Торговля в горизонтальном канале 

Торговля в горизонтальном канале является самой простой и безопасной торговле в тренде.

Торговый канал создается при помощи графика цены актива. Неважно тренд восходящий, нисходящий или боковик, вы должны нарисовать две параллельные линии тренда. Я в каналах рисую 4 трендовые линии. Внешняя зона канала (зона сквизов и редкого касания) и внутренний канал (зона основной ликвидности и волатильности).

Эти линии тренда рисуются на графике между поддержкой и сопротивлением. Верхняя линия тренда соединяет максимумы цены. Нижняя линия тренда соединяет минимумы цены. Область, расположенная между двумя линиями тренда как раз и будет ваш торговый канал. Торговый канал даёт трейдерам визуальный вид на торговый диапазон волатильности актива за определенный период времени.

Чем больше в нём шаг цены, тем больше и потенциальная прибыль. Чем большая ликвидность инструмента торговли (монеты), тем меньше волатильный процентный шаг канала и наоборот. С уменьшением ликвидности процентный шаг волатильности канала возрастает, то есть его ширина.

Как только канал цены был определен, определение областей для торговли становится очень простым делом. Трейдинг в ценообразующих каналах очень поход на трейдинг в диапазоне с выявлением областей поддержки и сопротивления для входа в торговлю.

Как правило, трейдеры в канале будут продавать актив, когда цена подходит к максимуму, который является уровнем сопротивления. И наоборот, трейдер будет покупать актив, когда значение подходит близко к минимуму. Это линия поддержки. Крупные игроки, как правило, в зависимости от зоны образования канала (они формируют диапазон набора или сброса), накопление или распределение будут делать логические действия, то есть какие сделки будут преобладать (покупки или продажи).

Если это зона накопления, то не важно или это нижняя часть канала или верхняя — будут покупать, делая «волны волатильности», чтобы вас стимулировать продать с прибылью. Когда набор позиции в диапазоне канала (важна для крупного участника рынка именно средняя цена) закончится — прорыв сопротивления и накачка в зону распределения, то есть в большинстве случаев образование нового канала или треугольника для сброса позиции частями с удержанием цены в заданном приемлемом диапазоне.

Понятно, что при этом поглощается много чужих продаж (особенно в начале действия), но нужно понимать также, что на порядок больше и продается. Ведь накачка или развороты трендов, как правило, сопровождаются существенным новостным фоном для создания хайпа и заманивания новых покупателей «перспективного», по принципу «успей купить сегодня, завтра будет дороже!». Ваша торговля и торговля крупного участника рынка значительно отличается.

Обязательно при работе в каналах уметь ориентироваться, где есть зона накопления (дешево), а где есть зона распределения (дорого), соответственно этому выстраивать свою торговую стратегию и в первую очередь риск менеджмент. Ведь каналы часто с существенной волатильностью образуются также в зонах распределения (волны сброса), на этом можно зарабатывать, но нужно и ограничивать риски и понимать, что происходит в реальности.

Вернемся к торговле простых трейдеров. Многие трейдеры, которые торгуют в канале, считают, что торговый канал является надежным инструментом технического анализа для того, чтобы определять поведение тренда. Линии тренда на самом деле являются совокупностью убеждений трейдеров о стоимости актива. Торговые каналы показывают границы этого меняющегося настроения.

Важно понимать, что торговля в каналах, в конечном счете, является стратегией уровней поддержки и сопротивления. Это значит, что трейдеры будут ждать возможности войти в рынок, и не будут торговать, когда цены находятся между двумя уровнями.

Боковое движение в канале указывает на то, что рынок находится в состоянии покоя или в фазе консолидации. Это часто имеет место перед тем, как рынок делает своё следующее движение. Обычно, прорыв цены происходит в направлении предшествующего тренда.

Чтобы построить горизонтальный канал, начертите прямую линию тренда, которая касается наиболее раннего ценового максимума, и прямую линию, что касается нижнего уровня цены актива за тот же период времени. Более четкие построения уровней выходит именно на линейном графике, а не на свечном.

Нет существующих правил или наперед заданного количества раз, когда цена должна достичь линий канала, прежде чем трейдер должен принять решение о покупке или продаже. Однако большинство трейдером ищут, по меньшей мере, две верхних точки и две нижних точки, чтобы проверить отдельное образование. Чем больше будет касаний (зона волатильности) в прошлом, тем больше потенциально вы в этой зоне (повторение прежнего) сможете извлечь прибыли, что и логично.

Не зависимо от тренда, важно, чтобы линии тренда и канала были прочерчены параллельно друг другу.

Черчение этих линий под неправильным углом даст ложные выводы. Трейдеры, как правило, предугадывают, куда пойдут цены, путём вычисления расстояние между линиями.

Независимо от вашей торговой стратегии, трейдер должен всегда иметь свой план, когда входить и когда выходить из позиции. Одним из преимуществ торговли в канале является то, что Stop Loss уровни строятся вокруг ранее определенных уровней поддержки и сопротивления. Но учитывайте также, что в горизонтальных каналах из-за понятности, где трейдеры выставляют свои стопы их часто выбивают (забирают позиции) крупные участники рынка или сами биржи. Это не большой минус в работе, который при должном понимании можно превратить в свой плюс.

Внутри ценового диапазона (когда идёт флэт, боковое движение). Снизу определяем поддержку, сверху — зону сопротивления. От этих границ уже делаем сделки. Не забывайте, что уровень это зона вокруг определенного значения цены, а не линия. Как рпавило, в большинстве случаев умные трейдеры работают от уровня, то есть зоны.

Внизу — покупаем;

Вверху — продаём.

Есть два варианта торговли в горизонтальном канале (аналогично с торговлей в нисходящем канале и восходящем, 1 в 1):

1. Сами создаёте канал отложенными ордерами и направляете движение ордерами и спам покупками/продажами куда надо. Также нужно всё контролировать на всех биржах, где торгуется актив, по крайне мере на крупных. Задавать такое движение следует на мелких биржах. Это более рисковый вид торговли и подходит для низколиквидных инструментов.

2. Более простой и безопасный способ, в том числе и более прибыльный, это подстраиваться под того, кто управляет ценой в канале (работать за «китом»). Эта тактика позволяет наблюдать, учится и одновременно зарабатывать. Главное не мешать.

Причем во втором варианте вы можете без рисков брать полностью движение во всем диапазоне канала от минимума до максимума. Заветная мечта хомяка купить на низах и продать на пике. Замечу, при этом виде торговли это осуществимо.

Есть несколько стратегий торговли в боковике:

1. Торговать внутри канала от поддержки к сопротивлению. При смене тренда на восходящий или нисходящий действовать соответственно тренду.

Чтобы больше сделок было внутри канала, нужно канал разделить на 2 части. Так сказать внешний канал и внутренний. Так у вас будет больше сделок и соответственно большая прибыль. А сложный процент делает чудеса.

Пример работы XRP/BTC 1 день.

Тут вы можете наблюдать как канал торгует большинство. В данной ситуации нужно было воспользоваться вариантом №3 в дополнение к торговле. Это покупка актива при выходе с канала или просто пропустить это движение.

Другой вариант торговли в канале, который очень длительное время практикую. Также выше я писал, что торгую различные тренды таким методом. В таком варианте вы делаете больше сделок, а следовательно и прибыль. Ведь с каждым новым входом общая сумма актива сложным % увеличивается. Также физически вы не можете пропустить пампы и застрахоны от пробоя канала вниз.

Показал процентный шаг во внутреннем канале. Для понимания насколько больше сделок и прибыли получено в результате такого вида торговли.

2. Купить актив от уровня поддержки и держать в лонг надеясь на смену горизонтального флэтового трендового движения на восходящий тренд (самый простой вариант).

Недостатки данной стратегии - заморозка денег на длительное время. Преимущества большой тейк профит и короткий стоп если пробивается канал вниз.

Если цена пошла против вас и пробила нижнюю границу горизонтального канала - продавать актив (можно заранее выставить стоп-лосс). Лучше получить небольшой убыток вначале, чем терпеть потом большие убытки.

При выборе такой стратегии нужно учитывать общую тенденцию рынка и актива. К примеру при выборе такой тенденции с активом, который приведен в примере выше XRP/BTC, флэтовое движение было пробито вниз, чтобы это понять, нужно проанализировать график на более крупном таймфрейме.

3. Быть вне рынка, покупать актив только если цена пробивает и закрепляется выше уровня сопротивления канала (потолка). Пытаемся зайти в рынок в начале восходящего тренда.

Большое преимущество, так как не надо длительное время морозить деньги в позиции. Увидели движение, взяли его и ищите новый инструмент и новый пробой.

Ситуация если актив не смог закрепиться выше канала и цена падает. В таком случае продаём актив, если цена пробивает бывршую верхнюю границу горизонтального канала (которая стала поддержкой).

Лучше получить небольшой убыток в начале, если цена пошла против вас, чем терпеть потом большие убытки. После выхода с позиции дальнейшее нахождение вне рынка или торговля в канале. Предпочтительнее торговля в канале, чтобы отбить стоп.

4. Быть вне рынка, войти в шорт если цена пробивает и закрепляется ниже уровня поддержки горизонтального канала.

Ситуация наоборот как в варианте № 3. Здесь очень важно в маржинальной торговле использовать адекватное плечо и иметь приемлемое обеспечение позиции. Противодействие если цена пошла против вас аналогично как в варианте № 3 только наоборот. Выходим с позиции по стопу если цену загнали обратно в горизонтальный канал.

5. Держать лонг на маржинальной торговле с адекватным плечом и аналогично как в варианте № 2 ждать пробоя вверх и смены тренда на восходящий.

Если ситуация пойдет против вас, продавать при пробое и закреплении цены ниже уровня поддержки канала.

Пример на биткоине "флэт" с шагом в 13 000$. Торговля в канале. Выход из позиции при пробитии и закреплении цены ниже поддержки горизонтального канала. Но помните, так очень часто выносят стопы, потому что всем ясно где они выставляют и где можно набрать позицию намного ниже средней цены набора в канале. Более подробно эта тема раскрыта в других статья.

В данном примере выбран горизонтальный канал по BTC/USD 4 часа в фазе распределения. То есть на пиковых ценах цикла рынка. Глобально вы должны осознавать в какой фазе находится рынок и какое движение и выход из канала более рационально ожидать в этой фазе рынка. Соответственно, этот канал торговли лишь для примера (его я не торговал и вы, при наличии знаний, не стали бы).

В большинстве случаев движение из канала происходит на величину приблизительно равную величине канала. На практике это может выглядеть так, как на графике ниже.