Обучение основ биржи Bitmex
Что это за биржа, какие ее плюсы и минусы, а также самое главное – как тут заработать?
Часто ли Вы были в ситуации, когда рынок падает (и биток и альты), Вы быстро все продаете, активы теряют в цене, потом ждете очередной рост? Конечно, бывало, особенно на коррекциях. Как трейдера продолжают зарабатывать на движениях курса? Легко – они используют маржинальную торговлю. Сразу оговорюсь, что маржинальная торговля очень и очень рисковый вид трейдинга, так как вы можете в течение минуты умножить свой депозит в несколько раз или же слить все под «ноль». Чтобы этого не произошло, добавим немного полезной информации в статье.
Этап 1 – Регистрация
Регистрацию можете пройти по ссылке:https://www.bitmex.com/
Регистрация по ссылке дает возможность экономии на торговых комиссиях.Все как обычно: почта, пароль, подтверждаете через письмо на почте свою регистрацию.
Входите на биржу, выбираете настройки – мой аккаунт – считываете через приложение Google Aut специальный QR code. После этого у Вас будет включена двухфакторная аутентификация. Это защитит Ваш аккаунт от возможного взлома. Большой плюс биржи – Вам не требуется дополнительных документов или верификации аккаунта.
Этап 2 – Депозит
В разделе депозит, копируете адрес в свой кошелек для пополнения биткоином. Зачисление зависит от скорости работы сети биткоина. В среднем это может занять от 1-2 часов до суток.
Этап 3 – Разъяснение по ценообразованию
Первое, что нужно различать. На бирже можно торговать двумя инструментами: бессрочный своп и фьючерс. Для расчета цены на данные инструменты, биржа Bitmex использует реальные значения торгов пары BTC/USD с бирж: GDAX – 50% и Bitstamp – 50%. Пример. Цена на GDAX составляет 15000 $, а на Bitstamp – 15200 $. Среднее – 15100$ + индекс справедливой цены (как его называет сама биржа). В последний входит много компонентов. Более подробно об этом расписано в разделе Контракты. Нажав на каждый компонент, Вы сможете прочитать более подробное пояснение.
Ключевой момент – на бирже торгуются контракты. Стоимость одного контракта – 1 USD в отношении к биткоину. Обозначение XBT – является эквивалентом BTC.
Иными словами, скажем, у Вас есть 0,05 ВТС на балансе и цена 10000 $ за ВТС. Значит Вы можете купить 500 контрактов. Чтобы рассчитать, какой объем Вы можете купить, зайдите в раздел торговля и нажмите на значок калькулятора. Появится окно с калькулятором и полями для ввода значений. На примере видно, что 500 контрактов при цене 10000 $ стоят 0,05 XBT – BTC (видно в поле – Начальная сумма). Тут же можно рассчитать прибыль от Вашей сделки, то есть точку выхода. Если Вы купили 500 контрактов по 10000$, а продать решили по 10100$, тогда Ваш заработок составит 0,0004 XBT (поле – Прибыль/убыток).
Этап 4 – Трейдинг
Bitmex предоставляет возможность торговать как на рост цены, так и на ее понижение. В терминологии трейдеров: лонг и шорт.
К примеру, рынок растет, Вы решаете сыграть на повышение. Скажем, текущая цена 10000 $. Ваш депозит равен 0,05 XBT. Вы решили купить 125 контрактов (25% от депозита, далее объясню, почему не стоит заходить всем депозитом сразу). Зайдя на 125 контрактов, Вы потратите 0,0125 XBT. На графике биржи у Вас появится ордер на покупку.
Если цена достигла Вашего ордера, значит ее исполнят и у Вас будет открытая позиция на 125 контрактов (бессрочный своп). Допустим, цена выросла и составляет 10500 $. Вы хотите получить свою прибыль. Для этого, Вы вводите такое же количество контрактов 125 и цену 10500$. Нажимаете на кнопку Продажа/шорт (то есть совершаете обратную операцию!). Позиция закрывается, и Вы получаете прибыль.
Важные моменты:
1. Если Вы открываете позицию лонг/шорт, перед выставлением ордера, система спрашивает Вас подтверждение:
В графе – Предполаг. цена ликвидации указана цена, при наступлении который Ваш ордер биржа ликвидирует. К примеру, при Вашем ордере, резко просел рынок до 1921,5$ и биржа ликвидировала Ваш ордер автоматически закроется и Вы потеряете 0,0125 XBT. Чтобы минимизировать Ваши риски, можете выставить стоп-ордер в графе рыночный стоп. Выставлять стоп-ордер нужно по цене ниже(!), чем цена закупки. Если рынок резко обвалится, то Ваш стоп-ордер закроет 125 контрактов по 9800 $ (как в примере) и Ваши потери будут минимальными.
2. Очень важный момент (я бы сказал из-за этого момента биржу как любят, так и желают ей… разное) – кредитное плечо.
Что это такое и зачем оно необходимо. Скажем. Вы решили, что покупать/продавать по 500 ордеров, очень долго и необходим больше депозит. Ваш баланс так же составляет 0,05 XBT. Включаете плечо с положения «кросс» на любое из положений «1х, 2х, 3х… 100х». Сразу скажу – новичкам больше 3х-5х очень не советую.
Пример. Вы взяли те же данные по ордеру, только добавили плечо 50х.
Стоимость Вашего ордера составит 0,0002 XBT, цена ликвидации – 9889,5$. Но сумма ордера все та же – 0,0125 XBT. Это значит, что в случае покупки позиции лонг на 125 контрактов по цене 10000 $ и плече 50х, Ваш риск увеличивается, так как цена ликвидации намного ближе к цене закупки. При наступлении цены ликвидации (резкое движение рынка или Вы не поставили стоп –ордер выше цены ликвидации) Ваша позиция закроется и со счета снимется сумма ордера. Если же Вы выбираете плечо 10х, тогда цена ликвидации составит 9164,5$ и т.д. Чем меньше плечо – тем больше шансов, что Ваша позиция не будет резко закрытой, так как цена ликвидации будет дальше от цены входа в сделку.
Теперь наведу пару стратегий как действовать во время падения рынка. Допустим, вышла новость, что взломана какая-то большая криптобиржа, курс биткоина начал падать. Текущая отметка 10000 $. Ваш депозит (тут не важно какая сумма), к примеру, 0,05 XBT. Заходите в шорт, то есть продаете n-е количество контрактов по Вашему усмотрению и ставите сразу же ордер на закрытие – то есть ставите лонг, скажем на 9500$. В итоге Ваша дельта заработка 500$ или 500 пунктов цены. Если вспомните запрет ICO в Китае, то цена прошла с 5000 на 2980 $ очень быстро и в этом случае, чтобы не сливать свои битки (как делали многие) Вы можете смело открывать позицию шорт и зеркаль��ую ей позицию лонг на закрытие и получение маржи.
Второй вариант – рынок растет, все больше инвесторов закупают биткоин, цена растет. Входите в лонг и зеркально ставите продать/шорт от уровня, который считает возможным для достижения.
Мой совет по распределению депозита. Никогда не входите на весь депозит в любую сделку! Особенно с плечом 25, 50 или 100х. При большой волатильности Ваш ордер снесет и депозит вместе с ним. Используйте 10-25% на случай продолжения торговли, если сделку закрыть стопом или же ее закрыл рынок.
Помимо пары XBTUSD, есть возможность торговать ETC, ETH, BCH, DASH, LTC, XMR, XRP, XTZ, ZEC по отношению к биткоину. Индексы для расчетов цены используются с биржи Poloniex.
Преимущества биржи:
- легкая регистрация;
- отсутствие верификации;
- легкость в использовании;
- большая ликвидность, особенно на паре XBTUSD.
Недостатки:
- малое количество торговых пар;
- малая ликвидность на остальных парах, кроме XBTUSD;
- наличие торговых комиссий.