Трейдинг
Что такое трейдинг? Трейдинг — это биржевая торговля с целью быстро и хорошо заработать.Суть работы трейдера в том, чтобы купить товар дешевле, а продать — дороже. Разница — и есть их доход.
Ha финaнcoвыe pынки пpиxoдят тoлпы людeй, oдуpмaнeнныx peклaмoй, кoтopыe нe имeют ни мaлeйшeгo пpeдcтaвлeния o пpинципax упpaвлeния кaпитaлoм в уcлoвияx pынoчнoгo xaoca. И тoлькo пocлe cливa дeпoзитa eдиницы из ниx нaчинaют пoнимaть,чтo нужнa cиcтeмa и кaкиe-тo пpaвилa. Oни нaчинaют иcкaть инфopмaцию o тoм, кaк гpaмoтнo pacпopяжaтьcя дeньгaми, чтoбы coxpaнить иx и пpeуcпeть нa биpжe. Иными cлoвaми, им нужeн мaни-мeнeджмeнт.
HACKOЛЬKO CЛOЖEH ГPAMOTHЫЙ MAHИMEHEДЖMEHT Oн нa caмoм дeлe мoжeт быть мaкcимaльнo пpocтым и удoбным. Eгo зaдaчи cдeлaть тopгoвлю кoмфopтнoй, нacкoлькo этo в пpинципe вoзмoжнo в уcлoвияx xaoтичнoгo pынкa зaщитить кaпитaл oт cливa oбecпeчить eму «плaтфopму» для cтaбильнoгo pocтa.
Первейшая задача мани менеджмента — обеспечить инвестору выживание на бирже, чтобы он мог избежать крупного риска, который потенциально может привести к краху.
ЧEM ГPOЗЯT TPEЙДEPУ OШИБKИ MAHИ-MEHEДЖMEHTA
1. Эмoциoнaльнaя тopгoвля Kуpaж oт бoльшиx cумм или oтчaяниe пpи тильтe oдинaкoвo быcтpo пoмoгaют пoтepять бдитeльнocть и увeличивaть oбъeм cдeлoк вплoть дo cливa дeпoзитa.
2. Topгoвля бoлee чeм 25% oт дeпoзитa Bce пpocтo — пpи пoтepe 10% нaдo cдeлaть кaк минимум 12% пpибыли, чтoбы пoкpыть убытoк и выйти в плюc. Пoтepяли 25% — знaчит, нaдo cдeлaть З0. Дaльшe ужe cитуaция в paзы кpитичнee. Cлили 40% — шaнcoв нa тo, чтo вы cумeeтe cдeлaть 70, eщe мeньшe. Пpи cливe пoлoвины дeпoзитa нужнa 100% пpибыли, чтoбы xoтя бы выйти в нoль. Oпacнocть в тoм, чтo кoгдa убытки увeличивaютcя в apифмeтичecкoй пpoгpeccии, тo cуммa пpибыли, кoтopaя нужнa для иx пoкpытия, pacтeт в гeoмeтpичecкoй.
З. Bывeдeниe вceгo дeпoзитa нa биpжу Гpoзит тeм, чтo вы пoпpocту нe cмoжeтe вoвpeмя ocтaнoвитьcя. K тoму жe вoзмoжны взлoмы биpжи и увoд вcex дeнeг.
4. Пoиcк гpaaля Пoдaвляющee чиcлo нoвичкoв ничeм дpугим зaнимaтьcя нe xoчeт. Oни зapaнee oбpeкaют ceбя нa пpoвaл, пoтoму чтo cтpaтeгий, гapaнтиpoвaннo пpинocящиx 90 или 100 % пpибыли в пpиpoдe нe cущecтвуeт. Пpoфeccиoнaлы pынкa иcпoльзуют cтpaтeгии, дaющиe 60-70% и этo пpeдeл вoзмoжнoгo. Пoэтoму пoкa oдни гoдaми мeчутcя в пoиcкax гpaaля, дpугиe cпoкoйнo и cтaбильнo зapaбaтывaют.
Методы технического анализа
Количество методов, используемых теханализом, очень велико. Но они разбиваются на несколько достаточно определенных классов:
Уровни поддержки и сопротивления
Наблюдение за поведением цены на графике позволяет обнаружить закономерности при достижении определенных уровней. Уровень представляет собой горизонтальную линию конкретного значения цены. При достижении этой цены (уровня) график может изменить направление.
Уровнем поддержки называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении сверху вниз. Этот уровень как будто поддерживает цену, не давая ей спуститься ниже.
Уровнем сопротивления называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении снизу вверх. Этот уровень как будто оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти выше.
Зеркальный уровень – уровень поддержки или сопротивления (в зависимости от текущей цены на графике), подтвержденный тестированием как снизу, так и сверху, что увеличивает значимость уровня.
Тестирование уровня– это неудачная попытка цены преодолеть конкретный уровень, за которой следует ее разворот.
Торговый диапазон (канал) – область на графике, ограниченная уровнем поддержки снизу и уровнем сопротивления сверху. Диапазон считается актуальным, если цена продолжительное время не может выйти за его пределы.
На практике нет необходимости в такой строгой классификации уровней. Достаточно понимания того, что уровень это точка, где цена с повышенной вероятностью может изменить направление. При этом чем чаще цена тестировала уровень в прошлом, тем он «сильнее» (более значим) и тем выше вероятность повторения такого же сценария в будущем. Как правило, перед пробоем сильных уровней цена некоторое время не может его преодолеть, что выражается в горизонтальном движении цены – консолидации.
Уровень поддержки строится по минимумам, достигнутым в прошлом. Поддержка всегда располагается ниже текущей цены. При сохранении растущей динамики котировки обычно отскакивают от уровня поддержки и пытаются нарисовать новый максимум. В противном случае цена пробивает уровень поддержки, что периодически приводит к смене тренда с растущего на падающий.
Уровень сопротивления строится по прошлым максимумам. Сопротивление всегда располагается выше актуальной цены. При сохранении падающей динамики котировки обычно отражаются от уровня сопротивления и пытаются достигнуть нового минимума. В противном случае цена пробивает уровень сопротивления, что может приводить к смене падающего тренда на растущий.
При трендовом движении очередной уровень поддержки или сопротивления может стать для графика локальным препятствием, на котором тренд может как замедлиться или скорректироваться, так и развернуться на противоположный.
При отсутствии трендового движения (боковик, флэт) уровень поддержки или сопротивления является четким сигналом разворота и начала движения в противоположном направлении.
Общим правилом для поддержки и сопротивления является достаточность касаний ценовым графиком уровня – не менее трех касаний и желательно с разных сторон (зеркальный уровень).
Пробой уровня поддержки (сопротивления) – это преодоление ценой установленного значения и закрепление ниже (выше) него. Под закреплением понимается продолжительное нахождение цены по новую сторону от уровня, что подтверждает успешность пробоя.
При пробое поддержки она меняется на сопротивление и наоборот, при пробое сопротивления оно меняется на поддержку. Чем сильнее уровень, тем важнее его роль в случае пробоя. Другими словами, можно ожидать большего импульса и более длительного движения цены от данного уровня после пробоя.
Для эффективной работы с уровнями необходимо выработать четкие критерии истинного и ложного пробоя.
Истинный пробой означает смену тренда или стабилизацию цен в рамках боковика. Первый признак истинности пробоя – повторное тестирование пробитого уровня с противоположной стороны или последовательное закрытие свечей по новую сторону от уровня (начальное закрепление).
Существуют различные подходы к критериям истинности пробоя. В частности, различные источники рекомендуют наблюдать за поведением цены после пробоя уровня от 1 до 5 периодов в соответствии с таймфреймом графика.
Число периодов, подходящих трейдеру для подтверждения истинности пробоя, он выбирает самостоятельно, однако при любом значении данного параметра действуют схожие правила (на примере уровня сопротивления):
- Первичный пробой сопротивления считается состоявшимся в одном из двух случаев:
- свеча (с рабочего таймфрейма) открывается ниже уровня сопротивления, а закрывается выше него
- если тело предыдущей свечи находится ниже уровня сопротивления, а новая свеча открывается выше уровня сопротивления (то есть присутствует разрыв с ценой закрытия первой свечи), то закрытие текущей свечи над сопротивлением будет первым признаком успешного пробоя.Если вторая свеча закрывается ниже сопротивления, то это не является первичным пробоем уровня. Дальнейший анализ подобного движения на предмет истинности пробоя не производится. - В случае пробоя уровня поддержки действуют те же правила, но в зеркальном отображении.
- Для определения истинности пробоя необходимо наблюдать за поведением цены вблизи первично пробитого уровня сопротивления.
- Истинный пробой характеризуется одной из двух ситуаций
- рынок тестирует пробитый уровень сопротивления как новый уровень поддержки, опускаясь и отскакивая от него вверх
- рынок демонстрирует устойчивый рост продолжительностью от 2 до 5 свечей, каждая из которых закрывается выше сопротивления и выше цены закрытия предыдущей свечи
Определение оптимального размера последовательности (от 2 до 5) необходимо выбрать самостоятельно для собственной торговой стратегии. - Для определения истинности пробоя уровня поддержки действуют те же правила, но в зеркальном отображении.
- Ложный пробой – это пробой уровня, не являющийся первичным, либо первичный пробой, не подтвержденный впоследствии одним из приведенных критериев истинности пробоя.
- Как правило, в короткое время после ложного пробоя уровня цены возвращаются в первоначальный торговый диапазон.
Уровни поддержки и сопротивления используются в двух случаях:
- при отсутствии явного тренда (боковик), поскольку именно в этом случае уровни будут иметь силу (то есть разворотный потенциал)
- при трендовом движении рынка - при условии, что уровни строятся на более старших таймфреймах (например, при работе с часовым графиком уровни могут браться с дневного или недельного)
Однако, если мы говорим о построении уровней на рабочем таймфрейме при наличии выраженной тенденции, то такие уровни будут неэффективны. Любой локальный горизонтальный уровень не представляет преграды для цены, когда она находится в тренде. В этом случае приходят на помощь наклонные уровни поддержки и сопротивления (иногда их называют линии поддержки и сопротивления).
Линии поддержки и сопротивления строятся по соседним минимумам и максимумам тренда соответственно. В идеальной модели трендового движения линия поддержки/сопротивления пройдут по всем ценовым экстремумам графика, на реальном графике провести линию необходимо таким образом, чтобы она касалась большинства ценовых экстремумов.
Трендовый канал – это две параллельные линии (поддержки и сопротивления), ограничивающие тренд сверху и снизу.
Обратите внимание, для восходящего тренда наиболее актуальной является линия поддержки, проведенная по минимальным значениям, так как именно пробой поддержки приводит к окончанию растущего тренда и его развороту.
Для нисходящего тренда, напротив, более актуальна линия сопротивления – по той же причине.
Для построения трендового канала сначала определяется основная трендовая линия, то есть поддержка для растущего тренда и сопротивление для падающего. В идеале она копируется параллельным переносом на противоположные экстремумы таким образом, чтобы касаться большинства экстремальных значений. На практике возможно независимое построение обоих линий трендового канала.
В отличие от уровней поддержки/сопротивления, которые не теряют своей актуальности даже несколько лет спустя, трендовый канал актуален только для текущего тренда. При этом достоверное построение канала в начале тренда не является возможным, так как линии поддержки или сопротивления корректируются по мере продолжения тренда, а также появления новых экстремальных значений. Они становятся тем достовернее, чем дольше продолжается тренд. Поэтому открытие позиций вблизи уровней поддержки или сопротивления не всегда целесообразно.
При этом анализ поведения цены внутри трендового канала позволяет сделать достоверные выводы о продолжении или окончании тренда: отражение цены от границ канала говорит о том, что тренд продолжается, пробой канала в направлении тренда свидетельствует об ускорении тренда, а пробой в противоположном направлении – о его развороте. В случае пробоя одной из линий большое значение приобретает своевременная оценка истинности пробоя, критерии которой совпадают с анализом пробоя уровней поддержки и сопротивления.
Принципы торговли по трендовым линиям идентичны принципам торговля по уровням поддержки и сопротивления, поскольку сущность этих двух инструментов абсолютно одинакова – оба они обозначают границы движения цены.
Необходимо отметить один ключевой момент: торговля по трендовым линиям носит более субъективный характер, чем торговля по горизонтальным уровням в связи с неограниченными возможностями для маневра при нанесении линий на график. Результативность торговли в рамках трендового коридора повышается с каждым успешным тестированием рынком линий в качестве поддержки и сопротивления. На начальном же этапе формирования тренда линии нуждаются в подтверждении и корректировке, а позиции, открытые по их сигналам с большей частотой, оказываются неудачными.
Подтверждение тренда объемом торгов
Объем обычно строится в виде гистограммы под основным ценовым графиком. Каждый столбик гистограммы означает совокупный объем торгов, соответствующий тому временному интервалу, под которым он располагается. График объема по умолчанию строится с тем же таймфреймом, что и ценовой график, к которому он относится. Графически это выглядит следующим образом:
Основное правило анализа объема относительно ценового графика гласит «объем подтверждает действующую тенденцию». На практике это означает, что при наличии на рынке сильного трендового движения объем возрастает в момент движения рынка в направлении тренда, и снижается в периоды рыночной коррекции в противоположном направлении.
Более локально при оценке истинного или ложного пробоя уровня поддержки или сопротивления объем может также служить для подтверждения истинности пробоя. Истинный пробой, как правило, сопровождается резким ростом объема относительно предыдущих периодов, тогда как на ложном пробое объем наоборот снижается.
Подтверждение объемом может считаться только дополнительным сигналом для оценки вероятного движения цены и принятия решения о сделке. В качестве основного сигнала объем не является эффективным.
Самые распространенные фигуры технического анализа
Паттерн (в трейдинге) – это фигура (или графическая модель) на ценовом графике, которая помогает трейдеру предугадать дальнейшее направление движения цены торгового инструмента на основании ее поведения в прошлом.
Давайте приступим непосредственно к разбору одних из самых распространенных графических фигур и научимся их определять!
Фигура голова и плечи
Паттерн голова и плечи можно увидеть на всех таймфреймах графиков валютных пар. Он относится к фигурам разворота тренда.
Давайте рассмотрим, как формируется голова и плечи (паттерн):
- Левое плечо – рост цены, достигающий пика (вершины), за которым следует снижение.
- Голова – цена снова поднимается, образуя более высокую вершину, чем левое плечо.
- Правое плечо – снова происходит снижение, за которым следует подъем, в результате которого цена достигает правого пика (ниже головы).
Паттерн обратные голова и плечи выглядит так же, как показано на рисунке выше, но в перевернутом виде.
Очень важно ждать завершения формирования паттерна после образования линии шеи (серая пунктирная линия под фигурой), которая соединяет два минимума фигуры или два максимума обратной фигуры голова и плечи: не следует совершать сделки до тех пор, пока паттерн не совершил пробитие линии шеи.
Наиболее распространенной точкой входа является прорыв линии шеи со стоп-лоссом, установленным выше или ниже правого плеча, в зависимости от того, является ли модель обычной (как показано выше) или перевернутой.
Что касается цели по прибыли, для обычной фигуры «голова и плечи» необходимо определить разницу между ценовым максимумом головы и самой низкой точкой обоих плеч, затем эту цифру нужно вычесть из цены входа.
Для модели «перевернутая голова и плечи» процесс совершается обратном порядке. Ценовой минимум головы вычитается из максимума плеч, после чего полученная цифра прибавляется к цене прорыва.
Хотя эта система не идеальна, она предполагает подход к торговле на рынках, основанный на логических движениях цены.
Паттерн треугольник
Треугольник в трейдинге могут указать как на продолжение, так и на разворот тренда, поэтому паттерны треугольников определяют как фигуры разворота и продолжения тренда.
Паттерн треугольник состоит из двух линий тренда: прямой и восходящей/нисходящей. Цена движется внутри этих двух линий тренда, прежде чем, в конце концов, совершает пробой.
Существует три вида фигур “треугольник” в трейдинге, которые различаются по своему значению и построению:
Симметричный треугольник
Начнем с симметричного треугольника, который часто считается графическим паттерном продолжения тренда, который сигнализирует о периоде консолидации рынка, за которым следует возобновление предшествующего тренда. Он образуется нисходящей линией сопротивления и восходящей линией поддержки.
Две линии тренда в паттерне треугольника идут под наклоном и сходятся в точке, которая обычно называют вершиной. Цена будет торговаться внутри фигуры, между этими двумя линиями тренда, по направлению к вершине, после чего, как правило, совершает пробой линии в направлении предшествующего тренда.
В случае, если паттерну предшествовал нисходящий тренд, задача трейдера – сконцентрироваться на пробитии восходящей линии поддержки вниз. Однако, если фигуре симметричного треугольника предшествовал восходящий тренд, следующим шагом будет прорыв нисходящей линии сопротивления вверх.
Важно отметить, что хотя данный паттерн технического анализа обычно предполагает продолжение предыдущего тренда, это не всегда так. Прорыв в направлении, противоположном предыдущему, будет сигнализировать о формировании нового тренда.
Восходящий треугольник
Фигура восходящий треугольник – это бычий паттерн , который указывает на то, что цена движется вверх. Этот паттерн образуется двумя линиями тренда: прямая линия тренда является точкой сопротивления, а восходящая линия тренда играет роль поддержки.
Цена движется между этими линиями тренда, пока не пробьет одну из них – обычно линию сопротивления вверх. Этим графическим моделям, как правило, предшествует восходящий тренд, что делает их -паттернами продолжения тренда.
Нисходящий треугольник
Паттерн нисходящего треугольника является противоположностью паттерна восходящего треугольника. Он дает трейдерам медвежий сигнал, информируя о том, что цена, вероятно, будет снижаться после окончательного формирования паттерна, т.е. пробития линии поддержки. Этот паттерн состоит из прямой линии поддержки и нисходящей линии сопротивления.
Как и восходящий треугольник, эта фигура считается паттерном продолжения тренда, поскольку обычно ей предшествует нисходящий тренд.
Важно отметить, что это не всегда так, и, как и в случае со всеми фигурами треугольника, цена будет совершать пробитие в ожидаемом направлении не каждый раз. Вот почему крайне важно устанавливать стоп-лосс при ведении торговли – как часть стратегии управления рисками – чтобы защитить себя от неприятных последствий неожиданного движения цен.
Фигуры со свечой поглощения
Графики с японскими свечами дают гораздо больше информации, чем простые линейные графики. Поскольку существует множество графических паттернов , мы предлагаем обратить внимание на торговую стратегию, основанную на паттерне, который можно легко найти на графике.
Паттерн "свеча поглощения" представляет отличную возможность для торговли, а движение цены указывает на сильное и мгновенное изменение направления тренда.
При нисходящем тренде реальное тело (то есть пространство между ценой открытия и закрытия) свечи, указывающей на рост, полностью поглощает реальное тело предшествующей ей свечи, указывающей на падение. Это бычья модель поглощения. И наоборот, при восходящем тренде реальное тело нисходящей свечи полностью поглощает реальное тело предыдущей восходящей свечи. Это медвежья модель поглощения.
Эти паттерны очень надежны, поскольку ценовое действие четко указывает на разворот тренда, поскольку предыдущая свеча уже полностью перевернута.
Трейдеры могут войти на рынок в начале потенциального тренда, установив стоп-лосс выше предыдущей точки разворота, где возник данный паттерн, если фигура поглощения является медвежьей. При торговле по паттерну бычьей модели поглощения стоп-лосс следует размещать ниже минимума предыдущего разворота.
Заключение
Существует широкий спектр подходов, в которых используются паттерны технического анализа для поиска точек входа на рынок и выставления стоп-лосса.
Паттерны «голова и плечи» и треугольник, помогают определять уровни для открытия позиции, установки стоп-лосса и определения целей по прибыли в рамках паттерна.
"свеча поглощения" указывает на разворот тренда, предоставляя потенциальную возможность войти в рынок в самом начале нового тренда с уже определенным уровнем входа и стоп-лосса.
Опытный трейдер может воспользоваться объединять все эти хорошо известные модели и методы и создать собственную уникальную торговую стратегию.
Технические индикаторы
Индикатор RSI
Индекс Относительной Силы (RSI) – это осциллирующий индикатор, который показывает моменты, когда актив может находиться в состоянии перекупленности или перепроданности.
Показатели индикатора формируются с помощью сравнения ценового маневра за определенный период времени – обычно 14 периодов, – что позволяет индикатору показывать, не стала ли цена необычно низкой или высокой.
Таким образом, он может быть использован для определения того, когда текущий тренд заканчивается или когда формируется новый.
RSI полезен для трейдеров, которые ищут возможности выбирать время для входа в рынок и выхода из него, чтобы получить максимальную прибыль до того момента, как появится риск снижения или падения цены.
Индекс Относительной Силы (RSI) – это осциллирующий индикатор, показывающий, когда рынок находится в ситуации перекупленности или перепроданности.
Индикатор появляется под графиком и состоит из одной линии, перемещающейся между двумя границами – 0 и 100. В середине графика находится уровень 50.
Использование уровня 50 для иллюстрации покупательной способности и способности обеспечивать сбыт
Сдвиг выше 50 означает, что купить актив пытаются больше трейдеров, чем продать его, из-за чего цена растет. Сдвиг ниже 50 означает, что продать актив пытаются больше трейдеров, чем купить, в результате чего цена падает.
Использование уровней 30 и 70 для определения перекупленности и перепроданности
Трейдеры обращают внимание только на достижение уровней 30 и 70. Эти точки показывают моменты, когда актив испытывает перекупленность или перепроданность.
Когда линия находится выше 70, заканчивается восходящий тренд.
Когда линия падает ниже 30, заканчивается нисходящий тренд.
Когда RSI начинает приближаться к уровню 30, нисходящий тренд заканчивается. Когда он начинает приближаться к 70, заканчивается восходящий тренд.
Использование RSI для входа в рынок
Когда актив достиг экстремума, вы можете использовать RSI для подтверждения возможности разворота, после чего войдете в рынок против тренда.
Использование RSI для выхода с рынка
Вы можете использовать RSI также и для выхода с рынка, когда он сигнализирует об окончании тренда.
Лайфхаки
https://www.binance.com/ru/futures/funding-history/4 - показываем соотношение лонгов и шортов на рынке. Если лонгов больше, то в большинстве случаев цена будет падать. Также с шортами
https://www.blockchaincenter.net/altcoin-season-index/ - показывает альткоин и биткоин сезон. Помощь в покупке
https://bitstat.top/fear_greed.php - Покупать когда все боятся. А продавать когда всё на позитиве