Разновидность методов торговли на криптовалютном рынке. Соотношения риска и прибыли в них.
Высокий риск — высокая прибыль. Слишком высокий риск — обнуление депозита. Нужно найти золотую середину между соотношением потенциальной прибыли и потенциального убытка.
Какие существуют методы торговли на крипто рынке?
- Спот-рынок. Рынок, на котором активы покупаются и продаются для мгновенной поставки и оплаты, то есть покупатель получает актив сразу после завершения сделки. На спот-рынке торгуются реальные активы, такие как криптовалюты или товары;
- Маржинальная торговля (кросс и изолированная маржа). Метод торговли, при котором трейдеры берут взаймы средства у биржи или других трейдеров, чтобы увеличить свои возможности для торговли. Маржинальная торговля может как повысить потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки;
- Фьючерсы. Это контракты, которые обязывают покупателя купить актив по предварительно согласованной цене в будущем или обязывают продавца продать актив по этой же цене. Фьючерсы позволяют трейдерам защищать свои позиции от будущих колебаций цен и спекулировать на изменениях цен активов;
- Опционы. Это контракты, которые предоставляют покупателю право, но не обязательство, купить или продать определенный актив по установленной цене в будущем. Оционы обычно используются для защиты от риска изменения цен или для спекуляции на изменениях цен активов.
Описанные выше термины есть основными инструментами в торговле и инвестировании, каждый из которых имеет свои особенности, риски и преимущества.
1.Спотовый рынок.
Поскольку на спот-рынке активы покупаются и продаются для мгновенной поставки и оплаты это значит, что на спот-рынке криптовалюты торгуются физически, а не в форме деривативов или фьючерсов. Сделки на спот-рынке обычно осуществляются на основе текущих цен и покупатель сразу получает криптовалюту после совершения сделки.
Спот — минимальный риск. Умеренная прибыль. Прибыль соответствует проценту % роста цены актива.
Спот-рынок криптовалют позволяет участникам рынка осуществлять покупку и продажу криптовалют в режиме реального времени, что делает его популярным среди тех, кто заинтересован в прямой окупаемости активов. Важно помнить, что спот-рынок криптовалют также сопряжен с рисками, связанными с волатильностью цен.
Покупайте дешево — продавайте дорого, но не используйте антилогику веря в исключительность какого-то крипто фантика.
Ошибки все полностью прощает, методом «пересиживания». Парадоксально, что большинство людей совершает ошибки в споте и лезут в более рискованную маржинальную торговлю и фьючерсы. Психология поведения масс, тех кого постоянно бреют.
Когда цена падает — большинство участников рынка ждет роста цен или по крайней мере возврата к прошлым максимумам.
Когда цена растет — большинство, «по привычке прежнего самообмана» ждет уже падения цен.
Чем больший рост цен, тем большее ожидание, до «точки слома мнение» (когда уже все нужно делать наоборот).
2.Изолированная маржа.
Предоставляет возможность трейдеру на криптовалютной бирже торговать с определенным уровнем риска, ограничивая его потенциальный убыток только теми средствами, которые находятся в отдельно выделенном счете, в качестве залога или маржи.
🟢🔴Работать можно в две стороны, то есть делать "ставки" на рост и на падение. То есть лонг и шорт.
У вас есть возможность ограничить потенциальный убыток до определенного уровня, даже если у вас есть другие открытые позиции на торговой платформе.
Изолированная маржа — умеренный контролированный риск/прибыль по каждой позиции по отдельности. Прибыль в 2-5 раз больше от тех же позиций в споте. В зависимости от маржинального плеча, то есть от риска, который вы готовы взять согласно своего мани и риск менеджмента.
Плечо как правило выбирается не больше 2-3X. Больше — это казино, а не трейдинг (деньги у вас однозначно заберут из-за повышенного риска).
Важно всегда придерживаться своего торгового плана и соблюдать риск-менеджмент, мани-менеджмент. Это простые и банальные вещи, которые в совокупности и есть та самая грааль успеха, на «минном поле» рыночных вероятностей, которую все ищут, сыщут, да найти не могут. Спешите медленно, всегда сомневаясь, тогда успеете.
Идеальная схема управления рисками.
- Определение уровня риска: определите, сколько вы готовы потерять на одной сделке и установите соответствующий уровень изолированной маржи. Это важно, не брать излишки маржи, если у вас недостаточное обеспечение. Раз повезет, второй, на третий раз ваша чрезмерная рискованность в перемешку с жадностью накажет вас;
- Разнообразие портфеля: не стоит вкладывать все доступные средства в одну сделку. Разнообразие может уменьшить риски и увеличить возможность получения прибыли;
- Использование стоп-лосс ордеров: определите точку, на которой вы готовы выйти из сделки с минимальными убытками и установите стоп-лосс ордер на этом уровне;
- Защищайте свою прибыль по мере её накопления методом закрытия части позиции или выставления стоп-лосс ордера по защите её;
- Постоянное отслеживание: следите на рыночной ситуацией и регулярно пересматривайте свои позиции, чтобы адаптировать свои стратегии управления рисками в соответствии с изменениями на рынке.
Ошибка бьёт только по отдельной позиции, а не депозиту. Очень удобный инструмент.
Также важно помнить, что торговля с маржой предполагает высокий уровень риска, поэтому крайне важно быть готовым к потере всей суммы, вложенной в сделку. Следовательно, чтобы всего этого не произошло — придерживайтесь выше написанных пунктов.
Если цена уже не совсем комфортная с позиции здравой логики, но вы как истинный крипто-наркоман не можете удержаться, чтобы не купить очередное г… которое вас сделает сказочно богатым, но не в этомй реальности, то используйте обязательно банальный стоп-лосс по ограничению потенциальных убытков.
Если ваше «ценное ничего» растет в цене, то не стоит тешить своё самолюбие и говорить: «Мой криптофантик это не „ничего“, он растет, он что-то, а значит я — настоящий инвестор». В таком случае, обязательно защищайте свою прибыль (истинное и логическое предназначение стоп-лосс), с помощью того же банального ордера стоп-лосс. Потому что рано или поздно «что-то ценное», снова станет тем, чем оно было изначально.
3.Кросс-маржа.
Метод использования всего доступного капитала для покрытия открытых позиций на бирже. Это значит, что ваши убедительные средства и доходы могут быть использованы для покрытия обязательств по открытым позициям.
Основным преимуществом кросс-маржи является то, что она дает возможность использовать все доступные средства для уменьшения дополнительных рисков и увеличения потенциальной прибыли.
Стоит отметить, что кросс-маржа также повышает риск потери, поскольку в случае неблагоприятного развития событий средства могут быть утрачены быстрее. Непосредственное знание и бдительность при применении кросс-маржи, таким образом, крайне важны.
В сравнении с изолированной маржой немного увеличивает риск, хотя кажется все должно быть наоборот. Поскольку обеспечением выступает весь маржинальный кросс аккаунт, люди часто этим злоупотребляют.
В теории ликвидации должны быть менее частыми, ведь обеспечения аккаунта не может сравниться по денежной силе с обеспечением отдельной позиции на изолированной марже. Но, у большинства участников рынка, все выходит зеркально наоборот. Причина боли для большинства людей, которые используют кросс-маржу — жадность и набор неадекватной маржи в сравнении с балансом аккаунта.
Ошибки бьют больно по всему депозиту, вплоть до обнуления, если жадность в тандеме с неопытностью и глупостью зашкаливает. Также стоит заметить, что если у вас «засаженное депо» в кросс-марже, обеспечением которого выступает весь маржинальный депозит, то вы «освободить» деньги не сможете до тех пор, пока не закроете большую часть убыточных позиций, что покроют долг бирже.
Здоровый баланс риск менеджмента есть основа увеличения денежного депозита трейдера.
В трейдинге вы не можете быть всегда правы. Это не нужно и не возможно.
Когда вы не правы, вы не должны терять слишком много денег.
Когда вы правы — заработок должен быть существенно больше, чем потери во время ваших просчётов. Прибыль к убытку должна быть минимум 3 к 1.
4.Фьючерсы на криптовалюту.
Контракты, которые обязывают покупателя приобрести или продать определенное количество криптовалюты по заранее оговоренной цене и на определенную дату в будущем.
Фьючерсы и хеджирование. Могут быть использованы для защиты от колебаний цен на будущие изменения стоимости криптовалют. Например у вас есть на кошельке альткоины, вы понимаете, что будет потенциальное падение цены, продавать вы не хотите свою инвестицию. Следовательно вы можете открыть шорт на данный альткоин или на другой более ликвидный инструмент, что более рационально с позиции ликвидность/волатильность. Как правило, люди на крипто рынке в таком направлении мало используют данный инструмент.
Плечо. На любой уровень жадности вплоть до 100X. При чем даже на низколиквидных альткоинах. Это гениальный «пылесос».
Допустимый риск в опытных руках. С большими плечами можно работать вне зависимости от фазы рынка. Очень интересно думаю тем, кто работает внутри дня короткими сделками. При этом даже небольшие изменения в цене криптовалют могут иметь значительное влияние на конечную прибыль или убыток, превышающий исходные инвестиции. Однако следует помнить, что использование плеча также увеличивает риск потери средства сверх вложенного капитала. Торговля фьючерсами требует внимательного анализа рынка и понимания рисков, а также возможность финансово выдерживать потенциальные убытки.
Ошибки не прощает! Как правило, на любом микро движении бреет любителей сверх заработка с большими плечами.
Парадоксально, что большинство пользователей фьючерсов — это именно не опытные в трейдинге люди. Жадность и психология бедных — отображение этой тенденции. Еще большая бедность в последствии.
Весь маркетинг всех бирж направлен именно на заманивание неопытных «трейдеров» в данный инструмент торговли, то есть на убой. Это основной заработок бирж вне зависимости от тренда. Специально предоставляются огромные плечи на низко ликвидных инструментах, что анти логично с позиции трейдинга, но логично со стороны «хомякокосилки» бирж. Практически все крипто биржи предоставляют такой инструмент торговли.
Игра управляет людьми, а не люди игрой. Понятие «много», всегда заменяется на «мало», еще чуть-чуть, пока от жадности не «лопнут» все их ожидания. Некоторых это стимулирует поумнеть, некоторых наоборот, чем ближе пропасть, тем милее чёртики.
5.Опционы на криптовалюту.
Это тип производного инструмента, который предоставляет трейдерам право, но не обязанность (в отличие от фьючерсов), на покупку или продажу криптовалюты по заранее установленной цене (цене исполнения) в определенный момент времени или в пределах определенного временного периода. Их можно использовать для хеджирования вашего портфеля или для спекуляций на будущей цене актива.
🟢🔴Можно работать в две стороны. Лонг и шорт. Предпочтительнее первое.
Допустимый риск (умные деньги) или гильотина хуже фьючерсов (глупые деньги).
Для примера, предположим, что трейдер приобретает опцион на покупку BTC по цене исполнения в 50,000$, сроком на один месяц. Если за месяц цена BTC вырастает до 60,000$, инвестор может использовать свое право на покупку BTC по 50,000$ и тут же продать их по текущей рыночной цене 60,000$ обеспечив себе прибыль 10,000$. Кажется, что все очень просто.
Вся соль заключается в комиссиях и разных хитростях со стороны бирж. Комиссия за торговлю опционами на криптовалюту может рассчитываться различными способами, включая фиксированные сборы или процент от стоимости сделки. Прибыль или убыток от опционной сделки зависит от множества факторов, включая разницу между ценой исполнения опциона и текущей рыночной ценой базового актива в момент исполнения опциона.
Известные схемы обмана на криптобиржах включают в себя манипуляции с комиссиями и невыплату прибыли. Одна из таких схем — установление непрозрачных или скрытых комиссий при торговле опционами. Некоторые криптобиржи могут использовать сложные формулы для рассчета комиссии, что затрудняет трейдерам понимание реальной стоимости торговли. Это может привести к неожиданным списаниям средств с аккаунта трейдера.
Важно помнить, что торговля опционами включает в себя риски и трейдеры должны быть готовы к возможным убыткам. Также важно учитывать, что торговля опционами требует понимания и контроля над финансовыми рынками, а также навыков анализа.
Опционы — это довольно новый спекулятивный инструмент на крипто рынке в отличии от фондового и товарного рынков. Поскольку инструмент на крипто рынке новый, то биржи очень часто обманывают, часто не выплачивают прибыль или существенно ее урезают.
Пока опционы не стали более популярные среди крипто сообщества и рынок не стал более регулируемый, чтобы можно было подавать жалобу и отстаивать свои права, вместо того, чтобы «переписываться о 50 оттенках серого» со службой поддержки — стоит присматриваться, но не воспринимать в серьез данный инструмент.
Играй в игру, но не верь в неё. В трейдинге, вся сложность в простоте и в фантазиях людей всегда усложнять простые вещи.
Взаимосвязь повышения рисков и потенциальной прибыли. Золотая середина.
Риск и прибыль взаимосвязаны. Чем больший риск, тем больше потенциальная прибыль и наоборот. Но, важно именно золота середина баланса между этими двумя понятиями в трейдинге. Как правило, люди повышают риск в трейдинге до неадекватности, желая «сорвать куш». Результат в этом всегда один, глупый человек должен быть всегда наказан своей глупостью.
Чтобы увеличить потенциальную прибыль в споте вы можете увеличить риск за счет маржинальной работы. То есть открыть маржинальные позиции в кросс марже (не желательно) или изолированной. Если вы не очень жадный, то вы заработаете существенно больше, чем в споте. Если жадность вас одолеет и вы наберете неподъемную маржу, не соблюдая риск менеджмент — любое движение против вас будет равняться обнулению или существенным убытка.
Фьючерсы. Если вы еще более жадный и вас срочно нужно быстро очень много денег, то поздравляю, вы как большинство. А вскоре после нескольких случайных успешных сделок, вы станете бедные и синие с желанием отыграться. Идеальный клиент для бирж.
На фьючерсах работает засыпаение озеленением, а в последствии отрезвление обнулением.
Кто виноват, что вы дурак? Кто-то вас обманывает? Нет. Вам предлагают, соблазняют, вы соглашаетесь. Согласившись вы в ответе. Следовательно, это вы имеете сами себя, раз за разом жалуясь на придуманную абстракцию виновников (каждый придумывает оправдания по своему уровню интеллекта и зрелости).
Ошибки — это есть опыт. Правильный разбор их и понимание — иммунитет от повторения подобного в будущем. Цените свой не только позитивный, а и негативный опыт. Второй более ценный, поскольку имеет больше последствий для вашей личности в целом. Он «бьёт болью» архивации надолго, запоминается.
Неправильные выводы или игнорирование прежнего негативного опыта стимулирует жизненные обстоятельства надавить на вас в будущем вдвойне, чтобы «достучаться» до вашей личности.
✅Мой основной телеграмм канал, в котором освещаю все свои мысли.
✍️ Написать мне : Https://t.me/KristinaSilina1