Вводный урок

Welcome to the game. Впереди вас ждёт увлекательный и непростой этап обучения. Информация в методичках будет поверхностная, все основные знания вы получите на стримах и при выполнении домашнего задания, поэтому советую не пренебрегать этим.

Практически весь материал основан на концепте smart money и price action.

Smart money – крупные участники рынка, всевозможные фонды, институционалы и банки у которых неограниченный капитал. Они и доставляют цену из точки «А» в точку «Б». Нашей целью будет являться находить и правильно идентифицировать следы умных денег и следовать за ними.

Для анализа мы будем использовать только график и ту информацию, которая уже есть на нём. Крупный игрок открывает позицию с целью сбора ликвидности и заполнения своей основной позиции, после чего его манипуляция должна будет быть закрыта, следовательно происходить тест этой манипуляции и продолжение движения.

Ликвидностью могут выступать не только неопытные трейдеры (хомяки/ритейлы), но и другие банки, институционалы и фонды.

Почему именно торговля?

Если рассматривать рынок криптовалют, то он цикличен. Есть как бычьи фазы, так и медвежьи. Естественно, во время бычей фазы рынка можно больше заработать на всевозможных сейлах, дропах, тестнетах и тд, но не все предрасположены к этому. Освоив же умение торговать – вы можете этим заниматься в любое время и, что немаловажно, на любом рынке, просто приспособившись к нему.

Крипта – так званый «дикий запад», где заработать можно во многих аспектах: токен сейлы, нфт минты, амбассадорки, ноды, тестнеты, обычный холд и много прочего. Что касается торговли, то этот рынок не сильно техничен, так как он всё ещё малоликвиден, в сравнении с остальными. Но торговать его можно, особенно топ-10 монет. Также становится проблематично торговать этот рынок при очень большом капитале, если говорить о торговле внутри дня.

Форекс – валютный рынок, достаточно волатильный и ликвидный. Среднесуточный объём ~ 4-5 трлн$. Рынок очень техничен, но в то же время он немного сложнее в понимании, а скорость доставки цены часто бывает мгновенной.

TradingView – платформа на которой ты будешь проводить 90% своего времени при работе. Более детальнее рассмотрим эту платформу во время стрима.

Виды графиков

Линейный:

Японские свечи:

Мы будем использовать только график японских свечей. Это наиболее распространённый и самый информативный вид графика.

Японские свечи бывают бычьи и медвежьи:

Также на этих свечах можно увидеть их открытие, закрытие, максимум и минимум цены:

Всегда рассматривайте тот график, который вы торгуете. Графики на разных биржах могут немного отличаться друг от друга и при входе в позицию вы можете указать совершенно другие данные в отличии от той биржи, на которой вы торгуете.

Биржи

Рассматривать всё будем на примере биржи Binance. Есть ещё куча различных бирж, но механика везде одинаковая, поехали.

Для начала разберем, что такое ордер – это заявка на покупку или продажу того или иного актива.

Виды ордеров

Есть два вида ордеров – лимитный и рыночной.

Limit order (лимитный ордер) - отложенная заявка на покупку/продажу.

Market order (рыночный ордер) - покупка/продажа по рынку, по текущей цене в стакане.

Тейкер/Мейкер:

Тут и появляются 2 вида трейдеров – мейкеры (от слова make) и тейкеры (от слова take).

Мейкер - человек, который ставит лимитные ордера, обычно платит меньше комиссии чем тейкер, некоторые биржы даже доплачивают за исполнение лимитных ордеров (BitMex, Bybit), ибо именно мейкеры предоставляют ликвидность и плотность стакана.

Тейкер - человек, который «бьет/покупает по маркету», выкупает/продает свой сайз (объем) с рынка.

Ордера для стопов

Stop-limit - в этом случае выставить две цены, первая – цена срабатывания ордера, а второй – это по какой выставиться ордер, например:
Trigger – 99$
Order price – 98,85$
Сделано для того, чтобы не проскальзывала цена. То есть, когда цена достигает отметки в 99$, биржа выставит наш ордер по цене 98,85$.

Stop-market - при срабатывании стоп, ваш объем попадает в стакан, исполняется по лучшей цене в стакане, да, платишь больше комиссии (маркет ордер), да, возможно размажет (сработает не четко по 1900, а продаст по 1900 30%, по 1895 ещё 30% и остально по 1890), но он сработает точно! Поэтому, при фьючерсной торговле используем исключительно стоп по маркету!

Типы торговли

1. Долгосрок - это позиционная торговля в долгосрочной перспективе, от 6 мес и до 5-10 лет и больше, по факту, можно сказать, что это инвестирование. Таймфрейм для торговли: 1 день, неделя, месяц, год.
2. Среднесрок - это торговля в среднесрочной перспективе, зачастую на 1-2 недели, но может затянуться на 1-2-3 месяца. ТФ: 1 день, неделя
3. Свинг - торговля внутри недели, когда сделки переносятся на следующий день, так как в крипте рынок работает 24/7/365, у нас это понятие немного размазано, но на фонде, называется свинг, когда сделка с одного дня остаётся “овернайт”, то есть переносится на следующие сутки. Зачастую тут сделки длятся по 3-4 дня, но могут затянуться на 1-2 недели. ТФ: 4 часа, 1 день, 3 дня.
4. Интрадей - торговля внутри дня, когда сделка открывается и закрывается в один день, зачастую длятся по 1-2 часа, но могут затянуться и превратиться в свинг. ТФ: 1m-1h.
5. Скальпинг - торговля мелкого ТФ зачастую на пробой или отбой от уровня, сделки длятся от 1-2 минут до часа. Активно используется стакана, для анализа заявок других игроков. Также, заявки крупных игроков используются как уровни, от них тоже можно торговать на отбой или пробой. ТФ: 1м, 5м, 15м.

Виды биржи

Есть 2 типа бирж – централизованные (CEX) и децентрализованные (DEX).

DEX - типа uniswap, mooniswap, 1inch, sushiswap, burgerswap, mdex и другие - нет никаких контролирующих органов, каждый может залистить любую монету, предоставив ликвидность в пул, полная свобода действий, подробней рассказано в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=chAN8Ey_DMA.

На момент записи видео дексы были популярны только в сети эфира, но вскоре обмен на юнике стал стоить 30-50 баксов, после чего стали появляться дексы на BSC, HECO (сеть хуоби), TRC20 и другие, все они - форки (форк, это когда есть что-то, ты это копируешь, меняешь пару моментов и вуаля - готово) uniswap, просто в разных сетях, где отличается только монета, которая платить комиссию за обмен, ну и сами токены, которые там торгуются.

Если мы говорим про CEX, то на них зачастую есть разные “инструменты” – спот, маржа, фьючерсы.

1. Спот - просто обменник, как в реальной жизни. Пришли в обменник, отдали гривны, получили доллары, заплатив какую-то % обменнику. Как можно заработать? Купить дешевле, продать дороже. Работаем с реальным активом, его можно перевести на другой кошелёк, продать на другой бирже, он ваш, полностью в вашем распоряжении.
2. Маржа - у нас есть 1000 USDT, мы переводим их на маржу, берем плечо х5, и нам биржа в долг дает 4000$, и у нас становится 1000*5 = 5000$. Помогает маленьким депозитам быстрее разгоняться ну или терять всё, что есть. Также на марже можно и шортить, берем у биржи в займ тот или иной актив под залог наших 1.000 USDT, продаем его по рынку, откупаем ниже – профит.
3. Фьючерсы – можно открывать позиции как в лонг, так и шорт. Главное отличие между спотом - плечи вплоть до 125x и намного более удобный интерфейс, не нужно ничего занимать, отдавать, биржа это делает самостоятельно.

Обзор Бинанса часть 1 - https://www.youtube.com/watch?v=-958UuTRvOk

Обзор Бинанса часть 2 - https://www.youtube.com/watch?v=zOqBtnsrT8s

>>>> Ликвидность