CL Club Workspace: базовое методическое пособие. Часть 1.

Tier 1 канал по заработку на крипте https://t.me/ImCryptoLord 🔥🔥

О стратегии отработки сетапа вследствие зарождения импульсного движения на активе по четко разработанному алгоритму, который включает в себя отработку и выявление закономерностей "движения крупного капитала", поговорим позже... Сейчас я хочу донести базовые принципы формирования торговой системы.

Не стоит думать, что ведение торгового журнала требует много времени и усилий. На самом деле, это займет всего несколько минут в день, но принесет множество полезных результатов и поможет вам стать более успешным трейдером.

Не упустите шанс защитить свои инвестиции и улучшить свои торговые результаты с помощью торгового журнала.

Ведение торгового журнала дает вам возможность следить за своими позициями и анализировать рынок, чтобы понимать, почему вы выбрали определенную стратегию. Это поможет вам исправлять свои ошибки и улучшать свою торговую стратегию в дальнейшем.

Также ведение торгового журнала позволяет вам оценивать эффективность своей торговой стратегии в долгосрочной перспективе. Вы сможете видеть, какие стратегии приносят вам наибольшую прибыль, а какие следует исключить или изменить.

Не стоит забывать, что торговый журнал является инструментом, который может помочь вам улучшить свою психологическую устойчивость. Когда вы ведете журнал, вы сможете видеть свои успехи и неудачи.

Что нужно вписывать в торговый журнал:

1. Точный анализ сделок: Позволяет записывать все детали сделок, такие как время входа, выхода, объем позиции, выбранный инструмент и т.д. Это позволяет вам проанализировать сделки и улучшать свою торговую стратегию в дальнейшем.
2. Контроль рисков: Помогает вам отслеживать уровень риска в каждой сделке и принимать решения о контроле рисков.
3. Улучшение дисциплины: Помогает вам следовать своей торговой стратегии и улучшает вашу дисциплину в торговле.
4. Оценка производительности: Позволяет вам оценить эффективность своей торговой стратегии и делать дальнейшие улучшения.

В заключение, ведение торгового журнала является неотъемлемой частью успешной торговли. Оно помогает трейдерам проанализировать свои сделки, контролировать риски, улучшать дисциплину и оценить эффективность своей торговой стратегии. Если вы хотите стать успешным трейдером, то ведение торгового журнала должно быть вашим первым шагом.

Риск-менеджмент - один из самых важных аспектов успешного трейдинга. Без правильного подхода к управлению рисками, даже самые квалифицированные трейдеры могут потерять свои инвестиции и оказаться в затруднительном положении.

Что же такое риск-менеджмент? Это система, которая позволяет контролировать и минимизировать риски в процессе трейдинга. Самое главное - это определение своего уровня риска и разработка плана действий на случай, если рынок пойдет не так, как вы ожидали.

Существуют различные стратегии риск-менеджмента, и каждый трейдер должен выбрать ту, которая наиболее подходит ему. Я рекомендую участникам CL Private Signals использовать не больше 1 RR риска на сделку.

Также важно следить за своими эмоциями и не паниковать в трудные моменты. Оставайтесь спокойными, принимайте решения на основе фактов и анализа, а не эмоций.

В итоге, правильный подход к риск-менеджменту может помочь вам сохранить свои инвестиции и добиться долгосрочной прибыли в трейдинге. Не забывайте о важности управления рисками и разрабатывайте свои собственные стратегии, которые помогут вам достигнуть успеха на рынке.

Универсального примера здесь быть не может, так как управление вашим депозитом зависит от того рынка, на который вы уделяете большее внимание.

Для примера возьмем фьючерсный и спотовый рынок.

Условно у вас депозит 1000$ и вы потенциально будете принимать торговые решения на фьючерсном и спотовом рынке.

Возьмем распределение капитала 50/50, то есть 50% (500$) депозита будет на спотовом балансе, а 50% (500$) фьючерсном. Эти значения могут быть разными как 70/30, так и 10/90, это уже каждый должен решить для себя сам.

Также важный момент, который нужно сразу для себя решить, это от какого депозита вы будете отсчитывать объем входа в позицию, а объем входа зависит от % риска на позицию, которую каждый тоже для себя решает сам.

То есть возьмем условный пример, что вы свой депозит (1000$) распределили 60/40:

60% – спот.

40% – фьючерсы.

Но торгуя на фьючерсах вы будете рисковать выбранным % риска от всего депозита (1000$), а не от выделенных 40% (400$), так как на биржах есть такой инструмент как "плечи", то полностью свой депозит в позиции применять не придется.

С money management условно все решили, теперь перейдем к risk management.

Риск на позицию тоже трейдер для себя должен решить сам, рекомендуемый риск на позицию следует брать в пределах от 0,5% до 2%.

То есть, если вы решили рисковать 1% от своего депозита, который условно составляет 1000$, то при выходе по стопу ваш убыток будет составлять 10$ (не считая комиссию).

Отсюда следует важное правило, что стопы нужно ставить всегда, перед каждым входом трейдер уже должен знать и просчитать, сколько он потеряет при невыгодном сценарии для него.

Второе важное правило это то, что на фьючерсном рынке вы никогда не должны усреднять свою позицию, если на споте вы можете выделить для себя несколько зон и входить в них на разное % для лучшего входа, то на фьючерсном так не нужно делать.

Почему важно придерживаться risk management?

Следуя правильно подобранному риску менеджмента вы практически убираете возможность ликвидации депозита путем открытия убыточных позиций.

К примеру, ваш депозит это 100%, риск на позицию 1%, то есть вам нужно сделать 100 убыточных позиций подряд, чтобы полностью слить свой депозит.

Не менее важная тема формирования ожиданий от чартов и выставления тейков.

Представьте, вы близки к открытию позиции. Это рождает определенные, как правило, положительные, ожидания от чартов, что подталкивает к целенаправленному поведению. Это возможно благодаря работе дофаминовой системы положительного подкрепления. Остановимся на этом процессе подробнее.

Дофамин

Перспектива получения вознаграждения побуждает головной мозг начать выделять больше дофамина. Дофамин воздействует на центры положительных эмоций в мозге, а человек, как-бы предвосхищая получение удовлетворения, начинает целенаправленную деятельность. Таким образом рождается мотивация.

Вознаграждение бывает совершенно разным. Им может быть выкуренная сигарета, следующий тик-ток, секс, или закрытие позиции по тейкам. Механизм отличаться не будет. Разница только в объеме выброса дофамина.

Дофамин - нейромедиатор мотивации.

Прогнозирование вознаграждения

Чем выше субъективная ценность вознаграждения, тем выше уровень дофамина, и соответственно - выше уровень ожиданий от будущего события. Также, ценность зависит и от степени определенности. Событие, вероятность возникновения которого, равна 50%, имеет большую ценность чем 80% событие. Если событие, вопреки ожиданиям, не происходит - уровень дофамина резко снижается ниже базового уровня, что сопровождается чувством “психологической боли” и апатии.

Таким образом, человек стремится избежать боли, в пользу удовлетворения, что во многом, диктует характер его поведения.

Трейдинг, в этом смысле, является достаточно опасной средой, чему способствует ряд вышеописанных факторов:

• Высокая субъективная ценность вознаграждения
• Высокая степень неопределенности в плане прогнозирования получения вознаграждения

Опасность заключена в высокой степени колебания между удовлетворением и болью.

Чем выше ценность награды и больше неопределенность (50% вероятность получения награды) - тем больнее падать в случае неудачи.

Что определяет ценность вознаграждения?

Ценность вознаграждения во многом субъективна и, несмотря на определенные тенденции, во многом зависит от личных предпочтений.

Если говорить более субъектно, то оценка ценности происходит в префронтальной коре головного мозга. Эта структура ассоциирована с осознанным поведением, контролем эмоций, планированием и другими высшими функциями. Аппроксимируя, можно сказать, что мы сами определяем ценность, и сами формируем ожидания касательно результатов того или иного события. Понимание этого, дает нам определенные преимущества в области прогнозирования таргетов в трейдинге:

1. Имеет смысл, консервативно относиться к постановке тейков в условиях низковолатильного рынка и фиксировать прибыль у первого FTA.
2. Имеет смысл, в целом, на любом маркете, быть осторожным с амбициозными прогнозами. Вы сами загоняете себя в ловушку, формируя чрезмерные ожидания от позиции.
3. Имеет смысл поиск подходов, направленных на оптимизацию точки входа. Чем ближе вход к месту отмены сценария, тем больше вероятность того, что цена дойдет до тейков, а это значит, что степень ваших ожиданий от рынка тоже ниже.

Не стройте чрезмерных ожиданий от открытой позиции.

Завышенные ожидания - это не новый кейс. В условиях сниженной волательности, позиции трейдеров часто не доходят до тейков. Происходит несоответствие между прогнозом и результатом, что обрушает уровень дофамина и приводит к “боли”. Более того, люди будут стремиться вернутся к балансу, что рождает импульсивное поведение.

Классическая цепочка выглядит следующим образом:

1. Цена не доходит до тейка.
2. Несоответствие прогнозирования и результатов.
3. Обвал уровня дофамина. Апатия и “боль”.
4. Тенденция выбраться из негативного состояния. Импульсивность.
5. Открытие глупых позиций на фоне импульсивности.

Выводы

Консервативная стратегия постановки таргетов открывает преимущества в области снижения уровня импульсивности. Завышенные ожидания часто не сбываются, что может приводить к импульсивности. Однако люди сами определяют субъективную ценность вознаграждения и сами выстраивают ожидания от тех или иных событий. Если вы не ждали от рынка движение в +6R, вы не впадете в апатию если это движение не произойдет. Звучит довольно просто.

С другой стороны, у консервативных стратегий есть и очевидные минусы. Иногда все таки нужно формировать амбициозные прогнозы, если вы хотите забирать крупные движения маркета. Тем не менее консервативное поведение, точно не будет лишним в условиях низковолатильных, боковых движений.

Во-первых, важно помнить, что эмоциональная часть нашего мозга очень сильна. Она будет заставлять принимать решение до тех пор, пока не вмешается логическая часть нашего мозга.

Но логическая часть мозга слаба, и ее легко перебороть эмоциональной частью.

Например, большинство трейдеров знают, как торговать: они умеют читать графики и управлять рисками, но они не могут торговать прибыльно, потому что эмоциональная часть их мозга сильна. В процессе торговли он предвкушает радость от прибыли и правильного выбора, и боль от потерь и неправильного выбора, и стремится любой ценой приблизиться к этим чувствам или уйти от них.

И эта эмоциональная часть мозга, лимбическая система, скорее всего, не слышит протестов неокортекса, логической части мозга, которая знает, как лучше поступить.

Поэтому, как трейдеру, чтобы стать лучшим человеком, принимающим решения, и лучшим трейдером в целом, вам нужно помнить об этом.

А во-вторых, вам нужно найти способы создать больше гармонии в своем сознании, чтобы два основных процесса вашего мозга не находились в постоянном противоборстве.

Вот шесть шагов, которые помогут вам достичь этого и прекратить эмоциональную торговлю.

Шаг 1 - Знайте и понимайте все в своей торговой системе

Убедитесь, что вы понимаете свою торговую систему, ее сильные стороны и ограничения, а также то, чего она поможет вам достичь на рынке, если вы будете торговать по ней последовательно.

Это даст вам уверенность в том, что вы будете следовать ей в хорошие и плохие времена.

Это должно быть первым шагом, превышающим все остальные.

Шаг 2 - Используйте в торговле деньги, которые вы можете позволить себе потерять

Когда вы идете на риск, вы, безусловно, делаете это с расчетом получить что-то взамен. В то же время вы должны думать о том, что деньги, которыми вы рискуете, уже потеряны.

И вы должны быть довольны тем, что рискуете, зная, что деньги уже потеряны, потому что торговая идея стоит того, чтобы попробовать.

И вы должны быть довольны тем, что рискуете, зная, что деньги уже потеряны, потому что торговая идея стоит того, чтобы попробовать.

Если вы боитесь, что не сможете свести концы с концами из-за этого трейда , то это плохой риск, и вам следует дважды подумать, прежде чем заключать такую сделку. Если вы этого не сделаете, вы только увековечите эмоциональную торговлю.

Конечно, нуждаться в деньгах и торговать - это возможно, но для этого потребуется довольно сильная ментальная дисциплина. У большинства людей ее нет.

Шаг 3 - Сделайте риск незначительным

Все очень просто: сохраняя небольшой риск, вы сможете делать много маленьких трейдов с большим потенциалом вознаграждения.

А поскольку вы рискуете меньше, вам будет легче принимать более рациональные решения, не давая волю эмоциям и эго.

А поскольку вы рискуете меньше, вам будет легче принимать более рациональные решения, не давая волю эмоциям и эго.

Шаг 4 - Сократите объем торговли, когда дела идут не очень хорошо

Этот шаг также довольно прост: вы хотите нажимать на педаль газа, когда вам легко зарабатывать деньги, и отпускать ее, когда вам трудно зарабатывать деньги.

Снижение объема торговли, когда у вас не очень хорошо идут дела, поможет уменьшить вероятность эмоциональной торговли.

Этой тактикой клянется известный трейдер Пол Тюдор Джонс.

Шаг 5 - Осознайте ловушку эго

Лучший способ лучше осознать свое эго и ловушки, которые оно расставляет, - это медитация.

Часто люди думают, что медитация - это что-то сложное или мистическое, но это довольно простое занятие.

Потренируйтесь в этом: Посидите несколько минут спокойно и сосредоточьтесь на своем дыхании - воздухе, который входит и выходит на уровне ноздрей.

Заметьте, когда ваш ум отвлечется, и вернитесь к наблюдению за дыханием.

Конечно, существует множество других способов медитации, но этот прост и легок, и он показывает вам, как наблюдать за своими мыслями, чувствами и побуждениями, которые появляются, и видеть, что вам не нужно действовать в соответствии с ними.

Поначалу у вас может не получиться, но для этого вы и практикуетесь. И по мере того, как у вас будет получаться все лучше и лучше, вы научитесь лучше справляться с собой как трейдер, а это значит, что эмоциональная торговля будет более контролируемой.

Но медитация - не единственный способ развить самосознание. На мой взгляд, это самый эффективный способ, но он определенно не единственный. Писательство, например, также может стать прекрасным союзником в работе над развитием самосознания.

Шаг 6 - Сделайте свое здоровье главным приоритетом.

Последний прием для создания гармонии в вашем сознании - это убедиться, что вы хорошо отдохнули, сыты , находитесь в мире с самим собой и насколько это возможно, не испытываете финансового давления.

Логическая, исполнительная часть нашего мозга очень чувствительна к подобным мелочам.

Не так уж много нужно, чтобы нарушить наше мышление.

Если вы устали, поспите. Рынок никуда не денется, но ваш капитал - да, если вы будете торговать с нарушенным мышлением и продолжать эмоциональную торговлю.

Заключение

Итак, подведем итог: причина неудач большинства трейдеров не в том, что у них нет хорошей торговой стратегии.

В основе проблемы лежит психологический фактор.

Тем не менее, эта проблема решаема, но не в одночасье, а с течением времени. При правильном подходе и поддержке вы сможете значительно уменьшить эмоциональную торговлю или вовсе прекратить ее.

Tier 1 канал по заработку на крипте https://t.me/ImCryptoLord 🔥🔥