16.25.2024
Добрый день, дорогие подписчики!
Решил подготовить для вас объемную статью с обзором на рынок.
Сегодня в обзоре:
-фондовый рынок
-майнеры
-BTC
-ETH
-coin for run
Макдоналдс:
Вчера вышли данные по годовому уровню инфляции в США
Уровень инфляции в США снизился до 3,4% в апреле 2024 года с 3,5% в марте, что стало самым высоким показателем с сентября, что соответствует прогнозам рынка. По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен вырос на 0,3%, ниже 0,4% в каждом из предыдущих двух месяцев и прогнозах на 0,4%. Индекс жилья вырос в апреле, как и индекс бензина. В совокупности эти два индекса обеспечили более семидесяти процентов ежемесячного прироста индекса по всем статьям. Тем временем базовая инфляция замедлилась до 3,6% в годовом выражении, что стало самым низким показателем с апреля 2021 года, по сравнению с 3,8% в марте и феврале. Месячная ставка также снизилась до 0,3% с 0,4%, что соответствует прогнозам.
Эти данные были важны для бычьего настроения не только на фондовом рынке, но и на криптовалютном потому, что замедление инфляции в перспективе n-ного количества времени прогнозирует снижение ставки. Попадая в прогноз, трейдеры заложили бычий настрой и реакцию на положительные данные мы увидели незамедлительно. Как на DXY, так и на BTC, SNP и NASDAQ.
Сейчас же, после заявления Пауэла, о том, что дкп приходит в норму(в чем я сомневаюсь) трейдеры с такими данными по инфляции могут закладывать хоть и не снижение ставки, но и не ее повышение -> следовательно меньше неопределенности. 10-ти летние облигации США по доходности начинают снижение 4.8->4.3, что является бычьи сигналом для фондового и высокорискованного рынка. Кто читал предыдущий обзор понимает почему :)
DXY в моменте отреагировал на данные, пробив минимальное значение за последние 3 месяца.
В случае если индекс доллара продолжит падение и будет сломан лонговый ОБ на 104, скорее всего реакция незамедлительно начнет перекрывать локальные дневные имбалансы с движением к 100. В идеале наблюдать именно закрытие локального имбаланса падения, а дальше в бычьем сценарии под новости пилить дно.
Огромное количество хеджфондов, которые продолжают шортить бычий забег создают парадигму безоткатного роста.
Так же интересно появление roaring kitty, того самого инвестора который унижтожил два хеджфонда и акции robinhood во время мем войны на акциях GME. Интересная закономерность, что на растущем DXY и падающей фонде - он делает один твит и рынок разворачивается. Китти славится своей теорией о шортсквизе, о котором даже взглянув на тепловую карту BTC мы можем увидеть налипшие ликвидации шортов.
более 4 миллиардов ликвидаций на 71300$, но представьте что будет, если мы сейчас продолжим снижение с тестом локального дня, налипнет все 7 а то и 9 миллиардов, которые отправят биткоин на шортсквизе в новый торговый диапазон.
Hash Ribbons утверждает, что майнеры начали капитулировать. Такие обстоятельства часто совпадают со значительными минимумами цен на BTC, что в конечном итоге дает благоприятный момент для извлечения выгоды из падения цен.
Как правило, это происходит не сразу после первого сигнала о капитуляции от Hash Ribbons, поскольку процесс капитуляции майнеров занимает время; скорее, он разворачивается в последующие дни и недели после того, как майнеры заканчивают продажи.
Можно предположить, что основное давление от майнеров, которые фиксировали после халвинга свои позиции начинает спадать, но все таки, я бы не ставил сейчас ставку на продолжение движения - почему? Объясню ниже.
ETF BTC по притокам так же не проявляет никакого интереса среди инвесторов, а придя к локальному лою и точке безубытка IBTC мы и вовсе увидели полностью красный день с оттоками у всех ETF фондов США.
Однозначно одним из главных катализаторов роста станет возобновления притока в IBTC.
#BTC 66235$
Вполне реально выйти импульсом на закрытие имбаланса 4H с каскадом ликвидаций в район 69287$
Но я все же рассматриваю данный рост, как манипуляцию, которая будет наращивать количество шорт участников до максимального значения на создание ликвидности выхода на ATH.
Мне бы хотелось увидеть закрытие локального FVG роста 1H
Этот имбаланс прекрасно бьется с импульсным движением альтоинов вчерашним вечером, поэтому логичнее закрыть его для того, чтобы подтвердить восходящее движение. Поэтому повторную позицию на лонг BTC открывать буду только на уровнях 63000$ и то при должной реакции.
На кластерах, присутствуют крупные покупки, в любом случае нужно ждать ETF, потому что это самый главный рынок фикс на текущий момент и без фуда, падать мы не должны. (Но повторюсь, открытие лонг позиций по текущим для меня - не вариант)
BTC.D без должной реакции BTC, не думаю, что мы увидим локальный рехай 57.7%, но ставку делаю на то, что крайний забег будет как раз в район 60%, с последующим снижением и началом альтсезона хах.
ETH выглядит все так же слабо, исходя из доминации BTC о каком-то рехае я пока не могу говорить, для локальной позиции можно рассмотреть повышение от закрытии имба роста, впринципе как и на любой альте и надеяться на приближающиеся выходные с падающей доминашкой и флетом на BTC с вырисовыванием локального ренжа поддержки.
Конечно мне хотелось бы увидеть именно движение к малым объемам и FVG 15m как подтверждение структуры с возможными отскоками от плотностей, которые я указал на графике.
