Filecoin (FIL). Инвестиционная привлекательность в 2024

Введение

Filecoin (FIL) — это децентрализованная сеть хранения, целью которой является безопасное хранение важной информации. Он позволяет пользователям хранить свои данные в глобальной сети со встроенными механизмами подтверждения хранения файлов и их извлечения при необходимости.

Filecoin также предоставляет разработчикам инструменты и ресурсы для создания приложений поверх сети. Кроме того, существуют различные платформы и сервисы, такие как Filfox.info, Filscan.io, Filscout.io, Spacegap, Filecoin Green и Starboard, которые поддерживают и расширяют экосистему Filecoin.

Более подробно о технологии FIL можно узнать на их сайте и в их Whitepaper.

Базовый анализ

Сфера назначения

FIL относится к onchain-инфраструктуре, а также инфраструктурным блокчейнам, т.к. имеет свою экосистему.

Это относит FIL к Tier 2+ проектам по сфере назначения.

Капитализация

FIL имеет рыночную капитализацию более $2,940,000,000.

Это относит FIL к Tier 1 проектам по капитализации.

Инвестиционные фонды

В ходе нескольких инвестиционных раундов, суммарно проект FIL собрал инвестициями более $205,920,000.

Среди инвесторов можно выделить следующие фонды:

• Pantera Capital (Tier 1)
• Sequoia Capital (Tier 1)
• Blockchain Capital (Tier 1)

Это относит FIL к Tier 1 проектам по сумме инвестиций и качеству инвестиционных фондов.

Twitter аккаунт

FIL имеет свой аккаунт в twitter. Их twitter аккаунт насчитывает более 660,000 подписчиков.

По данным twitterscore, проект FIL имеет 349 баллов “Оценка в Твиттере”.

По итогу, проект FIL относится к Tier 1 проектам по его twitter аккаунту.

Расширенный анализ

Токеномика

Общий объем поставок: 2,000,000,000

Реализованный объем поставок: 497,193,940 (24.86%)

Уровень перекупленности проекта: 14.6 (низкий)

Капитализация при полной эмиссии токенов ($5.9): $11,800,000,000 (средний уровень)

Процент монет на топ-100 кошельках: 79.25% (часть инвесторов уже зафиксировала прибыль)

TVL (Total Value Loced): ~$220,000,000

Соотношение капитализации и TVL: 0.07 (слабый уровень)

Количество децентрализованных приложений (DApps): 13

Команда проекта и разработка

Filecoin Foundation управляется следующими людьми:

Alex Feerst — CEO проекта Murmuration Labs. Также был юридическим советником в компаниях Protocol Labs и Chef Robotics, и советником основателя в Digital Trust and Safety Partnership.

Joseph Lubin — Founder & CEO ConsenSys. Также он является Co-Founder проекта Ethereum.

Sandra Ro — CEO компании Global Blockchain Business Council.

FIL имеет свой открытый github-аккаунт. Аккаунт имеет 259 репозиториев, в которых, по графикам активности, можно увидеть активную разработку.

По данным Developer Report также можно увидеть активность в разработке.

Активность комьюнити проекта

FIL имеет свой telegram-канал. Он насчитывает более 3,500 участников.

Канал является дискуссионным и в нем часто можно наблюдать общение на различные темы.

Возможности DeFi

Токен FIL можно отправить в ликвидный стейкинг, в DeFi-протокол GLIF. В данном протоколе есть возможность обменять свои токены FIL на токены iFIL (ликвидный токен протокола GLIF), который будет со временем дорожать относительно FIL (в среднем на 11% годовых). Токен iFIL можно в любой момент обратно обменять на первоначальный токен FIL.

Протокол GLIF существует уже почти год и за это время не взламывался. В нем заблокировано FIL на сумму более $119,000,000.

Технический анализ

На момент января 2024 года, токен FIL торгуется по цене ~$5.9. Актив потерял более 95% от своего максимума.
На графике видно, что токен уже продолжительное время находится в фазе накопления и торгуется в канале между зоной нижнего OB (order block) и уровнем 0.236, сетки OTE(optimal trade entry / оптимальный вход в сделку ).
Исходя из исторических данных движения цены актива можно сформировать предположения о дальнейших целях движения цены:

• Токен FIL глобально, как большинство других активов, будет выступать в роли ведомого и двигаться следом за фундаментальными монетами (BTC, ETH).
  При положительных настроениях на рынке следует ожидать, что следующей значительной целью движения цены выступил уровень 0.5, сетки OTE, а также зона верхнего OB и зона OTE (0.705-0.79).
• Токен FIL также может показать рост, отдельно от BTC и ETH, в случае перелива капитализации из фундаментальных проектов во время альт сезона.
• В ином случае следует ожидать, что токен FIL вновь пойдет на ретест нижнего уровня OB (красная зона).

Выводы

Filecoin (FIL) — это не только onchain-инфраструктура децентрализованного хранения данных, но и целая экосистема Tier 1 уровня.

Токен проекта торгуется на биржах с октября 2020 года, но и по сей день, команда проекта активно ведет разработку. Можно также выделить опыт работы управляющих Filecoin Foundation в сфере криптовалюты и блокчейна. Анализ токеномики также указывает на интерес команды к дальнейшему развитию проекта. Исходя из этого можно ожидать данный проект на следующей бычьей фазе рынка.

На данный момент проект имеет хорошую цену для покупки и продолжительное время находится в фазе накопления.
Ожидается, что токен даст от 3x от нынешних цен, поэтому эта монета у нашей команды на карандаше.

P.S.