Где дно BTC? Или Индикатор "Hash Ribbons"
Hash Ribbons — это индикатор, основанный на анализе хэшрейта биткоин-сети. Хэшрейт представляет собой общую вычислительную мощность, задействованную в майнинге биткоина. Когда хэшрейт увеличивается, это свидетельствует о росте интереса к майнингу, а когда он падает, это может указывать на проблемы в сети.
Индикатор Hash Ribbons анализирует изменения хэшрейта, чтобы определить периоды капитуляции майнеров и восстановления сети.
В контексте индикатора Hash Ribbons капитуляция майнеров означает момент, когда затраты на обслуживание оборудования и расходы на электроэнергию на протяжении 1-2 месяцев превышают цену добываемой криптовалюты.
Капитуляция майнеров происходит, когда они выключают свои оборудования из-за нерентабельности майнинга, что приводит к снижению хэшрейта. Восстановление сети начинается, когда хэшрейт снова начинает расти.
Капитуляция майнеров случается не часто, в среднем всего раз в год. Но это происходило после каждого халвинга.
Если майнеры вне рынка, то давление со стороны продавцов снижается.
Как работает индикатор Hash Ribbons?
Индикатор Hash Ribbons строится на основе двух скользящих средних хэшрейта:
- Короткосрочная скользящая средняя (30-дневная SMA).
- Долгосрочная скользящая средняя (60-дневная SMA).
Сигналы, генерируемые индикатором:
- Сигнал капитуляции майнеров: Когда 30-дневная SMA пересекает 60-дневную SMA сверху вниз, это сигнализирует о капитуляции майнеров.
- Сигнал восстановления сети: Когда 30-дневная SMA пересекает 60-дневную SMA снизу вверх, это сигнализирует о восстановлении сети и может быть хорошим моментом для покупки биткоина.
- Зеленая точка: Ранний индикатор, что капитуляция майнеров завершилась и хэшрейт начал восстанавливаться.
- Синяя точка с надписью BUY: Подтвержденный сигнал для покупки, указывающий на устойчивое улучшение рынка и подтверждение благоприятных условий для входа в позицию.
Как использовать индикатор Hash Ribbons?
Для использования индикатора Hash Ribbons выполните следующие шаги:
- Установите платформу для анализа: Подойдет любая платформа, поддерживающая пользовательские индикаторы, такая как TradingView.
- Добавьте индикатор Hash Ribbons: Найдите и добавьте индикатор Hash Ribbons в вашем аналитическом инструменте.
- Анализируйте сигналы: Следите за пересечениями скользящих средних. Когда 30-дневная SMA пересекает 60-дневную SMA снизу вверх, это может быть сигналом к покупке биткоина.
- Подтверждение сигналов: Используйте дополнительные индикаторы и методы анализа для подтверждения сигналов. Например, можно использовать технический анализ (уровни поддержки и сопротивления), чтобы подтвердить правильность сигнала.
Примеры использования
Рассмотрим несколько исторических примеров:
- Капитуляция в декабре 2018 года: В декабре 2018 года произошла капитуляция майнеров, когда 30-дневная SMA пересекла 60-дневную SMA сверху вниз. Это сопровождалось значительным падением цены биткоина.
- Восстановление в апреле 2019 года: В апреле 2019 года произошло пересечение 30-дневной SMA снизу вверх, что сигнализировало о восстановлении сети. В результате, цена биткоина начала расти, что подтверждало сигнал.
Согласно автору данного индикатора - Чарльзу Эдвардсу, в 2015 году индикатор Hash Ribbon показал «плохую» точку для входа — цена биткоина упала на 42%. Похожий сценарий повторялся в 2019, 2021 и 2022 годах.
Часто ложные сигналы были связаны с «черными лебедями» или манипуляциями. Например, «корона»-дампом весной 2020, скамом #FTX осенью 2022.
В последний раз сигнал старта капитуляции (началась с 15 мая) от Hash Ribbons был в конце июля 2023, а сигнал BUY - в середине апреля 2023. При курсе BTC около 30 000$. От метки «капитуляция» до метки «покупай» может быть от 1 до нескольких (2 и даже 3) месяцев.
По мнению Эдвардса, «неудачных сделок» можно избежать посредством добавления простых скользящих средних (50-SMA, 200-SMA) для цены биткоина.
Так же, на помощь могут прийти:
Индикаторы объема: Анализ объема торгов может подтвердить силу сигнала. Высокий объем при пересечении Hash Ribbons может указывать на сильный сигнал.
Индикаторы импульса: Индексы, такие как RSI (индекс относительной силы) или MACD, могут помочь оценить силу и направление импульса.
Одновременное использование двух и более инструментов поможет сократить риски.
Риски применения индикатора
Хешрейт — единственная расчетная единица для формирования метрики. В отличие от сложности майнинга, значение вычислительной мощности сети является приблизительным и крайне волатильным показателем. Хешрейт может изменяться с течением времени по разным причинам, таким как изменение сложности майнинга, технологические инновации или изменения в экономике майнинга.
Неточные данные могут привести к неверным выводам.
Согласно статистике Эдвардса, с момента формирования сигнала на покупку цена биткоина может потерять от 3% до 42%. Не исключено, что в будущем это значение может оказаться выше, поэтому следует учитывать риск волатильности.
3.Отсутствие фундаментального анализа
Индикатор Hash Ribbons не учитывает фундаментальные факторы, такие как новости, законодательные изменения или изменения в поведении крупных инвесторов. Игнорирование этих факторов может привести к принятию неправильных торговых решений.
4.Зависимость от технической инфраструктуры
Индикатор зависит от точных и своевременных данных о хэшрейте и ценах. Проблемы с технической инфраструктурой, такие как задержки в обновлении данных или ошибки в расчетах, могут привести к неправильным сигналам.
Индикатор основан на скользящих средних, которые являются запаздывающими индикаторами. Это означает, что сигналы могут появляться с задержкой, когда значительная часть движения цены уже произошла. Это может снизить потенциальную прибыль и увеличить риск убытков.
Индикатор Hash Ribbons может быть ценным инструментом для трейдеров и инвесторов, но важно использовать его в сочетании с другими методами анализа и стратегиями управления рисками. Следуя приведенным выше советам, вы сможете лучше интерпретировать сигналы Hash Ribbons и минимизировать вероятность неудачных сделок. Помните, что успешный трейдинг требует дисциплины, терпения и постоянного обучения.