SmartMoney: как торговать, cледуя за «умными деньгами»?
Что такое Smart Money?
Концепция Smart Money строится на том, что все движения рынка — это манипуляции крупного капитала (маркетмейкеров, хедж-фондов). Их цель — собрать ликвидность (стоп-лоссы трейдеров) и открыть позиции по выгодным ценам. Наша задача — научиться видеть эти манипуляции и следовать за ними.
Почему крупному игроку нужно выносить стопы других трейдеров?
"Ударив" по стакану своим объемом для набора позиции он просто запампит цену и получит посредственную точку входа. По этой причине для открытия крупной сделки крупному игроку необходимо "охотиться" за пулами ликвидности.
Как видеть пулы ликвидности на графике?
Ликвидность находится за каждым минимумом/максимумов на графике, зачастую для определения крупных пулов ликвидности достаточно посмотреть, куда торгующие по Техническому Анализу трейдеры ставят свои стопы (примеры ниже):
- Максимум/Минимум предыдущего месяца (PMH/PML)
- Максимум/Минимум предыдущей недели (PWH/PWL)
- Максимум/Минимум предыдущего дня (PDH/PDL)
- Старый или исторический максимум/минимум (OH/OL или ATH/ATL)
- Равные максимумы (EQH/EQL, ±0.1%);
Для проверки своих предположений о скоплении ликвидности за тем или иным уровнем советую пользоваться картой ликвидаций на Сoinglass
Что такое тренд и как определить его?
В Smart Money для определения тренда используются не трендовые линии, как в Техническом анализе, а подобно Волновому анализу - последовательность растущих/падающих экстремумов и коррекционных свингов:
- Восходящий тренд: трендовые растущие максимумы Higher High (HH) + и коррекционные растущие минимумы Higher Low (HL).
- Нисходящий тренд: трендовые снижающиесяя минимумы Lower Low (LL) + коррекционные снижающиеся максимумы Lower High (LH).
Эффективное определение тренда возможно лишь при анализе графика со старших таймфреймов к младшим. В приоритете всегда торговля по тренду о старшего ТФ.
Разворот же (смена тренда - ChoCh) определяется по обновлению противоположного экстремума с закрепление телом свечи. Обновление HL и образование LL для смены тренда на нисходящий и обновление LH с формированием HH для смены на восходящий соответственно - примеры ниже
Уровни Фибоначчи и зона OTE - как прогнозировать будущую коррекцию?
Сетка Фибоначчи — простейший для применения инструмент, который позволит вам с легкостью определять глубину потенциальноого коррекционного движения и найти оптимальную точку входа в позицию по тренду на любом таймфрейме.
1. Для восходящего тренда сетка Фибоначчи растягивается от HL к HH.
2. Для нисходящего тренда сетка Фибоначчи растягивается от LH к LL.
Рекомендую оставить только указанные ниже уровни: в отличие от стандартных значений, данная версия дает наиболее точное математическое ожидание разворота цены и не перегружает ваш график:
Фибо — не уровни поддержки, а зоны для набора позиций по тренду в соответствии с сетапом! (о них ниже)
Зоны интереса (поддержки и сопротивления) в SmartMoney
Зоны интереса (POI) — это зоны, где сами крупные игроки активно набирают позиции, соответственно - мы следуем за ними и на тесте этих зон набираем позиции. Есть два основных типа:
Имбалансы (FVG/IMB)
- Образуются при резком движении цены из-за дисбаланса спроса/предложения.
- Выглядят как "разрыв": свеча с длинным телом, тени которых не перекрывают это тело
- Выступают как магнит и сопротивление/поддержка
- Актуальны только на первом тесте 0.5 или при полном заполнении!
Ордерблоки
Зоны, где маркетмейкер снимает ликвидность, набирая позицию. Виды:
- Классический: снятие ликвидности + поглощение следующей свечой.
- Wick (тень): ликвидность собрана тенью свечи (чаще на D1/H1).
- Брейкерблок: пробитая зона, которая отрабатывает на откате.
Поиск позиций в зонах интерса - разбор торговых сетапов
Classic Setup (liquidity hunt)
Самый простой сетап: коррекция внутри тренда со старшего ТФ формирует трендовую линию, за которой скапливается ликвидность → от POI открывается позиция на снятие данной ликвдиности.
Стоп-лосс размещается за POI, прибыль фиксиуруем частями по мере снятия ликвидности за коррекционными свингами
Three Drives Pattern
Представляет из себя три обновляющихся экстремума (минимума/максимума) у границы или внутри зоны интереса. Импульсом снимается ликвидность возле POI, а после разворота начинается движение на снятие ликвидности с противоположной стороны.
Вход после 3-го теста POI или выхода из нее и закрепления выше. Цель - снятие ближайшей ликвидности или тест сопротивления со старшего ТФ. Стоп-лосс - за зону интереса
Three Tap Setup
Аналогичен Three Drives Pattern, но с 3 тестами основной POI, где на 2-м тесте снимается ликвидность и образуется новая локальая зона интереса, которая тестируется 3-м импульсом.
Входить в позицию следует именно на этом тесте локальной зоны интереса, остальное - аналогично TDP
Бонус - дополнительные советы для новичков.
Тренируйтесь на истории или симуляторе рынка в TradingView, находя зоны и определяя тренды на старых графиках. Когда начнете применять SmartMoney в реальной торговле, начнинайте с малых объемов, чтобы уменьшить FOMO.
Также обязательно распишите свою личную торговую стратегию и следуйте ей ВСЕГДА, не нарушая риск-менеджсмент. Подробнее о торговых стратегиях рассказывал в прошлой статье.
«Самурай сначала изучает карту, а затем наносит удар. Ваша карта — ваша Торговая Стратегия»