Строиться ли криптовалюта на хайпе?
Хайп = "шумиха" - агрессивная и навязчивая реклама, целью которой является формирование предпочтений потребителя
В обществе существуют разные мнения:
Что криптовалюта это хайп и ею управляют группа/организация влиятельных лиц, имеющих большинство активов для манипуляции на рынке. Ну или, что криптовалюта небезопасна и незаконна. Большинство живет именно с подобными взглядами из-за инстинктивного недоверия ко всему новому.
На криптовалюту могут влиять много факторов, о которых большинство даже не догадываются. Например: монетарная политика, повышение процентных ставок, курс доллара, эволюция влиятельных стран в цифровой сфере, мировое положение, или даже пост Илона Маска в Твиттере может тем или иным способом повлиять на рынок. Да и такое есть, но насколько твит Илона на самом влияет на рынок и влияет ли? Что по-настоящему определяет развитие курсов в долгосрочной перспективе? И как капитализация криптовалютного рынка в моменте превысила $2 триллиона?
В этой статье я хочу предложить порассуждать, а на самом ли деле всё так?
От чего же зависит цена, какие процессы происходят и что имеет воздействие на всю криптосистему?
Влияющие на стоимость факторы:
- Спрос и предложения пользователей
- Генерации новых монет и эмиссия валюты
- S&P500 - фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию.
- Курс доллара (Индекс доллара)
- Другие различные финансовые факторы
Качественные проекты в криптоиндустрии добиваются доверия инвесторов соблюдая несколько важных факторов:
1. Постоянное развитие (новости, партнерство, планы, дорожная карта)
2. Прозрачность и активность проекта (честность, логика построения)
3. Проводя регулярные аудиторские проверки и/или предоставляя фин. отчетность.
4. Открытость команды (коммуникация в соц.сетях)
Развивающаяся криптовалюта должна вести активную жизнь во всех сферах, предоставляя протоколы/проблемы/новости на общее обозрение. Таким образом проект добивается доверия среди инвесторов и привлекает все больше аудитории.
Большинство криптовалют имеют определенное количество монет (эмиссию) которое можно будет выпустить в рынок. Важно запомнить, что уменьшить эмиссию всегда можно "сжигая" их. При запуске валюты все знают какое количество будет выпущено в целом, или на что можно рассчитывать.
Первый, это единоразовая эмиссия. В таком случае предельное количество монет установлено и выпущено сразу. Хорошим примером можно упомянуть Ripple (XRP) Cardano (ADA). Плюс в этом - пониженная опасность инфляции, вызванной превышением предложения над спросом.
Вторым примером служит неограниченная контролируемая эмиссия. В данном случае точное количество монет не может быть установлено. Если на монету будет огромный спрос или при любом другом важном случае, монет могут выпустить все больше. На большинство таких криптовалют очень низкие цены из-за большого предложения
Третий и заключающий пример, это ограниченная контролируемая эмиссия. Токены выпускаются постепенно по одному алгоритму, но существует максимальный предел их эмиссии. Так как выпуск новых монет происходит медленно, это выравнивает спрос и предложение. Отличным примером служит биткойн.
Пример с биткойном - его эмиссия ограничена и составляет 21 000 000. Из них на рынке уже более 19 миллионов и новые будут добываться все реже из-за усложнения добычи.
Биткойн добывается с помощью майнинга = добыча цифровой валюты с помощью специального оборудования.
Майнер = человек который добывает криптовалюту
В биткойне действует правило халвинга (Усложнение генерации новых монет). В момент халвинга сложность добычи новой монеты усложняется в разы и майнер получает все меньшую награду за проделанную работу. В этот момент во многих случаях происходит значительное импульсное движение вверх. Причина роста объясняется усложнением появления нового количества валюты.
Халвинг происходит для того что бы: регулировать инфляцию, стимулировать рост биткойна и поддерживать интерес майнеров. Он происходит каждые 4 года, деля награду майнеров поровну и тем самым держа инфляцию под строгим контролем. Усложнение добычи монет не даст майнеру добыть все 21 000 000 биткойнов за раз. В место этого валюта будет контролируемо поступать на рынок.
Биткойн можно сравнить с золотом - его количество ограниченно, и с добычей новых монет его количество уменьшается и добыть новую монету все труднее. Таким образом ценность валюты и ее обмена сохраняется.
Также на криптовалюту влияют цены на оборудования для майнинга и электроэнергию. Не мало важно понять конечно же то, что криптобиржи несут за собой какое-то влияние на ту или иную валюту. Безопасность транзакций и обмена валюты на любой бирже должны быть защищены и ответственность за это несет биржа. При взломе проекта валюта также может очень быстро потерять часть своей ценности и напугать инвесторов.
Но напомню, что на сегодняшний день минимальное количество проектов попадают под взлом. Безопасность криптовалют на очень высоком уровне и проекты подвергнувшиеся взлому зачастую бывают новичками на рынке.
Манипулятивное влияние на рынок.
Манипуляция рынком - умышленные действия, которые существенно искажают цену, спрос, предложение или объём торгов.
"Кит" - инвестор с внушительным количеством криптоактивов, с помощью которых можно повлиять на рынок.
Альткойны - все криптовалюты выпущенные после Биткойна.
Такое явление как манипуляция зачастую происходит на новых или уже выпущенных проектах. Происходит так называемый инфослух (хайп). В случае когда новый проект создаёт вокруг себя большой инфошумом о целях и будущем, показывает фундамент и надёжных партнёров, то это способствуют сильному импульсу на рост в только зародившемся графике проекта. В случае уже с устоявшимися проектом чаще всего манипулятивный импульс способствует резкому изменению поведения рынка. Зарабатывать на нелогичных движениях рынка - это очень рискованный метод и его можно сравнить с All In в казино - все или ничего. Обычный сценарий новичка - это ничего.
Кит заходит в рынок с большим количеством финансов, покупает на огромную для проекта сумму, дожидается ему нужной цели, после чего продает все сразу и тем самым меняет радикально курс. Крах. Такое обычно происходит на альткойнах которые имеют очень маленькую капитализацию, то есть мало денег в проекте. На таких импульсных движениях новых проектов, неопытные трейдеры и инвесторы теряют все финансы из-за жадности, недостаточной информации о проекте и плохом анализе его будущего. Зачастую опытные сообщества не смотрят на такие монеты, из-за небезопасности.
Взгляд опытного трейдера/инвестора:
Трейдер/инвестор ищет потенциальный проект на котором можно заработать. О таких проектах также может ходить большая шумиха и комментарии влиятельных лиц. Крупные фонды финансируют проект, после чего проект добавляют на биржи и цена летит вверх. В такой момент опытный трейдер и крупный инвестор фиксирует хорошую прибыль и цена начинает падать вниз. После такого изменения курса трейдер/инвестор ждут нормализации графика монеты и ждут нового цикла с тем же эффектом. Такой цикл может быть и вверх и вниз, в зависимости от будущего сценария проекта.
Формирование цены криптовалюты и технический анализ.
Серьезные трейдеры всегда проводят полный технический анализ (определяют глобальные тренды, зоны сопротивления и поддержки, ценовой коридор, наличие графических фигур и т.д.).
В долгосрочном инвестирование цены криптовалют сильно привязаны к фундаментальному анализу, который учитывается при проведении технического анализа. (прогнозирование цены на основе анализа экономики в целом и рыночных показателей компании.)
Еще три фактора влияющие на криптовалюту:
- Плохие/хорошие новости дают понимание о предстоящих изменениях на рынке (мировые новости)
- Популярность и доверие к криптовалюты
Цена любой валюты может резко поменяться. Зачастую длинные свечи на графике объясняются мировыми новостями.
"Памп и Дамп" можно перевести как "накачать и бросить". В финансовом мире это можно объяснить как искусственное манипулирование ценой актива – сначала ее искусственно завышают (накачивают), чтобы далее продать за наиболее выгодную цену (сбросить).
Неопытные игроки теряют на этом деньги, ведь пытаясь "запрыгнуть в уходящий вагон" не понимают опрометчивость таких действий. Есть 2 золотых правила безопасной торговли.
- не лови падающие ножи, покупая активы во время падения до признаков завершения движения. Считаем, что это относится и к пампу, потому как опасно заходить в покупку, когда цена уже летит вверх и в любой момент может развернуться.
Это поможет избежать болезненный опыт. Что бы хоть минимально ориентироваться в рынке, нужно посвятить очень большое количество времени на поиски достоверной информации. Успешные сообщества тратят сотни, а то и тысячи часов на исследование поведения рынка. В этом помогают десятки ими разработанных индикаторов и тактик. Точное, понимание фундаментального и технического анализа + опыт + собственно разработанный инструмент + результат = успех в растущей сфере.
Вобщем, подходя к концу статьи можно понять, что выстроить такую систему - это не способ обогатиться делая бедных ещё беднее. Это целая новая финансовая система, которая более независимая чем её предшественники. Ведь есть более быстрые и простые способы мошенничества, зачем создавать такую систему только для обеднения людей? Многие факты в повседневной жизни прямо говорят, что будущее стоит за цифровым миром и он все сильнее преобладает в реальности.
Под конец хочу сказать три вещи.
Цифровые активы — не мыльный пузырь, а направление, которое в скором времени может стать самым востребованным видом хранения финансовых активов.
В 2021 году рыночная капитализация всех валют превысила $2 трлн. И это только начало...
Люди склонны осуждать то, чего они не понимают. Новое всегда пугает вначале. Но факт динамичного развития этой отросли в любые времена с момента создания - на лицо. Нельзя сказать что криптовалюта относиться к скаму, или что криптопроекты это хайп. Крипторынок - это рынок активов будущего, постоянно развивающийся финансовый сектор нового поколения, который предоставляет возможности для заработка намного более выгодные и разнообразные, чем любой другой рынок.