Виды торговли криптовалютой Обучение от CRYPTO 🏴☠️ PIRAT
Статья про то, какие существуют виды и стратегии торговли, как торговать с минимальным риском, как получать быструю и рискованную прибыль, как работать в долгую на несколько лет вперед и много всего другого.
В этой статье я делаю акцент больше на новичков и любителей, им будет супер полезно, а опытные трейдеры и инвесторы вряд ли найдут что-то новое для себя. Напишу все по классике, максимально простым языком с наглядными примерами, писать заумными словами не вижу смысла. Поехали!
ВИДЫ ТОРГОВЛИ
Представим, что мы первый раз в жизни открыли биржу, закупились криптой (про это кстати есть отдельная статья) и теперь ищем куда нажать, чтоб начать зарабатывать обещанные миллионы о которых говорит каждая собак.. простите, блогер.. на крипторынке.
Я лично перехожу всегда в раздел "ГРАФИК" или какой-то подобный, чтоб открыть список всех биржевых котировок (торговых пар, например BTC и USDT), выбираю нужную пару и передо мной появляется два принципиально разных способа торговли:
- Спот (спотовая торговля) – самый простой и уверенный вид торговли, на мой взгляд. Суть в том, что мы просто закупаем актив по актуальной цене (например 1000$) и оставляем его на долгосрок, в надежде, что цена пойдет вверх. Как правило в рамках длительного срока рынок всегда растет, поэтому лично я 80% депозита держу именно в активах, купленных на сипоте. Все тонкости и преимущества расскажу ниже.
- Контракт (маржинальная торговля) – по сути, это торговля на повышении/понижении курса. Когда думаем, что цена упадет, заходим в шорт (short), когда думаем, что пойдет вверх - открываем позиции в лонг (long). Если наша теория оправдывается, мы зарабатываем. Если курс идет в противоположную сторону - мы либо сидим и ждем, пока все изменится, либо закрываем ордер по текущей цене и фиксируем убытки.
ВАЖНЫМ ОТЛИЧИЕМ маржинальной торговли является возможность брать "кредитный плечи". Если у нас депозит 10.000$, в споте мы не можем вложить больше него, только эту сумму. В маржинальной торговле можно "занимать деньги у биржи", что увеличить свою прибыль в случае оправданных ожиданий. Причем этот "кредит" может быть хоть до 100 раз больше нашего депозита, но и риск потери средств увеличивается равноценно до Х100.
Например, у нас есть 1000$ и мы хотим зайти в шорт с плечом Х10. Получается биржа выдает условный "кредит" на 9000$ и мы как будто заходим в позицию на 10.000$. Если все идет по плану - наша прибыль существенно вырастет (в 10 раз). Зато если все перевернется - мы потеряем нашу вложенную сумму в 10 раз быстрее...давайте подробнее все разберем теперь!
1. СПОТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Выбираем торговую пару и переходим в раздел "СПОТ / СПОТОВАЯ ТОРГОВЛЯ":
Тут мы видим актуальную цену актива и можем выбрать объем, на который хотим закупиться. По умолчанию у нас стоит "Лимитный ордер", я рекомендую переключиться сразу на "Рыночный" и закупиться по актуальной цене. Если мы заходим в долгую (а спот это подразумевает), нам нет смысла ловить разницу в пару центов.
Но при желании, если мы думаем, что скоро цена изменится, можем поставить "Условный" или оставить "Лимитный". Тогда сделка автоматически произойдет не по цене прямо сейчас, а только по интересующему нас курс и безусловно придется подождать.
Определились с типом ордера, теперь выбираем объем закупа, например, я хочу зайти на 700$ в пару BTC/USDT, по текущей рыночной цене:
Нажимаем "КУПИТЬ BTC" и сделка происходит в течение пары секунд. Все, больше ничего делать не нужно. Можем перейти в свой "портфель" и увидеть текущий баланс.
Когда считать прибыль?
Как только курс пойдет вверх, счетчик нашего баланса так же пойдет вверх, это думаю и так понятно. Если начнется просадка - мы наблюдаем убытки. Как я уже писал раньше, СПОТ ЭТО НАДОЛГО, как правило такие позиции открываются минимум на год. Прибыль с копеечного изменения курса нам не интересна, а вот Х3-Х10 за пару лет, как было в свое время с битком, звучит уже куда интереснее.
Поэтому важный момент! Заходите в спот тогда и только тогда, когда готовы забыть про вложенные деньги хотя бы на год. Чтоб не открывать графики с курсами каждые 10 минут, ожидая мгновенной прибыли. Так не будет. Я когда захожу в спот, вообще вписываю вложенные деньги как "расход", допуская мысль, что они никогда уже не вернутся. Считаю, это правильная инвесторская позиция - быть готовым к худшему сценарию.
Когда захотите выйти с позиций, просто меняете крипту обратно на USDT и затем выводите в биржи. Я рекомендую заходить на большую часть депозита именно в спот, это надёжнее и спокойнее.
2. КОНТРАКТНАЯ ТОРГОВЛЯ
Давайте рассуждать по тому же принципу. Заходим на биржу, выбираем интересующую нас торговую пару и переходим в раздел "КОНТРАКТ":
По сравнению по спотовой торговлей есть два ключевых отличия:
- Можно получать прибыль не только, когда стоимость актива растет (заходить в лонг), но и зарабатывать на падении курса, заранее его предвидев (заходить в шорт).
- Можно брать у биржи "кредитные деньги", чтоб заходить в сделки с большим объемом и получать в разы большую прибыль (и убытки, понятное дело). Если у вас на счету 1.000$ - заходить в ту или иную сделку можно и на 10, и на 100 тысяч $ (с плечами Х10 и Х100 соответственно).
ШОРТ И ЛОНГ - ЧТО ЭТО?
Буду объяснять все очень простыми словами:
- ЛОНГ (купить) - это купил актив по актуальной цене и ждешь повышения, а когда оно происходит вручную или автоматически закрываешь ордер, и получаешь прибыль. Технически просто нажимаем "КУПИТЬ" и биржа всю закупку производит сама.
Если курс все таки упал ниже относительно закупочной цены ты либо закрываешь ордер себе в убыток, продавая по актуальной цене, либо ждешь, пока тренд изменится и цена все таки возрастет (есть риск потерять еще больше, если цена улетит к 0...)
ПРИМЕР ЛОНГА: у нас на счету есть 5.000$ и мы хотим зайти на 100% депозита в рост, например, биткоина. Мы посмотрели рынок, послушали аналитиков и уверены, что курс BTC пойдет вверх.
Открываем пару BTC / USDT - актуальный курс 38.915$
Вводим нужное количество и жмем КУПИТЬ (либо ЛОНГ):
Покупка проходит почти моментально и теперь мы купили контракт биткоина на 5.000$ по курсу ~39к$ в расчете на то, что курс пойдет вверх. Сделку можем отслеживать в разделе "Мои ордера". Что дальше?
Сценарий 1 - хороший - Представим, через месяц курс резко вырос до 45.000$ (+15%) и мы понимаем, что сейчас будет откат и курс скорее всего опустится обратно. Нам выгодно закрывать сделку по максимально высокой цене. Сейчас наша прибыль составит: 5.000$ + 15% * ПЛЕЧО = 5.750$ (чистая прибыль 750$).
Переходим в раздел "Мои ордера" и нажимаем "ЗАКРЫТЬ ОРДЕР".
Сценарий 2 - плохой - Представим, через месяц курс резко упал до 32.000$ (-18%) и сейчас мы в минусе на 900$ * ПЛЕЧО. Мы можем поступить двумя способами:
- Закрыть ордер прямо сейчас и зафиксировать полученный убыток, понимая, что дальше может быть только хуже и в ближайшем будущем не предвидится рост
- Сидеть и ждать, пока курс откатится наверх (можно потерять еще больше, напоминаю)
Мы разобрали ЛОНГ и заработок на подъеме курса, теперь переходим к ШОРТУ.
ШОРТ:
- ШОРТ (продать) - условно мы "продаем" актив по актуальной цене сейчас и в расчете на падение курса будем перезакупаться, когда цена упадет. Технически мы просто нажимаем кнопку "ПРОДАТЬ" и все остальное биржа делает за нас.
Получается мы зарабатываем только тогда, когда курс упал ниже точки входа, и чем ниже он станет - тем выше наша прибыль. Логично, что если цена все таки пошла вверх от закупочной - мы наблюдаем убыток, и тут тоже два варианта: ждать, когда все таки упадет (есть риск уйти в больший минус) или закрывать сделку и фиксировать убыток.
ПРИМЕР ШОРТА: у нас на счету есть те же 5.000$ и мы хотим зайти на 100% депозита в падение, например, эфира. Мы посмотрели рынок, послушали аналитиков и уверены, что курс ETH пойдет вниз.
Открываем пару ETH / USDT - актуальный курс 2.300$
Вводим нужное количество эфира на нашу сумму и жмем ПРОДАТЬ (в каких-то биржах кнопка ШОРТ):
Продажа происходит почти ментально и итогу мы продали эфира на 5.000$ по курсу ~2.300$ в расчете на то, что курс пойдет вниз. Что дальше?
Сценарий 1 - хороший - Представим, через месяц курс действительно опустился и сейчас составляет аж 1.900$ (-18%) и мы понимаем, что сейчас будет откат и курс скорее всего пойдет вверх. Нам выгодно закрывать сделку по максимально низкой цене, чтоб увеличить прибыль. Сейчас наша прибыль составит: 5.000$ + 18% (на которые опустился курс) * ПЛЕЧО = 5.900$ (чистая прибыль 900$)
Переходим в раздел "Мои ордера" и нажимаем "ЗАКРЫТЬ ОРДЕР".
Сценарий 2 - плохой - Представим, через месяц курс резко поднялся до 2.600$ (+12%) и сейчас мы уже потенциально в минусе на 600$ * ПЛЕЧО. Мы можем поступить двумя способами:
- Закрыть ордер прямо сейчас и зафиксировать полученный убыток, понимая, что дальше может быть только хуже и в ближайшем будущем продолжится рост
- Сидеть и ждать, пока курс опустится обратно (можно потерять еще больше, сами понимаете)
ВАЖНО! Понятное дело, я тут расписываю тупейшие сценарии, когда мы просто купили - потом весь ордер закрыли. При грамотном подходе нужно вести риск менеджмент, при падениях перезакупаться на определенный % банка, при подъемах курса - наоборот, продавать часть. Про грамотное распределение бюджета очень хорошо расписано у Леонида Малолетова в его торговой стратегии, напиши в личку, поделюсь @kushelev_invest
Еще пара важных правил шортинга, до которых я дошел "опытным путем":
- Закрыть позицию лучше немного раньше. Рынок всегда может резко отскочить. Лучше недобрать 5%, чем уйти в убыток на 25%.
- Не рекомендую шортить на активах с невысокой рыночной капитализацией.
- Использовать любые кредитные плечи максимально аккуратно...про них давайте подробнее!
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЕДИТНЫЕ ПЛЕЧИ?
Как я уже писал в начале, при контрактной торговле можно торговать не только на свой депозит, но и брать у биржи "кредитные деньги", чтоб зайти в сделку на Х2, Х10 или даже Х100 от своей суммы.
Представим, вы хотите купить 1 ETH в ЛОНГпо курсу 2.300$, рассчитывая на его рост, и ставите кредитное плечо Х5. Тогда объем вашей сделки будет не 2.300$, а 2.300$ * 5 = 11.500$
- Почему это крутой инструмент? В случае роста цены актива на 10% вы получите уже не 2.300$ + 10% = 2.530$ (чистая прибыль 230$), а целых 11.500$ + 10% = 12.650$ (чистая прибыль 1.150$). То есть вдумайтесь, вы вложили на старте те же самые 2.300$, а получили прибыль, как будто вложили 11.500$, хотя у вас не было этих денег. А если поставить плечо Х100...
- Почему это опасный инструмент? Бесплатный сыр только в мышеловке...Раз ваша прибыль увеличивается в Х раз, то логично, что и убыток будет расти в это же количество раз. Если вы взяли 1 эфир в ЛОНГ по цене 2.300$ с плечом Х5, и тут он потерял 10% в цене, ваш убыток уже не 2.300$ - 10% = 2.070$ (чистый убыток 230$), а целых 11.500$ - 10% = 10.350$ (чистый убыток 1.150$). Получается можно открыть какую-нибудь сделку на 10% от своего депозита с плечом Х10, и в случае слива - опустить весь свой депозит в 0, хотя заходили всего на 10%..
Когда стоит использовать кредитные плечи?
Плечи априори созданы биржами для собственного заработка (не для нас), если уж хотите попробовать, то слушайте исключительно проверенных экспертов и заходите в сделки МАКСИМУМ с плечом Х10. Все, что выше — беспочвенная лудомания, в которой каждый из вас должен отдавать себе отчет о полной потере денежных средств.
ЧТО ТАКОЕ ТЕЙК-ПРОФИТ / СТОП-ЛОСС?
Если кратко – это инструменты автоматического закрытия сделки. Мы можем закрывать ордер вручную (открыли биржу - нажали "закрыть"), а можем выставить точки в цене, при которых сделка будет закрываться автоматически без нашего участия. Эти точки и называются тейк-профит / стоп-лосс:
- Тейк-профит (take profit) - буквально "получить прибыль", цена, при которой сделка автоматически закрывается для нас в плюс. Представим, мы открыли ЛОНГ при цене 2.400$ и выставили take profit на цене 2.800$.
То есть как только цена коснется 2.800$ - биржа автоматически закроет наш ордер и нам придет уведомление "Ваш ордер закрыт. Прибыль составила ...quot;.
Зачем этот инструмент?
Казалось бы, зачем ограничивать прибыль, чем больше - тем лучше! На самом деле не всегда. После резкого изменения цены часто появляется такая же стремительная коррекция, и можно буквально не успеть зафиксировать максимальную прибыль. Когда выставлен take profit - ты заранее определил % желаемой прибыли и просто ждешь, пока биржа сама произведет все операции.
СТОП-ЛОСС
- Стоп-лосс (stop-loss) - буквально "останови убыток". Это такая же "опорная" цена, которую мы вручную задаем при открытии сделки. Только в отличии от
take profit она не фиксирует прибыль, а наоборот, закрывает ордер, когда цена актива идет не в нашу сторону и мы можем потерять еще больше, если не выйдем из сделки прямо сейчас.
Представим, мы открываем ту же сделку в ЛОНГ при цене 2.400$ и выставляем STOP-LOSS на цену 2.200$ (на скрине показал)
Это значит, что если цена хотя бы раз коснется значения 2.200$ - сделка сразу автоматически закрывается и фиксирует ваш убыток (в данном случае ~8%).
Зачем этот инструмент?
У меня лично нет времени каждую минуту обновлять приложение биржи и мониторить курсы активов, чтобы в случае обвала успеть закрыть ордер по +- выгодной цене. Намного удобнее и выгоднее заранее выставить цену выхода и получить уведомление о "закрытом ордере".
Выводы по всему этому: меня лично не раз уже спасали TP / SL, поэтому советую каждую свою сделку открывать в формате "Открыл ордер - выставил стопы и тейки - занимаешься своими делами".
Задавайте все оставшиеся вопросы мне в личных сообщениях и я с радостью дополню / разжую данную статью!
Пиши – @kushelev_invest