როდის იქნება ალტსეზონი (ბაზრის ანალიზი)

მიუხედავად იმისა, რომ ბიტკოინი ცდილობს განაახლოს თავისი ისტორიული მაქსიმუმი, ინვესტორებს და ანალიტიკოსებს აინტერესებთ, თუ როდის მოვა ნანატრი სეზონი და იქნება თუ არა საერთოდ. დღეს ჩვენ შევეცდებით გავაანალიზოთ სიტუაცია ალტკოინების ბაზარზე, გავიხსენოთ როგორი იყო წინა ალტსეზონები, რაზე მეტყველებს ინდიკატორები და როდის არის ფულის გამომუშავების საუკეთესო დრო ალტკოინებზე სეზონის განმავლობაში.

რა არის ალტსეზონი?

ალტსეზონი არის დრო, როდესაც ბიტკოინის დომინაცია მცირდება და კაპიტალის ნაწილი იწყებს სხვა კრიპტოვალუტებში გადასვლას. შედეგად, ბაზარზე სხვა კრიპტოვალუტების მნიშვნელოვანი ზრდა იწყება ALT / BTC წყვილებში, ხოლო თავად ბიტკოინი ხშირად მცირდება ისტორიული მაქსიმუმის განახლების შემდეგ ან შედის ფლეტის ეტაპზე. ამის გამო ბევრი ალტკოინი აჩვენებს მნიშვნელოვან ზრდას.

სამწუხაროდ ყველაფერი ძალიან სწრაფად მთავრდება, ინვესტორები იწყებენ მოგების დაფიქსირებას, რითაც ზრდიან ბიტკოინის რაოდენობას, ხოლო ალტები მკვეთრი გაყიდვის შედეგად იწყებენ კლებას. როდესაც ფასები იზრდება ALT / BTC წყვილებში, ბიტკოინის საბაზრო წილი იკლებს. BTC დომინირება ასახავს ამ ფენომენს (ბიტკოინის პროცენტული წილი სრულ საბაზრო კაპიტალიზაცაში). BTC დომინაციის ანალიზი გვაძლევს ალტსეზონების ნათელ ისტორიულ სურათს. ეს არ ხდება ძალიან ხშირად, ალტსეზონი შეიძლება შევადაროთ ყვავილების ბიზნესს, როდესაც შემოსავლის უმეტესი ნაწილი მოდის ერთ დღეში, კერძოდ ვალენტინობის დღეს, 8 მარტს.

2017-2018 წლების ალტსეზონი

2017 წელს ალტკოინებმა აჩვენეს უზარმაზარი მოგება დაახლოებით 10 კვირის განმავლობაში, რაც არის მთლიანი წლის 19% და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი წელი ალტკოინებისთვის. კრიპტოვალუტის ისტორიის მანძილზე იგი სამართლიანად შეიძლება ჩაითვალოს ალტკოინების აყვავების წლად, მიუხედავად იმისა, რომ ბიტკოინმა აჩვენა ზრდა 1000 დოლარიდან 20000 დოლარამდე. ICO- ს (initial coin offering) ბუმმა 2017 წელს გამოიწვია ალტკოინების კაპიტალიზაციის ზრდა, ბევრი ადარებდა მას dot-com ბუშტს ან ტიტების მანიას.

FOMO– მ (fear of missing out) ნამდვილად მოახდინა სასწაულები, ETH- ის მსგავსად, რომელიც გამოიყენეს ბლოკჩეინზე ახალი პროექტების დასაწყებად. ამის წყალობით ბაზარი გაივსო უსარგებლო პროექტებით. თუმცა რაზე უნდა ვისაუბროთ, როდესაც პროექტების უმეტესობა იღუპება ფონდის მოძიების შემდეგ და მსხვილ ბირჟაზე მოხვედრის შემდეგ ისინი საერთოდ წყვეტენ შემდგომ საქმიანობას. 2017 წლის მაისში ალტკოინები იზრდებოდა დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში, ხოლო აგვისტოში და დეკემბერში რამდენიმე კვირის განმავლობაში. ბევრმა ალტმა აჩვენა ათჯერ და ასჯერ ზრდაც კი.

მაგალითად აიღეთ რიპლი, რომელმაც აჩვენა რეკორდული შედეგი 36,000%-იანი მოგებით! ანალოგიურად, NEM– მა, Ethereum– მა, Litecoin– მა, თუნდაც Tron– მა, ჯასტინ სანის მარკეტინგის წყალობით, შეძლეს ერთ თვეში 17,200% –იანი ზრდის ჩვენება. ანუ, $ 100 ჩადებული 2017 წლის დეკემბერში ტრონის ტოკენში თვეში გაიზრდებოდა 172 -ჯერ.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ გაიხსენოთ EMC2 ტოკენის საოცარი შემთხვევა.

უცნობმა პროექტმა, მხოლოდ მსხვილ კომპანიებთან პარტნიორობაზე არსებული ჭორების წყალობით, აჩვენა ზრდა წელიწადში ნახევარი მილიონი პროცენტით, რამაც მას საშუალება მისცა სიაში მოხვდეს ტოპ 20 – ში საბაზრო კაპიტალიზაციის თვალსაზრისით. დეველოპერები და ადრეული ინვესტორები პროექტიდან გამოვიდნენ მილიონერებად, ხოლო შემდგომ ინვესტორებს, რომლებიც ყიდულობდნენ სიახლეებზე, შერჩათ უსარგებლო “შითკოინი”, რადგანაც მონეტა 99% -ით დაეცა 2018 წლის კორექციის დროს. ისინი მშვენივრად მუშაობდნენ ახალი ამბების პრინციპზე: “იყიდე ჭორზე, გაყიდე სიახლეზე” და ბევრი გვხვდებოდა ასეთი მაგალითი. ბიტკოინის დომინაცია 2017 წლის დეკემბრის დასაწყისიდან მნიშვნელოვნად შემცირდა, 72% -დან 35% -მდე დაეცა მხოლოდ ერთ თვეში, რამაც გამოიწვია ალტკოინების მნიშვნელოვანი ზრდა, პლიუს ახალი მომხმარებლების მუდმივი შემოდინება, მედიაში კრიპტოვალუტის გაშუქება. გაიზარდა ბაზარი. 2018 წლის დასაწყისისთვის მთლიანი ბაზრის კაპიტალიზაციამ მიაღწია 830 მილიარდ აშშ დოლარს, აქედან 550 მილიარდი აშშ დოლარი იყო ალტკოინებში.

შედეგად 2018 წელს დაიწყო კორექცია და სულ რაღაც 4 თვეში ალტკოინის ბაზარმა დაკარგა 400 მილიარდ დოლარზე მეტი, შემცირდა 75%-ით.

აპრილში ვნახეთ უმნიშვნელო ზრდა ბაზარზე, ბევრი მას უწოდებს ბოლო ალტსეზონს, მაგრამ ეს გაგრძელდა მხოლოდ რამოდენიმე კვირა და მაისში კვლავ დაიწყო ვარდნა, რომელიც წლის ბოლოს დასრულდა. ალტკოინების უმეტესობამ დაკარგა ღირებულების 95% -ზე მეტი. კაპიტალიზაცია 50 მილიარდ დოლარზე დაბლაც კი დაეცა, რაც პიკური ღირებულებების 10% -ზე ნაკლები იყო.

ალტკოინების დაცემასთან ერთად ბიტკოინიც დაეცა, მაგრამ მისი დომინაცია კვლავ გაიზარდა, რადგან ინვესტორები ხშირად ამჯობინებენ ბიტკოინში მოგების დაფიქსირებას და ბევრი პროექტი ეთერიუმშია, რის შედეგადაც ბიტკოინის დომინაციამ შეძლო აღდგენა 60%-მდე. ბევრმა პროექტმა შეწყვიტა ფუნქციონირება ერთი წლის კორექციის შემდეგ და ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, მაგრამ ისინი მაინც ივაჭრებიან მთავარ ბირჟებზე. როგორც ჩანს, მხოლოდ იმის გამო, რომ ბირჟას შერჩა უსარგებლო მონეტების დიდი პორტფელი და მათთვის აუცილებელია, რომ მოიშორონ ისინი.

2020

DeFi პროექტების საზაფხულო სეზონი

და აი 3 წლის შემდეგ, ალტკოინების გარშემო ერთადერთი აჟიოტაჟი მოხდა 2020 წლის ზაფხულის დასაწყისიდან და სექტემბრისთვის უკვე დასრულებული იყო. ეს აღფრთოვანება, როგორც უკვე ვიცით, განპირობებული იყო DeFi პროექტების შემუშავებით. გამოჩნდნენ ახალი პიროვნებები, საინტერესო იდეები და ინოვაციური პროექტები, და დავიწყებული პროექტების შემქმნელებმაც კი, რომლებიც საიდანღაც მკვდრეთით აღდგნენ, დაიწყეს საკუთარი ტოკენების გადაცვლა. თანდათანობით დაიწყო ბაზრის აღორძინება. DeFi- ს პოპულარობის დროს მათში 14 მილიარდ დოლარზე მეტი დაიბლოკა, ალტკოინების კაპიტალიზაცია სწრაფად გაიზარდა, როგორც კი ვიღაცამ გამოაცხადა, რომ ისინი არიან „ჭეშმარიტი DeFi“, ყოველწლიურად ათასობით პროცენტის მომტანი. ვიღაცამ მოახერხა ასობით იქსის გაკეთება ამაზე, ვიღაც სხვასთან გაერთიანდა და ვიღაც ისევ აგრძელებს ამ თემის დეტალურად შესწავლას, თუმცა მღელვარება მალევე დასრულდა და სექტემბრიდან სავაჭრო მოცულობამ საგრძნობლად იკლო.

თუ გადავხედავთ ბიტკოინის დომინირებას, მაშინ დავინახავთ, რომ ზაფხულის დასაწყისიდან ის იყო ლოკალურ მაქსიმუმზე 70%-ის ფარგლებში, DeFi– ს პოპულარობით, კაპიტალის ნაწილი ტოვებდა ბიტკოინს და ზაფხულის ბოლოსთვის დომინაცია უკვე შემცირდა 57%-მდე.

ბოლო 3 თვის განმავლობაში მთელი ყურადღება ბაზარზე ორიენტირებულია ექსკლუზიურად ბიტკოინზე. ყველამ უყურა, თუ როგორ ანახლებდა ყოველწლიურ მაქსიმუმს ყოველ კვირას, შემდეგ ორწლიანს და უკვე ყველა დროის ყველაზე მაღალი ნიშნულიც აჩვენა ბირჟაზე, დომინაცია გაიზარდა 67%-მდე და როგორც ჩანს, სიმაღლეები უკვე განახლებულია, ალტები იქსებით მატებას აჩვენებს და რა არის შემდეგი? ანუ ყველაფერი გამოვტოვეთ? არა, თუ ალტკოინებს განვიხილავთ მეორე მხრიდან, მაშინ სიტუაცია არც ისე მარტივია. სხვა მონეტების ზრდა განპირობებულია თავად ბიტკოინის ზრდით, მისი დომინაციის გამო, მთელი ბაზარი მასზეა დამოკიდებული. თუკი ბიტკოინი გაიზრდება, მაშინ ალტის უმეტესობა ასევე აჩვენებს ALT / USDT წყვილის ზრდას, მაგრამ ALT / BTC წყვილში ისინი ან გაჩერდებიან, ან დაეცემიან ბიტკოინის ზრდის ექვივალენტური პროცენტით. ახლა ღირს შეკითხვის დასმა, მოდის ალტსეზონი? ბლოკჩეინცენტრის სერვისმა შეძლო მარტივი რესურსის შექმნა, სადაც შეგიძლიათ გაარკვიოთ ალტსეზონის მიმდინარე ეტაპი. მათ აღმოაჩინეს, რომ ალტსეზონი იდეალურად უნდა გაგრძელდეს 3 თვე და შეისწავლეს ტოპ 50 კრიპტოვალუტის ეფექტურობა კაპიტალიზაციის თვალსაზრისით. რაც უფრო მეტი ალტკოინი აჩვენებს ზრდას BTC– ს მიმართ, მით უფრო მაღალია ალტკოინის სეზონის ინდექსი. თუ ბოლო 3 თვის განმავლობაში ყველა ალტკოინის 75% აჭარბებს BTC– ს, მაშინ ეს იგივე ალტსეზონია! თუმცაახლა მაჩვენებელი დაახლოებით 8100 -ია.

შესაბამისად, 50 – დან 4 პროექტმა შეძლო ბიტკოინის ზრდის გადალახვა ბოლო 3 თვის განმავლობაში: Ripple, Stellar, Waves და CEL. თუ პირველ ორს ჰქონდა ფუნდამენტალური სიახლეები და ზრდის მიზეზები და Waves ყოველთვის იზრდებოდა წლის ბოლოს, მაშინ ცელსიუსის ქსელი გაიზარდა 10 -ჯერ და გასცა 4 მილიარდ დოლარზე მეტი სესხები კრიპტოვალუტაში, რაც შესაძლოა მეტად ცუდი შედეგით დასრულდეს მათთვის. Compound-ის შემქმნელის აზრით, ცელსიუსის პროექტი შესაძლოა გაკოტრდეს ან ჩამოიშალოს. გარდა ამისა, ტოკენი არ ივაჭრება არცერთ მთავარ ბირჟაზე, რაც ინვესტორებისათვის საფრთხილოა. ასევე იყო ჭორები პლატფორმიდან ამ ტოკენის გატანის პრობლემასთან დაკავშირებით.

დარჩენილი ალტები კვლავ აჩვენებენ მცირე პლიუსს ან აგრძელებენ ვარდნას BTC-თან. თუ ამ დიაგრამას გადახედავთ, ნახავთ, რომ მსგავსი მდგომარეობა იყო 2017 წლის დეკემბერში, 2018 წლის აპრილში. იმავე წლის აგვისტოში ჩანს, რომ ალტკოინების ინდექსი ნულოვან დიაპაზონში იყო, მაგრამ მაშინ აბსოლუტურად მთელი ბაზარი ვარდებოდა უპრეცედენტო უფსკრულში. და ბოლოს, როდესაც ინდიკატორი იყო მწვანე ზონაში, ეს იყო ზაფხულის ტენდენცია DeFi– ზე.

იმის შესამოწმებლად, შეესაბამება თუ არა მონაცემები რეალობას, საკმარისია გახსნათ ნებისმიერი ალტკოინი ტოპ 50 – დან ბიტკოინთან მიმართებაში. მათი უმრავლესობა ძირშია, ზოგი კი უმნიშვნელოდაა ზემოთ აწეული. მაგალითად, ყოველკვირეულ დიაგრამაზე EOS / BTC ივაჭრება 2017 წლის ოქტომბრის ღირებულებით, რაც უფრო დაბალია, ვიდრე ღირებულება, როდესაც ალტსეზონი დაიწყო.

Litecoin– ის სქემის მიხედვით, ყველაფერი კიდევ უფრო სამწუხაროდაა: იგი დაუბრუნდა ბიტკოინთან მიმართებაში 2017 წლის მარტის მაჩვენებელს.

DASH / BTC დიდი ხანია დავიწყებულია ყველას მიერ. რა თქმა უნდა, მან მიიღო 2015 წლის ყველა დროის დაბალი მაჩვენებელი, მაგრამ ის კვლავ არის 30 უმსხვილეს კრიპტოვალუტაში. ამავე სიაშია NEO, IOTA, ZCASH და სხვა.

ალტსეზონის მიზეზები

ამრიგად, არსებობს რამდენიმე მიზეზი, რომელიც მიუთითებს ალტკოინების მომატებულ ზრდაზე:

ბაზრის უახლესი ტენდენციები

ეთერიუმი, საუკეთესო ალტკოინი საბაზრო კაპიტალიზაციით აჩვენებს კარგ ზრდას, თუკი ის მოახერხებს ბიტკოინს გაუსწროს ზრდაში მომდევნო კვირებში. ამ შემთხვევაში სავარაუდოა, რომ ეს ფაქტი მწვანე შუქს აუნთებს ალტკოინებს და DeFi ტოკენებს ზრდის მეორე ფაზაში გადაიყვანს. Chainlink და Cardano ასევე იღვიძებენ და აჩვენებენ მყარ ორნიშნა საპროცენტო შემოსავალს რამდენიმე კვირის განმავლობაში, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ბაზარზე დიდი ინვესტორები არიან.

ბიტკოინის დომინირების შემცირება

ბიტკოინის ფასი რეკორდულად მაღალია, ძლიერმა 20-30% –მა კორექციამ შეიძლება განაახლოს ალტები, რაც ბევრს მისცემს საშუალებას შევიდეს ძალიან კარგ ფასებში. ფლეტის შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ მიხედოთ ალტკოინების შეძენას, რის შედეგადაც, ბიტკოინის დომინაცია დაიწევს 50%-მდე, ან კიდევ უფრო ქვემოთ.

მედიის გაშუქება

მედია მხოლოდ იწყებს ბიტკოინის გახსენებას, რომ ის ერთხელ 20 ათასი ღირდა და ახლა ისევ იმავე დიაპაზონშია, მაგრამ ჯერჯერობით დიდი აღფრთოვანება არ გამოუწვევია.

სავარაუდოდ, ჯერ არ არის დრო მასობრივი რეკლამისთვის, რადგან აუცილებელია მომზადდეს ყველა საფუძველი ახალბედებისთვის და შეძენილი იყოს ალტკოინები შემდგომი გადატვირთვისათვის.

საბაზრო განწყობა

მრავალი ამბავი ხდება ინდუსტრიის გარეთ ბოლო თვეებში: არია სტარკი ფიქრობს ბიტკოინის ყიდვაზე, Dogecoin და Ripple პიარდება TikTok– ში, ლეგენდარული ინვესტორები არჩევენ ბიტკოინის ყიდვას ოქროს მაგივრად, საგადასახადო კომპანიები იძლევიან შესაძლებლობას შეინახონ და შეიძინონ კრიპტო და კიდევ ბევრი საინტერესო რამ.

ძლიერად განვითარებული დერივატივების ბაზარი

დერივატივების განვითარებასთან ერთად იწყება თეორიების გავრცელება, რომ ბაზარი ვერ ახერხებს იგივე იქსების დემონსტრირებას, როგორც 2017 წელს. ფიუჩერსები და ოფციები, რა თქმა უნდა, აუმჯობესებს ბაზარს, ამცირებს არასტაბილურობას, ამატებს ლიკვიდურობას და კრიპტოვალუტით ვაჭრობას უფრო სერიოზულს ხდის. მაგრამ როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს რომ XRP 75x მაქსიმალური მხრითაც კი შეუძლია გაიზარდოს 200% -ით ერთ კვირაში, ხოლო შორტისტები ასევე გახდნენ საწვავი, რადგანაც ისინი პროცენტებს ამატებენ საკუთარი ლიკვიდაციებით და ეს არის “შითკოინი” კაპიტალიზაციით 30 მილიარდი დოლარი.

ახლა პროექტები 100 მილიონ კაპიტალს აჭარბებენ ტოპ 100 – ში და იმისათვის, რომ ისინი მოხვდნენ ტოპ 20 – ში, უნდა მიიღონ მინიმუმ 15-20 იქსი, რაც სავსებით შესაძლებელია მომავალ ალტსეზონზე.

ალტკოინების ბაზარი ჯერ კიდევ ძალიან მცირეა

იმის მიუხედავად, რომ ბიტკოინის კაპიტალიზაციამ თავისი მაქსიმუმი განაახლა, ყველა ალტკოინის საერთო ღირებულებამ ძლივს მიაღწია 200 მილიარდ აშშ დოლარს, ის მაინც უმნიშვნელოა თუნდაც 2018 წლის დასაწყისთან შედარებით. შედარებისთვის: ტესლას კაპიტალიზაცია არის 550 მილიარდი დოლარი, ხოლო ყველა ალტკოინის კაპიტალიზაცია ამისი ნახევარია.ორივე ერთად მცირეა, ვიდრე ერთი კომპანია, რომელიც ახალშესულია S&P500- ში!

2020 წლის ყველა ამ მოვლენის ჯაჭვი ბევრისთვის შეიძლება 2017 წელს დაემსგავსოს, ის მოითხოვს მზადყოფნას ბაზრის ნებისმიერი მოძრაობისათვის. 2017 წლის ბულ რანის დროს, ბიტკოინმა განიცადა 5 ძირითადი კორექცია, 30% -ზე მეტით. 2020 წლისთვის შეგიძლიათ გაიხსენოთ ერთი მომენტი - 13 მარტი, ან როგორც ამ დღეს შეარქვეს - შავი ხუთშაბათი. ბიტკოინის შემდგომ ზრდას თან ახლდა გაჭიანურებული ბრტყელი და უმნიშვნელო კ. ახლა თქვენ შეგიძლიათ რაიმე მოელოდოთ ასეთი ბაზრისგან.

შედეგები

ზოგადად, ჩვენ გავუზიარეთ ჩვენი ხედვა ალტკოინის ბაზრის ამჟამინდელ მდგომარეობას და ჩვენ გირჩევთ, რომ თქვენ ფრთხილად მოემზადოთ ამისათვის, ფრთხილად შეარჩიოთ პროექტები შემდგომი ინვესტიციებისთვის, ვინაიდან ასეთი ბაზარი 3 წელია არ არსებობს. ვინაიდან ჩვენ ველით, რომ ახალი მაქსიმუმი იქნება არა მხოლოდ ბიტკოინისთვის, არამედ მთელი ინდუსტრიისთვის.