Gm bull's 08.07.2024
В этом обзоре я постараюсь донести вам несколько теорий, которые являются для меня основными двигательными инструментами для принятия решений на рынке.
1. Фондовая слабость при снижении ставки.
2. MT.gox diamond hands.
3. Что такое медвежий рынок и какие могут быть планы у ММ?
4. Я гой или да?
SPX
Учитывая текущее положение ставок, могу с уверенностью сказать, что поддержание экономикой США высоких процентных ставок, является на самом деле страховкой рынков, а не негативным сценарием. Рынки как и мир меняется, что мы и увидели в этом бычьем забеге, SPX штурмует хаи на высоких ставках, но почему?
-Высокие процентные ставки удерживают рынок от "ускорения" инфляции и при ее замедлении, хоть и закладывают ее снижение, это снижение на текущих рынках может только усилить инфляцию, с вероятностью "снежного кома", который будет укатывать экономику США намного быстрее чем 5.25 Б.П.
- Хоть рынки и привыкли к тому, что при низких процентных ставках, людям и корпорациям легче расширять бизнес и компании, проще вкладывать в акции - что создает в длительной перспективе восходящий тренд, к чему я думаю и готовятся рынки, но! Столь продолжительное время перестроило настроение рынка, крупный и малый бизнес перестроился, а ритейл выкупает фонду.
Снижение Б.П может перестать бустить банки ( у которых и так есть проблемы с ликвидностью), дорогие деньги за счет высоких кредитных денег, сменятся на дешевые, гос. облигации перестанут выкупать из за снижения доходности, а на фондовом рынке начнется распродажа из-за того, что вся циркуляция денег инвесторов уже в рынке. Дополнительная нагрузка на банковский сектор, на фондовый рынок, в совокупности своем, может начать не бычий, а медвежий тренд.
Ставки 5ти летних облигаций, продолжают снижение в надежде на скорейшее снижение ставки США, создавая скопление ликвидности в фондовом рынке, что только подтверждают мои предположения.
Так же растет уровень безработицы (хоть и количество мест сокращают, но заработная плата, не увеличивается)
Медвежий рынок может сыграть положительное настроение для криптовалютного рынка - фиксирование техов, а так же напряжение в банковском секторе, выдернет огромную ликвидность, которую нужно куда-то девать.
-низкие ставки на гос.облигациях
-падающая фонда
-скам банков
Это и может послужить началом нового тренда на криптовалютном рынке.
Все таки большинство трейдеров, которые пользовались mt.gox достаточно сильные руки, если опираться на аналитику: время - опыт
Криптопространство просто так не отпускает таких людей, а учитывая, что из всех выплачиваемых средств, 65% это инвест фонды, то на текущее время, смею предположить, что распродажа будет небольшая. Возможно даже в рамках манипуляции.
Допустим, в рынок будет выпущено в районе 5-7% от всех средств, а это 10-14 тыс BTC, в моменте, люди испугавшись такой нагрузке на стакан, начнут капитулировать и мы увидим манипулятивную свечку на 10% с патерном BUY THE DIP, ведь это лишнее предложение с огромным спредом. Остальные BTC, прожженные временем "diamond hands", не будут скидывать в стакан, ведь они будут терять на спреде и поэтому возможно это будут те средства, которых так не хватало в парах к альткоинам. Тайминги подходящие под такое развертывание ситуации как раз на лето-осень, в рамках принятия ETH ETF, достаточно хорошее событие.
Да есть и другая сторона, все таки такое предложение появилось у нас на хае BTC, а учитывая весь ритейл, который сейчас присутствует в рынке, спроса в BTC, кроме ETF сейчас - нет. Условно говоря, не станут ли mt.gox той самой отправной точкой для капитуляции ETF фондов? Ведь мы уже находимся на околопритоковых значениях, которые и
кошелек для отслеживания переводов тут
Пока что мы видим только тестовые переводы, но в ближайшие две недели должны начаться выплаты, думаю что смысла следить за ними особого нет (каждый канал напишет об этом), но для общего образования, можете наблюдать за кошельком.
Так же кошелек German Government
Плавно перетекая в третью тему этого поста. Вы когда нибудь спрашивали себя, как входят в медвежий рынок?
Уже на протяжении полу года мы торгуемся в диапазоне, который всем ТА мастерам нарисовал двойную вершину (правда без снятия хая). Интернет пространство просто переполнено криптоинтузиастами, которые зашли в рынок ALL IN в время этого изнуряющего боковика на 1д баре, учитывая все их точки входа, я могу с уверенностью сказать, что -50% твоего спота, это удачный вход. Ритейл сейчас находится в минусе примерно на 80% и не собирается сдаваться. Может это и есть план маркет мейкера? Весь этот диапазон рассматривать как распределение дорогих биткоинов/альткоинов, в руки толпы, которая привыкла видеть после роста BTC рост альткоинов?
В очередной раз повторюсь, что без фиксации дорогих BTC в пары к ALTкоинам, мы не увидим никакого ошеломительного роста, а если и увидим рост на $ притоках в рынок, то максимум, что сможем сделать, так это дойти до точек б/у всего инфополя.
В теории, если мы входим в медвежий цикл, из за того, что ETF сменили нам циклы и теперь они структурно выглядят по другому, то весь ритейл будет выкупать каждую такую зону, отмеченную на графике. Как вы думаете, капитулирует рынок тогда, когда мы дойдем до 40000$? Нет. А до 35000$? Конечно же нет, ведь реальная боль начнется на графиках аля XCH, с бесконечным даунтрейдом в район нуля, когда и капитуляция уже не нужна, потому что люди обесценили свои портфели.
Гой? Да.
BTC в рамках структуры, которую я веду:
Сверху есть сильная компрессия, в теории ее снятие, должно сопровождаться достаточно быстрым импульсом, поэтому я не думаю, что в случае роста, мы будем плавно перетекать от одного уровня к другому.
Так же скопление "челки" ликвидаций на этих уровнях, дают нам возможность предположить что как только коррекция прекратится, манипуляция будет достаточно быстрой и в новый торговый диапазон мы войдем 1w баром.
Особое внимание стоит обращать на BTC.D, сверху есть неперекрытый пул, который может отправить доминацию в район 60% на перехай. Возможно это и будет крайний шейк, чтобы скинуть плечи, которые налипают сейчас на психологии рынка, то есть, люди фиксируют спот, чтобы открыть 2-5 плечи фьюч позиций.
По средним скользящим, мы все так же находимся под 200ЕМА 1д, в случае ее пробоя, магнит, от которого следует ждать реакции это 1w 20EMA
ETH на недельном графике вырисовывает так же двойную вершину, в свою очередь мы почти филигранно дали в 50ЕМА и сейчас тест 20ЕМА является сильной зоной, для рассмотрения хеджей, ну а в случае ее пробоя, под BTC.D мы можем увидеть ребалансировку BTC в альтпары, опять же, если BTC.D с текущих не пойдет закрывать верхний пул, а спустится к 53.2%
так же на LTF можно рассмотреть патерн rande+dev, на снятие нижней компрессии с последующим тестом 50ЕМА и повторным отторжением цены, с продолжением бычьего тренда. Пока что это все слова, решение я буду принимать строго на подтверждении структуры
