Как анализировать токеномику с помощью ChatGPT

В этой статье представлен последовательный план, демонстрирующий, как можно применять ChatGPT для анализа экономических моделей проектов, на примере токеномики Curve Finance (CRV).

1 Шаг

Прежде чем обращаться к искусственному интеллекту с вопросами, важно создать начальный контекст. Более детальная и точная информация, предоставленная на входе, способствует выдаче более глубокого и экспертного ответа от ChatGPT.

Копируем и вставляем в ChatGPT представленный текст:

Скопировав, и вставив текст выше - получаем ответ "YES":

Шаг 2 Теперь необходимо предоставить ChatGPT дополнительную информацию, ответив на вопросы из чек-листа:

Перевод на русский:

Предложение

Какое предложение и максимальное предложение монет?
Какова рыночная капитализация и полностью разводненная рыночная капитализация?
Как были изначально распределены токены? Fair launch или pre mine?
Как сейчас распределяются токены между командой, инсайдерами, китами и ритейлом?
Каков график вестинга / анлоков?
Какова инфляция и эмиссия?

Спрос

Какой юзкейс использования токена?
Как токен накапливает стоимость?
Какие настроения у сообщества?

Долгосрочные стимулы

Как протокол вознаграждает долгосрочных держателей?
Как протокол снижает давление при продажах токена?

Источники, откуда можно брать информацию для ответов на эти вопросы:

Token Unlocks
Messari
Coingecko
DefiLlama
VestLab
Whitepaper'ы самих проектов

В качестве примера возьмем Curve Finance. Добавим в ChatGPT ответы на вопросы из чек-листа:

Acting as a cryptocurrency tokenomics analyst with the above information in mind, please analyse the following tokenomics from the following checklist: Max supply: 3,303,030,299 Total supply: 1,955,720,770 Circulating supply: 818,815,872 Market cap: $701,362,570 Fully diluted market cap: $2,828,903,652 Initial allocation: The initial supply was distributed to community liquidity providers, shareholders (team and investors), employees, and the community reserve. The initial distribution of CRV allowed for a community fund of 5% of the total CRV supply to be used in cases of emergencies or awarded to community-led initiatives or grants. Community LP: 1,116,589,599 CRV Team and Investors: 909,090,909 CRV Early Users: 151,515,152 CRV Community Reserve: 151,515,152 CRV TokenUnlocks: Employees: 90,909,091 CRV Vesting/unlocking schedule: Community LP: 57%, 1,116,589,599.11, 6 years linearly decreasing inflation starting from TGE. Team and Investors: 30%, 909,090,909, 4 years linearly vesting starting from TGE Employees: 3%, 90,909,091, 2 years linearly vesting starting from TGE Early Users: 5%, 151,515,151.52, 1 year linearly vesting starting from TGE Community Reserve: 5%, 151,515,151.51, Fully unlocked at TGE Inflation: 28.01% Emissions from 13.08.23: 447,688 CRV a day. Use case: The flywheel relies on the assumption that favorable market conditions for LPs will attract more liquidity, which will lower the slippage and attract more volume, thus generating more revenue for veCRV holders. Ideally, the action of accumulating veCRV would cause the CRV price to increase and lead to a higher total. Slippage is dependent on trading volume but is not the only factor affecting the number of trades that take place in a pool. The price of CRV is dependent on public perception and trading volume has no primary effect other than distributing revenue from fees to users who lock CRV. More liquidity leads to lesser slippage, which attracts more traders and exchange aggregators, in turn generating more fees. Community: Positive and optimistic community who enjoy the developments being made.

Вводим и получаем результат:

Получаем ответ:

Given the data provided, here are some points for consideration:

1. Token Supply: The max supply of the token is 3,303,030,299 CRV, but the current total supply is 1,955,720,770 CRV, with only 818,815,872 CRV in circulation. This means that a large proportion of the tokens (~45% of the max supply) has yet to enter the market.
2. Market Capitalisation: The project has a considerable market cap of $701,362,570, but its fully diluted market cap, which takes into account the max supply, is considerably higher at $2,828,903,652. If all the tokens were in circulation, it would require a substantial increase in demand to maintain the current price level.
3. Initial Allocation & Vesting: The project has provided a clear vesting schedule for the various categories of token holders, which shows a commitment to a long-term vision. Most notably, the largest proportion of tokens (Community LP) are locked for 6 years. This implies a sustained emission of tokens over time, which might exert some downward pressure on the token price if the demand doesn't increase correspondingly.
4. Inflation: The 28.01% inflation rate indicates a high rate of token issuance, which could dilute the value of the tokens over time if there isn't sufficient demand.
5. Use Case & Community: The tokenomics are designed to incentivize liquidity provision and attract more users. The positive and engaged community is an asset, as they can help in marketing the project and encouraging more users to join. However, the project's success also relies heavily on maintaining favourable market conditions for LPs, as their departure could negatively impact the ecosystem.

In conclusion, while the project has significant promise and a robust community, it will be crucial to attract and maintain strong demand for the token, given the high inflation rate and significant amount of tokens yet to enter circulation. The project's long term success also depend on its ability to maintain favourable conditions for liquidity providers.

Если сложности с английским языком - переводим на русский прямо в ChatGPT путем фразы "Переведи ответ на русский язык":

Учитывая предоставленные данные, рассмотрим некоторые моменты:

Поставка токенов: Максимальная поставка токена составляет 3 303 030 299 CRV, но текущая общая поставка составляет 1 955 720 770 CRV, а в обращении находится только 818 815 872 CRV. Это означает, что значительная часть токенов (~45% от максимальной поставки) еще не поступила на рынок.
Рыночная капитализация: Проект имеет значительную рыночную капитализацию в размере 701 362 570 долларов, но его полностью разводненная рыночная капитализация, которая учитывает максимальную поставку, значительно выше и составляет 2 828 903 652 доллара. Если все токены находились бы в обращении, потребовалось бы существенное увеличение спроса, чтобы поддержать текущий уровень цен.
Начальное распределение и вестинг: Проект предоставил четкий график вестинга для различных категорий держателей токенов, что свидетельствует о долгосрочной стратегии. Особенно стоит отметить, что наибольшая часть токенов (Community LP) заблокирована на 6 лет. Это подразумевает постоянную эмиссию токенов с течением времени, что может оказывать некоторое давление на цену токена, если спрос не будет соответствующим образом расти.
Инфляция: 28,01% инфляции указывает на высокую скорость выпуска токенов, что может размывать стоимость токенов со временем, если спрос недостаточен.
Применение и сообщество: Токеномика разработана для стимулирования предоставления ликвидности и привлечения большего числа пользователей. Положительное и активное сообщество является активом, так как они могут помочь в маркетинге проекта и привлечении новых пользователей. Однако успех проекта также в значительной степени зависит от поддержания благоприятных условий на рынке для поставщиков ликвидности, так как их уход может негативно повлиять на экосистему.

В заключение, хотя проект обладает значительным потенциалом и сильным сообществом, будет важно привлечь и поддерживать сильный спрос на токен, учитывая высокую инфляцию и значительное количество токенов, которые еще не вошли в обращение. Долгосрочный успех проекта также зависит от его способности поддерживать благоприятные условия для поставщиков ликвидности.

Шаг 3

При необходимости задайте дополнительные вопросы. Например:
"What do you think about this as an investment?" (Что вы думаете об этом как об инвестиции?)

Вводим и получаем результат:

Получаем следующий ответ:

As an AI language model, I don't give financial or investment advice, but I can suggest some factors to consider based on the tokenomics and information provided:

1. Demand and Adoption: Will there be enough demand for the tokens, especially considering the high inflation rate and vesting schedules? A crucial factor to consider is whether the token's use cases can drive its adoption and increase demand over time.
2. Community: A strong and engaged community can be a significant asset for a project, driving innovation, adoption and positive world-of-mouth.
3. Market Conditions: The project's success relies on maintaining favourable conditions for liquidity providers. Are these conditions likely to remain favourable in the future?
4. Price: Given the high inflation rate and large proportion of tokens yet to be released, there may be downward pressure on the token price. How likely is it that demand will increase sufficiently to maintain or increase the current price?
5. Risk Tolerance: As with any investment, consider your risk tolerance. Cryptocurrency investments can be volatile and can result in loss of capital.

It's essential to do your own research, consider seeking advice from a financial advisor, and fully understand the risk associated with any investment.

При необходимости - переводим на русский язык:

Как модель искусственного интеллекта, я не даю финансовых или инвестиционных советов, но могу предложить несколько факторов для рассмотрения на основе токеномики и предоставленной информации:

Спрос и принятие: Будет ли достаточный спрос на токены, особенно учитывая высокую инфляцию и графики вестинга? Важным фактором является то, могут ли использования токена стимулировать его принятие и увеличивать спрос со временем.
Сообщество: Сильное и активное сообщество может быть значительным активом для проекта, стимулируя инновации, принятие и положительное мнение пользователей.
Рыночные условия: Успех проекта зависит от поддержания благоприятных условий для поставщиков ликвидности. Вероятно ли, что эти условия останутся благоприятными в будущем?
Цена: Учитывая высокую инфляцию и значительную долю токенов, которые еще не выпущены, может оказываться давление на цену токена. Насколько вероятно, что спрос будет увеличиваться достаточно, чтобы поддерживать или увеличивать текущую цену?
Уровень риска: Как и при любых инвестициях, учитывайте свою готовность к риску. Инвестиции в криптовалюту могут быть волатильными и могут привести к потере капитала.

Важно проводить собственное исследование, рассмотреть возможность обратиться за советом к финансовому консультанту и полностью понимать риски, связанные с любой инвестицией.