Торговля в восходящем канале

Торговый канал создаётся при помощи графика цены актива. Неважно тренд восходящий, нисходящий или боковик, вы должны нарисовать две параллельные линии тренда. Я в каналах рисую 4 трендовые линии. На это есть свои причины и тактика.

Более подробно в этой статье:

Построение каналов. Последовательность как искать для себя инструменты для работы в каналах.

Эти линии тренда рисуются на графике между поддержкой и сопротивлением. Верхняя линия тренда соединяет максимумы цены. Нижняя линия тренда соединяет минимумы цены. Область, расположенная между двумя линиями тренда как раз и будет ваш торговый канал. Чем больше в нём шаг цены, тем больше и потенциальная прибыль. Цена остается в рамках этого определённого пространства до прорыва канала в любом направлении. Торговый канал даёт трейдерам визуальный вид на торговый диапазон актива за определённый период времени.

Как только канал цены был определён, определение областей для торговли становится очень простым делом. Трейдинг в ценообразующих каналах очень похож на трейдинг в диапазоне с выявлением областей поддержки и сопротивления для входа в торговлю.

Как правило, трейдеры в канале будут продавать актив, когда цена подходит к максимуму, который является уровнем сопротивления. И наоборот, трейдер будет продавать актив, когда значение подходит близко к минимуму. Это линия поддержки.

Многие трейдеры, которые торгуют в канале, считают, что торговый канал является очень надежным инструментом технического анализа для того, чтобы определять поведение тренда. Линии тренда на самом деле являются совокупностью убеждений трейдеров о стоимости актива. Торговые каналы показывают границы этого меняющегося настроения.

Важно понимать, что торговля в каналах, в конечном счете, является стратегией уровней поддержки и сопротивления. Это значит, что трейдеры будут ждать возможности войти в рынок, и не будут торговать, когда цены находятся между этими двумя уровнями.

Нет существующего правила или наперед заданного количества раз, когда цена должна достичь линий канала, прежде чем трейдер должен принять решение о покупке или продаже. Однако большинство трейдеров ищут, по меньшей мере, две верхних точки и две нижних точки, чтобы проверить отдельное образование.

Не зависимо от тренда, важно, чтобы линии тренда и канала были прочерчены параллельно друг другу. Черчение этих линий под неправильным углом даст ложные выводы. Трейдеры, как правило, предугадывают, куда пойдут цены, путём вычисления расстояние между линиями.

Независимо от вашей торговой стратегии, трейдер должен всегда иметь свой план, когда входить и когда выходить из позиции. Одним из преимуществ торговли в канале является то, что Stop Loss уровни строятся вокруг ранее определенных уровней поддержки и сопротивления.

Есть два варианта торговли в восходящем канале:

1. Сами создаёте канал отложенными ордерами и направляете движение ордерами и спам покупками/продажами куда надо. Также нужно всё контролировать на всех биржах, где торгуется актив, по крайне мере на крупных. Задавать такое движение следует на мелких биржах. Это более рисковый вид торговли и подходит для низколиквидных инструментов.
2. Более простой и безопасный способ, в том числе и более прибыльный, это подстраиваться под того, кто управляет ценой в канале (работать за «китом»). Эта тактика позволяет наблюдать, учится и одновременно зарабатывать. Главное не мешать.

Причем во втором варианте вы можете без рисков брать полностью движение во всем диапазоне канала от минимума до максимума. Заветная мечта хомяка купить на низах и продать на пике. Замечу, при этом виде торговли это осуществимо.

Как торговать восходящий тренда в канале?

Есть несколько вариантов торговли:

1. Держать актив и продавать только при подтверждении смены тренда (самый простой вариант).
2. Держать лонг на маржинальной торговле с адекватным плечом и аналогично как в первом варианте продавать при подтверждении смены тренда.

3. Торговать в восходящем канале между трендовыми поддержки (покупка) и сопротивлением (продажа)

На графике обозначены стрелки в восходящем канале. Могу сказать, что это самый трудный вид торговли в канале.

Чем больше времени цены остаются в пределах торгового канала, чем чаще они касаются его границ, тем более надежными можно назвать эти линии. Важную роль в этом деле играют торговые объемы. Особенно там, где график находится вблизи линии поддержки или сопротивления и выходит за их пределы.

Долгий флэт по нижней линии канала и частый выход цены свидетельствует об ослаблении восходящего тренда и скорой смене тренда. Выбрал не «свежие» примеры, на которых работал. А более наглядные, чтобы было точно понятно, что есть что.

В восходящий сильных трендах бывает внужденная ситуация, что вам приходится покупать актив дороже, чем вы продали. Или инструмент не смог достичь вашей запланированной точки входа (это если вы испытываете зависимость "влюбленность" к одному инструменту). Очень часто люди попадаются в такую ловушку на восходящем тренде. Но иногда, это оправдано, но сверх редко (ситуация с BTC в 2013 году, прошу заметить это не мой пример на работы, тогда я еще не участвовал в рынке).

Мой пример работы в восходящем канале на альткоине средней ликвидности в самостоятельном формировании канала для работы.

Шаг в канале +80%-370% сложным процентом намного больше прибыль чечм 800%. По деньгам прибыль не большая (монета низко ликвидная). Работа больше для тренировки.

Проторговки в канале стимулируют рост цены. Всегда есть присутствие "визуального покупателя". Каждое движение меняются ордера в стакане и история покупок-продаж. Все как везде - разводка. Имитация когда нужно преобладания покупателя или продавца по локальным циклам рынка и соответствующему интересу.

Если нужно сделать волну вниз — нагружается стакан тяжелыми ордерами на продажу, на покупку наоборот ослабляется. Начинается паник сейл, его нужно спа продажами усилить, все «случайные крупные покупки» прячутся вне досягаемости ленты прокрутки истории. Создается видимость безнадежности. Все крупные стенки сносятся продажами. Если нужно сделать движение в обратную сторону, делается всё наоборот.

Также нужно контролировать все на разных биржах, где торгуется монета. Биржи, где низкая ликвидность испольщуются для «разгона цены» и направлени цены вверх/вниз на биржах, где больший объем торгов.

Мой пример работы в восходящем канале «за крупным игроком» методом пирамидинг на примере LTC/USD.

Вход в сделку в феврале, выход из сделки в июле. Пол года работы в канале по одному инструменту = 169,3% чистой прибыли. Примерно 28% прибыли в месяц если разделить. Но получить такую прибыль ежемесячно редко где представляется возможным.