Анализ BTC на 28 июня 2023
Данный анализ написан специально для "CEO Agency"
BTC. В последние 2 недели все внимание людей хоть как-то связанных с инвестициями, было приковано к ралли BTC, который показал рост за 8 дней на 27%. Почему так произошло? Давайте разбираться.
Первое, что мы увидели это завершение коррекции роста от 10 марта в зону 0.5 по Фибоначчи. На уровне 24800$ покупатели агрессивно остановили падение и без проторговки на уровне развернули тренд вверх, ралли которого мы сейчас наблюдаем. В данном ралли нам отлично помог инфоповод о запуске "SPOT ETF на BTC" от мастодонта рынка "BlackRock", а затем и "Fidelity". Люди восприняли данную информацию с воодушевлением, ведь "большие дяди" сейчас будут скупать BTC на споте и двигать цену BTC к 100 000$. Интерес тут именно в спот варианте ETF, а не очередной ETF дериватив. Но всегда много "но" и как будет на самом деле, мы увидим позже, к этой теме мы еще вернемся. Пока давайте рассмотрим, что еще повлияло на рост.
Вторая причина это ликвидность трейдеров, которые открывали шорт позиции. Каждый максимум с 14 апреля был ниже предыдущего, тем самым формирую локальную медвежью структуру. Это значит, что трейдеры открывающие шорт позиции на BTC по ходу движения цены вниз ставили стоп лоссы за максимумы. Трейдеры были настроены по-медвежьи, что мы видим исходя из агрегированной карты фандинга по биржам. Когда цена доходит до стоп лоссов участников, активируя их, срабатывают маркет ордера на покупку, помогая цене расти быстрее, что мы и увидели.
Третья причина это настроение ритейл трейдеров, т.е рядовых участников рынка, которые ждали обвал BTC. Почему ждали? Вспомним 10 июня, когда большая часть алькойнов скорректировалась на 20-50% в рамках дня! На рынке лилась кровь и такое падение мало кто откупал, ведь психология рядового участника "Упало ниже - значит упадет еще ниже, там и куплю" и конечно, как обычно рост начинается без таких "ждунов". Эту же гипотезу нам подтверждают объемы на покупку, вернее практически полное их отсутствие. Но причем тут BTC? Он скорректировался только на 5% против 28% на том же PEPE и трейдеры ожидали равноценного снижения BTC ниже зоны 24000$ к уровням 23800$, 22800$ и 21600$, ну а самые медведи и вовсе ниже 20000$. Причин падения альткойнов остается туманной, но версия, что 10 июня на Binance были отключены ММ для поддержания ликвидности на альткойнах выглядит правдоподобно, учитывая каким несущественным объемом сумели существенно продавить цены алькойнов. Рынок часто идет против ожидания большинства и этот раз не был исключением.
С причинами роста разобрались. Теперь рассмотрим локальную структуру и чего нам ожидать в ближайшее время.
Рассотрим несколько сценариев, ведь рынок это живой организм на котором тысячи деталей имеют влияние, складывая все в единый пазл.
Рост от 15 июня был практически без отката, а как мы знаем, цена не любит оставлять не проторгованные зоны. После сбора ликвидности за максимумом от 14 апреля цена не смогла закрепиться над уровнем 31000$ и вернулась под уровень, формирую проторговку в виде треугольника, сужая диапазон, тем самым разделяя трейдеров на два лагеря. 50% открывают лонг позиции, 50% открывают шорт позиции. Аргументы есть как для продолжения роста, так и для коррекции. Но для гармоничного роста цене необходима коррекция. Давайте рассмотрим сценарии.
Первой целью коррекции у нас выступает уровень 0.382 по Фибоначчи, который приходится на сильный зеркальный уровень 28800$. От этой зоны мы с бОльшей долей вероятности получим реакцию покупателя и не преодолеем уровень с первого раза. В этой зоне можно рассмотреть локальные покупки при формировании разворотного паттерна на младшем таймфрейме.
Следующая зона интереса 26800$-27300$, она также является магнитом для цены и имеет наибольший проторгованный объем по горизонтальному профилю.
Негативный сценарий это уход и закрепление цены на старшем таймфрейме ниже зоны 26600$, т.к данный уровень на истории графика является сильной переломной точкой в виде зеркального уровня между быками и медведями.
Для бычьего сценария нам необходимо искать покупки в зонах коррекции описанных выше или ждать закрепления цена над уровнем 31000$, тогда с бОльшей долей вероятности можно говорить о продолжении роста с целями 32000-36000$.
Какие ожидания из описанного выше?
Я склоняюсь к сценарию при котором BTC в оставшиеся 2 летних месяца будет формировать диапазон 26600$-31000$ без резких движений как вверх, так и вниз. При этом сценарии у нас появится "окно" для роста алькойнов, которые с апреля находятся в даунтренде и на многих из них сформировались бычьи сетапы, но об этом в другой статье. Ну а уход ниже 26000$ и тем более обновление локального минимума 24800$ принесет на рынок еще одну волну распродаж, страха и апатии. А как же новости про которые мы говорили выше? Как же те самые институционалы и их деньги? Я говорил, что мы к этой теме вернемся. Ниже график, который наглядно показывает что может быть на новостях о ETF и других "позитивных" из мира больших дядек.
Как говориться, покупай на слухах, продавай на новостях. Будет ли в этот раз также? Я не знаю, события в прошлом не гарантирует повторение событий в будущем, но помнить о такой вероятности лишним не будут. Всем удачных торгов и берегите свой депозит, он вам еще понадобится!)