Risk-Management
После изучения всех инструментов для анализа – можно приступать к торговле.
Для начала вам нужно определиться с торговой моделью. Их существует огромное количество, но мы с вами рассмотрим всего лишь 2.
Эта модель торговли подразумевает открытия сделок исходя из анализа дневного, недельного и месячного таймфрейма. При поиске сделок с подтверждение допускается использование вплоть до 1ч-4ч таймфрейма. Такой вид торговли подойдёт для людей, которые не готовы или не могут ежедневно сидеть у компьютера по несколько часов в день. Но немаловажным фактором для такой модели будет выступать выдержка, ибо трейды могут удерживаться как от пару дней, так и до месяца и более.
Из названия понятно, что это торговля внутри дня, где основные решения принимаются на младших таймфреймах от M15 и вплоть до секунд основываясь на контексте старшего таймфрейма 1D-1H. Особенностью является, что эта модель подразумевает как сделки по тренду, так и против тренда и возможность перенос сделок на следующий день при определённых условиях.
RR – это соотношение вашего риска к прибыли. Для открытия любой позиции трейдер должен знать сколько он готов потерять и получить в случае того или иного сценария. То есть если вы видите RR 1:5, то это означает, что соотношение потери к прибыли 1 к 5. Еслитрейдер в сделке используется стандартный риск на сделку - 1%, в случае стопа он потеряет 1% от депозита, а в случае тейка получит 5% прибыли к депозиту. Если прибыль является второстепенным фактором и некой наградой для трейдера при успешном анализе и правильном построении своих предубеждений, то вот риск – наиважнейшая составляющая при входе в позицию.
Для соблюдения рисков при входе в позицию – использование стоп-лосса является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для каждого трейдера. Ведь при его отсутствии вы не сможете контролировать свои риски, что в итоге приведёт к ещё большим потерям. Стандартным и наиболее популярным риском на сделку является 1%, но риск на сделку может меняться в зависимости от торговой системы и самого сетапа. Но не советуется, чтобы это значение превышало 2%. При правильном построении своей торговой стратегии – шанс получить ликвидацию своего депозита стремится к нулю.
Для правильного расчёта обеспечения позиции можно использовать инструмент на TradingView «длинная/короткая позиция».
Найти их можно в панели инструментов:
После чего стоит открыть параметры этого инструмента и настроить их под себя:
Риск – желаемый риск на сделку.
Открытие позиции – цена, по которой вы входите в позицию.
Уровень прибыли – уровень вашего тейк-профита.
Стоп-уровень – уровень, где установлен ваш стоп-лосс.
Для форекса есть более удобные калькуляторы, допустим, калькулятор на MyFxBook:
Currency Pair – торгуемая пара.
Account Currency – в какой валюте у вас открыт счёт.
Account Size – ваш депозит.
Risk Ratio, % - ваш риск на сделку.
Stop-Loss, Pips – длина вашего стопа в пипсах.
Trade Size (Lots) – поле в котором можно переключаться между лотами и единицами. Также тут можно установить сколько долларов стоит 1 лот.
Money, USD – долларовый эквивалент вашего стопа.
Units – сколько стоит ваша позиция в торгуемой вами валюте.
Sizing – количество лот, на который нужно открыть позицию.
Более подробнее обсудим на стриме.
Есть два варианта входа в позицию: агрессивный и консервативный.
Агрессивный – вход в позицию от определённой зоны интереса при сопутствии других факторов, которые повышают возможность отработки сетапа.
Консервативный – это вход от зоны интереса с подтверждением на младшем таймфрейме, которым выступает слом структуры.
Какой выбрать и использовать в своей торговле? Для начала стоит определить для себя плюсы и минусы каждой техники входа. Агрессивный – даёт более гарантированный вход в позицию, но уменьшает RR, так как в большинстве случаев стоп будет более длиннее. Консервативный – более высокое соотношение риск/прибыть, но можно пропустить вход из-за того, что цена не протестирует какую-то зону на младшем таймфрейме. По личным наблюдениям могу сказать, что для рынка подходит более агрессивный вход торгуя исключительно по тренду, а для рынка Форекс – консервативный, так как он более техничный.
Теперь рассмотрим пару примеров входа в позицию.
Теперь рассмотрим 2 варианта входа в позицию:
Цена реагирует на ценовой дисбаланс, который являлся для нас зоной интереса. При этом формирует BtS, который является девиацией из боковика. В это манипуляции остался не перекрытый имбаланс, от которого мы и будем входить. +5.5R – довольно неплохой результат, но его можно улучшить используя консервативную технику входа в позицию.
Общий контекст у нас остаётся такой же, как и в прошлом примере, только тут мы входим не сразу, а ищем дополнительное подтверждение.
Как итог – мы почти вдвое увеличили соотношение риск-прибыль. Какую технику входа использовать лучше – каждый должен определиться сам.
После того, как вы научитесь находить хороший сетап в правильном месте – работа не завершена. Вам ещё предстоит правильно сопроводить её, то есть произвести правильный менеджмент своей позиции.
Вам нужно знать, что пока цена будет двигаться от вашей точки входа к тейку – могут произойти рыночные изменения, которые могут повлиять на дальнейшее движение цены.
Начнём с фиксации позиции. В случае если вы используете не фиксированный RR, а выставляете тейки по графику, то в некоторых случаях можно частично фиксировать свою позицию. К сожалению, у этого есть как свои плюсы, так и минусы. Из плюсов – вы гарантировано забираете свою небольшую прибыль и не портите своё психологическое состояние, из минусов – вы теряете RRи разгоняете в себе чувство FOMO (синдром упущенной выгоды). Тут вы уже сами должны определиться с выбором и понять, что больше подойдёт под ваш психотип. Альтернативным вариантом может быть частичная фиксация у FTA (25-50%) и перевод позиции в безубыток.
FTA – первая проблемная зона. Это зона, от которой цена может получить реакцию. Зоной может выступать любой из инструментов который мы изучали: ценовой дисбаланс, спонсированная свеча и тд.
Графически это выглядит вот так:
В таком случае не будет лишним зафиксировать часть своей позиции у проблемной зоны и перевести стоп в безубыток.
Безубыток – это когда цена закрывается около вашей точки входа, и вы не теряете и не зарабатываете. В безубыток стоит переводить позицию, чтобы сократить свои убытки. Но при этом в безубыток стоит переводить позицию только тогда, когда это можно сделать, а не из-за того, что вам сложно понести убытки. Вот пару вариантов, при которых нужно переводить позицию в безубыток:
Хеджирование – это открытие противоположной позиции с целью сохранения прибыли, когда рынок выглядит неоднозначно.
Технически это выглядит так:
То есть логика в том, что при открытии длинной позиции – цена приходит в сильную FTA, где имеет наибольшую вероятность получить реакцию, вы видите подтверждение и заходите в обратную позицию с целью не потерять заработанное при любом исходе.
