Торговля фьючерсами на Bybit (деривативы)

Данная статья направлена для новичков которые только начинают свое знакомство с криптовалютой, поэтому мы начнем с самих азов для понимания что такое фьючерсы в принципе, в чем их преимущества и недостатки, ознакомимся с терминами, интерфейсом, и дойдем до открытия нашей первой сделки.

Фьючерсная торговля — это торговля криптовалютой в обе стороны, мы можем заработать на росте открыв LONG и заработать на падении открыв SHORT.

Заработок на падении монеты это серьезное преимущество перед торговлей на СПОТЕ так как рынок не всегда растет, а некоторые монеты вовсе падают в десятки раз.

Так же на фьючерсах мы можем брать у биржи деньги в залог для открытия сделки, биржа может увеличить ваш депозит в 2 - 50 рас, но с этим нужно быть поосторожней, ведь убытки лежат на вас, это называется Кредитное плечо.

Кредитное плечо — это займ денежных средств у биржи для открытия позиции. Например, при наличии $1 тыс. депозита и кредитного плеча x2 можно открыть позицию на $2 тыс. При торговле на крипто валютных биржах займ происходит автоматически. Достаточно лишь выбрать размер кредитного плеча и открыть сделку. При займе средств у биржи залогом всегда выступают средства трейдера, поскольку таким образом торговая платформа страхует себя от возможных убытков.

Предположим, у нас есть $100 на бирже, но мы хотим открыть позицию на $1000 в TON. С 10-кратным кредитным плечом наши $100 как раз будут равняться $1000. И с этой суммой вы открываете сделку в лонг или шорт.

Если TON вырос всего на 1% то трейдер заработал бы 10%, а без кредитного плеча всего 1$, но если сделка пошла не по плану большая прибыль может превратиться в большой убыток.

Можно торговать без кредитного плеча?

Если у вас достаточно денег то использовать плечи не обязательно, выберите плече х1 и вы будите торговать только на свои собственные деньги. Тогда разница между СПОТ торговлей и Фьючерсами в том что на Фьючерсах вы можете открыть ШОРТ ( сделки на падение валюты)

В каких случаях использовать кредитное плечо?

Например в Bitcoin и Ethereum заходить можно с плечем побольше, так как они имеют большую капитализацию и в них редко бывают движения даже в 5%. Так что при торговле Биткоином можно выбирать плечи х5-х10, но если вы только начинаете торговать наберитесь опыта плечом х2, чтобы минимизировать риски.

Альткоины торговать с большим плечом это вообще самоубийство, так как они имеют меньшую капитализацию запросто могут вырасти или упасть на 20%+. По этому при торговле мелкими монетами можно использовать плечи до х5 иначе можно словить ЛИКВИДАЦИЮ.

Ликвидация — это принудительное закрытие сделки. При ликвидации вы можете потерять все свои деньги которые находятся на счету Деривативы.

Например, вы заходите в лонг на 100 долларов в BTC/USDT с кредитным плечом 20x, поэтому стоимость вашей позиции стала $2 000.

Если цена BTC упадет всего на 5%, это уничтожит начальную маржу в $100. И если не добавить средств в начальную маржу, то позиции будет угрожать ликвидация.

Способы предотвратить ликвидацию?

Использовать стоп-лосс.
Это торговый инструмент, который позволяет закрыть сделку автоматически если сделка пошла не по плану. Например вы открыли Шорт по Биткоин по цене 55k$ и ожидаете падение до 50k$, но цена начала расти, и если у вас стоит стоп-лосс на 58к$ то сделка будет закрыта при росте к этой отметке. Да вы закрыли сделку в минус, но если цена вырастет до 70к$ вы потеряете намного больше.

Использовать изолированную маржу
На фьючерсах есть 2 вида маржи Изолированная и Кросс маржа

Разница в том что кросс маржа для обеспечения сделки использует всю сумму на счету деривативы, а изолированная только ту на которую открыта позиция.

Пример: У вас на счету $1000, вы открыли Шорт на $100 с х10 плечом на изолированной марже, если цена вырастет на 10% то вас ликвидирует на $100

Если бы у вас была кросс маржа, вас ликвидирует если цена поднимется на 90%, но на всю $1000, опытные трейдеры используют кросс маржу усредняя сделку если уверены в своих действиях, но к новичкам это не относиться.

Как торговать фьючерсами, открытие первой сделки

Общие понятия что такое фьючерсы и в чем их преимущество хотя бы отдаленно я думаю понятно, но все же лучше самим ознакомиться и попробовать так сказать пощупать, только тогда вы поймете что написано выше.

Открыть сделку можно даже на $1 что мы с вами сейчас и сделаем что б понять как это работает на деле.

Шаг 1. Для начала нужно выбрать нужный инструмент. Для этого необходимо нажать на "Деривативы" на главной странице биржи и выбрать "Бессрочные usdt"

После этого откроется окно фьючерсного рынка биржи ByBit.

Функционал

Первое и самое главное — график цены актива. Он занимает бо́льшую часть экрана.

Основной график состоит из свечей, которые отображают движение цены в различных таймфреймах.

Показатели 1s, 1m, 5m, 15m и т.д. обозначают временной интервал отображения движения цены на графике и называются таймфреймами.

Выше расположен раздел, в котором можно выбрать торговую пару.

Справа расположен раздел, в котором можно выставлять различные настройки перед входом в сделку: кредитное плечо, тип маржи, тип ордера рыночный или лимитный, объём позиции, покупка/продажа (Лонг/Шорнт).

Первая сделка!

Давайте наконец откроем нашу первую позицию. Что б не потерять деньги по незнанию лучше перевести на счет Деривативы всего $10 и разбираться с тем что вы читали выше.

Я выбрал монету TON и изменил плече на х5, маржа изолированная , в таком случае меня ликвидирует если TON вырастет аж на 20%, с 4.73$ до 5.65$

Открывать сделку я буду на $10 с х5 плечом это $2 маржи, именно столько я потеряю при ликвидации, а не все $10 на своем счету.

Вводим цену при которой откроется сделка, вводим на какую сумму открываем и нажимаем Открыть Шорт

Как только наш лимитный ордер сработает мы увидим внизу экрана открытую позицию с подробной информацией.

Нереализованная P&L - это наша потенциальная прибыль

Реализованная P&L - это сколько мы потеряли или заработали, сейчас она в минусе так как показывает торговую комиссию которую мы заплатили за открытие сделки

Здесь же справа есть TP/SL (тейк профит и стоп лосс) - здесь можно выставить тейк профит (при какой цене сделка автоматически закроется в плюс) или стоп лосс (цена при которой сделка будет закрыта в минус, чтобы не потерять много денег)

Чтобы закрыть сделку справа есть 2 кнопки Лимитный и Рыночный, в Лимитном вы можете указать цену вручную когда сделка будет закрыта, кнопка Рыночный закроет сделку сразу по текущей цене

⭐ Больше информации в телеграм-канале «Арчер про крипту»