Smart Money: зоны и сетапы

Приветствую, друзья! Сегодня рассмотрим различные зоны интереса и логику поиска сетапов внутри них, но для начала хочу отметить пару важных моментов:

Анализировать рынок всегда следует от старших таймфреймов к младшим – как уже рассказывал, все таймфреймы находятся в синхронизации между собой, но как тренд, так и зоны с 1D и 4h намного более валидны для поиска позиций, чем локальные POI.
Крайне важно открывать позиции в согласовании с общим трендом, а не против него – winrate и risk-reward в таких сделках всегда будет выше.
При наличии ликвидности за зоной интереса шанс ее отработки намного выше.
При разметке любой зоны следует использовать сетку Фибоначчи с указанием уровней 0, 0.5 и 1, для любой зоны крайне важным является срединный уровень; для STB/BTS и брейкеров – их граница, для FVG – его полное перекрытие.

Так что же такое POI и как их находить?

Под термином POI подразумевают любую зону интереса, где стоит рассматривать вход в позицию.

Пример POI на восходящем тренде

Пример POI на нисходящем тренде

P.S. Все картинки с примерами представляют из себя «слайдшоу», которое можно листать вправо.

Мы выделяем данные зоны и при подходе цены к ним, рассматриваем реакцию на POI. По мере формирования сетапа принимается решение о входе в сделку, вход от HTF возможен лимитными ордерами.

IMB/FVG

Imbalance/Fair Value Gap – свеча, сформировавшаяся в результате вброса большого объема крупным игроком. Так как создается дефицит спроса и сделка не находит встречных ордеров, происходит резкое движение цены. Вследствие этого образуется неэффективность, являющаяся слабой поддержкой и магнитом для цены.

Для выделения FVG сетку фибоначи необходимо растянуть от тени предшествующей свечи к тени последующей. Оставшееся тело свечи между ними и является имбалансом. За исключением 1W И 1D таймфреймов, Неэффективность НЕ служит точкой входа, но может использоваться для фиксации или добора позиции.

Пример реакции от FVG в восходящем тренде

Пример реакции от FVG в нисходящем тренде

STB/BTS

Sell to Buy и Buy to Sell – зоны, которые образуются в результате манипуляций крупного игрока: продажи (STB) или покупки (BTS) с целью снятия пула ликвидности, набора обратной позиции и инициации движения в противоположном направлении.

Пример реакции от ордерблоков в нисходящем тренде

Пример реакции от ордерблоков в восходящем тренде

Графически данный инструмент состоит из небольшой свечи, снимающей ликвидность, и следующей импульсной свечи, поглащающей предыдущую. Сетка Фибоначчи растягивается на первую свечу целиком, на старших таймфреймах в качестве Ордерблока может отмечать лишь ее тень: при рассмотрении этого момента на младших ТФ вы увидите аналогичное поглощение.

‼️Данная зона должна находится внутри стуктурного тренда и работать с ней необходимо по тренду, поиск разворота от нее является более рискованным. Входить в сделку следует от границы или 0.5, устанавливая стоп за зону; если зона отмечена на младшем ТФ – набирать позицию стоит после слома структуры (ChoCH).

Брейкер

Брейкер – это зона STB/BTS, импульсно пробитая цельным движением, вход с помощью брейкера осуществляется аналогично STB/BTS: от 0.5 или бывшей «обратной» границы. Зачастую свеча, образовавшая Брейкер, также скрывает за собой FVG.

Пример реакции от бычьего брейкера

Пример реакции от медвежьего брейкера

Переходим к сетапам, которые следует использовать для входа от вышеобозначенных зон, друзья!

Stanadart Setup (liquidity hunt)

Самый простой сетап: коррекционным импульсом цена тестирует зону интереса и продолжает движение по тренду на старшем тайфрейме, снимая ближайшую ликвидность и перекрывая FVG.

Пример Standart Setup'a

Лучше всего подходит для входа от htf зон, когда лимитные ордера размещаются на границу и 0.5 зоны интереса, а стоп – за нее.

Three Drives Pattern (TDP)

Представляет из себя три обновляющихся экстремума (минимума/максимума) у границы или внутри зоны интереса: таким образом ликвидность возле зоны снимается, а в направлении последующего движения – накапливается, после чего следует импульс на ее снятие.

Пример Three Drives Pattern'a

Вход в позицию может осуществляться при формировании третьего экстремума со стопом за зону, после возврата за второй экстремум, или после слома структуры на ltf.

Three Tap Setup (TTS)

Представляет из себя один экстремума тестирующий границу или 0.5 зоны интереса и два экстремума по обе стороны из него. Основное движение снимает ликвидность с первого экстремума, затем цена «отскакиевает» и ребалансирует сформировавшийся FVG на младшем таймфрейме.

Пример Three Tap Setup'a

Вход в позицию может осуществляться после закрепления над первым экстремумом, в момент ребалансировки (третий экстремум) или после слома структуры на ltf

Turtle Soup Setup (range trade)

Наиболее верный способ открытия позиций в рэнже – уже разбирали его в первой части, но здесь предлагаю поподробнее остановиться на условиях для входа в сделку.

Пример Turtle Soup Setup'а (сделка в рэнже)

Оптимальным является вход на второй (обратной первой) девиации, заходить следует лишь при наличии зоны поддержки/сопротивления за границей боковика. Набирать позицию следует в момент теста POI за границей со стопом за нее, в момент возврата в рэнж со стопом за девиацию или на ре-тесте зоны STB/BTS, сформированной в результате девиации.

И напоследок, дам вам заключительный совет

Настоятельно рекомендую сначала отточить мастерство на симуляторе рынка в TradingView, а лишь затем пытаться внедрять данные сетапы в свою работу. Необязательно применять сразу все знания – и даже наоборот, оптимальнее всего применить лишь 1-2 сетапа, показывающих наилучшую статистику в ваших руках. Удачи в торговле, исследователи!