About Teletype
Join
C
Crypto_Track
@crypt0translator
January 15

Бычий рынок в DeFi: секреты и стратегии. Часть I

Поблагодарить за перевод, можно подписавшись на канал Crypto_Track

В моем руководстве анализ 9 перспективных экосистем с общим числом протоколов – 50.

IGNAS |ИССЛЕДОВАНИЕ в DEFI

Обновление от 28 декабря: добавлен DojoSwap для протокола репутации Injective и Nomis onchain в Starknet.

Первый этап бычьего рынка оказался более предсказуемым, чем я ожидал.

С макроэкономической точки зрения мы видим изменение политики Федеральной резервной системы, поддержку ликвидности в Китае, запуск ETF на рынке криптовалюты и сокращение награды за майнинг биткоина (BTC halving).

Но в мире криптовалют наблюдаются те же самые движения активов L1, что и во время бычьего цикла 2020-22 года. Это неудивительно, учитывая, что реальные инновации от нуля до единицы (DeFi и NFT), которые запустили последний бычий рынок, пока отсутствуют. Но эти инновации на подходе. А пока мы будем пользоваться (пере)строением экосистем уровня 1.

Обязательно подписывайтесь на Bold Leonidas, чтобы проникнуться крипто-атмосферой.

Обычно я делюсь долгосрочными стратегиями, концепциями, ответами на вопросы, или инновационными протоколами, поэтому в моем био написано "Исследование в DeFi", а не "Деген Игнас".

Но сегодня я снова поддамся своему внутреннему Дегену Игнасу и поделюсь своим руководством для первого этапа этого бычьего цикла.

Я охвачу:

  • Быстро развивающиеся в настоящее время и будущие экосистемы
  • Ведущие протоколы, токены и NFT в этих экосистемах
  • Стратегии для раздач
  • Бычья ставка на ETH

Я делюсь своими реферальными ссылками для определенных протоколов, потому что они дают и ВАМ, и МНЕ дополнительные баллы. Это беспроигрышная ситуация, когда 1+1=3 — действительно редкое явление.

Эта практическое руководство основано на опыте предыдущих бычьих циклов, которыми я поделился в этом посте , а также в моем руководстве "Навигация по грядущему сумасшедшему бычьему рынку" и, самое главное, "Трем столпам быстро растущих криптоэкосистем".

Приступим.

Предупреждение: я хочу прояснить, что я владею большинством этих токенов, в первую очередь для целей, связанных с раздачами и спекулятивными стратегиями.

Пожалуйста, обратите внимание, что это не финансовый совет. Важно понимать, что несколько упомянутых здесь протоколов могут быть уязвимыми к взлому, что может привести к потенциальным финансовым потерям.

Руководство от Дегена вкратце

Я фокусируюсь на быстрорастущих экосистемах, которые предлагают 1) технические инновации, 2) возможности для эмиссии денежных знаков, 3) увлекательные истории.

Solana – идеальный пример, который просто продолжает приносить результаты, но есть и другие экосистемы.

Руководство довольно простое. Вот как это происходит:

  • Подключитесь к экосистеме, используя различные мосты.
  • Свапайте и предоставляйте ликвидность на ведущих децентрализованных биржах (DEXes) без привлечения токенов.
  • Занимайте или одалживайте определенные токены по мере необходимости.
  • Покупайте уже популярные PFP NFT, особенно те, которые пользуются популярностью у сообщества за фотографии их профилей в Twitter в рамках экосистемы. Вы также получите раздачу за использование маркетплейса для NFT.
  • Найдите конкретные dApps, которые уникальны только для этой экосистемы (не форки).

Теперь проще, чем раньше, потому что большинство протоколов предоставляют баллы, что делает понятным, какой протокол предоставляет вознаграждение. Важная часть заключается в том, чтобы оценить размер вашей экспозиции и приступить к работе как можно раньше.

После получения токенов от раздач я обычно продаю часть из них, чтобы обменять на основной токен экосистемы. Остальное я использую для предоставления ликвидности, стейкинга, фарминга для максимизации баллов, чтобы получить больше токенов от раздач. Деньги уходят брррррррр.

Самое сложное – грамотно выбрать экосистемы, чтобы не распылять свои 1) деньги и 2) внимание слишком сильно.

В то время как некоторые экосистемы уже находятся на подъеме, у вас еще есть время присоединиться. Кроме того, есть и другие, которые еще не достигли пика, что дает вам время подготовиться. Первая экосистема в моем списке – это та, которой еще предстоит расцвет.

1. Starknet

Starknet готовится к выпуску токенов и внедрению их в экосистему, которая в настоящее время испытывает дефицит ликвидности, с целью создания новых финансовых ресурсов.

Это значительная предстоящая возможность, позволяющая нам воспроизвести подход, использованный в случае с Solana, ещё раз.

Почему Starknet?

Вот несколько причин, по которым я делаю ставку на бум Starknet:

  • Технические инновации: Starknet – это ZK-Rollup, который использует STARKs для проверки txs в Ethereum. SNARKs (используемые zkSync и Polygon zkEVM) требуют одноразовой доверенной установки, что потенциально влияет на децентрализацию, в то время как ZK-STARKs используют общедоступную недетерминированность, исключая эту необходимость и обеспечивая устойчивость к квантовым атакам. STARKs более масштабируемы по скорости и размеру, чем SNARKs, и потенциально в 10 раз быстрее. Starknet использует язык программирования Cairo (предотвращает деплоймент ленивых форков с копированием и вставкой).
  • Возможности денежной эмиссии: Раздача от STRKhttps://twitter.com/StarknetFndn/status/1733101666357100992https://twitter.com/StarknetFndn/status/1733101666357100992 вызовет эффект богатства, с притоком средств в экосистему. Starknet направит 50 млн STRK на стимулирование протоколов DeFi, которые, в свою очередь, будут расти в TVL. Протоколы БУДУТ раздавать пользователям новые токены.
  • Появятся увлекательные истории: "Квантовая устойчивость", "SNARKs против STARKs", "STRK как газовый токен" и другие повествования. Тем не менее, у меня нет полной уверенности, каким образом будет развиваться сюжет. Но рассказы будут всего лишь служить украшением для обоснования эмиссии денег и увеличения стоимости.

При 1) акценте на внимании пользователей на нескольких протоколах и 2) притоке средств в экосистему, проще выбирать победителей на ранних этапах.

Когда начинать?

Сейчас. Снепшот, вероятно, уже выполнен, но не пропустите раздачи токенов для Starknet dApp. Это начальные этапы развития по сравнению с экосистемой Solana.

С чего начать?

Что делать?

Предпочитаю разумно распределять свой ETH, поэтому ориентируюсь на ранних лидеров рынка.

  • Получите NFT: Я использовал маркетплейс “element”. Я выбираю самые популярные PFP NFT, так как они успешно себя проявляют, когда в экосистему поступают новые средства, и у них ограниченное количество мест, куда можно направить эти средства. В Starknet это, по-видимому, связано с коллекцией Starkpunks.
  • Торгуйте и предоставляйте ликвидность на DEXes: Я выбираю Ekubo, JediSwap, mySwap и SithSwap. Ekubo уже запустил баллы, так что не стесняйтесь пользоваться моей реферальной ссылкой.
  • Используйте агрегатор Avnu DEX: Jupiter или 1inch для Starknet. Баллы уже действуют. Воспользуйтесь моей реферальной ссылкой для начала.
  • В сфере кредитования и займов на данный момент мои предпочтения в настоящее время склоняются в сторону zkLend и Nostra. Nostra ввела реферальную программу, так что используйте мою ссылку здесь, чтобы получить дополнительный бессрочный бонус 5% .
  • Получите свой Starknet ID:это аналог ENS для Starknet. Воспользуйтесь моей реферальной ссылкой, если хотите.
  • Попробуйте децентрализованный почтовый сервис: DMAIL (возможно, без раздач, но это круто).
  • В ближайшее время будут доступны следующие протоколы: ZKX omnichain perp DEX, Satoru (GMX v2 в Starknet) и другие, показанные на баннере ниже.
  • Nomis: Создание репутационного балла Onchain, который может быть использован для оценки раздачи токенов. Ссылка находится здесь.

Многие участники, специализирующиеся на высокорискованных операциях, занимают и вносят депозиты в несколько протоколов, но существует риск того, что они не смогут погасить кредиты в случае взлома одного из протоколов.

Рассмотрите возможность обмена ETH на wBTC на платформе Ekubo. Одолжите wBTC, займите ETH или стейблкоины. Переодолжите эти активы на zkLend и займите еще стейблкоины. Не увлекайтесь слишком сильно, если не хотите столкнуться с серьезными убытками.

2. Solana

Экосистема уже активно развивается, но еще не слишком поздно заняться добычей некоторых токенов, особенно если у вас уже есть SOL.

Что делать?

Большинство из следующих протоколов уже были упомянуты в X, но вот мой список:

  • Wormhole (Portal): используйте мост в обе стороны для участия в раздаче. С учетом собранной крупной суммы, аиродропу точно быть.
  • Marginfi: За предоставление в займ и за сам займ начисляются баллы, но займ приносит больше баллов при одинаковом капитале. Можете использовать мою реферальную ссылку для начала.
  • Kamino: Возможно, Kamino обладает большим потенциалом по сравнению с Marginfi, так как предлагает не только стратегии управления активами, но и возможности по предоставлению/займу средств. Баллы появятся, но уже сейчас вы можете присоединиться и получить баллы с возвратным эффектом.
  • Jupiter: Первый снепшот уже сделан, но команда намекает на несколько раздач токенов. Применяйте стратегию DCA, использование лимитных ордеров и перпетуальных контрактов (если вы разбираетесь в их использовании)
  • Tensor: я бы порекомендовал покупать и стейкать NFT Tensorian, но цена значительно выросла. Поторгуйте хотя бы несколькими NFT, чтобы заработать баллы. Используйте мою реферальную ссылку, чтобы получить дополнительные 5% баллов.
  • Grass: сервис Grass позволяет вам продавать свободную пропускную способность вашего интернета компаниям, занимающимся обучением искусственного интеллекта. Соответствует идее взаимодействия Solana с искусственным интеллектом. Для добычи баллов вам потребуется установить расширение Google. Только что привлекли $3.5 млн от Polychain Capital, Bitscale и других инвесторов. Для присоединения требуется приглашение. Используйте моё [приглашение](ссылка). Узнайте больше в этой статье на портале DLnews.
  • Parcl: Торговля на рынке недвижимости на повышение и понижение. Уникальный. В основном я пользуюсь методом внесения ликвидности в USDC для получения баллов. Получите бессрочный бонус на 5% , введя мой код "degenresearcher" в разделе "рефералы".
  • Flash.trade: Перпетуальные контракты на Solana. У них есть NFT, который меняется в зависимости от вашей торговой истории и предоставит вам раздачу токенов. Но цена выросла с 3 SOL (цена на момент продажи) до 10 SOL. Попробуйте Devnet бесплатно. Возможно, будет какая-то раздача.
  • Drift: Маржинальная торговля, предоставление в займ и займ. Получите скидку 5% с использованием моей реферальной ссылки.

И обратите внимание на использование функции Phantom Swap для возможного токена!

3. Injective

Цена $INJ (Injective) выросла на 2880% в этом году. Это невероятно, учитывая, что TVL всего лишь $17 млн. и экосистема относительно небольшая.

Именно здесь и заключается возможность.

Протоколы будут раздавать токены 1) держателям INJ и 2) пользователям тестовой сети, так что еще есть время для участия в раздачах.

Что делать?

  • Участвуйте в стейкинге INJ с использованием Talis Protocol и валидаторов Black Panther. Они будут раздавать токены тем, кто участвует в стейкинге. Используйте официальный хаб для стейкинга INJ с кошельком Keplr или Metamask (у меня возникают проблемы с использованием Rabby с Ledger на Injective).
  • Talis: Основной NFT "The Ninjas" стоит 1.5 тыс. долларов США. Если это слишком дорого, торгуйтесь другими NFT, чтобы получить раздачу TALIS.
  • Helix: Если вы используете только одно децентрализованное приложение на Injective, то это должно быть Helix. Торгово-ликвидностный хаб для Injective.
  • Hydro: Токен LST для INJ. Вторая по значимости возможность на INJ после Helix. Пока еще не запущено, но в скором времени появится токен.
  • Black Panther: Внесите некоторое количество долларов в любую из ячеек хранилища.
  • Mito: Стратегии в хранилище и площадка для запуска проектов. Попробуйте тестовую сеть, возможно, получите токены после раздачи. Первый протокол для запуска проектов появится на следующей неделе (возможно, HYDRO).
  • DojoSwap: Новый AMM (Automated Market Maker) в стиле Uniswap v2, где вы можете добывать баллы для получения токена DOJO в будущем.

4. Stacks

Один из моих любимых вариантов благодаря предстоящему обновлению Nakamoto, которое приведет к транзакциям за 5 секунд и минимизации доверия для sBTC в сети Stacks.

Экосистема очень мала, поэтому легко позиционировать себя на ранней стадии.

С чего начать?

Что делать?

  • Alex Lab: используйте мост, добычу, торговлю и стейкинг ALEX для конвертации в ликвидный ALEX (atALEXv2) здесь.
  • Stacking DAO: stSTX – ликвидный стейкинг для STX. Баллы начислят. Воспользуйся моей реферальной ссылкой, если сможешь 🙇♂️
  • Bitlow: DEX на Stacks. Внесите ликвидность stSTX/STX LP для удвоения токенов раздачи. Stacking DAO даст дополнительные баллы вместе с раздачей от Bitlow.
  • Arkadiko: используйте STX в качестве залога для выпуска стабильной монеты USDA. Запустит собственные займы в биткоинах. Обменяйте и удерживайте некоторые USDA.
  • Hermetica: хранилища для заработка на BTC с использованием деривативных стратегий. Использует Stacks sBTC. В настоящее время в тестовой сети, но я подожду основной сети, чтобы попробовать.
  • Zest: кредитование в биткоинах. Находится в частной бете, но запрос на доступ можно отправить здесь.

Примечание: Я полагаю, что после запуска обновления Nakamoto будет запущено больше протоколов. В настоящее время 10-минутное время формирования блока слишком медленное для интересного DeFi.

5. Celestia

Простая стратегия с низкими требованиями к интеллекту.

С TIA у меня есть два варианта.

  • Стейкайте TIA для участия в раздачах. Возможно, снепшот для Dymension уже сделан, но следите за новостями.
  • MilkyWay: ликвидный стейкинг для TIA. Кроме того, можно предоставить ликвидность на Osmosis в пуле milkTIA/TIA.

7. SEI

Почему Sei?

Несколько причин, по которым я рассчитываю на взлет SEI:

  • Технологическая инновация: в противостоянии модульных и монолитных решений в области блокчейна, Solana является представителем монолитных подходов, но SEI (и Fantom) – две альтернативы для меня. SEI запустит вторую версию с оптимистичной параллелизацией, оптимизацией хранения в SeiDB и поддержкой EVM.
  • Возможности по эмиссии денег: экосистема находится в стадии формирования, но в настоящее время активно ведется разработка децентрализованных приложений (dApps). Если цена SEI продолжит расти, то раздачи токенов dApp будут становиться более выгодными.
  • Захватывающие истории: параллелизация уже стала ключевым элементом повествования. Немногие разбираются в сути, но это несущественно. Мы найдем еще несколько историй, чтобы поддерживать наши инвестиции. Для меня имеет значение рассказ о монолитном блокчейне.

Кроме того, капитализация SEI ниже, чем у APTOS и SUI (я не особо слежу за ними). Но, возможно, мне стоит?)

Что делать:

ПЛЮС! Fantom также находится в моем списке, но я хочу увидеть новый LST для SEI, а также появление новых децентрализованных приложений на этой платформе. Веселье начнется, когда выйдет обновление Fantom 2.0 Sonic в начале следующего года.

8. Ethereum L2s

Я зарабатываю баллы на двух платформах L2. Одна мне нравится, а другая не вызывает у меня такого восторга.

  • Manta:первый крупный Ethereum L2, использующий Celestia, привлек $60 млн финансирования. Для раздачи выделено 5% от общего объема токенов. Обеспечивает внутреннюю доходность для ETH и стейблкоинов. Для участия в раздаче токенов Manta, используйте мост и передавайте ETH или USDC на Manta Pacific. Вы будете зарабатывать Box Pieces, содержащие будущие вознаграждения от Manta. Для участия требуется приглашение по реферральной ссылке. Не стесняйтесь использовать мои: раз, два, три, четыре (Обновлено 29 декабря)
  • Blast: абсолютно не в восторге от их исполнения. Но на всякий случай внес немного ETH. Требуется приглашение. Можете использовать мои: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь.

9. Ethereum: Рестейкинг + LRT

Мой непререкаемый фаворит. К счастью, Eigenlayer все еще на стадии 2 тестовой сети, и настоящее веселье начнется, когда появятся несколько AVS. Так что у нас есть время подготовиться с токенами LRT и баллами Eigenlayer.

Фактически, мой план включает в себя ротацию большей части прибыли от альтернативных уровней 1 обратно в Ethereum, непосредственно перед внедрением стейкинга на главной сети, при выполнении двух условий:

  • Эфир (ETH) продолжает показывать неудовлетворительные результаты
  • Большинство протоколов, упомянутых в этом посте, будут проводить раздачи токенов, что означает, что останется меньше возможностей для участия.

По моему мнению, Ethereum начнет наращивать обороты на рынке, когда:

  • При условии введения Spot BTC и возрастании интереса к ETF на ETH;
  • Скидка на Ethereum в инвестиционном фонде Grayscale сокращается до однозначных цифр. Ознакомиться со скидкой можно здесь
  • Eigenlayer запускает функцию повторного стейкинга.
  • Обновление Cancun на подходе или уже в действии. Этот апгрейд активирует прото-данкшардинг, снизит стоимость транзакций, улучшит масштабируемость и повысит уровень безопасности.

Аналогично предыдущему бычьему рынку, ETH на текущем этапе отстает. Надеюсь, что мои инстинкты верны, и что Ethereum догонит, когда основные децентрализованные приложения (dApps) в экосистеме альтернативных L1 выпустят свои токены. На тот момент я считаю, что участники децентрализованного финансирования (degen) снова начнут переходить к Ethereum.

Что делать:

  • Kelp DAO: рестейкайте stETH и/или ETHx, чтобы зарабатывать баллы Eigenlayer и мили KelpDAO.
  • Swell: Повторно застейкайте swETH через приложение Swell, чтобы получить бонус в 30 жемчужин при майнинге и бонус в 30 жемчужин за повторный стейкинг за каждый депозит 1 swETH на EigenLayer. Жемчужины дадут вам возможность участвовать в раздаче токенов SWELL в будущем.
  • Получите дополнительные 10 жемчужин за каждый swETH при использовании моей реферральной ссылки.
  • EtherFi. Застейкайте нативный ETH, получите eETH LRT, чтобы получить баллы EtherFi и Eigenlayer. Для eETH нет ограничения по депозитам в Eigenlayer, так как ETH автоматически стейкается в EigenPods, уменьшая вашу экспозицию к LST.
  • Дополнительный совет: оберните eETH в weETH и используйте его для эмиссии стейблкоина $GRAI на протоколе Gravita, чтобы получить двойные баллы EtherFi и Gravita Marks для предстоящей раздачи.
  • Дополнительно получите 1 тысячу баллов EtherFi за каждый ETH с использованием моей реферральной ссылки здесь.
  • Renzo:новичок. Renzo предлагает возможность нативного стейкинга, что означает отсутствие ограничений по депозитам. Баллы скоро будут доступны.

Я стейкаю во всех этих протоколах, так как не уверен, который из них станет доминирующим LRT.

Завершающие заметки

Bitcoin Inscriptions – десятая экосистема, которую я отслеживаю, но мой запас внимания для всех 10 подходит к концу. В результате я упустил множество отличных возможностей в рамках BTCFi.

Я вложился в ORDI, MUBI, Bitmaps и несколько BRC20, но всё равно чувствую, что мне не хватает преимущества в быстро меняющемся рынке BRC20, где большую роль играют китайские и азиатские участники, а также несколько инсайдеров.

В общем, на данный момент я больше придерживаюсь L1, потому что токены экосистем L1 предлагают больше возможностей для нативного стейкинга, раздач токенов и уникальных NFT.

Когда эти экосистемы догонят DeFi/NFT на Ethereum, я пересмотрю, какие из них все еще стоят того, чтобы им уделять внимание. Они должны продемонстрировать уникальную коллекцию децентрализованных приложений (dApps), которая отличается от той, что представлена на Ethereum. Solana, по-видимому, успешно идет в этом направлении.

Kujira – это пример экосистемы, которая уже была перестроена, но теперь ей необходимо предложить дополнительную ценность, чтобы привлечь больше пользователей.

В моем идеальном сценарии альтернативные L1 перестроят и запустят большинство упомянутых выше токенов, и я смогу вернуться к ETH прямо перед началом рестейкинга в Eigenlayer.

Перевод подготовлен каналом Crypto_Track

Ссылка на статью: Бычий рынок в DeFi: секреты и стратегии. Часть I (ignasdefi.com)

#blockchain#ethereum#crypto#cryptocurrences#defi#starknet#solana
Crypto_Track
January 15, 18:29
1 reaction
0 views