PM-РИСК МЕНЕДЖМЕНТ, как и с чем его едят!
Риск-менеджмент в трейдинге - важная, но непопулярная тема. Сегодня мы рассмотрим основные принципы управления рисками. На графике всегда есть нюансы, которые могут подтверждать идею, но нет гарантии, что все произойдет так, как мы ожидаем. Мы можем контролировать только свои решения и действия, поэтому важно иметь систему управления рисками и понимание своих шагов. Спокойствие в процессе трейдинга достигается через контроль себя, который исходит из расписанной системы. Сегодня мы поговорим о важной роли трейдера как наблюдателя за рыночным движением.
Профессиональный и интуитивный трейдинг
Для тех, кто ищет профит, важно понимать, что быстрый результат может обойтись вам дорого. На начальном этапе освоения профессии не стоит искать высоко рискованные трейды. Вам не нужно пытаться удвоить депозит за неделю. Вместо этого, сосредоточьтесь на том, чтобы стать идеальным исполнителем вашей торговой системы. Это может занять время, но в итоге принесет результат.
Трейдинг - это марафон, а не спринт. Важно сосредоточиться на риск-менеджменте и спланированной фиксации прибыли и убытков. Все должно быть определено до открытия сделки, включая точку входа, точку выхода и точку тейк-профита. Основная задача в трейдинге - научиться не терять. Профессиональный трейдер беспокоится о соблюдении пунктов своей торговой системы, а не только о прибыли. Если все пункты системы соблюдены, то профит будет побочным эффектом торговой деятельности.
Профессиональный трейдинг предполагает использование стоп-приказов, которые не превышают 2-5% от общего торгового счета за один трейд. Трейдер планирует свои потери и если трейд не закрывается при 2-5% убытках, то вступает в силу психология. Следующая возможность закрыть трейд будет примерно на 5-10% убытков, и если трейд не закрыть при 10% потерь торгового счета, это становится критичной точкой.
Стоп-лосс или ограничение потерь
Первое, что нужно сделать при формировании идеи об открытии сделки - задать себе вопрос: где будет стоять стоп-лосс? Стоп-лосс - это ограничение убытков. Рынок неконтролируемая среда, и никто не знает, что произойдет с ценой в следующий момент. Управлять нужно не рынком, а тем, кто наблюдает за рынком - управлять собой. Мы не управляем ценой, мы не желаем, чтобы она шла в ту или иную сторону. Мы смотрим только на факты на графике и предполагаем возможное развитие событий, основываясь только на фактах, которые есть в моменте на графике. Стоп-лосс приказы помогают нам уберечь себя от убытков в том случае, если идея не оправдала себя.
Частые причины убытков в трейдинге:
1. Большой объем позиции без стоп-лосса.
2. Большой объем позиции с длинным стоп-лоссом, который не соответствует правильному RR.
3. Неконтролируемая тенденция рисковать в надежде на супер-трейд.
4. Серия сделок после срабатывания стоп-лосса.
1. Технические - выставляются за определенный уровень, являются препятствием на пути цены.
2. Процентные - рассчитываются в процентном соотношении от торгового счета.
3. Денежные - рассчитываются в денежном эквиваленте относительно торгового счета.
В зависимости от типа торговой системы применяется тот или иной вид
стоп лосса, мы же рекомендуем использовать именно процентный метод
расчёта. В этом случае депозит равен 100%, а стоп-лосс не превышает 2-5% от торгового счета за одну сделку. Объем позиции рассчитывается с помощью формулы:
Объем позиции = сумма риска (% риска / расстояние до стоп-лосса).
При выставлении стоп-лосс приказа очень важно учитывать, что цена маркировки является средним индексом спотовых бирж, что может привести к возможности "проскальзывания" цены. Поэтому рекомендуется использовать последнюю фактическую цену актива при торговле, чтобы уменьшить риск проскальзывания.
Если ваш торговый капитал составляет $1000, а риск, который вы готовы взять на одну сделку, равен 3%, то вы должны установить стоп-лосс на уровне, который ограничит ваши потери до $30 ($1000 × 0,03 = $30). Таким образом, если ваш стоп-лосс будет исполнен, вы потеряете ровно $30 (+ % комиссии биржи).
Чем ближе ваш стоп-лосс к точке входа, тем больший размер позиции вы можете торговать при той же сумме риска. Если вы используете более жесткий стоп-лосс, то вы сможете торговать большим размером позиции, но у вас будет меньше пространства для маневра. Если вы используете широкий стоп-лосс, то вы сможете торговать меньшим размером позиции, но у вас будет больше пространства для маневра.
Кредитное плечо позволяет снизить риск, позволяя торговать с большим размером позиции, не размещая всю сумму капитала на счетах брокера. Выбор меньшего кредитного плеча означает, что вы хотите использовать большее количество своего капитала для открытия такой же позиции. Это может быть полезным для тех, кто предпочитает использовать больше своего собственного капитала и иметь больший контроль над риском.
1. Изолированная маржа означает, что биржа не будет использовать ваш оставшийся капитал для поддержания открытой позиции. Это означает, что вы сможете использовать только определенную сумму капитала, выделенную для этой позиции, а ваш оставшийся капитал останется неприкосновенным и не будет задействован для поддержания позиции. Это помогает вам контролировать риск и избежать потерь, связанных с использованием всего доступного капитала на одну позицию.
2. Перекрестная маржа, или кросс-маржа, позволяет брокеру использовать всю сумму вашего капитала для поддержания открытой позиции и избежать ее закрытия. Однако, если позиция будет закрыта, то это означает, что весь ваш капитал будет потерян. Этот метод обычно используется трейдерами, работающими с несколькими параллельными позициями. Если вы новичок в трейдинге, то я не рекомендую использовать перекрестную маржу и кредитное плечо, так как это может повысить риск потерь.
Стратегии управления рисками в торговле
Соблюдение стоп-лоссов всегда является важным аспектом успешной торговли. Это помогает ограничить потенциальные убытки и защитить ваш капитал. Кроме того, профессиональные трейдеры стремятся к последовательности и постоянству в своих торговых решениях, а не к быстрым и краткосрочным успехам. Они учитывают длительную перспективу и используют стратегии, которые позволяют им зарабатывать на длинной дистанции. Важно понимать, что жадность и непонимание долгосрочных перспектив могут привести к потере капитала в результате неудачных сделок. Кроме того, стремление к большому RR (отношение прибыли к риску) может быть вызвано небольшим размером депозита, но важно помнить, что процент прибыли должен быть рассчитан относительно вашего капитала и риска.
1. Не покупайте и не продавайте актив, пока цена не окажется в конкретной точке согласно ТС.
2. Не открывайте позицию, если не знаете, где будет стоп-лосс
3. Не пытайтесь прогнуть рынок под себя, ставя стоп-лосс там, где удобно именно вам. Рынку не интересен ваш интерес, и только вы сами можете позаботиться о себе.
4. Не передвигайте стоп-лосс. Это действие означает лишь одно: сделка не была рассчитана, и убыток не был принят перед открытием сделки. Такое поведение быстро приведет к убыткам.
5. Не ставить стоп-лосс на уровне скопления ликвидности
6. Уважайте риски больше, чем профит. Научитесь фиксировать убыток ТОЛЬКО в рамках торговой системы, и профит проявит себя как побочный эффект этого навыка.
7. НИКОГДА не инвестируйте ваши последние денежные средства. Инвестировать можно только свободные деньги — те, которые не понадобятся вам для жизнеобеспечения в ближайшее время
8. Не начинайте торговый путь с больших сумм. Работа с минимальным объемом и незначительными суммами денег даст вам четкое понимание того, как вы принимаете решения, как действуете, насколько вы дисциплинированны, насколько готовы следовать своим же правилам. Инвестируйте деньги, которые можете позволить себе вывести из личного или семейного бюджета без страха оказаться на мели. Трейдинг не азартная игра, а процесс, требующий знаний, умений и навыков. Важно освоить навык, протестировать торговую систему и сетапы на демо счету или на маленьком реальном счету и только потом, при положительной статистике, постепенно увеличивать депозит.
9. Если вас беспокоит стоп-лосс, уменьшайте его до тех пор, пока не почувствуете себя спокойно.
10. Имейте ввиду, что потерять деньги, которые вы системно зарабатывали в течение дней, месяцев или более длительного периода, можно за считанные секунды.
Знание разрушает страх, а практика придает уверенности. Учитесь нести ответственность за свои решения, не винить в неудачах рынок или других людей за которыми следите.
Мой канал о фьючерсной торговле и не только - https://t.me/tradingcryptorevolution