№2 Технологии разгона
И начнем мы с реинвестирования получаемой прибыли, потому что это мощный инструмент повышения скорости прироста капитала.
Реинвестирование
Если при “классическом” трейдинге получаемая прибыль долгое время никак не влияет на торговый процесс из-за своей скромной величины, то при разгоне каждая заработанная копейка очень скоро начинает работать на трейдера.
Как это происходит? Например, у нас на балансе 20.000 рублей. Мы выбрали разгонную стратегию, использующую серию из 4х сделок, каждая из которых должна быть больше предыдущей в 3 раза: 500, 1500, 4500, 13500 рублей.
Если, например, первая сделка закрывается с убытком (за 500 руб.), тут же совершается вторая за 1500 руб. и так далее.
Подробнее о стратегиях разгона мы расскажем в следующем уроке.
Как только на балансе у нас будет 22.000 рублей, мы повышаем размеры сделок: 550, 1650, 4950, 14850 руб. Суммы стали больше, а это означает, что доход с новых сделок вырастет.
Вся получаемая прибыль от разгонной торговли тут же реинвестируется и участвует в дальнейшей работе трейдера, увеличивая его доход!
Скорость увеличения баланса будет быстро расти за счет техники реинвестирования.
Мартин и антимартин
Небольшое видео о главных особенностях двух систем управления капиталом: мартингейл и антимартингейл:
Дальше мы подробнее разберем принцип работы обеих систем управления капиталом.
Мартингейл
Существуют разные теории, когда, где и при каких обстоятельствах появилась система управления мартингейл. Особую популярность “мартин” обрел в казино у игроков в рулетку.
В случае, когда убыточная ставка оказывалась неудачной, игрок совершал новую попытку, но на вдвое большую сумму. Если вторая ставка оказывалась выигрышной, то прибыли с нее хватало на покрытие потери с первой попытки, а также оставалась чистая прибыль.
Если же и вторая ставка была неудачной, игрок совершал третью попытку на сумму, вдвое превышающую предыдущую.
На финансовых рынках такая система управления капиталом оказалась очень востребованной. Здесь она получила множество модификаций. Например, трейдеры стали менять под свои задачи коэффициенты увеличения сделок.
Мы в разгоне чаще всего используем коэффициент увеличения сделок = 3, а не 2, как в классическом “мАртине”.
Доходность по каждой сделке фиксируется в момент ее совершения. Если мы заключаем сделку на сумму 100 рублей по инструменту с доходностью 90%, то при успешном ее завершении мы получим обратно свои 100 руб. и еще +90 рублей прибыли.
Если первая сделка за 100 рублей неудачно закроется, и мы совершим вторую торговую операцию за 100*3 = 300 рублей, то в случае успешного завершения нам вернутся 300 руб. + доход в размере 90% от 300 р. = 270 рублей. Из 270 нужно будет еще вычесть 100 р., затраченные нами на первую сделку. Итого чистая прибыль в этом случае = 170 рублей.
Как вы видите, если во время разгона нам приходится дойти до 2, 3 или 4-ой сделки, наш доход становится существенно выше, чем в случае закрытия с профитом сразу первой позиции.
Чем больше сделок в серии, тем большую сумму придется замораживать для торговли. Например, если мы решаем работать с тремя сделками в серии, где первая = 100 рублей, то при коэффициенте увеличения сумм = 3 у нас получится: 100, 300, 900 руб.
В этом случае для торговли достаточно иметь на балансе 1300 рублей. Если же в серии у нас будет 5 сделок, то их величины окажутся следующими: 100, 300, 900, 2700, 8100 руб.
Получается, что на серию из пяти сделок при коэффициенте = 3 нам потребуется уже 12100 рублей…
Как мы помним, главная задача разгона – максимально быстрый рост депозита, поэтому для стратегий разгона с применением системы управления мартингейл, как правило, берутся серии из 3 или 4 сделок.
В таком случае прибыль с торговли будет куда более значительной в процентах к депозиту, чем при работе с сериями из 5-6-7 сделок.
Антимартингейл
Данная система управления капиталом используется на финансовых рынках реже, чем мартингейл. Она лучше подходит именно для разгонных стратегий, чем для “обычной” торговли.
Если по системе мартингейл мы увеличиваем сумму новой сделки после получения убытка по предыдущей позиции, то антимартингейл представляет собой повышение размера сделка в случае закрытия предыдущей позиции с профитом.
Ниже мы графически изобразили, как это работает:
Если трейдер совершает вход по выбранной им разгонной стратегии с антимартингейл и получает убыток, то далее никаких действий, касающихся данной ситуации, не предпринимает. Просто ищется новая возможность входа в рынок, возможно, уже на совсем другом ценовом графике.
Если же сделка закрывается с прибылью, то следующая совершается на сумму в три раза больше предыдущей.
Как правило, при работе с антимартингейл также используются короткие серии из 3-4 сделок.
Если вторая или третья сделки серии закрываются с убытком, работа с данной рыночной ситуацией останавливается, и трейдер ждет новую возможность для входа (начинает с начала).
Суммарный убыток получается не огромным, так как частично компенсируется прибылью с первой и второй сделок.
При доходности 90% прибыль с первой сделки размером 100 рублей составит +90 руб. Со второй позиции +270 руб. (90 + 270 = 360), а убыток по третьему опциону = 900 рублей.
При успешном закрытии всей серии сделок, состоящей, например, из 3х опционов, доход может превысить стартовую сумму в 3+ раза!
Например, если на балансе имеются 2700 рублей, то первую сделку можно совершать на 500 руб., а доход с нее составит 450 руб. Вторая сделка будет заключаться на 1500 рублей, а прибыль с нее получится 1350 руб.
Финальная (третья) сделка совершается на 4500 рублей и профит с нее = 4050 руб.
В результате серии из трех успешных сделок мы имеем на балансе 8550 руб. при стартовом балансе 2700 руб.!
Как вы уже заметили, здесь прибыль с первого и второго опционов использовалась при заключении третьей сделки. Реинвестирование во всей своей красе!
В следующем уроке мы подробно распишем одну из разгонных стратегий, а также расскажем подробнее о нашей торговле и о том, как вы можете зарабатывать с нами, ничего не оплачивая!