Арбитраж криптовалют 2021 года - 3 стратегии выгодно купить и продать криптовалюту.

И новички, и опытные трейдеры используют арбитраж криптовалют, чтобы получать стабильный доход, а то и вовсе сорвать куш. Среди типичных арбитражей в криптомире выделяют сделки с биткоином, эфириумом и лайтконом, но стоит понимать, что поскольку их курс параллельно считается не самым стабильным, то стоит оценивать потенциальные риски, и возможно, работать с другими монетами, которые обалдают меньшей ликвидностью.

Универсальность способа подтверждается тем, что он уникален, его можно применять, как на бирже криптовалют Binance, так и Kucoin и вообще любых других площадках для торговли криптовалютой, а кроме этого использовать криптовалютные пары не только к другим криптовалютам, но и к фиатым парам и парам к USDT.

Как получить максимальную выгоду от рыночной стратегии - прямо сейчас для всех участников Telegram-чата CRYPTO ARBITRAGE.

Что такое арбитраж криптовалют?

Сегодня экосистема децентрализованных финансов и профессия криптотрейдинга не только перестала быть чем-то странным и непонятным для людей, но и вполне надолго и глубоко укоренилась в жизни каждого инвестора, и каждый день мы встречаемся с разными понятиями, в которых необходимо разбираться и понимать.

Например, вы торгуете биткоином на бирже криптовалют EXMO, где курс составляет 40 тыс. долларов. Купив монету там за такую сумму, переводите монеты на другую площадку, где курс продажи - уже 40,3$ за ВТС. Поиск подобной разницы между котировками, с целью заработать, и называется арбитраж криптовалют. По своей сути, подобная технология помогает нам увеличивать нашу сумму инвестиций раз за разом, ведь играя на разнице курса между двумя и более торговыми площадками можно существенно поднять свой профит.

Арбитраж криптовалют- традиционный метод торговли, не зря обозначается, как справедливый метод торговли. Фактически, такой тип стратегии является базовым в спекулятивном сегменте. И является БЕЗРИСКОВЫМ способом заработка в индустрии криптовалют. Арбитраж — операции, нацеленные на извлечение прибыли от разницы котировок, связанных активов

Внутри биржи дисбаланс разницы курсов обусловлен следующими факторами:

Разница объёмов торгов — обычно, чем выше объем, тем ниже цены. Низкие объёмы характерны для молодых сервисов с ограниченным перечнем активов и/или способов и лимитов ввода/вывода средств, а также с высокими комиссиями по всем операциям на платформе.
Дефицит торгового предложения на одной площадке и достаточное количество предложений для купли/продажи на другой. Простой эллюстрацией служит пример на бирже EXMO, где в 2018 года, в момент роста XRP из-за ограниченного предложения со стороны пользователей, курс вырос до 3,5 USD, тогда, как на более крупных площадках цена составляла всего 2,5 USD, чем моментально воспользовались опытные арбитражники.
Разобщённость и прямая конкурентность криптобирж в силу развития отрасли, её децентрализации и отсутствия единых систем принятия управленческих решений и контроля.

Чтобы убедиться в наличии постоянных межбиржевых разрывов, достаточно заглянуть на Coinmarketcap. Здесь нужно выбрать любую монету, например, BTC. Кликнуть на тикер, перейти во вкладку статистики монеты и выбрать "Рынки/Markets". Затем построить пары по тикеру:

В результате можно наблюдать следующую картину:

Это и есть потенциальная возможность для межбиржевого арбитража и прямого увеличения торгового счета, пользуясь такими возможностями, конечно, если ликвидность торговых площадок позволяет выполнить сделку.

Классический арбитраж криптовалюты.

Классический арбитраж предполагает цепочку сделок, совершаемых одномоментно, когда:

на одной площадке актив покупается дешевле, на другой продаётся дороже;
аналогичные действия совершаются на трёх биржах;
на одной площадке проводятся операции с тремя и более парами;
проводят сделки на разных площадках, в которых задействована одна система.

Арбитраж криптовалюты с временным разрывом.

покупка базового актива и продажа срочного контракта;
с игрой на связанных активах (например, BTC(срочного фьючерса)/BTC(бессрочного фьючерса), ETH/BTC или LTC/BTC), когда рост курса одной пары обгоняет другую или напротив снижается.

Строго говоря, временной разрыв, особенно, для последнего примера, уже выходит за рамки безрискового арбитража, так как сопровождается изрядной долей неопределённости, которая, при использовании маржинального плеча, способна обнулить депозит неопытного арбитражника в кратчайшие сроки. Поэтому с этим видом арбитража начинающему арбитражнику нужно повременить.

Статический арбитраж криптовалюты.

В статическом арбитраже извлечение прибыли осуществляется из рыночной неэффективности:

из разнонаправленного движения активов с корреляцией 50% и выше, то есть, покупкой/продажей коррелирующих инструментов при разрыве спреда выше среднего с последующей продажей при сужении спреда;
из чересчур высокой/низкой текущей волатильности, относительно исторической.

Статистические методы сопровождаются большим риском, нежели классические, поэтому рекомендуются опытным трейдерам, которые умеют определять отрицательные шансы и положительные. При этом, потенциал последних должен превосходить возможный риск.

Таблицы корреляции криптовалют появляются и исчезают вместе с сервисами. На постоянной основе публикуются по адресу bitinfocharts.com/correlation.html. Включают зависимости криптовалют от разных факторов и взаимную связь монет.

На практике это выглядит иначе. Например, графики Биткоина и Эфириум практически зеркальные, хотя по таблице между ними корреляция всего 0,514:

Биткоин и Риппл напротив показывают схождения/расхождения при корреляции по bitinfocharts в 0,625 — на 20% выше чем между BTC и ETH, что отлично видно на графиках:

При подключении пары XRP/BTC опытные трейдеры находят предположительные разворотные точки и торгуют инструменты по отдельности, например, против доллара США — покупая/продавая сближения и расхождения.

Из мини-обзора статического арбитража следует вывод — данные сервисов лишь инструменты, которые ничего не обещают и должны подвергаться здоровой критике. На этом пока предлагаю остановиться, в будущем Вас ждет ещё больше интересного и более детального материала об арбитраже криптовалют. Спасибо за внимание!