📚Слом структуры, виды и различия слома 📚

Ранее мы изучили, что на рынке есть восходящий и нисходящий тренд (боковик не является трендом). Как Вы могли заметить на графике (того же BTC), он меняется с течением определенного времени. Наша задача как трейдера - не просто уметь находить тренд, а и определять в какой момент стоит “переобуваться” и принимать сторону продавца, если это восходящее движение и наоборот.

Запомните! Тренд - наш друг, поэтому нужно научиться вовремя подстраиваться под рынок и работать по тренду.

Перейдем к аббревиатуре:

Break of Structure обозначается как “BOS” - слом структуры рынка с восходящего на нисходящий или наоборот.
Break of Market Structure “BMS” - подтверждение слома рыночной структуры. Обновление ключевого минимума/максимума новой структуры.

Стоит понимать, что определение тренда и слома структуры нужно синхронизировать от старшего таймфрейма к младшему. Это важный аспект, который будет проговариваться не раз.

Хочу уточнить, что для успешного входа в сделку нужен полноценный анализ, который будет подтверждаться другими факторами, которые мы разберем в следующих уроках. Использование лишь одного подхода (подтверждение тренда или его слома), является ошибкой, которая приведет Вас к убытку.

Слом Восходящей структуры

Вспоминаем формирование восходящей структуры - повышающиеся максимумы HH и повышающиеся минимумы HL.

Когда тренд начинает проявлять слабость, его динамика угасает и сил для обновления HH не остается. Это означает, что продавец доминирует, впоследствии чего начинается снижение/коррекция.

Разберем как выглядит слом восходящей структуры (Рис 1.):

На графике после образования HH цена не смогла обновить максимумы и начала снижение (говорит о слабости). Далее наблюдаем как свеча вышла и закрепилась под минимумом HL - это означает, что восходящая структура была сломана (BOS), а сформированный минимум (Swing low), который маркируется как LL, будет говорить о зарождении нисходящего тренда.
После чего цена тестирует зону предложения на предмет сопротивления, откуда продолжает снижение. Обновив минимум LL, цена подтверждает зарождение нисходящего тренда (BMS).
Для подтверждения, что тренд меняется и это не был ложный выход, нужно дождаться образования трех свинг точек (LL-LH-LL).

Примечание

Зона спроса (Demand zone) и Зона предложения (Supply zone) - это не что иное, как область поддержки или сопротивления. (Рис. 1 и 6)

Пример слома восходящей структуры:

ВАЖНО! Если глобально тренд восходящий, а структура на более меньшем ТФ нисходящая, не стоит работать в шорт. Можно столкнуться с ситуацией, когда цена закрывает сделку по стопу, поскольку Вы зашли против рынка. (Рис. 2)

Пример коррекционного движения на восходящем тренде:

Дополнение

Слом структуры должен сопровождаться закреплением телом свечи с дальнейшим формированием свинга для подтверждения. (Рис. 3)

Пример слома структуры через закрепление телом свечи:

Пример ложного слома структуры:

Подведем итоги

Слом структуры происходит при выходе и закреплении цены под минимумом HL, который подтвержден HH.
Подтверждением того, что тренд сменился с восходящего на нисходящий, можно трактовать только при образовании 3-х или более свингов LL-LH-LL.
Важно при анализе учитывать старшие тренды (то есть при работе с 1h учитывать какой тренд доминирует на 4h и 1d).
При формировании слома (выход цены за HL) стоит учитывать свечи, которые закрепились телом, а не тенью.

Слом нисходящей структуры

Работает по принципу восходящей, только наоборот. В нисходящей структуре выход и закрепление цены выше LH телом свечи - означает слом структуры.

Разберем для наглядности (Рис. 6):

Тренд у нас нисходящий, цена обновила минимум и сформировала LL, после чего начался рост без обновления минимумов (покупатель активизировался) и направился к LH.
Далее цена на импульсе вышла и закрепилась над LH (BOS) и сформировала (Swing High), который маркируется как HH.
Если пробой истинный, тогда ожидаем ретест зоны спроса на предмет поддержки с дальнейшим обновлением максимумов, тем самым подтвердив истинный слом структуры (BMS).
Считать, что тренд подтвержден стоит при формировании 3-х свинг точек HH-HL-HH.

Формация SFP + BOS

Как видно на графике, тренд у нас нисходящий. Однако последнее движение не смогло обновить минимум телом свечи. Далее цена развернулась - это является первым признаком слабости локального тренда. После того, как мы выйдем и закрепимся выше HL, данная формация будет называться SFP+BOS и, скорее всего, после этого цена сменит тренд на восходящий. (Рис. 7)

Поскольку слом нисходящего тренда происходит по принципу восходящего, подчеркнем самое важное:

Слом структуры происходит при выходе и закреплении цены над LH, который подтвержден LL.
Подтверждением того, что тренд сменился с восходящего на нисходящий, можно трактовать только при образовании 3-х или более свингов HH-HL-HH.
При анализе следует учитывать старшие тренды (то есть при работе с 1h учитывать какой тренд доминирует на 4h и 1d).
При формировании слома (выход цены за LH) стоит учитывать свечи, которые закрепились телом, а не тенью.
Если цена не может обновить телом предыдущий LL и ломает нисходящую структуру, образовывая SFP+BOS, вероятнее всего, данная область является “зоной интереса”, откуда тренд может смениться с нисходящего на восходящий и наоборот.

Примечание

Дополнение

Подведем итоги

Рекомендация