Правила формирования инвестиционного портфеля на криптовалютном рынке

Сегодня поговорим о том, каким правилам нужно придерживаться для формирования своего портфеля на криптовалютном рынке, что бы не потерять все свои средства и заработать.

Но начать я хочу с тезиса:

Рынок это место где думающие забирают деньги у жадных, не желающих учиться и понимать как он работает. Если вы не понимаете у кого вы будите забирать деньги на этом рынке, вам не стоит в него инвестировать.

Я часто наблюдаю как многие участники рынка под влиянием различных блогеров и телеграм чатов выбирают для себя двух - трех фаворитов среди альткоинов (как правило даже не анализируя их) и загружают в свой портфель. И хорошо если в их портфеле в большей доле присутствует Bitcoin и Ethereum, а не только три этих альта. Как правило такой портфель не приводит к большим результатам или приводит к полной потери средств.

Почему так?

В первую очередь это связанно с тем что криптовалютный рынок это не рынок передовых технологий о которых все постоянно говорят. Это рынок инсайдерской торговли, пампов и венчурных инвестиций. Это рынок инвестиций с высоким риском в компании с мелкой и средней капитализацией + это цикличный рынок зависящий от множества макроэкономических факторов. И всё это далеко не про технологию.

Чем быстрее вы как участник рынка придёте к этом и начнёте понимать, тем быстрее переставите терять свои деньги и начёте зарабатывать.

Основа портфеля

На сегодняшний день наиболее востребованными активами на криптовалютном рынке являются Bitcoin и Ethereum. Во первых это связанно с размером их капитализации. На момент написания статьи капитализация Bitcoin составляет $536 267 175 674, а капитализация Ethereum $198 033 399 606.

Во вторых с областью применения по сравнению с остальными альткоинами. По этому мы видим, что эти две монеты показывают новые ATH каждый новый цикл и их жизнеспособность не скатывается в пол.

Всё это указывает на то, что крупному капиталу всё ещё интересны данные активы, они позволяют зарабатывать пусть и не огромные иксы, но более стабильные. Плюс крупный капитал всегда знает, что он сможет продать на хаях весь свой объем толпе которая верит что именно в этом цикле цена этих монет составит $1 000 000.

Именно по этим причинам в вашем криптовалютном портфеле должен быть Bitcoin и Ethereum, причём в большей пропорции чем альткоины.

Для своего портфеля я использую классическую пропорцию хеджирование рисков:

Почему я придерживаюсь такой пропорции в отношении альткоинов объясню дальше.

Альткоины

Как я и написал выше рынок криптовалюты не про технологии и светлое будущее. Это вечурные инвестиции в высоко рисковые активы. Угадать какой из проектов точно даст 100 иксов, а какой не привариться в скам невозможно.

Исключение из правил - это наличие инсайдов от проверенных источников, но такими возможностями обладают единицы из нас и это точно не инсайд из телеграм чатов.

Очень многие участники рынка любят оценивать проекты по токеномике, белой бумаге, дорожной карте, инновациям, красивым описаниям проектов и команде разработчиков. Но к сожалению это практически не работает или не работает вообще.

Для сравнения вспомним одни из самых громких событий прошлого цикла и сравним ценовые графики.

Luna

Проект который попал в топ, был интересен многим фондам и участникам рынка. Предлагал стейкинг своего стейблкоина под 20% и имел далеко идущие планы. С момента листинга успел сделать почти 41 000% и после стал одним из самых громко обсуждаемым скамов в криптовалютном мире, упав на 100% от максимума. К сожалению по хаям его продавали единицы, основная масса ждала ещё больший рост.

Также вспомним и про скам его нативного стейблкоина UST который с одного доллара упал до сотых цента.

FTX Token

Нативный токен биржы FTX которая также была в ТОП10 криптовалютных бирж по капитализации рынка. Помня ошеломительный успех токена BNB (нативного токена биржи Binance), люди также инвестировали в токен FTX и нарвались на новый скам. И как всегда по хаям выходили единицы.

DOGECOIN

Типичный мемкоин не имеющий за собой никаких технологий и ценности. Просто спекулятивная игрушка Илона Маска. На общем росте рынка сделал почти 44 000% не соскамился и от Low прошлого цикла находиться в плюсе на 3200%.

Таких примеров можно найти огромное множество если уделить этому время. Рекомендую провести вам самостоятельный анализ и тогда вы поймёте что этот рынок не про технологии, а про инсайды и пампы.

Будучи обычными трейдерами и инвесторами очень сложно поставить всё на чёрное или красное и сорвать куш. По этому даже оставшиеся 20% предназначенные для покупки альткоинов не стоит размещать в одном, двух или даже пяти. Оптимальным вариантом станет покупка 30 - 40 альткоинов в портфель в равной доле. То есть 0,5 - 0,6% от общей суммы вашего портфеля.

Отбор такого количества монет, дробная покупка, сопровождение и своевременная фиксация прибыли, будет очень объёмной и сложной работой, но при правильном формировании своего портфеля вы сократите риски и сможете извлечь максимум прибыли.

В следующих статьях я подробно расскажу о своей методике отбора альткоинов в инвестиционный портфель.

Больше аналитической и ценной информации вы можете найти в моём канале.

Удачи в торговле!

Отказ от ответственности: этот отчет не содержит никаких рекомендаций по инвестированию. Все данные предоставлены исключительно в информационных и образовательных целях. Никакое инвестиционное решение не может быть основано на информации, представленной здесь, и вы несете единоличную ответственность за свои собственные инвестиционные решения.