Приобретение иммунитета от манипуляций шулеров-китов (маркетмейкера). Часть 1.
Зная инстинктивное более вероятное поведение людей (психология поведения масс) в той или иной ситуации, а также программирования самого поведения людей (что правильно/не правильно, как поступать в той или иной ситуации по правилам) и создание этих же ситуаций, даёт возможность легко управлять «потенциально не контролированным поведенческим хаосом».
Под шулерами-китами следует понимать создателей различный крипто фантиков (мелкие), биржи криптовалют (средние), а также заинтересованных в росте или падении цены активов людей, представляющих интересы государств (крупные) или крупных финансовых структур, которые манипулируют ценами и задают общий тренд.
Методы «иммунитета» от «шулеров» разделены условно на 3 группы:
1.Торговая стратегия и технический анализ
- Ориентируйтесь в трендах и зонах накопления/распределения;
- Ориентация в глобальных, долгосрочных фазах рынка;
- Работа частями покупка/продажа по заранее распределённым зонам;
- Работа частью позиции локально.
2.Торговая стратегия и риск менеджмент
- Соблюдайте риск менеджмент (управление деньгами);
- На существенных пампах всегда продажа. Защита прибыли стопом;
- Нет — марже. Следовательно, нет вынужденного удержания монет на бирже;
- Диверсификация мест хранения и торговли;
- Всегда холодное хранение части позиций;
- Диверсификация стейблкоинов (прибыли) и блокчейнов их хранения;
- Всегда в любом доминирующем тренде и фазе рынка имейте определённый комфортный для вас % денег.
3.Психология
- Иммунитет от «знаю точно»;
- Иммунитет от угадывания минимумов и максимумов;
- Всегда не исключайте вероятности «черного лебедя»;
- Умение быть вне рынка, в зонах неопределённости;
- Умение ждать своих целей;
- Относитесь в трейдинге к цифрам на экране, как к цифрам, а не деньгам;
- Нет жадности и нет страха!;
- Абсолютно не интересуйтесь мнением толпы;
- Не интересуйтесь крипто FUD новостями;
- Не контактируйте с дураками. Ничего им не доказывайте. Не тратьте время;
- Не будьте наркоманом трейдинга. Не сжигайте время;
- Психология. Будьте собой — не идите против себя.
1.Торговая стратегия и технический анализ.
1.Ориентируйтесь в трендах и зонах накопления/распределения.
Помните, медвежий рынок, как и в своё время бычий не будет продолжаться вечно. Там, где есть якобы конец, всегда есть новое начало.
Всё поддаётся циклам. Тем более на финансовых рынках. Хотя многие из-за своей не опытности «так думают». В каждом цикле всё одно и тоже, до банальности, с немного именными декорациями.
Ориентируйтесь в трендах, то есть в зонах накопления/распределения, когда они начинаются и заканчиваются.
Биткоин — как более десятилетняя история циклов показывает это от -70 до -82% от максимума вторичного тренда. Это не означает, что последующий цикл будет иметь такую же процентную величину тенденции, но вероятность есть.
Альты — в среднем -90-96% и ниже в зависимости от ликвидности фантика. Чем меньше ликвидность (вовлечённость людей), тем больший риск. Также нужно понимать, что чем ниже ликвидность тем на больший % может быть проскальзывание в «пик страха». Многие альткоины, особенно с низкой ликвидностью до следующего цикла не доживают.
Помните также о зонах шоковой капитуляции рынка в следствии так званных «чёрных лебедей». Необязательно что это произойдёт, но вероятность есть всегда.
Цену того, что не стоит ничего, можно сделать при желании любую. Это не реальный товар, ценность которого люди понимают.
Большинство людей не понимают что такое накопление. Они ассоциируют это с линиями на графике. Это потому, что большинство людей из-за торговли мелкими суммами не понимают что это такое, как делается и какие есть подводные камни для крупных участников рынка (конкуренция за объем).
Чтобы давить цену нужен существенный объем монет. Следовательно, кто-то его может просто по рынку одним нажатием кнопки «аннексировать». Это частое явление. На графиках это заметно.
Хомяки думают по такой логике, что еслиуровень поддержки в накоплении (например горизонтальный канал) пробивается, то это уже было не накопление. А что? Распределение в накоплении?
Естественно в большинстве случаев каналы накопления пробиваются, чтобы те, кто так думает (научили думать) продавали со сверх скидками. Тем самым понижали среднюю цену набора крупного участника рынка.
Индикаторы зон распределения/накопления в циклах.
Зоны распределения — сброс «хомякам» (дураки или неопытные участники) дорого.
В бычьем рынке, чем выше цена поднимается, тем выше ждут. До неадекватности в зоне окончательного сброса в распределении. «Хомяки» покупают «перспективный фантик» вблизи максимумов цены тренда (маркетинг, инфо шум) дорого и ждут еще дороже.
Зоны накопления — крупные участники рынка у хомяков покупают дешево, постоянно пугая их различными байками и имитациями.
Хомяки продают дешево и ждут ещё ниже. Какая бы не было низкая цена, она не может удовлетворить подобных. Зеркало психологии поведения в распределении (любой максимум цены и любая прибыль не есть удовлетворительна, ждут всегда дороже). Для особо отбитых крипта в зонах капитуляции — скам.
Другими словами их мышление заточено делать всё наоборот. Проекция в трейдинг того, кем они являются в жизни. Всё, что касается денег, усиливает этот эффект. Покупают дорого (направили купить), продают — дешево (направили продать). Не наследуйте эту тенденцию.
Как правило большинство не покупают в накоплении, боятся. Ждут, чтобы те, кто им должны продавать, сказали: «Дурачки, уже пора покупать втридорога».
Но именно подобные, которые обречены быть бедными, ждут в моменте сверх прибыль с «одного фантика». У каждого дурачка свой особый фантик веры. Подобных фантиков уже 13 тысяч. Ключевое слово именно ждут, ожидают, мечтают, но не делают.
В медвежьем рынке чем ниже цена опускается, тем ниже ждут. Всё аналогично как в распределении, только зеркально наоборот. Особенно эта нелогичная неадекватность проявляется в «пик страха». До этого пика (его может и не быть) нужно вам заранее набирать позицию, но быть готовым ко всему.
Еще раз повторяюсь, вы заранее должны знать, где и какой % выделенной суммы вы будете добирать позиции и при каких условиях. Во всём должна быть дисциплина и заранее определённые свои будущие действия согласно вашему торговому алгоритму, а не эмоциональной составляющей.
Главная задача рыночного манипулятора - это убить веру и возродить веру в крипто фантик в подходящее время, согласно рыночным циклам рациональности.
Хомяк напуган - отдаёт, хомяк не пуган - покупает. Всё согласно рыночным циклам ротации основного потока слабых участников рынка. Идти против общей тенденции не рационально и мало эффективно.
2.Ориентация в глобальных, долгосрочных фазах рынка. Процент криптовалют и физ. денег в зависимости от цикла.
Бычий рынок. В бычьей фазе у вас должны накапливаться за счёт прибыли стейблкоины (USDT, USDC), стабильная валюта.
Медвежий рынок. В медвежей фазе (альткоины от -90% и ниже) у вас должны накапливаться частями интересующие вас криптовалюты.
Уверен у большинства всё наоборот. В бычьей фазе большинство коллекционируют перспективный крипто мусор, купленный вблизи максимумов цены (хайп, всё растёт в цене).
В медвежей фазе наоборот у всех большая часть торгового депозита погружена в стейблкоины (страх, всё падает в цене, ожидание неадекватных минимальных цен), желание откупить самую минимальную цену тренда, перед самим разворотом. Чем ниже падает рынок, тем большинство переходит от страха в стейблкоины, при этом избывшись от ранее купленной криптовалюты вблизи минимумов.
Торгуйте циклы, а не крипто фантики. Поскольку их цена строго следует циклам рынка, а не наоборот.
3.Работа частями покупка/продажа по заранее распределённым зонам глобально.
Работа от средней цены покупки/продажи (деньги и монеты). Знайте заранее где вы будете докупать, на случай просадки, и где вы будете продавать, на случай накачки. Без «в этот раз может быть иначе» и эмоциональной составляющей. Другими словами работа от средней цены набора/сброса.
Продавайте и покупайте активы чуть раньше всех частями «не зная точного будушего», даже если по вашему мнению оно вам известно. Это будет иммунитет от ваших ошибок.
4.Работа частью позиций локально.
Торгуя частью позиций локально, вы всегда будете иметь деньги от прибыли для покупки (усреднения основной позиции) на случай, так званных, локальных «чёрных лебедей». Эта работа не обязательна, но желательна. Это очень помогает некоторым людям психологически, особенно, если изначальный вход в актив был неверный, и цена существенно снизилась. За счёт увеличения количества монет локальной работы вы так сокращаете свои прежние убытки или даже со временем выходите в прибыль.
Чем меньше вы ставите цели, тем в итоге на дистанции вы больше зарабатываете.
Еще раз повторяюсь, так работать не обязательно, но желательно. Кто торгует позиционно (выше пункт 3) ему подобная локальная торговля не обязательна, поскольку он изначально распределил свои потенциальные зоны входа и кеш для этого. Особенно не актуально тем, кто работает существенными суммами и локальная волатильность ему ни к чему, поскольку невозможно задействовать крупные суммы (внутридневная ликвидность, риск удержания больших сумм на биржах).
Позитивные и негативные эмоции других людей на рынке порождают волатильность, которая есть вашей волной заработка. Оседлайте её.
2.Торговая стратегия и риск менеджмент.
1.Соблюдайте риск менеджмент (управление деньгами).
Управление капиталом, то есть риск менеджмент, это правильное управление вашим торговым депозитом (деньгами) согласно вашей торговой стратегии.
Риск должен быть оправдан, потенциальные убытки в случае вашей неправоты — ограничены.
Прежде чем научитесь и наберётесь опыта в трейдинге, обезопасьте свой депозит, в первую очередь от самого себя с помощью банального Stop-Loss.
На криптовалютах с их волатильностью и ликвидностью соотношения риск к прибыли должны быть минимум 1 к 3. Очень важно в соблюдении риск менеджмента, это защита вашей прибыли в работе.
2.На существенных пампах всегда продажа. Защита прибыли стопом.
Большую часть своих позиции сеткой в активной фазе накачки. Защита прибыли банальным стопом при начале коррекции. Не привязывайтесь к определённому фантику. Криптовалют есть несколько, фантиков - тысячи.
3.Нет - марже! Следовательно, нет вынужденного удержания монет на бирже.
Исключение (необязательно) — это адекватный шорт/лонг с минимальным плечом и ограничением рисков. Если хотите постоянно зарабатывать на рынке и никогда не нервничать — вовсе не используйте маржу. Абсолютно никогда. Как правило, маржу используют «бедняки» и чем беднее, тем выше плечо. Может и в этом заключается загадка бедности. Я в первую очередь не о марже, а о мышлении, которое порождает повышение маржинального плеча доводя соотношения риск/прибыль до идиотизма идиота, но так и есть.
Биржи не любят тех, кто зарабатывает и обожают тех, кто умеет терять деньги в попытках разбогатеть.
4.Диверсификация мест хранения и торговли.
Не торгуйте или не держите монеты в одном месте. Например, на биржах, где активный маркетинг «надёжности». Русские или южнокорейские хакеры их обнулят. Это сарказм, но именно подобный манер FUD заголовкой новостей для дураков вы увидите, когда у вас просто банально заберут всё, маскируя подобной сказкой (придуманная история не важно, важно, что заберут, надев шкуру пострадавшей овцы). Пример скам биржи FTX.
5.Всегда холодное хранение части позиций.
Часть своих позиций даже если вы очень активно торгуете, то держите на холодном или аппаратном кошельке (лучше несколько). Минимум это должно быть 30% от общего депозита. В определённых фазах рынка этот процент должен меняться. В зонах капитуляции (массовых скамах и «хакерских атаках») большая часть позиции должна быть не на биржах.
6.Диверсификация стейблкоинов (прибыли) и блокчейнов их хранения.
Стейблкоины это всегда риск. Желекоины. Не забывайте диверсифицировать подобное, как по самим их разновидностям, так и по блокчейнам, если держите их на аппаратном кошельке.
К сожалению, это риск с которым следует смириться и принять его, так как использование стейблов есть составляющая часть трейдинга.
Диверсифицируйте подобные активы не только когда находитесь вне рынка в ожидании, а даже тогда, когда активно торгуете. То есть, используйте разные стейблы в торговле на одной и той же криптовалюте.
Например, при торговле биткоином к доллару, если нет «физического доллара» и вы вынуждены торговать к стейблкоину, то вы можете использовать их несколько, если сделки имеют долгосрочный характер. Так вы уменьшаете риск. Например, BTC/USDT, BTC/USDC, BTC/USD.
Любой стейблкоин — это альткоин, ценность (стабильность) которого базируется только на вере людей в его стабильность.
7.Всегда в любом доминирующем тренде и фазе рынка имейте определённый комфортный для вас % денег.
На бычьем тренда, когда всё растёт в цене «ваш кэш» — это стоп по защите прибыли. Не забывайте их передвигать за ростом цены. Определённую часть от прибыли отправляйте на холодное хранение для откупа в следующем цикле. Не жадничайте. Не спешите откупать альткоины, если цены высокие. Они как правило от пика обесцениваются от -90% в каждом цикле.
Если вход в рынок у вас оказался в фазу доминирования «медведей» на рынке, то не спешите «коллекционировать перспективные фантики». Выделите на определённый инструмент торговли (монету) определённую сумму. Разделите её на несколько частей.
При работе в лонг, или покупке монеты в споте как инвестор, помните, просадки на медвежьем рынке могут быть существенны. Следовательно, даже если вы изначально разделили ваш депозит и выделили определённую сумму на монету, то не стоит на всю эту сумму покупать монеты.
При работе в шорт, помните, падения цены не может быть вечно. Выбитый стоп в шорт, может быть точкой входа в лонг. Ориентируйтесь в трендах и зонах накопления/распределения. Если вы видите, что происходит накопление, то задумайтесь о рациональности вашей шорт позиции. Обязательно в таком случае используйте стопы и защищайте вашу существующую прибыль.
Поведение трейдера на рынке - это результат его мышления. Ваш образ мышления влияет на ваши привычки, а ваши привычки являются тем, что делает и теряет деньги на рынке.
✅Мой основной телеграмм канал, в котором освещаю все свои мысли.
✍️ Написать мне : Https://t.me/KristinaSilina1