Стоп-лосс

Стоп-лосс – это ограничитель убытка.

Неспособность соблюдать систему рисков приводит к потере депозита. Трейдер, открывающий сделку без фиксированного
риска, не понимает, что происходит на рынке, не уверен в своем анализе и боится ставить стоп-лосс. Он заранее знает, что открывает убыточную позицию, но надеется, что сегодня его чутье не подведет.

В первую очередь цена начнет развиваться против него, а он будет усреднять позицию. Через некоторое время, если сделка была открыта в правильном направлении, ему повезет и он сможет зафиксироваться в безубыток или незначительный профит. Таким образом он получает адреналин и эмоции, которых не хватает в его жизни. Огромный процент убытка, который был совсем недавно, превратился в несколько процентов профита.

После получения удачного опыта рано либо поздно повторится то же самое, он все переосмыслит и выявит допущенные ошибки, в следующий раз будет стараться их не допускать. Вне зависимости от его депозита результат на дистанции будет один – ликвидация.

Большие убытки всегда начинаются с малого, просто их не контролируют. Они могут восприниматься как неудача и сопровождаются соответствующим эмоциональным и физическим состоянием.

Плоды многих месяцев системной торговли могут быть уничтожены за несколько эмоциональных сделок.

Зарабатывать торговлей можно, если профессионально управлять своим капиталом. Убытки – это издержки бизнеса. Нужно нормализировать процесс потерь и сделать его привычным делом.

Перед открытием сделки нужно просчитать максимальный убыток и потенциальный профит. Это дает возможность торговать системно и не опираться на одну сделку. В приоритете стоит результат за серию открытых позиций. Такой подход позволяет совершать ошибки. Допущенная оплошность не повлияет значительным образом на общий результат, и не изменит ни эмоциональное, ни физическое состояние.

Почему трейдеры не используют стоп-лосс?

• отсутствие теоретической базы;
• отсутствие практической базы;
• желание зарабатывать без потерь;
• наивность.

Куда поставить стоп?
Стоп-лосс должен размещаться там, где сетап, на основе которого открывается позиция, теряет актуальность. Все инструменты и сетапы имеют правила размещения стоп-лосса.

Ставить стоп-лосс на основе интуитивных способностей, непроверенных фактов,
психологических уровней не требуется.

Сортировка позиций.

Во многих ситуациях будущее направление цены может казаться очевидным, но стоп-лосс не будет где аргументированно разместить, либо соотношение риска и прибыли будет неприемлемым. Такие сделки должны пропускаться.

Каждая убыточная сделка должна тщательно анализироваться. Выявление допущенных ошибок – это неотъемлемый процесс улучшения качества позиций.

Когда цена активирует стоп-лосс и разворачивается в направлении сделки – это ошибка, неправильный анализ рыночной ситуации.

Когда цена активирует стоп-лосс и продолжит движение в том же направление – это погрешность сетапа.

Важность стоп-лосса. Торговля без стопа заставляет трейдера постоянно наблюдать за графиком. Это часто вызывает проблемы с психологическим состоянием, что сказывается на личной жизни и повседневных делах.

Желание чтобы цена пошла в направлении открытой сделки будет сводить к минимуму объективность анализа.

Повышенная эмоциональность неопределенное количество времени и постоянные мысли про рынок в течении дня, засыпая и просыпаясь, категорически изменят жизнь на до и после.

После ликвидации состояние трейдера улучшится.

Оптимальное соотношение риска и прибыли Оптимальное соотношение риска и прибыли дает возможность трейдеру ошибаться и быть прибыльным даже с очень низким процентом удачных сделок.

При открытии сделки важно заранее определить каким количеством средств вы рискуете, чтобы получить определенную сумму прибыли.
Ниже отображена реальность соотношения риска и прибыли, когда трейдер остается в безубытке.

Серия сделок должна открываться с приемлемым соотношением риска и прибыли. Торгуя с оптимальным RR высоковероятные сетапы, трейдер имеет возможность выйти на стабильный положительный результат.

Минимальное соотношение риска и прибыли, которое рекомендуется использовать – 1:3.

При открытии четырех сделок безубыток обеспечивается наличием одной прибыльной позиции. Когда успешных сделок будет больше
одной, трейдер получает прибыль.

Важно учитывать, что на серию сделок не должен варьироваться риск и уменьшаться соотношение RR, если этого не предполагает
система.

При частичной фиксации позиции изначальное соотношение RR должно быть выше, чтобы при закрытии сделки обеспечить ожидаемую прибыль.

Высокий RR

Высокое соотношение риска и прибыли не будет хорошей основой для прибыльной торговли новичку. Психологически будет сложно справляться с серией убыточных позиций и крайне низком винрейтом, который будет при
такой системе.

При открытии сделок с соотношением риска и прибыли 1:10 винрейт для безубыточности36должен быть 10%. Из 100 сделок достаточно открыть 10 прибыльных, тогда трейдер останется при своих.

Обычно такие сделки будут открываться либо с
не аргументированным стоп-лоссом, либо с
завышенными целями, либо то и другое вместе.