Трендовый анализ

В этой статье мы базово разберем о видах тех анализа .

Трендовый анализ, возможно, самая важная область технического анализа и является ключом к определению общего направления движения инструмента. Тренды основаны на принципе более высоких максимумов, более высоких минимумов (для восходящего тренда) и более низких максимумов, более низких минимумов (для нисходящего тренда). У них могут быть разные временные периоды, и они могут быть связаны друг с другом, как фракталы. Например, общий восходящий тренд на недельном временном интервале может включать в себя нисходящий тренд на дневном интервале, в то время как почасовой растет. Анализ нескольких резолюций помогает трейдерам увидеть картину большего масштаба. Некоторые тренды являются сезонными, в то время как другие являются частью более крупных циклов.

Трендовый анализ может быть выполнен с использованием линий тренда и путем учета определенных горизонтальных уровней или зон, которые могут меняться местами в уровнях поддержки и сопротивления. Эти ценовые уровни являются основными зонами, на которых рынок может среагировать сильным ростом или падением. Уровни Фибоначчи измеряют или прогнозируют коррекцию перед продолжением тренда. Некоторые трейдеры полагаются на движение цены и обращают внимание на определённое формирование свечей.

Поддержка и сопротивление

Уровни поддержки и сопротивления являются одной из самых часто используемых техник технического анализа, основанной на простой концепции, которую легко понять, но трудно освоить. Индикатор определяет уровни цен, где исторически цена реагировала либо изменением курса, либо, по крайней мере, замедлилась, по сравнению с предшествующим периодом на этих уровнях, что может дать подсказки насчёт будущего движения цены. Существует много разных способов определения этих уровней и применения их в торговле. Уровни поддержки и сопротивления могут быть точками разворота, областями перегруженности или психологическими уровнями (круглые числа, которым трейдеры придают значение). Чем выше временной интервал, тем более значимыми становятся уровни.

Поиск наиболее важных из них может занять много часов практики. Они существуют из-за притока покупателей или продавцов на ключевых этапах. Тот факт, что эти уровни поддержки и сопротивления могут между собой поменяться ролями, можно использовать для определения диапазона рынка, торговых разворотов, отскоков или прорывов. Каждая подобная сделка будет иметь свои собственные правила входа и выхода. На TradingView есть инструмент удобный инструмент рисования, который позволяет пользователям визуально идентифицировать эти уровни на графике.

Анализ свечей

Анализ свечей фокусируется на отдельных свечах, парах или максимум триплетах, чтобы считывать признаки того, куда движется рынок. Исходное предположение состоит в том, что вся известная информация уже отражена в цене. Этот метод обычно сочетается с Поддержкой и сопротивлением. Каждая свеча содержит информацию о 4 ценах: максимум, минимум, открытия и закрытия. Тело свечи отражает чистое ценовое движение между открытием и закрытием, в то время как фитиль показывает развороты, произошедшие за временной интервал самой свечи.

Таким образом, каждая свеча обеспечивает легкую для расшифровки картину поведения цены. Длина фитилей по отношению к длине тела в сочетании с тем, является ли свеча бычьей или медвежий, может использоваться для определения сигнала будущих движений цены. Обычными типами свечей, использующимися в этом анализе, являются: дожи, волчки, молоты, поглощающие свечи, повешенные и внутренние бары.

Спрос и предложение

Спрос и предложение является одной из самых основных стратегий, используемых в торговле. Она фокусируется на давно известных законах спроса и предложения, и на том, как цена движется на свободном рынке. Основой этой стратегии является то, что количество доступного инструмента и желающих покупателей управляет ценой. Стратегия определяет на графике зоны, где спрос подавляет предложение (зона спроса), привода цену наверх, или когда предложение подавляет спрос (зона предложения), и цена идет вниз. Большинство трейдеров, использующих Спрос и предложение ждут, когда цена войдет в эти зоны, где произошли крупные операции по покупке или продаже, прежде чем войти в длинную или короткую позицию.

Имеет смысл покупать в зоне спроса и продавать в зоне предложения, но имейте в виду, что новые зоны более эффективны, чем проверенные. Они могут использоваться в качестве зон для входа для продолжительного тренда, или зон разворота для меняющегося тренда. Торги могут вестись агрессивно или консервативно, каждая сделка со своими правилами входа и выхода. На TradingView вы можете использовать удобный инструмент рисования, при помощи которого можно визуально идентифицировать эти уровни на графике.

Сезонный анализ

Сезонность — это явление, когда цена претерпевает схожие и предсказуемые изменения в течение одного и того же периода каждый календарный год. Эти изменения могут произойти в конкретный метеорологический сезон, урожайный сезон, квартал, месяц, период праздников или внепиковый период. Сезонный анализ свойственен товарному рынку. Например, существует сезонная тенденция спроса на мазут, что повышает цены, когда спрос возрастает, и уменьшается, когда спрос спадает. Существует сезонная тенденция в поставках соевых бобов (связанных с посевом, выращиванием и сбором урожая), влияющих на цены, создавая паттерны.

Сезонность также свойственна и другим рынкам, например, акций, индексов и Форекс, как правило, по фундаментальным причинам. Выявление сезонных моделей и использование их для прогнозирования тенденций, отбора торговых идей или определения торговой возможности может предоставить трейдеру преимущество. Обратите внимание на то, как может варьироваться и изменяться сама сезонность в течении разных лет. Независимо от того, используется ли подобный анализ самостоятельно или в сочетании с другими методами, сезонный анализ бесспорно является полезным инструментом в наборе технического трейдера.

Статья напечатана для канала CRYPTO VIlage .Хочешь больше обучения? Пиши в комментариях какой анализ ты хочешь выучить и мы напишем пост на эту тему).