Мани менеджмент. Защита прибыли. Ограничение убытков. Функционал бирж для этого.
Прежде чем дойти к своему «пределу» в трейдинге, набраться достаточно опыта, нужно обезопасить свой депозит и в первую очередь обезопасить от самого себя с помощью банального стоп-ордера.
Биржа ByBit
Три типа ордеров, которые считаю полезными в тех или иных ситуациях:
1.Стоп-лимит (stop-loss).
Стоп-лимит — это лимитный ордер с лимитной и стоп-ценой. Когда цена достигает стоп-цены, лимитный ордер размещается в книге ордеров. Когда цена достигает лимитной, лимитный ордер исполняется.
Ссылка на разъяснения и введение к этому ордеру на официальном сайте биржи ByBit — https://www.bybit.com/ru-RU/help-center/article/Introduction-to-Take-Profit-and-Stop-Loss-Spot-Trading
Новичкам обязательно ограничивать убытки.
Очень полезный инструмент функционала для новичков. Который, к сожалению, эти новики игнорируют (жадность, легкомысленность, не понимание сути работы). Стоп ордера по ограничению убытков позволяет «хомяку» не слить депозит моментально. Если человек не набирается ума и опыта, то этот процесс (слива депозита) растягивается во времени, тем самым даёт шанс его владельцу поумнеть.
Выбивание стопов. Накопление убытка. Выход в прибыль за счёт 1 к 3.
Нужно понимать, что суммирование убыточных стопов это есть накопление убытка. За счёт соотношения убыток/прибыль 1 к 3 у вас покрываются все убыточные сделки и делают прибыль к общему депозиту на дистанции. Поэтому не столь важно больше или меньше у вас убыточных сделок, хотя конечно их большое количество не желательно.
Всегда в плюс работать невозможно. Особенно, когда убыток накаливается (срабатывание стопов) не из-за неверного понимания движения цены, а в первую очередь за счёт их выбивания крупными участниками рынка и самими биржами, использующими своё преимущество крупных позиций (влияния на цену) и прозрачность ордеров для бирж (они видят полное скопление всех ордеров).
То есть биржа всё видит, видит где сосредоточены ордера и ликвидность (то чего не видите вы, а только догадываетесь). Примите это как должное. Кто сильнее, тот и прав и имеет преимущество. Вы приспосабливаетесь под эту не справедливость или уходите с рынка.
При отправлении ордера на бирже всплывает окно, объясняющее всю суть ордера. Следовательно, очень трудно ошибиться. Очень полезно для новичков.
Когда цена актива достигнет заданной стоп-цены, будет исполнен лимитный стоп-ордер на покупку или продажу актива по заданной лимитной или лучшей цене.
Выбранная (или потенциально лучшая) цена, в соответствии с которой исполняется лимитный стоп-ордер.
Лимитная и стоп-цена могут быть одинаковыми. Но для ордеров на продажу я бы рекомендовал устанавливать стоп-цену немного выше лимитной. Разница в цене создаёт интервал, обспечивающий безопасность цены между активацией ордера и моментом его исполнения. Для ордеров на покупку вы можете установить стоп-цену немного ниже лимитной. Это, в том числе снизит риск неисполнения ордера.
Обратите внимание, что после того, как рыночная цена достигнет указанной вами лимитной цены, ваш ордер будет исполнен как лимитный. Если вы установите слишком высокий лимит стоп-лосса или слишком низкий лимит тейк-профита, то цена актива может не достичь установленной вами лимитной цены и ваш ордер не исполнится.
Ликвидность, волатильность и выбивание стопов.
Пример работы стоп-лосс в канале "Накопления" DODO/USDT.
Волатильная зона канала с проскальзыванием по обе стороны +58%. Как вы видите средняя цена набора установлена как 0,1$. Даже установленный в 14% убытка стоп-лосс ордер мог быть выбит дважды за период работы в накоплении. Поэтому в канале с такой волатильностью устанавливать такой стоп не рационально (рациональна работа от средней цены покупки/продажи без стопов). Чем меньше ликвидность на инструменте торговли, тем и больше будут проскальзывания цен (выбивания стопов), что логично. Учитывайте это в работе.
Есть момент, когда стопы нужны и эффективны, а есть где бесполезны. Какой к примеру толк ставить стоп -5% на инструменте торговли, где средняя волатильность на том тайм фрейме, на котором вы торгуете плюс/минус 20%.
Стоп-лосс рационально установить ниже первого проскальзывания цены (ниже первого сбора стопов), обычно это движение самое сильное. Если даже его выбьют, то за счёт соотношения убыток прибыль 1 к 10, в данном случае, вы возьмёте позицию снова и всё равно получите существенную прибыль. Это работа со стопом в канале накопления.Не путать со стопами для растущего тренда или же тренда снижения (когда разворотные движения могут быть гораздо сильнее, чем 15-20%).
Если вы даже несколько раз (стопы выбивают чаще, чем вы берёте прибыль) на подобных инструментах торговли получите выбитый стоп или срабатывание стопа из-за разворота тренда (нисходящий тренд, ограничение убытков), то 1 раз взятая прибыль покроет все убытки и сделает существенную прибыль.
Сложный %, спокойствие, понимание работы и ноль эмоций во время трейдинга (работаете по алгоритмам и никуда не спешите) делает на дистанции неприличное богатство в сравнении с первоначальной суммой.
Всегда перед разворотами рынка стопы выбиваются. Это логично, ведь смотря на график и понимания соотношения логики риска/прибыли среднестатистического участника рынка, есть понимание где находится данная ликвидная зона «добора позиций по скидкам».
2.Скользящий стоп (трейлинг стоп).
Скользящий стоп — стоп двигается за ростом цены, если цена падает, то он стоит на месте. В скользящем стоп-ордере можно заранее настроить процент от рыночной цены. При выставлении данных стоп ордеров учитывайте внутридневную волатильность, чтобы ваш стоп не выбили раньше времени. Эффективно в ярко выраженных трендах.
Ссылка на разъяснения и введение к этому ордеру на официальном сайте биржи ByBit — https://www.bybit.com/ru-RU/help-center/article/What-is-a-trailing-stop-trailing-profit
Пока цена актива движется в нужно направлении, скользящий стоп-ордер фиксирует прибыль, оставляя позицию открытой. Если цена осуществит разворот в убыточном направлении на определенный процент (который вы сами для себя выставляете, учитывая волатильность того тайм фрейма, на котором торгуете), скользящий стоп-ордер исполнится как лимитный, то есть продастся и защитит вашу прибыль. Если цена не пойдёт в нужно направлении, скользящий стоп0ордер поможет минимизировать убытки и защитить прибыль.
Эффективно в работе для мелких и средних трейдеров.
3.OCO (один отменяет другой).
OCO (One cancels the other, один отменяет другой) — в споте одновременно позволяет ставить стопы и лимитные ордера на продажу.
Этот ордер совмещает в себе лимитный стоп-ордер и лимитный ордер. Полное или частичное исполнение одного ордера приведёт к отмене другого ордера. Это сочетание двух ордеров с одинаковым количеством. Оба ордера должны быть либо ордерами на покупку, либо ордерами на продажу. Отмена одного из ордеров приведёт к отмене второго ордера.
Ссылка на разъяснения и введение к этому ордеру на официальном сайте биржи ByBit — https://www.bybit.com/ru-RU/help-center/article/One-Cancels-the-Other-OCO-Orders
Будьте в трейдинге одним среди многих, а не одним из многих. Толпа всегда в проигрыше.
✅Мой основной телеграмм канал, в котором освещаю все свои мысли.
✍️ Написать мне : Https://t.me/KristinaSilina1