Что выбрать ручной анализ или ИИ?

Несмотря на тренды, развитие и популяризацию ИИ и технологий, вопрос между выбором ручного и автоматического анализа до сих пор остается актуальным. Сегодня мы постараемся ответить на все тезисы, под которые подводит нас это перепутье.

Если зайти на любой источник информации, будь то ютуб, тг-каналы, может паблики в Вконтакте, везде будут материалы про ручной анализ. Это как учебник в школе, то есть база. Никто сразу не будет рассказывать про алгоритмический трейдинг, про использование ИИ. Во-первых, это сразу level up и на него трудно заскочить без стандартной подготовки. Во-вторых, это все намного трудней: “Нам бы в ручном разобраться, и вообще понять, что такое график, а ты нам затираешь про какие-то ИИ…”.

Вот на этом моменте происходит автоматический выбор анализа. Конечно, после изысканий ничего другого и не остается. Информация про ручной, значит будем работать с ним. Но по статистике, 95% начинающих трейдоров сливают свой депозит в первый месяц и уходят, большая доля продолжает тыкаться на ручном и после неоправданных попыток также завершает свой путь в трейдинге. И только те, везунчики или терпиливые трудоголики, которые остались у руля, начинают копаться глубже. Они начинают задаваться вопросом: "Не может же быть такого, что никто не зарабатывает. Значит есть люди, которые используют другую стратегию?". И только тогда начинается поиск дополнительных инструментов.

Давайте разберемся что такое “ручной анализ”?

А это анализ, основывающиеся на нескольких аспектах:

Технический анализ - совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах.

Фундаментальный анализ - это способ оценки стоимости финансовых инструментов, исходя из их базовых (фундаментальных) свойств с учетом широкого набора факторов. Тут необходимо включать такие приемы, как сравнение, индукцию и дедукцию. Потому что отсутствие навыков логического мышления и выстраивания причинно-следственных связей, обрекает на неизбежный дефолт личного бюджета.

Новостной фон - все события, которые происходят в мире. Это может быть не только экономическая повестка, но также и социальная, экологическая, политическая и другие, как на локальном рынке, так и на международной арене.

Свечные паттерны - цикличное и периодическое появление на графике соотношений между свечами, которые сигнализируют о векторе дальнейшего движения. Отражают поведение трейдеров на рынке.

У ручного анализа есть свои плюсы. Как раз контроль над всеми аспектами, которые происходят в данную минуту. Гибкость в прогнозирование и возможности принятия решения. А также, глубокое понимание рынка. Саму его суть и взаимодействие многих факторов, которые могут быть востребованы не только на техническом уровне, но и на медийном.

Главные недостатки его - это человеческий фактор и время. Представь, что ты не взял во внимание какой-либо фактор. Случайно его пропустил. И по итогу прогноз оказался неверным, а ко всему еще было потрачено достаточно времени. Анализ рынка, это работа не минутная, а многочасовая, которая из-за маленького просчета может оказаться проведенной в пустую.

Про ИИ в трейдинге писал много в предыдущей серии постов. Приложу ссылки:

Роль ИИ в прогнозировании цен на новые токены. Часть 1. - ссылка
Роль ИИ в прогнозировании цен на новые токены. Часть 2. - ссылка
ИИ в ончейн-анализе и будущее нейросетей в криптоаналитике - ссылка

Плюсы ИИ - это высокая скорость обработки данных. Делегировав анализ на робота высвобождается много времени, которое можно потратить с толком на другие нюансы, так как анализ рынка это рутинный процесс.

Есть также и недостатки. На самом деле похожие с людскими, только это машинный фактор. Заключается он в том, что нейросеть работает по заданному алгоритму и в случае “черного лебедя”, то есть при появление нового паттерна или ситуации, которая была изначально не задана машине - алгоритм будет нарушен и вероятность верного прогноза будет существенно снижена.

Примеры ИИ инструментов сейчас, как раз публикую в канале:

Итак, давайте проведем небольшое сравнение:

У кого выше скорость и объем обработки данных - ИИ анализ.
Точность прогнозов - по большому счету одинаковый процент вероятности.
Эмоциональный фактор - отсутствуют у ИИ.
Гибкость и адаптивность - победа за человеком.

Подводя итог ИИ обыгрывает человека с 2.5 б против 1.5 б. Этого и стоило ожидать. Только есть одно но. Оно одно, тренер у ИИ - это человек.

Из всего вышесказанного, не делаем поспешных выводов, берем все только во внимание. Ручной анализ и ИИ, это два дополняющих друг друга метода. Не имея стратегии, опыта и знаний - нет смысла использовать ИИ. Каждый из подходов может быть эффективен, а какой-то во много раз при правильном приложении точки упора.