ПСИХОЛОГИЯ
Я постараюсь раздел «Психология» разбить на важные тезисы, которые раскрою более детально.
Слово «психология» очень абстрактное и пустое с какой-то стороны, поэтому очень важно распределить ключевые подразделы.
Из всех перечисленных в книгах утверждений, единственное, с чем я согласен на 100% - психология занимает 80%, а то и 90% всего трейдинга. Статистика неудачных трейдеров это доказывает. Технически, трейдинг – дело легкое, сухую теорию можно освоить за месяц-другой. В принципе, так и происходит. А после, прочитав первую книгу со слоганом «Контролируйте свои эмоции», все отправляются на биржу. Результат этого вы сами знаете.
Рассмотрим основные моменты, с которыми возникают проблемы. Как и всегда, я не берусь подавать свою информацию, как единую правду. Будем считать это просто моими мыслями на момент написания этих слов.
Одним из главных преимуществ, которые дает трейдинг, является дисциплина. Причем она выходит даже за рабочие рамки и поселяется в обычной бытовой жизни.
Понятие дисциплины относится к первым упомянутым, так как это основное отличие между трейдером с профессиональным подходом и аматором.
Составить дисциплину достаточно просто, а вот соблюдать ее и поддерживать долгие годы – способно очень маленькое количество людей.
Лично я приравниваю дисциплину к моральным принципам в обычной жизни. Это очень помогло мне в начале пути относиться серьезно к рабочим правилам.
Нет единой системы, которая пригодна для использования по шаблону, так как все упирается в особенности каждого человека. Но единственное, что я советую сделать – подойти очень серьезно и глобально к этому вопросу, даже если придется потратить очень много времени.
Дисциплина должна предусматривать правила поведения абсолютно во всех ситуациях, которые могут появиться на рынке. Даже в тех, которые вы еще не прожили.
Важно отметить, что дисциплина не уберет ошибки с вашей работы, но выработает правильный подход к их анализу, обработке и внедрению в систему.
Принятие этого факта ускорит ваше обучение и развитие в качестве трейдера.
Ошибки – это часть работы. Убыток - это часть работы. Стресс - это часть работы.
От этого не получится убежать, единственный вариант – научиться работать с ними.
Многие люди подразумевают под дисциплиной только организацию труда, и считают, что это самое важное, но могу с уверенностью сказать, что это заблуждение.
Организация быта, который окружает, правильный контроль за здоровьем, а также отдыхом – приносит больше плодотворных результатов, чем на первый взгляд кажется.
Вы сами являетесь главным инструментом работы: не компьютер, не кабинет, не интернет, а именно вы!
Торговый журнал - это ваше зеркало.
Он должен полностью покрывать весь спектр направлений, которые используются каждый день: позиции, бэктест, заметки, ошибки, стратегии.Абсолютно все. Самая главная ошибка – полагаться на память, якобы в ней отложилось и останется надолго. Чушь! Каждая единица проделанной работы должна быть закреплена.
В каждый из дней этой недели ваш торговый журнал должен содержать конкретную цель, над которой вы будете работать в течение данной торговой сессии; конкретные действия, которые вы будете совершать, чтобы достичь цели; а также самостоятельную оценку в конце торговли, чтобы измерить ваш успех в достижении цели.
Целью должен стать торговый процесс, который вы хотели бы улучшить (т.е. что-то, что вы можете контролировать), а не размер прибыли (который, в конечном счете, находится вне Вашего контроля).
Например, вашей целью может стать постепенное увеличение торгового объема, внедрение стратегии поэтапного выхода из сделок или ограничение входов в рынок для того, чтобы присоединяться только к значительным трендам.
В конце дня вы предоставите самому себе отчет, основываясь исключительно на том, насколько хорошо вы достигали дневных целей. Такие отчеты можно разместить рядом с монитором, чтобы усилить ваш прогресс и эффективность.
Если вам не удастся добиться хорошей оценки в достижении цели, исправьте данный аспект вашей торговли, сделайте это своей целью на следующий рабочий день.
Если оценка хорошая – придумайте для новой торговой сессии новую цель.
Идея в том, чтобы никогда не торговать без осознанной работы над каким-либо аспектом своей торговли.
Недостаточно просто поставить цель, вам необходимы способы отслеживания вашего прогресса по отношению к целям, а также пути внедрения этой информации в свои будущие цели.
Многие трейдеры начинают ставить цели, только когда торгуют плохо или теряют деньги. Однако идея состоит в том, чтобы сделать саморазвитие и самостоятельные тренировки постоянной частью вашей торговой карьеры.
Почему? Потому что это связано не только с процессом зарабатывания денег, это связано с приобретением опыта, который сохранит Ваше чувство компетентности и уверенности.
Подумайте о маленьком ребенке: вы даете ему позитивную обратную связь не только когда ему больно. Напротив, вы даете ему поддержку и любовь постоянно, что позволяет ребенку развить и сохранить правильный образ самого себя.
Вы - развивающийся трейдер - похожи на этого маленького ребенка.
Ваша способность создавать правильные отражения себя в своем сознании позволит вам сохранить оптимизм и мужество в борьбе с неудачами и агрессивно реализовывать возможности.
Пожалуйста, обратите внимание на следующий принцип:
Если вы ограничите свои убытки, реализуете свои сильные качества и сделаете конкретные шаги к мастерству, каждый торговый день может стать позитивным опытом, даже если вы не заработали деньги. Вы не можете исключить дни потерь, но не должно быть дней, после которых вы чувствуете себя неудачником (взято из книги: "101 урок по превращению себя в торгового психолога").
Утро начинается не с кофе. Это первое, что вы должны сделать, начиная свой день, если хотите чувствовать себя комфортно. Так как самая популярная ошибка – полагаться на возможность сориентироваться в моменте, это самообман.
Суть торгового плана заключается в планировании множественных вариантов развития событий в ближайшее время с целью составления списка своих действий.
Ваша задача внутри каждого дня иметь сценарий на позитивный и негативный вариант событий. Когда цена дойдет до отметок, где стоят тревожные сигналы – задача будет заключаться лишь в легком принятии решения, открывать позицию или нет.
Торговый план также считается одним из самых доступных способов повышения уверенности в себе на рынках. Так как вы владеете большим арсеналом фактов в пользу своей позиции, если подготовились заранее, то принять решение в моменте не составит труда.
Торговый план также помогает сформировать четкую позицию и просмотреть поведение рынка в конце дня, сравнить ожидание с реальностью и сделать пометки в торговый журнал.
При составлении торгового плана важно понимать природу каждого тайм-фрейма и сроки давности вашей идеи. Наиболее популярная проблема, которая встречается у трейдеров с абсолютно разным опытом – смена направления без веских причин в связи с длительностью отработки. Для того, чтобы понимать примерные сроки, с которыми можно столкнуться, есть ряд временных рамок, которые я лично для себя использую:
Срок давности имеет очень большое значение при анализе рынка.
Самая легкая часть в изменении чего-либо – это просто начать. Настоящий вызов – добиться устойчивых перемен.
Лучше всего начать с понимания того, что чувства несут в себе информацию. Исследования в области когнитивной нейробиологии показывают, что эмоции – это критический компонент в рациональном принятии решений. Если мозг поврежден и не может вовлекать эмоции в свою работу, это приводит к серьезнейшим деформациям в поведении.
Ваша тренерская цель – не отгонять от себя ощущения, связанные с трудностями в торговле (эта стратегия лишь препятствует решению проблемы), или слепо следовать своим эмоциям. Вместо этого, наиболее конструктивным шагом к изменению Ваших чувств будет полностью принять их и извлечь из них необходимую информацию.
Когда мы отказываемся принять свои эмоции, мы теряем их информацию и, следовательно, возможность изменить свою точку зрения.
Неудовлетворенный и рассерженный трейдер, игнорирующий свое эмоциональное напряжение и слепо бросающийся вперед, обнаружит, что все противоречия с легкостью вернутся на следующий день.
Неистово давать выход своим эмоциям и слепо действовать, руководствуясь ими, так же контрпродуктивно, как и просто не обращать на них внимания.
Таким образом, идея заключается в том, чтобы трансформировать чувства, а не игнорировать и не упиваться ими. Один из способов это сделать – заменить одно эмоциональное состояние другим: заменить ощущение на ощущение, а не превратить мысль в ощущение.
Приучите себя автоматически уходить от монитора на несколько минут и входить в состояние трансформации, как только вы будете чувствовать, что градус вашего раздражения ползет вверх.
Вы можете сделать это, регулируя свое дыхание:
- -делая его глубоким и медленным
- -фиксируя свое внимание на том, что вас захватывает: музыке, изображениях или мысленных образах.
Если вы замедлите свой организм и переведете внимание с ситуаций, повышающих Вашу эмоциональную температуру, вы измените свое состояние и сможете действовать более спокойно и осознанно.
С опытом вы научитесь достигать такого результата в течение пары минут, что поможет исключить многие разрушительные паттерны прежде, чем они приведут к плохим торговым решениям.
Обычное и нормальное явление любого трейдера, с которым придется столкнуться и не раз.
Череда убытков является свидетельством потери видения, хватки, а также нестабильного эмоционального состояния. Единственным грамотным решением считается пауза, так как эмоции оставляют след в памяти и вы находитесь под их влиянием, когда садитесь в следующий раз за монитор.
Задача состоит в том, чтоб сбить фокус, внимание, воспоминание и вернуться за работу после полного восстановления своего состояния.
Для работы с чередой убытков требуется предпринять смену в системе рисков. Лично я советую переходить на понижение риска после 3-х неудачных сделок в ряд, и понизить его в два раза, пока вы не вернетесь на положительную динамику.
Ключевым провалом таких ситуаций является желание быстро вернуть убыток и нарушение правил системы убытков, а точнее завышение позиций.
Подобные действия с большей вероятностью загонят вас в тильт и вы уже не сможете быстро вернуть контроль.
Тильт – это неконтролируемое эмоциональное состояние, в котором человек способен на самые необдуманные решения. Главным фактором является неосознанность происходящего.
Мне довелось работать с большим количеством людей, и я ни раз сталкивался, что человек получал даже провалы в памяти и не мог прокомментировать свои действия в этот период.
Вернуть контроль в таком состоянии очень тяжело, почти нереально. Поэтому я практикую глубокий анализ ситуаций, которые могут вызвать у меня хотя бы намек на тильт, и отхожу от работы на какой-то период.
Тильт достаточно уникальное состояние, поэтому у каждого человека причина его появления может быть абсолютно разной.
Ценнейшее психологическое правило гласит: «Чтобы изменить свое поведение, нужно изменить свое видение». То, как мы видим мир, влияет на то, как мы реагируем на события нашей жизни. Мы не просто реагируем на события на рынках, но видоизменяем и обрабатываем их информацию.
Наши мысли - это фильтры между трейдингом и трейдером.
Проблемы многих трейдеров проявляются в том, как они обращаются с возможностями, а не убытками.
Иногда тревога – это закономерный и адекватный ответ на агрессивное и неожиданное поведение рынка. В конце концов, как я отмечал в блоге, тревога является адаптивной реакцией нашего тела на воспринимаемую опасность. Но опасность может быть функцией восприятия, а не объективной реальностью.
Я начинаю торговлю, будучи погруженным в рынок, формирую гипотезы и грамотно реализую свои идеи. В какой-то момент мои мысли переходят с ситуации на рынке на то, сколько денег я потерял за текущую неделю.
Эта фокусировка на убытках создает чувство опасности и угрозы. Вместо того, чтобы отвечать на действия рынка, я реагирую на свое беспокойство по поводу прибыльности. Мой мысленный процесс мешает моей сосредоточенности на рынке и, в результате, выводит меня из игры.
Первый шаг – это распознать наши «спусковые крючки». Это мысли и представления о результатах, которые вмешиваются в нашу торговлю.
Беспокойство о прибыли - это один триггер; волнение в ожидании дохода может стать другим. Все, что заставляет Вас думать о том, насколько плохо или хорошо вы делаете что-то во время самого действия, это спусковой крючок, который может вытолкнуть Вас из нужного состояния.
Когда вы знаете эти триггеры, вы гораздо легче сможете перехватывать их при появлении и справляться с ними так же, как вы справились бы с обычными помехами, вроде шума дороги за вашим окном.
Иными словами, это не ваши мысли о результатах торговли мешают вам сфокусироваться, а отождествление себя с этими мыслями. Это важное разделение.
У каждого временами бывают отвлекающие мысли. Однако, когда мы отождествляем их с собой, они – не рынки или планы - становятся центром нашего внимания. Нельзя полностью избавиться от негативных мыслей; вопрос в том, купились ли вы на них или нет.
Большинство трейдеров ставят цели, которые не подкреплены возможностью их осуществить, так как это просто желания в связи с искаженной реальностью.
Хороший день ассоциируется всегда с прибылью и возникает большое разочарование, когда застои рынка не позволяют открывать позиции или происходит череда убытков. Подобные ситуации загоняют в рамки собственных правил, что в будущем наносит еще больший урон.
Хороший день - это тот, в котором мы следуем своим торговым правилам, начиная с правильного исполнения сделок и заканчивая корректным риск-менеджментом. Даже минусовой день может быть хорошим днем, если Ваши действия были правильными от начала и до конца.
Глупо ставить цели, если нет возможности полностью контролировать процесс их достижения.
2. Торговать - торговать постоянно.
Такая установка создает иллюзию, что на результат влияет количество потраченного времени перед монитором. Чаще всего это происходит неосознанно и время перед монитором летит впустую. Плюс ко всему, результатом становится переторговка и потеря хватки, так как злоупотребление приводит к апатии, а также потере видения ситуации трезво.
Вы не заработаете больше, чем рынок позволит вам это сделать. Большую часть трейдинга занимает аналитическая работа, а также самообразование. И лишь меньшую часть – сам процесс торгов.
Большинство новичков приходят в трейдинг из-за красивых картинок, инфлюенсеров, а также рассказов про быстрый заработок, что сразу приводит к резкому разочарованию в кратчайшие сроки. Из-за подобного образа легких денег некоторые умудряются бросить основную работу, так как полагают, что трейдинг позволит легко зарабатывать.
Наш совет: не питать надежд, как минимум 1 год после начала обучения и, особенно, не переходить на финансовую независимость от трейдинга.
Работа, особенно стабильная, является не только финансовой подушкой, а и психологическим покоем, который так нужен на моменте формирования человека, как трейдера.
Трейдинг не уместен, когда есть рамки или полная зависимость от его результата. Начните с хобби, которое в перспективе может оказаться прибыльным.
Физический труд наш организм может переносить легко, длительные нагрузки не так истощают, как психологические. Хорошим ориентиром для умственных нагрузок с большой концентрацией считается не более 4 часов в день, если хотите сохранять продуктивность.
Правила должны стать привычками, такими же, как и бытовые привычки, к которым вас приучили с детства.
Это единственный способ автоматически и регулярно следовать торговым принципам, находиться с ними в одном потоке.
Они не должны быть утяжеляющими, а наоборот, должны облегчать ваш торговый путь.
Первым шагом составления торговых правил будет полное и детальное описание, так как вокруг много красивых фраз, но очень абстрактных. Любая красивая и, возможно, мотивирующая фраза ничего не стоит, если вы не знаете от начала до конца, как ее воплотить в жизнь. Торговые правила должны быть прописаны до мелочей и закреплены на видном месте.
Первое время любой торговый день стоит начать с их пересмотра, даже в течение рабочего дня советуем сделать перерыв и убедиться, что вы не нарушаете свои установки.
Основной причиной нарушения правил является прессинг заработка, так как в какой-то момент трейдер считает, что именно правила ограничивают его от заработка. Это иллюзия номер один.
Правила также используются для того, чтоб делать анализ совершенных позиций.
Лучше всего подчеркивать, какое правило принесло в этот раз успешную позицию или наоборот. Наглядный пример позволит быстрее перестать отрицать их важность.
Как и везде, начните с малого, 3-5 основных правил. А со временем добавляйте свежие.
Вы не покупатель и не продавец, вы стоите в стороне и решаете, кто сильнее. Прогнозирование рынка – самое бесполезное занятие, чаще всего, люди просто тешат своего эго.
Ваша задача просто вовремя отреагировать и избавиться от трудных решений. Используйте простые ситуации, которые дают возможность четко определить торговую идею и простым способом указывают сценарий ее инвалидации.