Цикличность криптовалютного рынка. Фазы рынка. Как в них работать? Чего ожидать в каждой фазе?

Цикл состоит из 4 фаз на рынке (как времен года, интересная отсылка):

1. Фаза «Накопление» (сейчас мы находимся в заключающей стадии этой фазы, практически переход в следующую фазу);
2. Фаза «Участие» (перед этой фазой часто происходит "капитуляция рынка", резкий сброс цены и такое же быстрое восстановление, чтобы ликвидировать все фьючерсы);
3. Фаза «Распределение» (период максимальной накачки цен);
4. Фаза «Снижение» (распродажа активов и спуск до минимумов, переход в фазу "Накопление" и все по новой, не спеша).

Все циклы расписывал у себя в телеграмм канале. Эта статья сделана для того, чтобы вместить все в одну страницу для удобства изучения (тем, кому это необходимо). Важность понимания цикличности рынка крайне важна для трейдера (чтобы вы не купили на максимумах цены в фазе "Распределения" и затем 4 года ждали пока выйдете в безубыток после отката).

В данной временной зоне после существенного дампа (существенного падения больше года) есть коррекционное движение восстановления цены. Это так званный «промежуточный цикл накачки биткоина» (как за 2023 год мы увидели накачку биткоина с 16 тыс.$ до 48 тыс.$). Альткоины высокой и средней ликвидности обесцениваются, как правило, на -90-93%. После достижения этого % обесценивания, как правило, формируются горизонтальные каналы накопления (1 основная зона) набора позиции для следующего цикла. Ширина каналов (диапазон волатильности) зависит от ликвидности инструмента. Чем выше ликвидность, тем он ниже и наоборот. Низко ликвидные альткоины обесцениваются в цене на -95% и ниже.

«Холдеры крипто фантиков», которые покупали в прошлом цикле на максимумах цены или вблизи их, как правило, большинство продают с большим убытком в зонах накопления «устав ждать» свои «обещанные мешки денег». Пример потерь при продаже в зоне накопления при покупке в зоне распределения: Покупка актива по цене 1$ на сумму 1000$; Снижение цены -95%; Продажа актива по цене 0,05$ на сумму 50$. Стоит так же отметить, что продажа при снижении цены на -90% это уже 100$, а не 50$. А для того чтобы ваш актив вырос с 0,05$ до 1$ снова ему нужно вырасти на 2000% (то есть в 20 раз). Такое не происходит за несколько месяцев как вы понимаете.

Крупный капитал. Чтобы набрать активы и внушить их продать, и прежние покупатели капитулировали нужно время, и довольно длительное. Внушить, что «дороже больше не будет». «Убивается вера в активы» (стимуляция продаж) в первую очередь временем и неудовлетворением роста цены диапазона набора.

Насколько широкий диапазон движения цены в этой фазе :

1️⃣ Ликвидные 30-40 %.

2️⃣ Средне ликвидные 80-120%.

3️⃣ Низко ликвидные от 200% и выше до неадекватности (признак смерти и крайне низкой ликвидности).

Это год зарождения бычьего тренда + «супер вынос слабых рук рынка» (капитуляция)

Какое-то время цена движется в боковике или с небольшим подъёмом. Хайпа рынка нет. Чередуется позитив/негатив. В основном все-таки доминирует негатив. Интереса к крипто рынку особо нет. Трафик глупых денег минимальный.
Волатильность цены инструментов, как правило, минимальная. Это описание первой части рынка, до капитуляции.

Капитуляция рынка перед окончательным разворотом тренда.
В данном годе (или вблизи этой временной зоны в предыдущем годе), как правило, есть второй дамп (второй минимум цены) с более агрессивной динамикой на большой %. Другими словами — «дамп палкой» и такой же агрессивный откуп по понятным причинам (указал эти «дамп палки» на примере цикличности рынка).

Смысл этого действия — «вынос пассажиров» перед следующим бычьим циклом. Но, как правило цена не достигает минимумов первого дампа в этом цикле, по крайней мере так было на протяжении всей истории биткоина.
После этого движения уже начнется то самое «безоткатное движение» (с минимальными снижениями в пределах локальных коррекций).

Крупный капитал. Чтобы продать с прибылью изначально нужно существенно поднять цены, поглотить все продажи с чужой прибылью, выдержать их определённое время, чтоб к ним привыкли как нормальности и что «дешевле больше не будет». Стоит заметить, что если рынок позволяет (общее поведение масс) то позиции скидываются (крупным капиталом) понемногу частями в растущем тренде до основной зоны распределения.

Мелкий капитал. Во время данной фазы многие начинают мнить себя трейдерами, так как рынок дает всем заработать, по факту же люди просто «сели на тренд» и после этого начинают допускать классические ошибки. Злоупотребление маржой, ведь рынок сам по себе даёт заработать любому дураку, чтоб потом отобрать вдвойне его деньги и одолженные. Когда фаза рынка сменится подобные будут лонговать по привычке в фазу снижения, обнулившись полностью и накопив абстрактную злость. Это самые «вонючие» (громкие, за счет своей нервозности и не устойчивости) участники рынка в сообществах, мало кто может найти в своих бедах себя.

Чтоб увеличить прибыль в фазе участие актуально работать с маржой после так званной под фазы капитуляции, переломный момент между фазой накопления и фазой участие. Плечо должно быть небольшое 1,6-2, всегда нужно держать низкий риск, и приемлемое обеспечение. Рост активов в тренде в растущую бычью фазу увеличивает ваше обеспечение.

Данный год — это максимум цены тренда и зона распределения. Происходит сброс позиций крупными участниками рынка — мелким. То есть, умные деньги продают глупым на хайпе рынка в три дорого.
17 месяцев после халвинга (518 дней) зона идеальных продаж в распределении крипто активов.
Грубо говоря это зона вблизи максимумов цены, по крайней мере так всегда было в прошлые циклы биткоина и крипто рынка как его проекции.

Альткоины в этот период. Неадекватная накачка альткоинов. Как правило, «старые» крипто фантики показывают 5-10х (+500-1000%) от прежних зон набора. Средняя прибыль накопление/распределения практически любой криптовалюты 5-8Х, при чем диапазон минимумов и максимумов (для хомяков) как правило в два раза больше.
Создаётся огромное количество всякого крипто спекулятивного мусора «перспективных криптовалют» и «убийц биткоина»… Накачивают на самый неадекватный процент с удержанием зоны сброса на длительный период за счёт огромного трафика глупых денег.

Большинство боятся покупать дешево, они покупают дорого. Чем выше цена — тем охотнее покупают, высокая цена дает иллюзию безопасной и ценности покупки. Хорошо управляемая толпа работает как один полоумный человек.
Отдельно стоит подчеркнуть, что в этой временной зоне цикла огромный трафик «глупых денег», которые хотят разбогатеть в моменте с копеек и ничего не понимая в этом.

Толпа не боится покупать. Это ключевое. Толпа в целом покупает и продает в неподходящее время.

Крупный капитал. Основная зона продаж, на ликвидных инструментах это как правило большие горизонтальные каналы (в них можно работать, но ограничивать убытки stop loss) наподобие как накопление, только короче в несколько раз по времени и с большим шагом (диапазоном) волатильности. Часто вместо канала если рынок более нестабильный то формируется на вершине тренда (зона распределения) двойная вершина или большой треугольник (медвежий или симметричный).

Продажа по рынку. Если вы работаете позиционно в споте просто продаётся в любом диапазоне этого времени по рынку со сверх прибылью (500-1000%) и ждётся окончание этой фазы, и переход в фазу снижения (около 1 года) и начала фазы накопления (заранее известный процентаж согласно ликвидности инструмента торговли и условно время начало набора активов).

Это зона максимумов цены за цикл рынка. Приобретая активы по текущим значениям цены (фаза «Накопление») вы гарантируете себе прибыль в 500-1000%.

Разница цен между средней ценой накопления/распределения (акцентирую внимание для тупых и сверх жадных, не минимумы/максимумы цены, а именно средней ценой зон набора/сброса):

Дамп рынка от зоны распределения (продаж) максимумов цены к зонам набора (покупок). Цена, как правило, падает на биткоин приблизительно на -70%-80%
Как правило при прорыве зоны поддержки распределения создаётся много сказок страшилок или реальных негативных новостных историй для устрашения и запуска «крипто депрессии».
На бычьем рынке лучше всегда работать на бычьей стороне; на медвежьем рынке, на медвежьей стороне.

В последующем доминирует в основном негативный новостной фон, как правило, придуманного сказочного характера в «три строки» для истинных дураков. Прежний хайп рынка постепенно исчезает.
Крипто СМИ (FUD новости — сказки) — только негатив. Редко позитив для локального отскока не более. Ведь смысл данного периода «убить веру» и загнать цены (весь рынок) в комфортную зону набора (покупок) до следующего бычьего цикла (продаж).

Холдеры «перспективного скама» обливаются «кровью», надежда на возврат цены к прежнему значению «чтоб продать», то что не успели и «вера в проекты» постепенно угасают. В конечной фазе доминирует мнение, что это все — «крипта скам». Биткоин «умрёт». Под конец фазы всегда есть «кровавый месяц» (минимум цены, капитуялция) — перед формированием зоны набора (горизонтальные каналы).