Секторы криптовалютного рынка.
Сегодня хочу затронуть очень обширную тему, которая связна с классами цифровых активов. В крипте есть деление на секторы. Любая монета относиться к одному из секторов.
🪙 Блокчейн 1 уровня - самый фундаментальный. Его рыночная капитализация превышает 60% рынка.
🪙 Мемкоины, отсутствие фундаментала, но Любов пользователей. Капитализация составляет порядка $40 миллиардов.
🪙 RWA - сектор реальных цифровых активов. Капитализация порядка $8,7 миллиардов.
🪙 токен AI - это валюты связанные с искусственным интеллектом. Капитализация в $24,5 миллиарда
🪙 GameFi - игровая индустрия. Капитализация $31,5 миллиарда.
🪙 Сектор DeFi - сеть стартапов, airdrop, стейкинга и фарминга, построенный на сети эфира. Капитализация $108 миллиардов!
🪙 Сфера DePIN - децентрализованная физическая инфраструктура. Самая сложная для понимания обычным человеком. Капитализация составляет $29,2 миллиарда.
🪙 Ну и завершают Блокчейны второго уровня L2. Капитализация сильно меняющаяся.
🪙Самый сильный и фундаментальный класс - это конечно блокчейны первого уровня. Такие как биткоин, эфир, солана и остальные крупные проекты на криптовалютном рынке.
Блокчейн уровня 1 — это базовая система, на которую полагается любая блокчейн-сеть. Она состоит из данных и программного обеспечения, защищенных криптографией и хранящихся в децентрализованной системе нод.
У блокчейнов первого уровня есть три важные характеристики:
По этим критериям оценивается их польза. Но грамотно реализовать в одном протоколе удается одновременно лишь два параметра — это так называемая трилема блокчейна. То есть блокчейн может быть хорошо децентрализованным и безопасным, но при этом плохо масштабироваться (например, Bitcoin).
Безопасный и масштабируемый блокчейн, как правило, слабо децентрализован (Ripple).
А масштабируемый и децентрализованный – зачастую небезопасен и уязвим для взломов (например, Ronin или Harmony).
Каждый протокол решает эту задачку по-своему, выбирая безопасность, масштабируемость или децентрализацию в разных пропорциях. Более того, у многих успешных проектов есть дополнительные «суперсилы», которые делают их уникальным, заточенным под конкретные задачи.
В общем, это основа основ, которая имеет больше всего сил на рынке.
🪙Мемкоины. Большую популярность получил особый класс цифровых активов, известных как мемкоины. Это криптовалюты, которые появились из-за интернет мемов и вирусного маркетинга в социальных сетях. Мой любимый класс. Собирают сильнейший хайп, быстро и сильно растут, но и падают молниеносно.
Первым и самым известным таким токеном стал Dogecoin, запущенный в 2013 году на основе популярного мема с собакой породы сиба-ину. Первоначально DOGE задумывался как пародия на Bitcoin. Однако со временем этот актив обрел миллиардную капитализацию.
И конечно укажу мою самую прибыльную монету в этом цикле. PEPE Coin - это дефляционная криптовалюта, созданная в 2021 году на базе популярного интернет-мема «Лягушонок Пепе». Он работает на блокчейне Binance Smart Chain, что обеспечивает высокую скорость и низкие комиссии.
Тем временем капитализация сектора мемкоинов достигла $40 млрд. Совокупный рыночный капитал мемекоинов теперь выше, чем у GameFi, DePIN и криптовалютных бирж.
🪙RWA. Реальные Активы (Real World Assets, RWAs) — это класс криптотокенов, представляющих собой материальные активы, существующие за пределами цифрового пространства. Рынок Real World Assets еще окончательно не сформирован, но уже успел разделиться на категории проектов, относящихся к общему тренду токенизированных активов реального мира.
Популярные монеты, такие как USDT от Tether или USDC от Circle, по своей природе являются RWA. Компании-эмитенты таких токенов блокируют фиатные валюты, государственные или коммерческие ценные бумаги на своих счетах в качестве обеспечения. Затем они выпускают стейблкоины, что и является своего рода токенизацией.
Сектор представлен компаниями, выпускающими стейблкоины, в обеспечении которых лежат казначейские облигации какой-либо страны. Например, Ondo Finance выпускает стабильную монету USDY под залог краткосрочных казначейских облигаций США. Сюда же следует отнести проект Mountain Protocol, запустивший стейблкоин USDM на базе блокчейна Ethereum. Он также обеспечен казначейскими облигациям, приносящими пассивный доход в размере 5% годовых.
Токенизированные ценные бумаги:
Новатором в этом секторе стала биржа криптовалют Bitfinex. В сентябре 2021 года начала работу ее дочерняя платформа Bitfinex Securities, ориентированная на RWA-рынок. В октябре 2023 года она выпустила первую токенизированную облигацию с трехлетним периодом погашения и ставкой 10%.
Также в сфере участвует недвижимость, драгоценные металлы, NFT и многое другое.
Капитализация рынка всего $8,7 миллиардов, но перспективы велики. Вполне вероятно, что с течением времени в мире будет увеличиваться именно этот рынок, поскольку он закреплен за физ активами и имеет вес.
Я, например, держу TokenFi, который относиться именно к классу активов RWA.
🪙Токены Искусственного Интеллекта Ai
Многие говорят, что за ИИ будущее, но и за криптовалютами тоже будущее. А что если объединить эти два направления? Именно это и делает токен Ai.
Ai - это блокчейн-платформа, позволяющая загружать и исполнять модели ИИ. Она была разработана для интеграции ИИ в децентрализованные приложения и смарт-контракты.
Платформа обеспечит демократизацию с помощью искусственного интеллекта. Что звучит просто нереально!
Рынок токенов ИИ является одним из самых быстрорастущих в крипте. В соответствии с ресурсом CoinMarketCap, на начало 2024 года на рынке насчитывалось более 200 проектов связанных с ИИ. Объем рынка — около $24,5 миллиардов.
🪙 GameFi связь видеоигр и криптовалют.
Впервые об изменениях в индустрии видеоигр при помощи криптовалютных технологий заговорили всего три года назад. Сейчас GameFi-сектор активно развивается благодаря сочетанию блокчейн-технологий, игровых процессов и механизмов децентрализованного финансирования.
За последнее время GameFi-токены показали значительный рост, капитализация сегмента составила порядка $31,5 млрд.
В GameFi решающую роль играют игровые жетоны и монеты. Они служат валютой внутри игровой экосистемы, позволяя игрокам покупать, продавать или обменивать внутриигровые активы. Игровые жетоны и монеты можно заработать, выполняя определенные задания или задачи в игре, что стимулирует игроков активнее участвовать в игре.
В GameFi подавляющее большинство проектов сектора использует модель Play-to-Earn (P2E). Последняя предполагает, что в рамках игровой активности пользователи зарабатывают токены и получают уникальные награды, представленные в формате NFT. Они являются активами, выпущенными на блокчейне, а значит свободно торгуются на различных платформах — их можно вывести за пределы экосистемы приложения.
Я не любитель игр, но иногда торгую монетами GameFi сектора. Например, не так давно закрыл сложную позицию по монете Gala. На ней я прокатился от 0.016 до 0.07 и неплохо заработал.
Монета DeFi — это криптовалютная монета или токен, который используется для участия в экономике DeFi. В частности, монета DeFi — это криптовалюта, которая используется на децентрализованных биржах, в пулах ликвидности для доходного фермерства, кредитования, управления активами и централизованных кошельков. Большинство DeFi-токенов работают на блокчейне Ethereum. Пользователи могут торговать, получать займы, зарабатывать проценты и многое другое. Несмотря на ажиотаж и высокую доходность, DeFi-токены считаются инвестициями с высоким уровнем риска и высокой волатильностью.
Некоторые популярные DeFi-токены: Uniswap (UNI), SushiSwap (SUSHI), PancakeSwap (CAKE), Wrapped Bitcoin (WBTC), Dai (DAI), Compound (COMP), Avalanche (AVAX), Chainlink (LINK).
Капитализация рынка DeFi порядка $108 миллиардов, что довольно много.
🪙 DePIN сектор или как работает децентрализованная физическая инфраструктура.
Концепция DePIN предполагает применение технологии блокчейн и принципов децентрализации для создания, поддержки, развития, а также эксплуатации сетей физической инфраструктуры. Инфраструктурой управляет сообщество, а участники сети вознаграждаются токенами за свой вклад в поддержание работы системы и обеспечение ее децентрализации.
Впервые про возможное внедрение блокчейна в реальную инфраструктуру заговорили еще около 10 лет назад. Однако тогда не существовало концепции под общим названием DePIN. Пионерами в этом секторе считаются разработчики Filecoin.
Суть работы в том, что провайдер собирает данные об активности каждого отдельного объекта и передает информацию в децентрализованную сеть.
Блокчейн-протокол выступает в роли администратора, который распределяет спрос между поставщиками и на основе этого рассчитывает вознаграждения в виде токенов.
Проще говоря, DePIN предполагает использование блокчейна для запуска и обслуживания децентрализованных сетей оборудования, такого как датчики, сетевые устройства, физические хранилища данных, беспроводная инфраструктура, энергетические сети и вообще все, что можно использовать для достижения какой-либо общей цели.
Капитализация данной структуры $29,2 миллиардов.
🪙 Блокчейны второго уровня. Layer 2 — это второй блокчейн, развёрнутый поверх основного блокчейна. Блокчейн второго уровня использует безопасность и другие функции основного блокчейна, а его собственная отдельная структура расширяет возможности системы.
L2-решения позволяют по крайней мере частично решить проблему низкой пропускной способности и высоких комиссий за переводы, не затрагивая код основного блокчейна. Их главное преимущество — в возможности переводить активы между адресами «первого уровня», используя при этом «второй уровень», в качестве которого может выступать как отдельный оффчейн-протокол, так и отдельный блокчейн.
Одним из основных требований к сети, системе или технологии второго уровня является то, что она наследует безопасность блокчейна, на базе которого она построена. Данные транзакций должны в той или иной форме проверяться и подтверждаться базовой сетью блокчейна, а не отдельным набором узлов. Например, сайдчейны часто не считаются вторым уровнем, поскольку они обычно используют собственные механизмы консенсуса и валидаторы, что приводит к иному набору гарантий безопасности, чем в сети базового уровня.
Сравнение прибыльности сфер на сегодняшний день.
🪙Самой прибыльной оказались Мемкоины, они показали среднюю доходность в 1312,6%. В принципе, на них была моя ставка. Не стоит забывать, что большой рост означает большой риск!
🪙 Второе место в хит-параде занимают проекты RWA, средняя доходность 285,6%. Выросли такие монеты, как XDC Network, MANTRA и TokenFi по которому я нахожусь в позиции.
🪙 Проекты связанные с искусственным интеллектом выросли на 222,0%, почти все токены AI продемонстрировали рост, крупнейшими стали AIOZ и Fetch.ai. В них я не принимаю участия.
🪙 Сектор DeFi достиг доходности в 98,9%. Это проекты LUNA, LINK, UNISWAP и прочие. Самым прибыльным токеном DeFi стал Ribbon Finance, который прибавил 430,8% после перехода проекта на Aevo. Я не очень активно слежу за DeFi сектором, хотя иногда бывают интересные проекты. Порой торгую этими монетами.
🪙 Сфера DePIN показала доходность 81,0%. Лидерами роста среди крупных токенов DePIN стали Arweave, а также Livepeer, одним из известнийших проектов является Filacoin.
🪙 Блокчейны 1 уровня заняли 6 место с показателями доходности 70,0%. Самыми результативными стали конечно Toncoin и Bitcoin Cash, оба проекта я использую в торгах. Ну и конечно это самая большая и безопасная сфера : Битокин, Солана, Эфир и многое другое. В данных проектах обязательно нужно разбираться.
🪙 Седьмое место заняли GameFi проекты, которые показали всего 64,4% доходности. Среди компаний с большой капитализацией GameFi лидерами роста стали Echelon Prime, Gala, которой я торгую и Ronin с 112,3%. В этой сфере есть интересные проекты, но нужно хорошо поискать.
🪙 И самой медленно растущей сферой стали Блокчейны второго уровня L2. Они показали каких-то 39,5% доходности. По сравнению со стальными то мало.
Надеюсь данная статья помогла вас лучше разобраться в мире криптовалют.