биткоин — наименее волатильный, стабильно растущий криптоактив. В нем просто больше всего денег участников рынка (пока).
Новичку в трейдинге мы рекомендуем остановиться на одном - двух активах и ВСЕ! Забудьте про остальные. Выберете два высоколиквидных актива - идеально Эфир и Биток. И учитесь торговать на них. На отслеживание 5 - 10 и больше активов вас просто не хватит. Да и не зачем столько.
Когда доминация битка снижается, альткоины начинают свой бурный рост. Это называется Альтсезоном!
Логика здесь проста: деньги из биткоина перетекают в альткоины, и цена альтов начинает расти!
По мере роста спроса на биткоин, развития инфраструктуры и роста его цены, снижается и волатильность криптовалюты. Сейчас она гораздо ниже, чем несколько лет назад, и ее среднее за 30 дней значение редко превышает уровень в 5%.
Еще одним аргументом в пользу высоколиквидных криптовалют можно назвать тот факт, что они меньше подвержены риску скама.
Так, за топовыми альткоинами, как правило, стоит серьезная команда разработчиков. Также их охотнее включают в листинг крупнейшие криптобиржи, которые обращают, в частности, внимание на капитализацию, объем транзакций, репутацию проекта и т. д.
Ликвидные альткоины притягивают криптоинвесторов со всего мира уже хотя бы потому, что находятся вверху рейтингов, таких как Coinmarketcap, и поэтому чаще других криптовалют попадаются всем на глаза.
Альткоины с высокой капитализацией и большим объемом торгов гораздо меньше подвержены риску делистинга, и у них относительно невысокая волатильность.
Помимо этого, такие криптовалюты, как Ethereum, DASH, Litecoin и т. д., поддерживают многие мультивалютные криптокошельки, а это значит, что трейдерам не придется долго размышлять над тем, куда же вывести профит от трейдинга (или вовремя «выйти из рынка» в случае угрозы скама биржи). Гораздо лучше и даже приятнее торговать теми активами, о которых что-то знаешь, и в успехе которых меньше всего сомневаешься.
Не верьте тому, кто говорит, что $100 достаточно, чтобы обогатиться на бирже с плечом х100. Это самоубийство.
Чем больше депозит — тем больше возможностей для реализации эффективного риск-менеджмента.
Другими словами, чем меньше процентов от депозита приходится на каждый отдельный ордер, тем меньше риск слить капитал.
Ниже пример того, почему важно соблюдать риск-менеджмент:
Два трейдера, две одинаковые стартовые суммы, но разный риск-менеджмент.
• Первый открывал сделку на 3% от депозита и при 6 неудачных сделок сделал 500$ или 5% к депозиту.
•Второй "котлетил" и залетал в сделку на 30% от депо.
Итог -2300$. Торговля без соблюдения риск - менеджмента - прямой путь к сливу депозита!
Например, если у вас 1000$ торговый депозит - открывать сделку важно не больше чем на 50-100$.
Лучше постепенно капитализировать прибыль с мелких сделок и наращивать торговый счет. Когда капитал вырастет до приличной суммы, те же 1-2-5-10% от депозита при «консервативных» 10-30% прибыли от сделки будут приносить каждый раз уже ощутимый доход.
Если на маленьких ордерах прибыль пока неощутима — не волнуйтесь, вы тренируетесь и набираетесь опыта.