РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ - ТРЕЙДИНГ

Итак, риск-менеджмент существует для того, чтобы минимизировать возможный убыток от трейда. В том случае, если вы, например, ошиблись при своих рассчетах, вошли в сделку в лонг, а цена резко улетела вниз – вы можете потерять очень много. Ведь на рынке существует dump (резкий пролив цены вниз) и pump (резкий вынос цены вверх).

Чтобы не сливать много денег, при входе в сделку мы сразу же выставляем Stop-loss, т.е. той % от суммы, который мы можем себе позволить потерять.

Входя в сделку, нам следует отталкиваться от таких моментов:

– вероятный процент прибыли (именно %, все расчеты в процентном соотношении); – вероятный процент убытка – вероятный РР (risk/reward) - соотношения риска и прибыли.

Самый оптимальный РР – это 1 к 3, но если получается сделать больше, тогда вообще супер. То есть, вы три раза можете поймать стоп-лосс и закрыть сделку в убыток, но один удачный трейд перекроет три убыточных. Торгуя каждый раз с РР 1к3, прогореть будет тяжело, если, конечно, уметь хоть немного торговать :)

Как это все работает на практике?
На TraidingView многие из вас наверняка видели простой инструмент под названием “Длинная/короткая позиция”:

Теперь что нам нужно сделать: мы ищем предполагаемый Demand (зону поддержки) и вероятный Supply (зону сопротивления). Рассматривая лонг-позицию, мы используем инструмент “Длинная позиция” (шорт - короткая):

Как видим, мы определили зону поддержки, входим в сделку от ее верхней границы, а стоп-лосс ставим за ней. Наш тейк профит составляет 1,25% чистой прибыли, а вероятный убыток, если цена пойдет ниже и нас выбьет по стоп-лоссу – 0,25%. Таким образом общий РР составляет 1 к 5, и это очень хороший показатель.

Всех умных и зарабатывающих на крипте трейдеров объединяет одно: они никогда и ни при каких обстоятельствах не передвигают свой стоп-лосс.

Да, бывает психологически тяжело наблюдать, как цена вот-вот выбьет тебя по стопу, но это часть торговли. Не бывает такого трейдера, который не ловит стопы. Здесь вся суть в том, чтобы РР был хотя бы 1к3, и тогда вы сможете одной удачной сделкой перекрывать три неудачных. А если у вас в течении дня две удачных сделки, а три неудачных – тогда вы все равно в хорошем плюсе!

Почему нельзя передвигать стоп-лосс?
Ответ, думаю, очевиден: потому что мы не знаем, насколько далеко пойдет цена против наших расчетов. Возможно, она улетит вниз на 10%? Кто знает, всякое бывает. И в таком случае мы поймаем ликвидацию, у нас отберет все деньги, с которыми мы вошли в сделку, и на этом наш путь трейдера будет окончен.

Чтобы этого избежать, мы ВСЕГДА ставим стоп-лосс. Без этого просто не входим в сделку. Наша задача – еще до момент входа в сделку определить три фактора:
1. Цена входа; 2. Тейк-профит; 3. Стоп-лосс.

И лишь затем нажимаем волшебную кнопку "Купить" или "Продать" :)

Конечно, тема риск-менеджмента далеко не ограничивается одним лишь инструментом "Длинная и короткая позиция". Но всему свое время! ;)