Урок 3. Стратегии и секреты инвестирования в крипту

Стратегии инвестирования

От выбранной стратегии будет зависеть то, как вы будете вести себя на рынке, когда фиксировать прибыль и когда докупать какие-то активы.

Стратегии можно миксовать и иметь несколько портфелей для каждой из них. Например, вы определили свой изначальный депозит в $500. Из которых 250$ вложили в долгосрок, а $250 готовы вкинуть в более рискованные идеи и спекуляции.

Итак, стратегии:

1. Долгосрочное инвестирование (HODL*)

Купили монеты и держим 1-2-5 лет. Например, BTC и ETH. Это консервативно, менее рискованно, но и не так прибыльно, как могло бы быть. Выбирая такую стратегию, вы вряд ли словите какую-то life change историю, но приумножите в несколько раз вложенные средства и с меньшей вероятностью их потеряете.

Если у вас большой депозит, то лучше выбрать менее рискованную стратегию, чтобы сохранить вложенные средства. Если же депозит у вас маленький, то можно использовать более рискованные стратегии, чтобы скорее его разогнать и потом часть прибыли переложить в более стабильные монеты.

Что взять на долгосрок: BTC, ETH, SOL, BNB, LTC.

2. Спекуляции

Сюда входят: ICO, IDO, покупка монет с ожиданием апсайда или по сигналам. То есть вы покупаете различные шиткоины*, которые потенциально дадут вам бОльшую прибыль, но и риски тут высоки. Однако это именно та стратегия, в которой кроются все life change истории. То есть если вы хотите быстрее разогнать свой депозит, то стоит инвестировать именно в рискованные идеи.

На чём можно спекулировать:

• ICO / IDO – покупка по изначальным ценам
• Покупка недооцененных монет с потенциалом роста (на новостях, или после слива*)
• Текущий тренд. Например, тренд DeFi* в 2020, NFT в 2021, тренд кошельков и М2Е в 2022. Например, зная, что один за одним стреляют токены М2Е проектов, можно купить токены недооцененного проекта и слить при дальнейшем повышении цены на фоне тренда.
• Выход новости с использованием токена. Например, в лаунчпадах* для получения аллокации* часто нужно покупать и холдить какой-то токен. Собственно спрос на этот токен вызывает рост цены. И обратное, после окончания сейла токен начнут сливать.
• Токеномика. Токены часто лочатся* на какой-то период для ранних инвесторов и комьюнити, чтобы все одновременно не начали сливать токен. Однако на каждом из разлоков все равно происходит слив токенов и это сказывается на цене. Зная график таких разлоков, можно зашортить* данный токен либо купить за какое-то время до разлока и слить прямо перед ним. Так как часто перед разлоками публикуют положительные новости, чтобы запампить* цену.

3. Активности, airdrop hunting

Тестнеты, амбассадорки, свапы на новых DEX и различных новых площадках в надежде на получение токенов в дальнейшем. Проекты никогда не обещают никаких наград, но это своего рода неписаное правило, которым пользуются в криптосообществе. Если у вас нет бюджета, то этот тот вариант, на котором стоит сосредоточиться и проявлять максимальную активность в разных проектах.

Также в периоды затишья, когда на рынке не выходят новые ICO и проекты, это то, чем стоит заниматься.

Как искать такие проекты?

По различным каналам и чатам. Также лучшие идеи с инструкциями и аналитикой ежедневно публикуются в закрытом комьюнити Crypto FM.

Также есть удобный сайт, где публикуются отобранные идеи для участия: https://dropsearn.com

Несколько каналов для поиска идей:

• Дерзкий спекулянт
• Double Top
• IDO Research

4. Трейдинг

Своего рода прогнозирование цены в ближайшее время. Пойдет ли цена актива вверх (Long) или вниз (Short).

Тут нужно быть аккуратным, так как это то место, где без понимания дела и стратегий 95% людей лишаются своего депозита.

Почему 95% теряют деньги?

• Идут ва-банк и ставят все средства на одну сделку
• Поддаются эмоциям и продают раньше времени или заходят в сделку, когда уже поздно
• Подходят к трейдингу как к рулетке и пытаются угадать куда пойдёт цена
• Используют большие плечи* и ликвидируются* очень быстро

Плюс трейдинга в том, что вы можете зарабатывать как на падении так и на росте монеты. То есть зная, что цена пойдёт вниз, вы можете зашортить нужный токен и получить прибыль (например, всеми известную Luna 🌚). А также если вы уверены в том, что цена пойдет вверх, то открыть лонг с плечом и тем самым увеличить свою прибыль.

Например, вы уверены, что в ближайшую неделю биткоин пойдет вверх и у вас есть 100$. Рассмотрим 2 сценария:

1 сценарий. Вы идёте на биржу и покупаете на споте (обычная покупка на бирже), ждёте повышение цены и затем продаёте. Допустим, за неделю биткоин вырос на 20%. Итого у вас уже $120 в биткоине. Вы можете продать и зафиксировать прибыль.

2 сценарий. Вы открываете лонг на фьючерсах (раздел биржи, где люди ставят на повышение или понижение) на $100 с х10 плечом. Если цена увеличится на 20% вы заработаете $300 ($100 изначальные вложения и 20х100 = $200 прибыли).

Калькулятор фьючерсов: https://www.binance.com/ru/futures/BTCUSDT/calculator

Кажется, что всё классно и почему бы всегда не пользоваться фьючерсами и не зарабатывать больше? Потому что, если цена пойдёт не туда, куда вы запланировали – вы потеряете все деньги или закроетесь в минус. Чем больше плечо, тем больше прибыль и тем самые потери.

Подводя итог: я не занимаюсь трейдингом, так как этому нужно посвящать много времени и мне это занятие кажется стрессовым. Чаще были убытки, чем прибыли, поэтому я концентрируюсь на других способах заработка. Но если такой вид заработка вам подходит, вы можете изучить эту тему подробнее.

Начать изучение можно с видео на этом канале (отсортируйте по популярности): https://www.youtube.com/c/KirillEvans/videos?view=0&sort=p&flow=grid

Как определить точку входа?

И в долгосрочном инвестировании, и в спекуляциях важно научиться видеть хорошие точки входа. Найти идеальную практически невозможно, но можно попытаться споймать хорошую.

На что ориентироваться:

Исторические цены. По графику всегда видно, где был пик цены (ATH*) и где минимум (Low*). Если в целом актив сейчас торгуется значительно ниже цены ATH и у него есть апсайд на рост, то в таком случае можно закупать монету.

Ищите такие возможности. Потому что история циклична и всегда будут как подъемы, так и падения. Тот, кто покупает на лоях, потом разгружается в толпу на хаях.

Индекс страха и жадности – тоже отличный показатель. Сопоставляем графики и настроение на рынке и находим идеальную точку входа.

Новостной фон. Когда у проекта выходят позитивные новости, либо монета листится на топ бирже, это всё влияет на цену.

Токеномика. Опять же помня про токеномику, что после больших разлоков цена дампится, так как в обращении становится больше монет, а также все фиксируют прибыль. Можно подобрать монету, сразу после резкого слива и подождать отскок (но не всегда он случается, поэтому тут нужно анализировать множество факторов).

Когда продавать и фиксировать прибыль

Опять же, помня про психологию инвестирования, понимаем, что продавать нужно тогда, когда индекс жадности зашкаливает, все в экстазе и верят, что завтра летим ещё выше на луну. В игру вступают хомяки* и просыпается ФОМО*. Это самое время для того чтобы фиксировать прибыль.

Помните, что после каждого роста идёт спад. Если вы видите, что актив растёт бешеными темпами и прибавляет каждый день по 40-100%, то самое время начинать фиксировать. Иначе переждав, вы рискуете пойти вниз в стадию охлаждения или тотального ректа (REKT – крах).

Хорошее видео с разъяснением стратегий фиксирования прибыли: https://www.youtube.com/watch?v=IA-YXfpdEBo

Секреты инвестирования в криптовалюту

1. Чем раньше, тем лучше

Рассмотрев проект на ранней стадии и купив его токены или залетев в амбассадорку / бета тест, в дальнейшем вы можете быть щедро вознаграждены, когда проект станет более известен и в него захотят прийти все – будет уже не так прибыльно.

Пример, STEPN: те, кто попали в сейл на Бинанс и купили токен GST по $0.10 и дождались хайпа по монете, могли зафиксировать прибыль и продать монеты по $4-5 в моменте. Также те, кто первыми начали заниматься минтингом кроссовок, заработали больше всех.

Так как после этого пойдёт а) заход хомяков, б) спад интереса к проекту, в) снижение доходности, в) постепенное угасание.

2. Любой рынок контролируется рыночными циклами

Вне зависимости от того, чем он торгует – криптовалютой или более традиционными активами. Один рыночный цикл – это повышение цены (восходящий или бычий тренд, его ещё называют "булран") и его дальнейшее снижение (нисходящий или медвежий тренд, также известен как "медвежка").

Если вы пришли на рынок прямо перед булраном, то вам очень повезло. Закупив хорошие проекты по низким ценам, разобравшись в возможностях крипты и инструментах, залетев в хорошие тестнеты и амбассадорки.. можно очень хорошо подняться, когда всё полетит во время булрана и пойдет сезон ICO и выхода самых разнообразных монет.

В мире криптовалют пик каждого нового цикла значительно выше, чем пик предыдущего. Все это началось девять лет назад, в сентябре 2010 года, когда биткоин торговался примерно по цене в $0,06. Сегодня цена этой криптовалюты колеблется в районе $8000. Не так просто пройти путь от полдюжины центов до нескольких тысяч долларов.

3. Уметь анализировать историю и искать взаимосвязь

История циклична, поэтому научившись смотреть графики прошедших циклов и видя как восходил и заходил какой-то тренд, можно понять как действовать в текущей ситуации и как корректировать свою стратегию.

4. Автоматизация

Чтобы быть успешным в крипте, делать всё нужно быстро. Особенно это касается периода булрана, когда новые проекты появляются каждый час. Вам нужно уметь автоматизировать многие свои действия, чтобы не терять ни минуты.

Например, для регистрации в вайтлисты на сейлы нужно заполнять формы (ФИО, email, адрес и так далее). Следовательно, настроив автозаполнение формы в браузере, вы сможете это сделать в пару кликов и успеть зарегистрироваться. А открыв несколько окон браузера и проделав такой трюк с нескольких аккаунтов, можно ещё и замультиачить и заработать больше.

Пару обязательных и простых действий:

• настроить автозаполнение формы в браузере
• зарегистрировать несколько почт и собрать их в одном почтовом агенте (например, Spark)
• создать и настроить несколько пользователей в браузере
• создать несколько аккаунтов в твиттере и дискорде (для этого могут понадобиться несколько почт и телефонов). С твиттерами нужно быть аккуратнее, так как часто блокируют аккаунты за ботоводство.

Предвещая вопросы про автозаполнение форм и все остальные, копируем строку ниже и вставляем в google search:

как настроить автозаполнение в хроме

4. Следить за новостями

В крипте всё меняется очень быстро. И вовремя не среагировав можно потерять средства или недозаработать. Пример: резкое падение LUNA и UST. Те, кто не успели конвертировать свои активы, потеряли почти 98% своих денег буквально за 2 дня. Те, кто успели среагировать, открыли шорт или искали идеи для арбитрожа – заработали в десятки и сотни раз больше.

Важно следить за новостями чтобы понимать настроение и знать как действовать. Особенно отслеживать новости интересных вам проектов. Ведь от этого зависит ваш заработок.

5. Мультиачить Приглашать друзей

Сейчас всё больше людей приходит в крипту, поэтому конкуренция становится больше, а проекты выделяют всё меньше аллокации для комьюнити. Поэтому используя несколько аккаунтов, вы повышаете свои шансы попасть в сейл.

Портфели фондов

Для ориентира и примера можно посмотреть какие портфели составляют VC и взять что-то себе на вооружение.

По ссылке можно посмотреть долгосрочные портфели различных крипто инвестиционных фондов: https://messari.io/article/investing-like-crypto-venture-capitalists

Портфели инфлюенсеров

Порой блогеры и сообщества делятся своими идеями для портфелей в долгосрок и краткосрок, которые также можно брать на вооружение. Например, Сергей ICO Drops и Double Top периодически формируют такие портфели.