Фьючерсы

Словарь трейдера - это основные термины, которые должен знать новичок, поскольку они будут фигурировать в каждом сигнале.

• (Монета)/USDT - Актив, который выбираем для торговли.
• Long (Лонг) - открываем позицию с расчетом, что цена пойдет вверх.
• Short (Шорт) - открываем позицию с расчетом, что цена пойдет вниз.
• Плечи (Х5, Х10, Х15, Х20, Х25) - кредитное плечо, с помощью которого мы увеличиваем нашу маржу.
• Cross/Isolated (Кросс/Изолированная) - вид маржи.
• ТФХ (Вход) - это точка входа в позицию.
• Вход Лимиткой - Вход лимитным ордером.
• OTE (Optimal trade entry)- оптимальная точка входа в позицию.
• TP (Take Profit) - Тейк-профит - уровень фиксации прибыли
• SL (Stop loss) - Стоп-лосс - уровень фиксации убытка
• Б.У. (Без убыток) - это перенос Вашего Стоп-лосс ордера на уровень, где вы входили в позицию.
• ММ (Money Management) - Мани-менеджмент
• RМ (Risk Management)- Риск-менеджмент

Это поле отвечает за название актива, по которому мы будем заходить в сделку. На бирже Bingx мы торгуем на «Стандартных Фьючерсах» и изредка на «Бессрочных Фьючерсах», на бирже Bybit мы торгуем на вкладке «Бессрочные USDT». Соответственно актив, который будет дан в сигнале, необходимо будет искать именно на данных страницах фьючерсного терминала.

Изолированная маржа и кросс-маржа — это два типа маржи, доступные на многих платформах для торговли криптовалютой. Каждый режим маржи имеет свои преимущества и риски. Давайте же рассмотрим каждый из них и поговорим о принципах их работы.

В режиме изолированной маржи размер маржи ограничивается конкретной позицией. Трейдер сам решает, какую часть своих средств выделить в качестве залога по конкретной позиции. При этом результаты сделки не влияют на оставшийся на аккаунте баланс.

Допустим: у вас есть 100$, Вы решаете открыть лонг-позицию с кредитным плечом по эфиру (ETH), поставив на то, что цена ETH будет расти. Вы выделяете 20$ в качестве изолированной маржи для этой сделки с кредитным плечом Х5. Иными словами, Вы фактически торгуете эфиром на сумму 100$ (ваши первоначальные 20$ + 80$ от кредитного плеча).

Если цена эфира вырастет и Вы решите закрыть позицию, то полученная прибыль будет добавлена к вашей первоначальной марже в 20$ по этой сделке. Однако если цена резко упадет, то ваши максимальные потери не превысят 20$ изолированной маржи. Даже ликвидация позиции не затронет оставшиеся на аккаунте 80$. Именно поэтому такая маржа называется «изолированной».

Кросс-маржа использует все имеющиеся на аккаунте средства в качестве залога по всем позициям. Если одна позиция оказывается убыточной, а другая прибыльной, то прибыль от последней можно использовать для покрытия потерь, отсрочив ликвидацию убыточной позиции.

Рассмотрим это на примере. Допустим, баланс вашего аккаунта составляет 100$. Вы решаете открыть лонг-позицию с кредитным плечом по эфиру (ETH) и шорт-позицию с кредитным плечом по другой криптовалюте (назовем ее Sol), используя кросс-маржу. По позиции с эфиром Вы торгуете на сумму 40$ с использованием кредитного плеча X2, а для Sol — на сумму 60$ с таким же кредитным плечом X2. В качестве залога по обеим позициям используется весь баланс аккаунта в размере 100$.

Допустим, цена эфира падает, что приводит к потенциальным убыткам, но в то же время цена SOL также падает, что приносит прибыль по шорт-позиции. Прибыль от сделки по SOL можно использовать для покрытия убытков от сделки по эфиру, при этом сохранив открытыми обе позиции.

Однако если цена эфира упадет, а цена SOL вырастет, то обе позиции окажутся убыточными. Если же эти потери превысят общий баланс аккаунта, то обе позиции будут ликвидированы, а вы потеряете весь баланс в размере 100$. Здесь очевидны отличия от изолированной маржи, где потенциальному риску потери подвергаются только 20$, выделенные на сделку.

Помните, что это лишь упрощенные примеры без учета торговых комиссий и других расходов. В реальной торговле, как правило, все намного сложнее.

В нашей системе мы используем как Изолированную маржу, так и Кросс. В основном Кросс-маржу мы используем для того, чтобы была возможность выставить стоп-лосс по трейду, который будет превышать допустимую просадку в случае Изолированной маржи. Ведь если бы мы в данных трейдах использовали Изолированную маржу, то получали бы ликвидацию позиции. А с помощью Кросс-маржи мы можем обходить данную ликвидацию. Также мы используем Кросс-маржу для сделок, в которых можем не выставлять стоп-лосс. По сути Кросс-маржу мы используем для сделок с повышенным риском. Для более консервативных сделок, мы используем Изолированную маржу.

Чаще всего наша команда использует именно Кросс-маржу.

Есть нюансы с биржами по работе с кросс и изолированной маржой.

На бирже Bybit при смене маржи для следующей сделки меняется тип маржи и для тех сделок, которые уже открыты.
На бирже Bingx: на стандартных фьючерсах не возможно открыть сделку с кросс маржой, если у вас открыта сделка с изолированной и наоборот невозможно открыть сделку с изолированной маржой, если у вас уже открыта сделка с кросс маржой.
Но на вкладке "бессрочные фьючерсы" на бирже Bingx можно открывать сделки, как и с изолированной маржой так и с кросс маржой одновременно.

Кредитное плечо - это соотношение личных денег инвестора к общей сумме, которую он одолжил у биржи, для операций на самой бирже. Например, кредитное плечо 1к4 (то есть Х4) означает, что инвестор взял средства, превышающие его собственные в четыре раза. Комбинации бывают различными: 1к100 и даже 1к200. Использование заемных денег позволяет увеличить объем сделки и получить большую прибыль.

Рассмотрим варианты торговли без кредитного плеча и с его использованием:

Без займа. Вы пополняете счет на $1000. Предположим, цена одной монеты $100. За ваши деньги можно купить 10 монет. Больше не получится, не хватит средств.

С займом. Биржа предлагает, например, плечо 1к10 (Х10). То есть Вы можете купить уже не 10, а 100 монет. И, соответственно, заработать в 10 раз больше.

Для маленьких сумм обычно дают большое кредитное плечо, для больших — маленькое. Это стандартная практика, однако новичкам с крупными финансами следует быть осторожнее. Чем больше денег, тем выше риски. Представьте, что вы купили 10 монет по $100 за штуку. Если стоимость каждой упадет на $1, вы потеряете всего $10. Если у вас будет 1000 монет, потери составят уже $1000. Так при колебании всего на один доллар можно понести серьезные убытки с использованиям торгового плеча.

В нашей торговой стратегии мы используем кредитное плечо от Х5 до Х25.

Для новых участников рынка, мы не рекомендуем использовать плечо больше х10.

Лимитный и рыночный ордеры - это два основных типа ордеров, которые трейдеры используют на бирже для покупки или продажи монет.

Лимитный ордер (Limit Order) - это вход в сделку для покупки или продажи монеты по определенной цене или лучшей. При использовании лимитного ордера трейдер указывает максимальную цену, которую он готов заплатить за покупку, или минимальную цену, по которой он готов продать. Лимитный ордер будет исполнен только по указанной цене или лучшей.

Рыночный ордер (Market Order) - это вход в сделку по немедленному выполнению по текущей рыночной цене. Рыночный ордер гарантирует исполнение сделки, но не гарантирует определенной цены. Исполнение рыночного ордера происходит по наилучшей доступной цене на момент его размещения.

Примеры использования:

1. Если трейдер хочет купить акцию по более низкой цене, чем текущая рыночная, он может разместить лимитный ордер покупки на более низкую цену. Сделка будет исполнена только, если цена достигнет указанного уровня или опустится ниже.

2. Рыночный ордер будет исполнен немедленно по текущей рыночной цене. Это может быть полезно, если инвестору важно немедленно войти в позицию или выйти из нее, и он готов принять любую доступную цену.

Наша команда чаще всего использует именно рыночный ордер, но также можем заходить в сделки с лимитным ордером. Если публикуется сигнал, это означает, что наш трейдер зашел по данному сетапу и поделился с вами данным трейдом Его вход является входом по рынку. Мы пишем диапазон для входа в позицию от... и до.... если цена вышла из данной области входа мы не рекомендуем заходить по данному сетапу.

TP - это стратегия управления сделкой (трейдом), при которой трейдер закрывает только часть своей позиции в момент, когда цена достигает заранее определенного уровня прибыли. Остальная часть позиции остается открытой с целью получения дополнительной прибыли в случае дальнейшего роста цены или управления риском в случае ее снижения.

Эта стратегия позволяет трейдеру зафиксировать часть своей прибыли, избегая полного закрытия позиции. Такой подход позволяет сохранить открытую позицию для возможной дальнейшей прибыли, одновременно уменьшая риск потери уже заработанных денег в случае обратного движения рынка.

В случае полного тейка без частичной фиксации мы закрываем всю сделку и фиксируем полную прибыль или убыток.

У нас в сообществе есть разные варианты сигналов, в зависимости от трейдера и его стратегии. Между собой сигналы могут отличаться количеством тейков и размером кредитного плеча.  Количество тейков может быть от одного до пяти. Но по статистике, если количество тейков превышает два, то вероятность отработки 1-го и 2-го выше, чем у 3-го, 4-го или 5-го.

Наши трейдеры предоставляют вам несколько стратегий по тейкам:

Для 2-х целей

- Цель 1: 60% от объема позиции;

- Цель 2: 40% от объема позиции.

Для 3-х целей

- Цель 1: 50% от объема позиции;

- Цель 2: 25% от объема позиции;

- Цель 3: 25% от объема позиции.

Для 4-х целей

- Цель 1: 40% от объема позиции;

- Цель 2: 30% от объема позиции;

- Цель 3: 20% от объема позиции;

- Цель 4: 10% от объема позиции.

Для 5-и целей:

- Цель 1: 40% от объема позиции;

- Цель 2: 30% от объема позиции;

- Цель 3: 10% от объема позиции;

- Цель 4: 10% от объема позиции;

- Цель 5: 10% от объема позиции.

Для 2-х целей

- Цель 1: 50% от объема позиции;

- Цель 2: 50% от объема позиции.

Для 3-х целей

- Цель 1: 33% от объема позиции;

- Цель 2: 33% от объема позиции;

- Цель 3: 33% от объема позиции.

Для 4-х целей

- Цель 1: 25% от объема позиции;

- Цель 2: 25% от объема позиции;

- Цель 3: 25% от объема позиции;

- Цель 4: 25% от объема позиции.

Для 5-и целей

- Цель 1: 20% от объема позиции;

- Цель 2: 20% от объема позиции;

- Цель 3: 20% от объема позиции;

- Цель 4: 20% от объема позиции;

- Цель 5: 20% от объема позиции.

Агрессивная стратегия тейков заключается в том, что Вы самостоятельно принимаете решение о полном закрытии сделки, на одном из указанных тейков. Но есть два важных момента! К примеру, если Вы приняли решение закрыть сделку на 3-м из 5-ти тейков, то Вам необходимо на 1-м тейке зафиксировать 5% от Вашей позиции, чтобы она погасила комиссию на открытие и закрытие сделки. И второй момент заключается в том, что при достижении 1-го тейка Вы переводите стоп в безубыток. О переводе позиции в безубыток мы расскажем Вам ниже.

Пример:

Цель 1: 5% от объема позиции;

Цель 2: ждем

Цель 3: полностью фиксируем;

Цель 4: -

Цель 5: -

Стоп-лосс - это инструмент в трейдинге, который помогает трейдерам ограничивать потенциальные убытки, устанавливая предварительно заданный уровень цены, при достижении которого, открывается ордер на закрытие сделки.

Когда трейдер размещает стоп-лосс ордер, он указывает цену, при которой он готов закрыть свою позицию, чтобы минимизировать потери. Если цена актива достигает уровня стоп-лосса или опускается ниже, ордер автоматически исполняется, и позиция закрывается. Это позволяет трейдеру защитить свой капитал и избежать больших убытков в случае неблагоприятного движения рынка.

Стоп-лосс является важным инструментом управления рисками и часто используется в торговле на финансовых рынках для контроля потенциальных убытков.

Часть стратегии наших трейдеров заключается в том, что они предоставляют консервативное распределение депозита по сделкам. Наши трейдеры входят в одну сделку не превышая 2% от депозита. Мы также настоятельно рекомендуем соблюдать риск-менеджмент и мани-менеджмент и входить в сделку 1-2% от депозита. Также наши трейдеры входят на 0.5% от депозита, если сделка по их мнению имеет завышенный риск.

Мы предостерегаем, что несоблюдение данного важного правила может негативно повлиять на сохранение Вашего депозита.

«Перевести стоп-лосс в б/у» - это выражение, которое используется трейдерами для описания действия по перемещению уровня стоп-лосса на уровень открытия сделки, после того, как цена актива достигла 1-го или 2-го уровня частичной фиксации позиции, чтобы защитить существующие прибыли от потенциальных потерь.

Суть этого действия заключается в том, чтобы защитить уже заработанные деньги, устанавливая более высокий уровень стоп-лосса, избежать убытков в случае резкого обратного движения рынка. При переводе уровня стоп-лосса "в б/у" (на точку входа позиции) Вы защищаете свою прибыль.

В трейдинге, «мани-менеджмент» (Money Management) - это стратегия управления капиталом, которая направлена на эффективное распределение средств для минимизации рисков и максимизации потенциальной прибыли. Важно отметить, что в контексте трейдинга, где рыночные условия постоянно меняются, эффективное управление капиталом может иметь решающее значение для успеха трейдера.

Основные принципы мани-менеджмента в трейдинге:

1. Определение размера позиции: трейдеры определяют размер каждой торговой позиции на основе уровня риска, который они готовы принять на каждую сделку. Обычно это выражается в процентах от общего капитала или в денежной сумме, которую трейдер готов потерять в случае неудачи.
2. Управление риском: трейдеры устанавливают стоп-лосс ордера для ограничения потенциальных убытков на каждой сделке. Это позволяет ограничивать риски и защищать капитал от крупных потерь.
3. Диверсификация: трейдеры распределяют свой капитал между различными активами или стратегиями, чтобы уменьшить общий риск портфеля. Диверсификация помогает сгладить колебания прибыли и убытков от разных активов или рыночных условий.
4. Размер капитала: трейдеры учитывают свой начальный капитал при определении размера позиции и управлении риском. Это позволяет им сохранять достаточный капитал для продолжения торговли в случае серии убыточных сделок.
5. Реинвестирование прибыли: трейдеры могут решить реинвестировать часть полученной прибыли обратно в торговлю для увеличения потенциальной доходности своего портфеля.

Мани-менеджмент в трейдинге помогает эффективно управлять рисками и сохранять капитал в условиях высокой волатильности финансовых рынков.

«Риск-менеджмент» (Risk Management), в трейдинге - это процесс и стратегии, направленные на контроль и управление рисками, связанными с торговлей на финансовых рынках. Цель риск-менеджмента - минимизировать потенциальные убытки и защитить капитал трейдера в условиях рыночной неопределенности и волатильности.

Некоторые ключевые аспекты риск-менеджмента в трейдинге:

1. Установка стоп-лосс ордеров: одна из основных практик в риск-менеджменте. Трейдеры устанавливают стоп-лосс уровни для каждой торговой позиции, что ограничивает потенциальные убытки до заранее определенного уровня.
2. Определение размера позиции: трейдеры определяют размер каждой торговой позиции на основе своего уровня риска, капитала и целей доходности. Обычно размер позиции рассчитывается таким образом, чтобы потеря в случае неудачной сделки не превышала заранее установленный процент от общего капитала.
3. Диверсификация портфеля: разнообразие инвестиций может снизить общий риск портфеля. Трейдеры могут разнообразить свой портфель по различным активам, инструментам и стратегиям торговли.
4. Управление плечом (Leverage): Плечо позволяет трейдерам увеличивать свои позиции на рынке, но при этом также увеличивает риск убытков. Управление плечом - это также важный аспект риск-менеджмента, который помогает контролировать уровень риска при использовании кредитного плеча.
5. Мониторинг и анализ результатов: трейдеры постоянно мониторят свои результаты и анализируют свои торговые действия, чтобы идентифицировать успешные и неудачные стратегии. Это помогает им корректировать свои подходы и улучшать свой риск-менеджмент.
6. Планирование на случай неожиданных событий: трейдеры также разрабатывают планы действий на случай кризисных ситуаций или непредвиденных событий на рынке, чтобы минимизировать потери в таких условиях.

Эффективный риск-менеджмент помогает трейдерам сохранять капитал и управлять своими инвестициями в условиях рыночной нестабильности и волатильности.

Каждый участник сообщества Crypto Kings должен полностью понимать следующее:

1) Торговля - это не волшебная кнопка «бабло», это профессия, которая требует определенных навыков, знаний и времени. Мы создали продукт, который содержит знания наших трейдеров в виде сигналов и позволяет войти в этот интересный мир с поддержкой.

2) В торговле криптовалютой, как и в традиционной торговле, результат нужно смотреть на дистанции. Невозможно протестировать стратегию за короткий промежуток времени. Вы должны быть нацелены на прибыль, но будьте готовы и к убыткам. В профессии трейдера убыточные сделки - это часть процесса.

3) Соблюдайте правила управления капиталом и придерживайтесь риск-менеджмента. Не начинайте впадать в азартные игры, это чревато полным сливом торгового депозита.

4) Команда трейдеров не несет личной ответственности за Ваши индивидуальные решения, импульсивные сделки, нарушение правил, неисполнение тейк-профитов и стоп-лоссов, а также за ошибки или решения, принятые в эмоциональных порывах.

5) Не торгуйте на последние деньги, не берите кредит для торговли, не продавайте квартиру, машину и т.д., чтобы увеличить свой депозит. Важно понимать, что трейдинг тесно связан с эмоциями человека, что влияет на его психологическое состояние. Поэтому мы настоятельно рекомендуем торговать специально выделенным депозитом, который не жалко потерять в случае ошибки или непредсказуемой ситуации. Если Вы не готовы к соответствующим рискам, не стоит заниматься данной деятельностью в целом.