Менеджмент позиції. RR.
Після вивчення всіх інструментів для аналізу можна приступати до торгівлі.
Для початку вам треба визначитись із торговою моделлю. Їх існує величезна кількість, але ми з вами розглянемо всього лише дві.
Свінг-трейдинг.
Ця модель торгівлі має на увазі відкриття угод, виходячи з аналізу денного, тижневого і місячного таймфрейму. Під час пошуку угод із підтвердженням допускається використання аж до однієї-чотирьох годин таймфрейму. Такий вид торгівлі підійде для людей, які не готові чи не можуть щоденно сидіти біля комп‘ютера по декілька годин на день. Але важливою для такої моделі буде витримка, так як трейди можуть утримуватись від пари днів до місяця і більше.
Інтрадей-трейдинг.
З назви стає зрозуміло, що це торгівля всередині дня, де основні рішення приймаються на молодших таймфреймах від М15 аж до секунд, ґрунтуючись на контексті старшого таймфрейму 1D-1H. Особливість у тому, що ця модель має на увазі як угоди по тренду, так і проти нього, а також можливість переносу угод на наступний день за певних умов.
Ризик-ревард
RR — це співвідношення вашого ризику до прибутку. Для відкриття будь-якої позиції трейдер повинен знати, скільки він готовий втратити і отримати у випадку любого сценарію. Тобто, якщо ви бачите RR 1:5, це означає, що співвідношення втрати до прибутку 1 до 5. Якщо трейдер в угоді використовує стандартний ризик на угоду — 1%, у випадку стопу він втратить 1% від депозиту, а якщо буде тейк, отримає 5% прибутку до депозиту. Якщо прибуток — це другорядний фактор і якась нагорода для трейдера за успішного аналізу і правильної побудови своїх упереджень, то ось ризик — найважливіша складова при вході в позицію.
Для дотримання ризиків при вході в позицію, використання стоп-лоссу є обов‘язковим для кожного трейдера. Адже за його відсутності ви не зможете контролювати свої ризики, що зрештою призведе до ще більших втрат. Стандартним і найбільш популярним ризиком на угоду є 1%, але він може змінюватись залежно від торгової системи і самого сетапу. Але не радиться, щоб це значення перевищувало 2%. За правильної побудови своєї торгової стратегії, ланс отримати ліквідацію свого депозиту прагне до нуля.
Для правильного розрахунку забезпечення позиції можна використовувати інструмент «довга/коротка позиція» на TradingView.
Знайти їх можна в панелі інструментів:
Після чого варто відкрити параметри цього інструменту і налаштувати їх під себе:
Ризик — бажаний ризик на угоду.
Відкриття позиції — ціна, за якою ви входите в позицію.
Рівень прибутку — рівень вашого тейк-профіту.
Стоп-рівень — рівень, где встановлений ваш стоп-лосс.
Для форексу є більш зручні калькулятори, наприклад, калькулятор на MyFxBook:
Currency Pair — торгована пара.
Account Currency — те, в якій валюті у вас відкритий рахунок.
Risk Ratio, % — ваш ризик на угоду.
Stop-Loss, Pips — довжина вашого стопу в піпсах.
Trade Size (Lots) — поле, в якому можна перемикатися між лотами та одиницями. Тут можна встановити, скільки доларів коштує 1 лот.
Money, USD — доларовий еквівалент вашого стопу.
Units — те, скільки коштує ваша позиція в торгованій вами валюті.
Sizing — кількість лот, на який треба відкрити позицію.
Детальніше обговоримо на стрімі.
Вхід у позицію
Є два варіанти входу в позицію: агресивний і консервативний.
Агресивний — вхід у позицію від певної зони інтересу при супутності інших факторів, які перевищують можливість відпрацювання сетапу.
Консервативний — вхід від зони інтересу з підтвердженням на молодшому таймфреймі, яким виступає злам структури.
Який обрати та використати у своїй торгівлі? Спочатку варто визначити для себе плюси та мінуси кожної техніки входу. Агресивний дає більш гарантований вхід у позицію, але зменшує RR, так як у більшості випадків стоп буде більш довгий. В консервативному вище співвідношення ризик/прибуток, але можна пропустити вхід через те, що ціна не протестує якусь зону на молодшому таймфреймі. Після особистих спостережень можу сказати, що для ринку підходить більш агресивний вхід, торгуючи виключно по тренду, а для ринку Форекс — консервативний, так як він технічніший.
Тепер розглянемо пару прикладів входу в позицію.
Тепер розглянемо два варіанти входу в позицію:
Ціна реагує на дисбаланс, який був для нас зоною інтересу. При цьому формує BtS — девіацію з боковика. В цій маніпуляції залишився імбаланс, який не перекрився, від нього ми і будемо входити. +5.5R — доволі непоганий результат, але його можна покращити, використовуючи консервативну техніку входу в позицію.
Спільний контекст у нас залишається такий самий, як і на минулому прикладі. Тільки тут ми входимо не одразу, а шукаємо додаткове підтвердження.
Зрештою ми майже вдвічі збільшили співвідношення ризик-прибуток. Яку техніку входу використовувати краще, кожен повинен визначитись сам.
Менеджмент позиції
Після того, як ви навчитесь знаходити хороший сетап у правильному місці, робота не завершається. Вам ще доведеться правильно супроводити її (зробити правильний менеджмент своєї позиції).
Вам потрібно знати, що поки ціна буде рухатись від вашої точки входу до тейку, можуть статися ринкові зміни, які можливо повпливають на подальший рух ціни.
Почнемо з фіксації позиції. Якщо ви використовуєте нефіксований RR, а виставляєте тейки за графіком, то в деяких випадках можна частково фіксувати свою позицію. На жаль, у цього ж як плюси, так і мінуси. Плюси: ви гарантовано забираєте невеликий прибуток, не псуєте свій психологічний стан. Мінуси: ви втрачаєте RR і розганяєте в собі відчуття FOMO (синдром втраченої вигоди). Тут ви вже самі визначитесь і зрозумієте, що більше підійде під ваш психотип. Альтернативним варіантом може бути часткова фіксація у FTA (25-50%) і переказ позиції в беззбиток.
FTA — перша проблемна зона, від якої ціна може отримати реакцію. Нею може виступати будь-який із інструментів які ми вивчали: ціновий дисбаланс, спонсована свічка і т.д.
В такому випадку не буде зайвим зафіксувати частину своєї позиції у проблемної зони і перевести стоп у беззбиток.
Беззбиток — це коли ціна закривається коло вашої точки входу і ви нічого не втрачаєте, але й не заробляєте. В нього варто переводити позицію, щоби скоротити свої збитки. Але при цьому в беззбиток варто перевести позицію тільки тоді, коли це можна зробити, а не через те, що вам складко понести збитки. Ось пара варіантів, за яких треба переводити позицію в беззбиток:
Хеджування
Хеджування — це відкриття протилежної позиції з метою збереження прибутку, коли ринок виглядає неоднозначно.
Логіка в тому, що при відкритті довгої позиції ціна приходить в сильну FTA, де має найбільшу ймовірність отримати реакцію. Ви бачите підтвердження і заходите в зворотню позицію з метою не втратити зароблене в будь-якому випадку.
