H3llo world 09.06
Доброго вечера, дорогие подписчики!
Сегодня в статье:
-макрофакторы
-анализ BTC, BTC.D
-анализ ETH
Макро
7 июня мы увидели данные по безработице США
Уровень безработицы в США в мае 2024 года вырос до 4 %, что является самым высоким показателем с января 2022 года, по сравнению с 3,9 % в предыдущем месяце, и превзошел ожидания рынка, который прогнозировал, что показатель останется неизменным. Число безработных увеличилось на 157 000 человек до 6,649 миллиона, в то время как уровень занятости снизился на 408 000 до 161,083 миллиона. Между тем, коэффициент участия в рабочей силе снизился до 62,5% с 62,7%, а соотношение занятости к населению - до 60,1% с 60,2%.
Число занятых в несельскохозяйственном секторе превысило прогнозы
В мае 2024 года в экономике США появилось 272 тыс. рабочих мест, что значительно выше пересмотренного в сторону понижения показателя в 165 тыс. в апреле и значительно выше прогнозов в 185 тыс. Показатель также превышает среднемесячный прирост в 232 тыс. за предыдущие 12 месяцев и 246 тыс. за первые четыре месяца этого года. Рост занятости продолжился в нескольких отраслях, в первую очередь в здравоохранении, правительстве, сфере досуга и гостеприимства, а также в сфере профессиональных, научных и технических услуг.
Рост числа рабочих мест в США в мае резко возрос, а заработная плата ускорилась, это побудило трейдеров отложить ожидаемые сроки снижения процентной ставки ФРС
Помимо DXY на эту новость отреагировали и доходность 10-летних облигаций США, в свою очередь они являются истинным настроением крупных инвесторов рынка.
SPX500 в свою очередь не сильно отреагировал на эту новость, в отличии от активов хедж фондов, а так же высокорискованных - типа BTC.
Ближайшие таргеты на возможной волатильности рынков в преддверии 12 июня могут стать тест зоны 5280 пунктов, как раз на закрытии ГЭП'а и дневного ОБ.
Так же важно заметить, что NVIDIA приняла решение на сплит своих акций 10к1 и основной старт торгов, с поправкой на этот сплит, будет в понедельник,гигант фондового рынка, нужно будет посмотреть на движение акций и весь ИИ сектор в крипте.
В пятницу же мегакапы на рынке потеряли всего 0.1%, что не является каким-то серьезным падением, в отличии от активов криптовалютного рынка.
Смею предположить, что последующая отчету безработицы распродажа в криптовалютном рынках, объективно не подходит под корреляцию SPX и BTC. Даже рост DXY не так сильно повлиял на запоздалую реакцию BTC.
Больше похоже, что киты сидели и смотрели трансляцию roaring kitty, а после ее завершения взяли и уронили рынок на 15%(так оно и есть)
12.06 нас ждет поистине жестокий день, помимо того, что это будет среда, так еще и день данных инфляции (май) + ставка ФРС
как вы можете заметить, вновь инвесторы ставят на удержание процентной ставки, а о ее снижение уже нет смысла задумываться даже на следующем заседании в июле и сентябре.
ETF
Неделя была сильна на приток ETF средств в фонды.
IBTC (блэкрок) обогнала по количеству BTC на балансе GBTC, что может нас только радовать, ведь чем крупнее самый этот инвест фонд, тем лучше для нашего всеми уважаемого актива.
Total притоки возобновились и достаточно странно выглядело то, что неделя не закончилась импульсным ростом, пробивая ATH и выходя в новый торговый диапазон.
Так почему мы не рассуждаем, что текущее положение дел на графике BTC обстоит как распределение BTC в новые руки? Распределение в руки новых держателей, не тех старых холдеров с 10000BTC for PIZZA времен. Мы в новом цикле, в цикле hight capital.
Не нужно пытаться придумать велосипед, есть приток ETF - есть рост. Пока рынок распределяет у точки 72000$ дорогие BTC по мнению поколения PIZZA FOR BTC, фонды жадно скупают каждый рост дешевые по их мнению BTC.
Так что же мы можем с вами увидеть? Деньги в рынке есть и их количество несопоставимо с тем количеством средств, вливаемых в период коронадампа, те деньги - пыль по отношению к тому, как рынок устроен сейчас.
Почему падают альткоины? Так потому, что основной актив под внимание hight capital это BTC, вы думаете наши 100 тыс $ даст какой-то буст активу, который залистился на бинанс? В отличии от 2021 года, сейчас основные холдеры участники рынка РАСПРЕДЕЛЯЮТ СВОИ АКТИВЫ.
Как же распределяются активы BTC в голове обычных пользователей криптовалютного мира?
Всегда есть последовательность распределения активов, для того, чтобы уменьшить количество теряемых средств на фиксации в парах к USD.
Продавая 10.000 BTC в пару к USDT вы вероятнее всего создадите огромное проскальзывание в стакане, что существенно снизит цену из за отсутствия такого огромного количества покупателей, на ваш ордер продаж. Помимо проскальзывания подключаются:
-пепехолдеры которые скидывают на панике
-ликвидации (ведь 10к BTC в стакан сумма не маленькая)
Итог - вы продаете свои 10тыс BTC по цене 70000 тыс $ за 1 BTC, а стакан выкупил их у вас по цене 66000$, смешно, да?
Из за этого, старые киты, которые распределяли свои BTC в 21 году и до этого, фиксировали свои BTC в пары к Altcoins, выкупая непосредственно BTC/ETH пару, а в последствии ETH/USDT (к примеру), что качало весь крипторынок перед настоящей фиксацией, загоняя на зеленые палки толпу и создавая ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ активность в каждой паре, чтобы крупный игрок мог распределиться.
Почему сейчас не так?
Всему виной отсутствие покупательской активности в тех же альткоинах и присутвие крупнейших холдеров альты. Как не странно, в ожидании альтсезона, рынок жадно скупал с октября прошлого года все альт пары, не обращая внимание на главного гиганта BTC, которого качают сами Blackrock.
Пустые свечи и огромное количество фантазий у обычного обывателя крипторынка закончились на 3ех последних шейках. Ритейл просто нагибает ваши эмоции, продавай по стакану как BTC, так и ALT пары. BTC в пару к USDT продавать сейчас выгоднее, чем давать возможность огромному количеству холдеров всяких АТОМов на какой-то псевдо рост.
Цикл роста альт пар сейчас напрямую зависит от принятия ETH ETF, а никак не от роста BTC, когда приток средств начнет хотя бы чуть-чуть размываться из BTC в ETH, мы увидим начало этого пути.
Тайминги?
Кто давно следит за мной, видил мой график BTC.D и в моем предствлении таргет 60% за BTC.D был и будет достижим, но через снижение или текущий рост мы увидим его, это уже другой вопрос. Идеально укладывается и тайминг достижения этих целей. Это Июль-Сентябрь текущего года, как раз под выборы президента США и под одобрение ETH ETF, с его формой подачи B-1.
С текущих я бы все таки смотрел небольшое отклонение и перекрытие имбалансов падения на сильных альт-парах (в которых есть объемы), другие же могут продолжать стоять в том же ренже после падения, а дальше делать еще одну "лесенку"
ETH снял почти всю компрессию которую он оставил снизу (каскад) и сейчас получив отторжение после снятия налипших маржинальщиков, мы видим небольшую консолидацию на 4ч
На LTF пустая зона объемов в имбалансе падения, цель как раз на ее перекрытие. POI ренжа сейчас выступает зона 3684$, в случае ее пробоя 1ч свечой, можно будет рассуждать о том, что мы будем ставить новый лой. Пока падения не вижу, внимание на понедельник, таргет недели перекрыть имбаланс от падения.
Кластера ETH Binance, выглядят слабовато, в приоритете красный цвет разгрузки, причем соотношение покупателя к продавцу варьируется 3-4к1 в пользу продавца, что для нас является тригером для выхода в диапазон ниже текущей стоимости
На коинбейс ситуация выглядит симпатичней, но объемы намного меньше.
Основное скопление ликвидаций, все так же выступает область 4000$, но меня на текущий момент больше привлекают те, которые расположились в имбалансах снизу ( в районе 3400$), поэтому в среднесрочной перспективе, я бы хотел увидеть снятие нижнего пула, с дальнейшим полетом вверх.
BTC
Важная точка, которую мы должны удержать это отметка в 69000$. Основная поддержка, при утере которой 1д баром, мы можем уйти вплоть до теста нижних имбалансов роста, с целями 64000$ и 60000$ блок покупателя.
В случае удержания 69000 1н баром, и продолжение накопления позиций в диапазоне 69000-71000 мы можем полагаться на продолжение роста.
В случае если саппорт будет сломан на 1д баре, скорее всего магнит для BTC станет зона 63000$, POI ренжа снизу, а так же перекрытие дневного имбаланса.
Внутри дня BTC POI сейчас 69400, в случае 1ч ниже этих отметок, можно рассуждать о новом дне внутри структуры, пока, что таргет для меня это перекрытие имбаланса падения в районе 70200$, уже с последующим продолжением принятием решений на открытие новых позиций, будут именно с этих отметок.
Кластера BTC выглядят достаточно хорошо, есть накопление, покупатели выдавливают продавцов, что показывает истинное настроение толпы на движение данного актива, выход из накопления скорее всего будет вверх, без обновления лоев и перекрытию аномальных красных кластеров падения
Карта ликвидаций выглядит 50/50, но! при движении к 76 тысячам, налипших ликвидаций шортов будет в районе 30 миллиардов, представьте какой шортсквиз будет на импульсе, после 73 тысяч
Все таки я бы хотел скорейшего выхода в новый торговый диапазон, под рост доминации и с последующим принятием ETH ETF уже ослабление хватки BTC, пока что мой таргет это ATH среднесрочно.
Всем замечательной недели и отличного настроения!