Рынок и ожидания

Что такое х2-x5 на ожидании в х100 после выхода самой игры, учитывая текущий хайп на NFT и Play-to-Earn? Подобрать интересный проект по рыночной цене, после того как прошел бум, первая “свечка”, а выход запланирован на ближайшее время - хорошая идея. Речь не про то что бы бежать и набирать “на все” что-то конкретное, а скорее про логику того, что и как мы ищем и покупаем.

Нам нужны потенциально сильные проекты с маркетплейсами, низкой текущей капитализацией (примерно до 10М) и дневным объемом (до 2М), нормальными инвесторами, понятными командами. На рынке, где цена уже улеглась после первой торговли и спекуляций, а у самого проекта идет рутинная работа над запуском и маркетингом.

Покупать те или иные монеты в портфель как раз и стоит в моменте где это никому сейчас не интересно.

Но возьмем еще и обратный пример, супер успешной игры Axie Infinity (AXS, одна из первых play-to-earn игр). Найдем ее на CoinMarketCap и выберем ALL (график цены за все время):

Токен этой игры изначально выходил на рынок на ланчпаде от Binance - здесь. Цена на 2020-11-04 составляла 1 AXS = 0.00377358 BNB. Посмотрим сколько стоил тогда BNB и пересчитаем в долларах за монету. 29$ за одну монету BNB или примерно по 0.11$ на токен на старте.

После ланчпада любой желающий мог купить их в любом количестве по рынкы до 0.5$ за монету в течение следующих трех месяцев и до 1$ в течении полугода.

Текущая стоимость AXS на момент написания (конец 2021) - 120$. То есть, даже если мы пропустили мимо пре- сейл, пропустили первые торги, но решились зайти в проект на х5 от стартовой цены, скажем на 200$ (это было бы 100 монет по 0.5$), то сегодня на балансе у нас бы лежало 12 000$. Да, двенадцать тысяч долларов при инвестициях в 200$. Менее чем за год.

Такой вон он крипторынок - высокие риски и высокие прибыли.

В целом у нас три основных пути по котором мы подбираем проекты - ресерч и покупка по текущей рыночной цене, участие в пре-сейлах еще до выхода на рынок (IDO) и покупка по теханализу на основе той истории торгов которая уже была на рынке.

Анализ капитализации

Давайте поговорим в целом про анализ токенов, а так же на что обращать внимание в первую очередь. Принцип будет один и тот же для всех категорий - финансы, игры, безопасность, кошельки, ланчпады и пр.

Для инвестирования с целью "получить иксы" (умножить вложенное) нас интересуют молодые проекты, примерно до 10М капитализации (Market Cap он же MCAP) и в районе 0.5-2М дневного объема торгов (Volume 24h).

Логика очень простая. Откроем одну из категорий, например, обменников/фармилок - https://coinmarketcap.com/view/decentralized-exchange/. Всеми любимый Pancake имеет капитализацию 4.5$ млрд при стоимости монеты в 20$, а аналогичный по функционалу но работающий быстрее и стабильней 1inch - оценивается в 580$ млн. и 3.2$ за монету.

То есть, достигнув аналогичной капитализации в 4.5$ млрд. 1inch должен будет стоить 28$ за монету (примерно на 30% больше), а значит на фоне похожего топового проекта, прямо сейчас, он недооценен. Цифры приблизительные, но можно высчитать и более точно. Соответственно взять 1inch в надежде на рост в 15-25% - нормальная, рабочая идея.

Market Cap (MCAP) - количество выпущенных монет умноженное текущую цену.

Total Value Locked (TVL) - долларовая сумма активов, которые залочены в качестве обеспечения (фарминг, стейкинг, вознаграждения и пр.).

Соотношение MCAP/TVL у проектов удобнее всего смотреть на https://defillama.com/.

Для примера, ниже одна из выборок от https://twitter.com/Gems_Radar. Хорошо видно насколько, даже у новых проектов, в финансовом секторе может отличатся рыночная капитализация (MCAP) от суммарной стоимости активов в них (TVL).

Корреляция низкой капитализации с высокой стоимостью замороженных в нем активов признак проекта в который вливают деньги. А куда идут деньги - там и рост. Почему именно в этот, а не в другой проект, заходят деньги уже нужно разбираться и анализировать в каждом конкретном случае.

Задания:
1) Зарегистирируйтесь на CoinMarketCap.

2) Добавьте в Watchlist (звездочка напротив названия) первые 5 монет.