🤖 Как пользоваться ботом для 💹 Парного Трейдинга, Хедж-Трейдинга, Статистического Арбитража? 📚 Подробная инструкция.
0. 📚 Информация
Парный трейдинг. Статистический арбитраж. Хедж-трейдинг. | Crypto Grail Trading
🤖 Покупка доступа в канал с сигналами осуществляется чере бота: https://t.me/CryptoGrailTradingBot
👉 Пример: Я купил доступ на 1 год ✔️. В течении 1 минуты бот автоматически добавит Вас в 🚀 закрытый канал с сигналами! 🤝
💵 Результаты торговли: https://t.me/CryptoGrailTradingBybitResults
1. ⚙️ Настройка графика
🚀 Для анализа сигнала, я обычно использую сервис SpreadFighter, так как он бесплатен, для мониторинга 4 сигналов.
Вы можете также использовать TradingView, но он платный для построения спреда на таймфрейме 1 час.
После регистрации в сервисе SpreadFighter в бесплатной версии, можно построить максимум 4 графика, если минимизировать окна для отображения.
🟠 Но для начала я построю один график со спредом двух монет и два графика с ценой у каждой монет. Пример: STORJUSDT/BAKEUSDT
❌ Я не использую отдельный график с ценой для каждой монеты, так как он просто не нужен, потому что отклонение спрэда учитывает показатель Z-Score
📚 Сейчас я покажу вам как настраивать график.
👉 Найдем индикаторы, которые нам понадобятся это Ленты Боллинджера.
👆 Настроим индикатор Ленты Боллинджера. Параметр длина введем 240, параметр стандартное отклонение введем 3.
👌 Если вы используете TradingView, тогда “Basic MA type” равно “EMA” и параметр “Данные” равен “закрытие”.
🟢 По этим лентам боллинджера будем смотреть точку входа.
💵 Далее настроим еще один индикатор Ленты Боллинджера, где будем смотреть точку выхода (тейк-профит).
🟡 Параметр “длина” введем 240, параметр “стандартное отклонение” введем 0.5.
🎯 Точка выхода обычно располагается между нулевым отклонением и 0.5 отклонением.
🔵 Параметр “Z-Score” есть в SpreadFighter как индикатор, но он основан на статическом спреде и полностью совпадает с отклонением по лентам боллинджера.
🟣 Если хотите, вы можете его нанести на график, установив “Цена” равное закрытию, “MA тип” равное “EMA”, “Длина” равное 240, “Сигма” равное 3.
👆 Я рассчитываю “Z Score” по совсем другой формуле и в нем заложен динамический спред, а не статический, поэтому иногда “Z Score” и отклонение по лентам боллинджера могут не совпадать, но обычно вам не стоит расстраиваться по этому поводу, так как по статистике, если фиксировать прибыль от 0.5 отклонения до нулевого отклонения по лентам боллинджера вы будете всегда с прибылью.
2. 🚀 Анализ сигналов, которые присылает бот? 💹 Построение графика. 💵 Тейк-профит.
Возьмем для примера сигнал 🟢 SNXUSDT и 🔴 CATIUSDT.
🟢 Слева от названия монеты находиться кружочек. Зеленого цвета - это значит что эту монету SNXUSDT необходимо покупать (открывать лонг).
🔴 Кружок красного цвета - это значит что эту монету CATIUSDT необходимо продавать (открывать шорт).
🟢 Указана точка входа по Боллинджеру: 5.28, чтобы вы могли ориентироваться, где произошло отклонение от среднего значения, причем монеты SNXUSDT и CATIUSDT на данный момент коинтегрированы.
💥 Также вы можете ориентироваться на показатель Z-Score: -3.06, если он отрицательный, тогда первая монета 🟢 SNXUSDT из пары на покупку, а вторая монета 🔴 CATIUSDT на продажу, но чтобы не запутаться, перед монетами указаны кружочки с цветом.
💥 Отрицательный Z-Score говорит о том, что спред находится у нижних границ по лентам боллинджера
💵 Сигнал SNXUSDT и CATIUSDT закрываем тогда, когда спред придет в зону от нулевого до -0.5 отклонения по лентам боллинджера.
Рассмотрим еще один сигнал из телеграмм бота 🔴 GRTUSDT и 🟢 PYTHUSDT
🔴 Возле первой монеты GRTUSDT указан красный кружок (открываем шорт), значит GRTUSDT мы продаем, а возле монеты 🟢 PYTHUSDT указан зеленый кружок (открываем лонг), значит PYTHUSDT мы покупаем.
🔴 Точка входа по Боллинджеру: 0.63. Монеты GRTUSDT и PYTHUSDT на данный момент коинтегрированы.
💥 Положительный z-score говорит что спред отклонился вверх по лентам боллинджера, значит первую монету 🔴 GRTUSDT из пары мы будем продавать (открываем шорт), а вторую монету 🟢 PYTHUSDT покупать (открываем лонг).
💵 Закрываем сигнал GRTUSDT и PYTHUSDT, когда спред придет в зону от нулевого до +0.5 отклонения по лентам боллинджера.
3. 💰Риск на сделку, 🔴 стоп-лосс.
💰 Риск на сделку рекомендую до 2% от депозита.
Оптимально по статистике на дистанции в плюсе оказываются депозиты с риском до 2% включительно.
🔴 Рассмотрим торговлю со стоп-лоссом.
Давайте рассмотрим на примере депозита в 10000$.
💰 Возьмем 1% риск от депозита - это 100$.
Для того чтобы войти в сделку по сигналу, а именно открыть 🟢 лонг (купить) и 🔴 шорт (продать).
💰 Необходимо риск 1% разделить на 2 и получить по 0.5% для каждой монеты из пары. Для каждой монеты из пары необходимо по 50$ , то есть по 0.5%.
👆 Плечо ставим десятое. 🔴 Стоп лосс равен 20%. При стоп лоссе 20% на покупку необходимо 361 монеты, а на продажу необходимо 37 монет.
👉 Если использовать десятое плечо, тогда выходит, что 🟢 купив (лонг) на 0.5% от депозита (покупка 361 монет) и 🔴 продав (шорт) на 0.5% от депозита (продажа 37 монет), вы потеряете в общей сумме 1% от депозита или 100$, когда спред пойдет против вас на 20%.
📚 Рекомендую использовать эти настройки и стоп-лосс 20% и выше.
👆 Согласитесь, что не каждый спред идет против нас на 20%, да он может быть в моменте в просадке на 5%, 10%, 15%. Но статистически, это всего лишь с вероятностью 8% спред пойдет против вас на 20%.
Спред почти всегда возвращается к своему среднему значению, то есть нулевое отклонение по лентам боллинджера, но это не гарантирует 100% вероятности.
Пользуйтесь друзья и желаю вам множество прибыльных сделок в вашем трейдинге!
Парный трейдинг. Статистический арбитраж. Хедж-трейдинг. | Crypto Grail Trading
🤖 Покупка доступа в канал с сигналами осуществляется чере бота: https://t.me/CryptoGrailTradingBot
👉 Пример: Я купил доступ на 1 год ✔️. В течении 1 минуты бот автоматически добавит Вас в 🚀 закрытый канал с сигналами! 🤝
💵 Результаты торговли: https://t.me/CryptoGrailTradingBybitResults