Mamkin Caller
Для удобства ведения статистики все коллы с Mamkin Caller по категориям рассылаются в отдельные каналы, где Phanes и Rick собирают данные. Деление на каналы доступно в закрытом сообществе Degen Plays.
В самом Mamkin Caller все коллы приходят в виде алертов: каждая категория может быть включена или выключена отдельно. Вы можете активировать все категории сразу или выбрать только одну — в зависимости от своих предпочтений.
Недавно у Phanes появилась dApp, которая позволяет провести собственную аналитику по коллам. Хочу поделиться с вами этой возможностью.
(подробнее о dApp https://docs.phanes.bot/phanes/dapp)
Сначала разберёмся с основными терминами:
Hit Rate
Показатель Hit Rate отражает стабильность в выборе успешных токенов, которые принесли значительный рост. Он рассчитывается как процент прогнозов, давших как минимум 2x доходности. Например, Hit Rate 40% означает, что 4 из 10 коллов дали результат 2x или выше.
Average Return
Средняя доходность показывает типичный результат всех прогнозов. Она рассчитывается как сумма всех доходностей, делённая на общее количество коллов. Однако этот показатель может быть искажён экстремальными значениями. Например, один токен с ростом в 100x может сильно повысить среднюю, даже если большинство коллов показали скромный результат.
Median Return
Медианная доходность — это значение, находящееся посередине в отсортированном ряду всех доходностей. В отличие от средней, медиана не подвержена влиянию крайних значений, поэтому часто точнее отражает реальную картину. Например, медиана в 3x означает, что половина коллов дали результат выше 3x, а другая — ниже.
- Hit Rate показывает стабильность в нахождении удачных токенов.
- Average Return — общую эффективность, учитывающую крупные победы.
- Median Return — типичную доходность без учёта выбросов.
Описание взято с официальной документации: https://docs.phanes.bot/phanes/dapp
https://docs.phanes.bot/phanes/leaderboard
Общие показатели
3W x 1000$ характеризуется наивысшей стабильностью в выборе прибыльных токенов (самый высокий Hit Rate) и наивысшей медианной доходностью, что указывает на более высокую типичную прибыльность сделок. Однако она имеет наименьшее количество сделок и самую низкую общую доходность среди рассмотренных вариантов. Средняя доходность также самая высокая, что говорит о наличии очень прибыльных сделок, но их было меньше, чем в других стратегиях.
2W x 1000$ демонстрирует значительно больший объем торгов и более высокую общую доходность, чем первая стратегия. Однако стабильность (Hit Rate) и типичная прибыльность (медианная доходность) несколько ниже. Большая разница между средней и медианной доходностью указывает на большее влияние отдельных очень прибыльных сделок на общий результат.
3W x 500$ показывает наивысшую общую доходность при высоком объеме торгов. Ее стабильность находится на среднем уровне, а типичная прибыльность (медианная доходность) такая же, как и у второй стратегии. Высокая общая доходность при не самой высокой средней и медианной доходности предполагает, что эта стратегия успешно выявляет очень прибыльные, хотя и, возможно, менее частые возможности.
Return Distribution
3W x 1000$ демонстрирует лучшую устойчивость к "рагам", в то время как 2W x 1000$ чаще сталкивается с менее удачными сделками. 3W x 500$ занимает среднюю позицию.
3W x 1000$ наиболее ориентирована на получение умеренной прибыли от большинства своих успешных сделок. 2W x 1000$ имеет меньшую долю таких сделок, что может означать больший акцент на более высокую, но и более редкую прибыль.
3W x 1000$ лидирует по доле сделок, приносящих значительную прибыль, что может способствовать ее стабильной доходности.
3W x 500$ и 2W x 1000$ чаще генерируют сделки с высокой прибылью по сравнению с 3W x 1000$.
Очень высокая прибыль (10-20x):
3W x 1000$ показывает лучшую способность генерировать сделки с очень высокой прибылью по сравнению с другими стратегиями.
Исключительная прибыль (>20x):
3W x 500$ и 2W x 1000$ чаще приводят к сделкам с исключительной прибылью, что, вероятно, является ключевым фактором их более высокой общей доходности, несмотря на большее количество "провалов".
Performance Trend
Сбор данных начался с 31 марта, и пики в начале графика связаны с начальным периодом фиксации и нестабильной работой бота.
2W x 1000$ кажется наиболее стабильной по доле прибыльных сделок (Hit Rate) на протяжении большей части периода, а 3W x 500$ показывает наибольший потенциал для резкого увеличения средней доходности в отдельные моменты времени. 3W x 1000$ выглядит наименее стабильной в динамике Hit Rate к концу периода демонстрирует снижение эффективности.
Success Rate By Time &
Наиболее благоприятное время - утро (4-8am UTC), подтверждается высоким Success Rate и преимущественно прибыльными сделками на hitmap в будни и выходные. Вечерние часы также показывают потенциал. Дневное время (12pm - 3pm UTC) стабильно выглядит как наименее удачное. Выходные могут быть немного стабильнее будней в целом.
тренние часы (4-8am UTC) выделяются высоким Success Rate. Вечерние часы (6pm - 12am UTC) показывают потенциал для прибыльных сделок на hitmap и более высокий Average Return. Дневное время (12pm - 3pm UTC) выглядит наименее благоприятным. Четкой зависимости от дня недели не выявлено, поэтому основной упор следует делать на временные интервалы.
Раннее утро (12-4am UTC) демонстрирует самый высокий Average Return. Утренние часы (4-8am UTC) имеют хороший Success Rate. Вечерние часы (6pm - 12am UTC) также выглядят многообещающе на hitmap. Дневное время (9am - 6pm UTC), особенно в будни, следует избегать из-за преобладания убыточных сделок. Суббота может быть немного предпочтительнее будних дней.
Утренние часы (4-8am UTC) являются потенциально благоприятным временем для всех трех стратегий, сочетая высокий Success Rate и приемлемую среднюю доходность.
Вечерние и ранние ночные часы (примерно с 18:00 до 04:00 UTC) также представляют интерес для всех стратегий, демонстрируя потенциал для высокой средней доходности и прибыльных сделок.
Дневное время (примерно с 9:00 до 18:00 UTC) следует считать наименее благоприятным периодом для всех трех стратегий из-за более низкого Success Rate и увеличения доли убыточных сделок.
Существуют некоторые незначительные различия в эффективности по дням недели для отдельных стратегий, но временные закономерности в течение суток кажутся более выраженными.
3W x 1000$ выделяется своей стабильностью, показывая более высокий процент прибыльных сделок и более предсказуемую доходность, что делает её привлекательной для дегенов, ориентированных на минимизацию рисков. В свою очередь, 2W x 1000$ характеризуется большей волатильностью, с меньшим процентом успешных сделок, но с потенциалом для значительной общей прибыли за счет редких, но очень доходных "выстрелов". Наконец, 3W x 500$ демонстрирует наивысшую общую доходность, возможно, благодаря более агрессивному подходу к поиску высокорастущих низкокапитализационных активов, хотя и с умеренной стабильностью.
Анализ временных закономерностей выявил, что утренние часы (4-8am UTC) являются потенциально наиболее благоприятным периодом для всех стратегий с точки зрения стабильности, в то время как вечерние и ранние ночные часы (18:00 - 04:00 UTC) могут предложить более высокую среднюю доходность. Дневное время (9am - 6pm UTC) следует рассматривать как наименее продуктивное.
Сравнение топ-15 коллов показало как общие успешные активы, так и уникальные находки для каждой стратегии, что свидетельствует о некотором базовом консенсусе, но и о различиях в алгоритмах выбора. При этом, 3W x 500$ могла проявлять большую склонность к поиску низкокапитализационных токенов с высоким потенциалом.
Таким образом, выбор стратегии будет зависеть от индивидуальных предпочтений дегена к риску и желаемой доходности, а также от готовности учитывать временные закономерности для оптимизации торговой активности.
Mamkin Caller 🥂: https://t.me/degen_plays_bot MemeMove 🎪: https://t.me/MemeMove