Вступний урок

Welcome to the game. Попереду вас чекає захоплюючий та непростий етап навчання. Інформація в методичках буде поверхнева, всі основні знання ви отримаєте на стрімах і під час виконання домашнього завдання, тому раджу не нехтувати цим.

Практично весь матеріал заснований на концепті smart money та price action.

Smart money — великі учасники ринку, всілякі фонди, інституціонали та банки, у яких необмежений капітал. Вони й доставляють ціну з точки «А» до точки «Б». Наша мета: знаходити, правильно ідентифікувати сліди розумних грошей і слідкувати за ними.

Для аналізу ми будемо використовувати тільки графік і ту інформацію, яка вже є на ньому. Великий гравець відкриває позицію з метою збору ліквідності, відкриває заповнення своєї основної позиції, потім його маніпуляція повинна бути закритою, отже, відбуватись тест цієї маніпуляції та продовження руху.

Ліквідністю можуть виступати не тільки недосвідчені трейдерм (хом‘яки/рітейли), але й інші банки, інституціонали й фонди.

Чому саме торгівля?

Ринок криптовалют циклічний. Є як бичачі фази, так і ведмежі. Звичайно, що під час бичої фази ринку можна більше заробити на всіх можливих сейлах, дропах, тестнетах і т.д., але не всі схильні до цього. Після освоєння вміння торгувати ви можете цим займатись в будь-який час, і, що важливо, на будь-якому ринку, просто пристосувавшись до нього.

Крипта — так званий «дикий захід», де заробити можна в багатьох аспектах: токен сейли, NFT мінти, амбасадорки, ноди, тестнети, звичайний холд і багато іншого. Стосовно торгівлі, то цей ринок не сильно технічний, так як він все ще малоліквідний порівняно з рештою. Але торгувати його можна, особливо топ-10 монет. Також стає проблематично торгувати цей ринок за наявності дуже великого капіталу, якщо говорити про торгівлю всередині дня.

Форекс — валютний ринок, достатньо волатильний і ліквідний. Середній об‘єм на добу ~ 4-5 трлн$. Ринок дуже технічний, але в той же час він трохи складніший в розумінні, а швидкість доставки ціни часто буває миттєвою.

TradingView — платформа, на якій ти будеш проводити 90% свого часу на роботі. Детально розглянемо цю платформу на стрімі.

Види графіків.

Лінійний:

Японські свічки:

Ми будемо використовувати тільки графік японських свічок. Це найбільш розповсюджений та інформативний вид графіку.

Японські свічки бувають бичачі та ведмежі:

Також на цих свічках можна побачити їхнє відкриття, закриття, максимум і мінімум ціни:

Завжди розглядати той графік, який ви торгуєте. Графіки на різних біржах можуть трохи відрізнятися один від одного та під час входу в позицію ви можете вказати зовсім інші дані на відміну від тої біржі, на якій ви торгуєте.

Біржі.

Розглядати все будемо на прикладі біржі Binance. Є ще купа різних бірж, але механіка всюди однакова. Поїхали.

Для початку розберемо, що таке ордер — це заявка на купівлю чи продаж того чи іншого активу.

Види ордерів.

Є два види ордерів — лімітний і ринковий.

Limit order (лімітний ордер) — відкладена заявка на купівлю/продаж.

Market order (ринковий ордер) — купівля/продаж за ринком, поточною ціною в склянці.

Тейкер/Мейкер:

Тут і з‘являються два види трейдерів: мейкери (від слова make) та тейкери (від слова take).

Мейкер — людина, що ставить лімітні ордери, платить менше комісії, ніж тейкер, деякі біржі навіть доплачують за виконання лімітних ордерів (BitMex, Bybit), так як саме мейкери надають ліквідність і щільність стакані .

Тейкер — людина, яка «б‘є/купує по маркету», викупає/продає свій сайз (об‘єм) з ринку.

Ордери для стопів:

Stop-limit — в цьому випадку виставити дві ціни. Перша — ціна спрацювання ордеру, а друга — це та, за якою виставиться ордер, наприклад:

Trigger – 99$

Order price – 98,85$

Зроблено це для того, щоб не прослизала ціна. Тобто, коли ціна досягає відмітки в 99$, біржа виставить наш ордер за ціною 98,85$.

Stop-market — за спрацюванням стоп, ваш об‘єм потрапляє в склянку, виповнюється за кращою ціною в склянці. Так, платиш більше комісії (маркет ордер), так, можливо розмаже (спрацює не чітко по 1900, а продасть за 1900 30%, за 1895 ще 30% і решту за 1890), але він спрацює точно! Тому під час ф'ючерсної торгівлі використовуємо виключно стоп по маркету!

Типи торгівлі.

1. Довгострок — це позиційна торгівля в довгостроковій перспективі, від 6 місяців до 5-10 років і більше. Можна сказати, що це інвестування. Таймфрейм для торгівлі: день, тиждень, місяць, рік.
2. Середньострок — це торгівля в середньостроковій перспективі, часто на один-два тижні, але може затягнутися на 1-2-3 місяці. ТФ: день, тиждень.
3. Свінг — торігвля всередині тижня, коли угоди переносяться на наступний день, так як в крипті ринок працює 24/7/365, у нас це поняття трохи розмазане. Але на фонді, що називається свінг, угода з одного дня залишається «овернайт», тобто переноситься на наступну добу. Часто тут угоди тривають по 3-4 дні, але можуть затягнутись на один-два тижні. ТФ: 4 години, день, три дні.
4. Інтрадей — торгівля всередині дня, коли угода відкривається та закривається в один день, часто тривають 1-2 години, але можуть затягнутись і перетворитись на свінг. ТФ: одна хвилина-одна година.
5. Скальпінг — торгівля дрібного ТФ, часто на пробій або відбій від рівня, угоди тривають від однієї-двох хвилин до години. Активно використовується склянка для аналізу заявок інших гравців. Також заявки великих гравців використовуються як рівні, від них теж можна торгувати на відбій або пробій. ТФ: 1 хвилина, 5 хвилин, 15 хвилин.

Види біржі.

Є два типи бірж — централізовані (CEX) та децентралізовані (DEX).

DEX — по типу uniswap, mooniswap, 1inch, sushiswap, burgerswap, mdex та інших — немає ніяких контролюючих органів, кожен може залістити будь-яку монету, надавши ліквідність у пул, повна свобода дій. Детальніше розповідається в цьому відео: https://www.youtube.com/watch?v=chAN8Ey_DMA.

На момент запису відео декси были популярні тільки в мережі ефіру, але незабаром обмін на юніку став коштувати 30-50 баксів. Після цього стали з‘являтися декси на BSC, HECO (мережа хуобі), TRC20 та інші, всі вони — форки (це коли є щось, ти це копіюєш, змінюєш пару моментів і вуаля — готово) uniswap, просто в різних мережах, де відрізняється тільки монета, що платить комісію за обмін і самі токени, що там торгуються.

Якщо ми говоримо про CEX, то на них часто є різні «інструменти»: спот, маржа, ф’ючерси.

1. Спот — просто обмінник, як в реальному житті. Прийшли в обмінник, віддали гривні, отримали долари, заплативши якийсь % обміннику. Як можна заробити? Купити дешевше, продати дорожче. Працюємо з реальним активом, його можна перевести на інший гаманець, продати на іншій біржі, він повністю в вашому розпорядженні.
2. Маржа — у нас є 1000 USDT, ми переказуємо їх на маржу, беремо плече х5, нам біржа дає в борг 4000$ і в нас тепер 1000*5 = 5000$. Допомагає маленьким депозитам швидше розганятись або втрачати все, що є. Також на маржі можна і шортити. Беремо у біржі в займ який-небудь актив під заставу наших 1000 USDT, продаємо його за ринком, відкупаємо нижче — профіт.
3. Ф’ючерси — можна відкривати позиції як в лонг, так і шорт. Головна відмінність між ними й спотом — плечі аж до 125x і набагато зручніший інтерфейс, не треба нічого займати, віддавати, біржа це робить самостійно.

Огляд Бінансу. Перша частина: https://www.youtube.com/watch?v=-958UuTRvOk

Огляд Бінансу. Друга частина: ....