*SMART MONEY базовая методичка
Первое что нужно знать перед изучением Smart Money концепта это его терминологию, это позволит вам грамотно понимать о чем пишут SM трейдера
PDH (previous dail AMD (accumulation, manipulation, distribution) - аккумуляция, манипуляция, дистрибуция
BB (breakerblock / broken base) - брейкерблок / пробитая база
BMS (break in market structure) - слом рыночной структуры BOS (break of structure) - слом рыночной структуры
BSL (buyside liquidity) - ликвидность на стороне покупателей
BTS (buy to sell) - купить чтобы продать
DO (daily open) - открытие дня
DP (decision point) - точка принятия решения Engulfing - поглощение
EQH (equal highs) - равные хаи
Equilibrium - справедливая цена
FTA (first trouble area) - первая проблемная зона
FU (fuck you move) - манипуляция
FVG (fair value gap) - ценовой дисбаланс
HTF (higher time frame) - старший ТФ IMB (imbalance) - ценовой дисбаланс
LOE (low of effort) - закон силы
LP (liquidity pool) - пул ликвидности
LRLR (low resistance liquidity run) - компрессия
LTF (lower time frame) - младший ТФ
Mitigation - тест зоны спроса / предложения
MO (monthly open) - открытие месяца
MS (market structure) - структура рынка
OB (orderblock / base) - ордерблок / база
OTE (optimal trade entry) - оптимальный вход в сделку
PDH (previous daily high) - хай предыдушего дня
PDL (previous daily low) - лой предыдущего дня
PDO (previous daily open) - открытие предыдущего дня
POB (point of breakout) - точка пробоя POI (point of interest) - зона интереса
POC (point of control) - точка контроля
PWH (previous weekly high) - хай предыдущей недели
PWL (previous weekly low) - лой предыдущей недели
RR (risk reward) - соотношение риска риска к прибыли
RTO (return to origin) - возврат в исходную зону спроса / предложения
SC (sponsored candle) - спонсированная свеча
SFP (swing failure pattern) - паттерн неудавшийся свинг
SH (stop hunt) - охота за стопами
SMS (shift in market structure) - изменение в рыночной структуре
SnD (supply & demand) - зоны спроса и предложения
SSL (sellside liquidity) - ликвидность на стороне продавцов
STB (sell to buy) - продать чтобы купить
WO (weekly open) - открытие недели
YO (yearly open) - открытие года
EQ(equlibrium)- середина ренджа CHOCH - change of character
Deviation - выход цены из боковика
Структура рынка (MARKET STRUCTURE)
Структура рынка - последовательность максимумов и минимумов. Позволяет определить тренд и дальнейшее движение цены инструмента на различных ТФ
Рынок имеет три основные фазы движения :
Чтобы понять структуру рынка, как выглядит слом в структуры, нужно разобрать какие конкретные признаки в каждой тенденции.
Каждый последующий тренд и даже боковое движение без тренда имеют свои особенности.
Структура отрабатывает на всех таймфреймах!
Восходящая структура (Бычья)
Восходящий тренд состоит из более высоких минимумов (HL) и более высоких максимумов (HH).
Синими линиями обозначено как обновляется структура,
Образование нового хая и нового лоя.
Стоит обращать внимание только на те хаи, которые обновляют предыдущие.
Нисходящая структура (Медвежья).
Нисходящий тренд - более низкие минимумы (LL) и более низкие максимумы (LH).
Стоит обратить внимание что новые максимумы и минимумы ниже предыдущих.
Нам интересны только те лои, которые обновляют предыдущие!
Боковое движение (Ренж)
На консолидирующемся рынке ничего из вышеперечисленного не происходит до тех пор, пока цена не выйдет в ту либо в другую сторону, в зависимости от рыночной ситуации.
Когда цена находится в боковом движении, нужно определять :
предшествующий тренд
какой общий тренд на старших таймфреймах
где находится цена, на уровне поддержки или сопротивления?
Опираясь на эту информацию можно определить дальнейшее движение цены с большой вероятностью.
Ренж может образоваться как на хаях так и на лоях.
В примере из скриншота выше цена переходила в боковое движение после восходящего движения, а далее уходила на коррекцию и продолжала движение по тренду.
Боковик может и не иметь четких граней, важно чтоб инструмент торговался в определённом диапазоне
Стоит заметить что выход из рэнжа может быть сразу по тренду (без отката), либо в противоположную сторону со сломом структуры.
Чаще всего выход из консолидации происходит по тренду.
Слом структуры (bos).
При нарушении структуры ожидается формирование нового тренда.
Логика определения слома структуры - если цена перебивает последний Higher Low (HL), то структура сломана, BOS выступает последний Higher Low (HL)
После bos должна последовать медвежья структура, то есть формирование Lower Low (LL) и Lower High (LH).
Когда цена формирует LH, я ищу шорт позицию.
Для открытия позиции зачастую использую ордер блок, коррекцию по Фиббоначи и профиль обьёма.
Bos выступает Lower High (LH) образовавший последний Lower Low (LL)
После bos обычно должна последовать бычья структура, а именно формирование HL и HH. Когда цена формирует HL, я ищу лонг позицию
Для открытия позиции зачастую использую ордер блок, коррекцию по Фиббоначи и профиль обьёма.
Стоит запомнить что перед формированием своего сетапа важно следить за структурой рынка!
ORDERBLOCK(ордерблок)
Ордерблок- последняя свеча перед имбалансом ( резким импульсным движением).
движение должно обновить структурную точку
сделав choch либо же обновить high при лонг тренде , либо low при шорт тренде.
ордеблок выбивал какой-то лоу/хай или фитиль
тело ордерблока должно быть большим, в то время как фитили-маленькими
IMBALANCE(имбаланс)
Имбаланс- резкое импульсное движение(свеча), котороя оставляет которое оставляет после себя неэффективность цены
Выступает как магнит для цены , поэтому цена всегда возвращается ( рано или поздно ) в место пустоты , чтобы пересечь его = проторговать.
Отмечать имбаланс нужно по теням соседних свечей = зона пустоты.
BREAKER(брейкер)
Брейкер-это импульсно прошитый ордерблок.
Брейкер должен выбить хай/лоу после чего прошиться.
Объязательно брейкер должен прошиться имбалансом, после чего мы должны получить choch.
LIQUIDITY(ликвидность - стопы игроков)
Ликвидность выступает как цель вашего трейда
ликвидность-это инструменты Тех Анализа, которыми мы должны сманипулировать
Equal lows/equal highs(одинаковые хаи или лои)
Trendline liquidity(трендовая ликвидность)
RANGE(боковик)
Внутри боковика должна отсутствовать структура
Сhoch внутри боковика может не дать той отработки, которую вы ждёте.
Как построить и определить range -первый хай после импульса и первый лой.
Торгуют боковик только после отклонения ( выхода ) (Девиации) цены за грани боковика.
Отклонение цены от боковика называется девиацией.
Для того, что бы точно удостоверится, в валидности фигуры, мы должны видеть реакции от середины боковика, от уровня 0.5 на схеме.
Один из сетапов который мы используем для торговли боковых движений :
Возврат цены после девиации - с последующим тестом зоны , которая отправила цену обратно в ренж , сделав choch.
OPTIMAL TRADING ENTRY(оптимальная точка входа) и коррекция по Фибоначчи
В трейдинге термин "Фибоначчи" означает инструмент, который измеряет движение цены и на основе этого выставляет горизонтальные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике.
Данные уровни поддержки и сопротивления называют "уровнями Фибоначчи" и используют для принятия торговых решений, как и обычные горизонтальные уровни поддержи и сопротивления.
Уровни Фибоначчи чаще всего являются магнитом для цены
Этот инструмент используют для определения потенциала коррекции, а так же для выставлений целей после ее завершения.
Инструмент достаточно гибкий, имеет достаточно обширные настройки, его часто вы можете видеть в обзорах различных трейдеров, и они его используют своеобразно.
В данной статье постараемся детально разобрать инструмент, и понять как с его помощью можно совершать торговлю или добавить его в свою стратегию для улучшения принятия решений.
В торговле Фибоначчи редко используют одну, инструмент должен дополнять вашу стратегию дабы использовать комплексный подход для открытия позиции и входа в сделку.
В торговле по Фибоначчи требуют внимания уровни:
Эта сетка отличается от классической по таким причинам
Значение 0,5 так же используется в других инструментах и является важным уровнем.
Для открытия позиции нам интересно поведение цены за пределами 0,5
Так же в классической модели сетки Фибоначчи есть уровень 0,618 который является значимым, так как обычно цена заканчивает свою коррекцию именно у этих значений.
Поэтому для более четкого входа в позицию используют расширенную сетку которая имеет название OTE
OTE ( optimal trade entry) диапазон цен который находиться промежутке 0,705-0.79 является оптимальной зоной для открытия позиции.
Значение 0,705 получено путем среднего значения между 0,62 и 0,79
Далее с ее помощью мы можем найти точки для открытия позиции
Тянем фибоначи с хая к лею для поиска шотр позиции или от хая к лею для открытия лонг позиции
Пример реакции цены на зону ОТЕ
ОТЕ дает максимальную отработку в связке с ордер блоком
SFP pattern
Swing failure pattern - разворотный паттерн , которий состоит из 3 свечей ( в оригинале ) , может быть 4 свеча в направлении движения паттерна , которая подтвердит направление.
Цель паттерна - подобрать / активировать стоп приказы трейдеров над вершинами либо низами ( swing high/low ) , так-же верхом и низом бокового движения.
То есть - цена делает обманный мув и меняет направление на противоположное , не совершив закрепление телом - не происходит choch/bos.
Актуальность на всех тайм-фреймах.
Обязательно наличие контекста = точек либо зон которые будут сниматься.
AMD(accumulation-manipulation- distribution) цикл
Накопление - период аккумуляции позиций участниками рынками по завышенным ценам.
Манипуляция - этап участия "умных денег" , которые штучно двигают цену вниз , заставляя участников рынка убыточно закрывать позиции , тем самым , откупать актив по минимальной цене для его дальнейшей реализации по завышенной цене. 3)Распределение - этап продажи активов "умными деньгами" остальным участникам рынка по сверх высокой цене.
Рассматривают два основных варианта набора позиций в цикле:
Работа с локальными зонами интереса , в месте перехода цены из зоны манипуляции в зону распределения.
Покупка актива в зоне манипуляции. Рискованный вариант - так как на этом этапе цена не может показать настрой покупателей ( момент перехода в зону распределения , когда цена обновляет локальный максимум ). Поэтому покупка производится на свой страх и риск. Стоит обратить внимание на :
Как быстро цена зашла в ренж после ухода из зоны накопления Зоны ликвидности сверху + снятие низов на этапе манипуляции
Повышение объемов при покупке = зеленых свечах ( в сравнении с красными ) на этапе манипуляции
Эта методичка позволит улучшить Ваши знания изменить понимания рынка и быть на шаг впереди большинства трейдеров!