СТРАТЕГИЯ РЕСЁРЧА ПРОЕКТОВ
1 - Проверяю подписчиков через TweetScout/TwitterScore.
2 - Смотрю на кого подписан проект и пытаюсь найти людей из команды. У них в профиле должен быть хендл проекта.
3 - Смотрю скор челов из команды на твитскаут/коинсгуру.
4 - Перехожу в их профиля и ищу любую информацию, которая может быть связана с проектом. Так можно поймать инфу ещё раньше, чем она появится в профиле проекта.
2 - Работа с сайтом. Требования для сайта:
- Ничего не должно лагать.
- Не должен быть сделан через конструктор по шаблонам.
- На сайте должна быть инфа о команде.
- Сайт должен быть на английском.
1 - Если в твиттере не могу найти ссылку на сайт, то пользуюсь lxrmarketplace. Вбиваю название и разные его вариации, а сервис покажет все домены, зарегистрированные на это имя.
2 - Проверяю где разрабы держат сервера через 2ip. Вбиваю домен сайта и получаю инфу о местоположении серверов. Зачем это нужно: на сайте написано, что вся команда из Европы, а проект зарегистрирован в США? Будет очень странно, если их сервера находятся где-то в Нью-Дели. Именно такая мелкая деталь может спалить скамеров.
- Фул анонимная команда - рект.
- Очень важно, чтобы одним из основных лиц команды был человек, отвечающий за техническую составляющую. Если в команде одни менеджеры - это минус. Также это работает и в обратную сторону, если в основной команде одни разрабы - это минус.
- Нужно соизмерять масштабы проекта и размер команды. Очевидно для создания блокчейна недостаточно 2-х разрабов, но для NFT проекта или DeFi помойки это приемлемо. Тут уже главное опыт и узнаваемость.
- Если команда родом из стран 3-го мира и при этом разрабатывает проект там же - это минус. При этом это не ставит крест на проекте, нужно смотреть опыт и узнаваемость.
1 - Ищу ссылки на соцсети сотрудников на сайте. Если на сайте нет, прошу инфу в дс. В идеале должны быть ссылки на LinkedIn и Twitter.
2 - Захожу на линкедин и смотрю опыт команды, где работали, что создавали и тд. Хороший плюс, если у команды есть опыт успешного создания web3 продукта, а также диплом о вышке из мировых вузов.
3 - Анализирую твиттера команды через TweetScout/TwitterScore. Если скор низкий, значит, что команда ноу нейм и это большой минус даже несмотря на опыт. Если скор норм, то значит, что у проекта сходу будет аудитория.
4 - Проверяю, работает ли человек реально в проекте. Делаю скрин фотки из профиля сотрудника и использую поиск по картинке в гугле. Если имя и описание из профиля или текущее место работы не совпадают с информацией из поисковика - это скам.
5(бонус) - Иногда проект публикует вакансии и это можно использовать. Если в проекте активно ведется набор разрабов, значит, процесс далек от завершения. Если ищут маркетологов, адвайзеров по токеномике или аирдропам, значит, скоро релиз.
Нужно ответить на 2 вопроса:
1 - Какую проблему решает проект? При этом не обязательно, чтобы проект привносил, что-то новое и революционное. Это может быть просто более лучшее решение той проблемы, которая, как казалось, уже была решена.
2 - Как именно проект решает эту проблему и чем это решение отличается от всех предыдущих? Это всё должно быть конкретно расписано без завуалированных фраз.
1 - Роадмап должен быть максимально конкретным, а цели должны быть реалистичными в соотношении ко времени и бюджетам.
2 - По роадмапу можно судить как о перспективности проекта, так и о его спекулятивном потенциале, особенно это касается NFT.
1 - Если проект развивается в трендовой нише, это несомненный плюс, но даже если это не так, не нужно сбрасывать его со счетов. Нужно смотреть на другие показатели.
- Когда в проект закидывают $100-200m это значит, что капа со старта будет большая и покупать токен на листинге - плохая идея. А вот участие в активностях - смарт.
- Когда закидывают до 1 ляма это значит, что фонды не особо верят в проект. Шанс на блючип мал.
- Идеальный вариант $5-30m. Есть пространство для иксов на листинге и средства для развития проекта.
- Если проект на сайте пишет “Мы ищем инвесторов”, “Успей вложиться” и тд - это рект.
- Если в инвесторах только ноу нейм фонды, уделять внимание проекту не нужно. Они сразу будут стаканить.
1 - Идеальные условия: если в проекте есть фонды тир 1-1.5 и вложили в общем $5-30 лямов - круто. Если кто-то из этих тиров возглавил раунд - шикарно.
1 - Иду в гугл/чатгпт и вбиваю направленность проекта в двух словах (Starknet AMM, L2 ethereum blockchain, etc). Должно показать другие проекты с похожей направленностью.
2 - Анализирую этап готовности. Если изначальный проект на супер ранней стадии, то возможно стоит присмотреться к конкурентам, которые ближе к релизу.
3 - Команда. Будет смарт перейти к конкурентам, если у изначального проекта команда хуже.
4 - Соцсети. Сравниваю активность в соцсетях конкурентов.
5 - Капитализация. У конкурентов с токеном можно оценить капу. Если у большинства с капой беда, то скорее всего у нового проекта тоже будет беда.
6 - Венчур. Если в конкурентов вложились топ фонды, то есть шанс, что в новый проект они тоже инвестируют. Фонды редко вкладывают бабки в один проект, чаще они распределяют по нескольким даже в одной нише. Пример этому - топовые L2 блокчейны. Там одни и те же фонды в лидерах.
Анализ сапплая и распределения.
1 - Разлоки от 1.5 года.
2 - Приемлемая цена не ниже чем x2 от паблика. 3 - Разлок не должен привышать 10% на TGE.
- Приват - это некий баланс между сидом и пабликом.
- Если привату требуется менее 5 иксов от паблика для окупаемости тела - это дурной знак для покупки такого проекта с рынка. Давление продаж будет чрезмерное.
- Но если же разлок привата будет слишком мал, значит, у проекта не будет большого количества инфлов на борту, поэтому охватов они могут недополучить. А охват = комьюнити, а комьюнити = откуп.
1 - Разлоки обычно около 12 месяцев.
2 - Цена не сильно выше Seed/Strategic.
1 - Не должен превышать 12-15% от общего рейза(сбора) проекта. Если процент слишком большой, то на листинге покупок уже не будет.
2 - Если цена в 3+ раза больше цены самого первого раунда, это плохо. Значит первые инвесторы уже в большом плюсе.
- Когда вы видите очень быстрый разлок адвайзерских токенов - в 90% случаев за рулем стоит недобросовестный адвайзер, который насоветовал проекту такие разлоки, преследуя в первую очередь свой интерес. Он сразу будет стаканить токены.
1 - Нормальный клиф адвайзеров - от 4-5 месяцев.
2 - Нормальный клиф для тимы - от 1 года.
3 - Процент от сапплая для них не выше 23-25%.
- От момента листинга до раздачи токенов пресейлу/паблику зачастую проходит 30-60 минут. Так вот, это время как раз и требуется для того, чтобы ММ немного разгрузил токены проекта в хомяков, которые покупают на первых свечках. Это нужно для того, чтобы набить себе сумку стейблами и спустя 30-60 минут откупать дампфест от пресейла и тех, кто покупал токен на паблик сейле. Так делают норм проекты.
1 - На DEX в среднем требуется 150к в токенах + 150к в стейблах.
2 - На базовый CEX требуется примерно аналогично: 150к+150к. Также 30-50к в токенах для самой биржи за листинг (если мы говорим о tier2-3 биржах как Gate, Mexc).
3 - На CEX типо OKX/Kucoin требуется 250-500к в токенах.
4 - Итого при листинге на одном DEX и на одном базовом CEX мы получаем 300к в токенах.
5 - Остальные же токены из пункта ликвидности как раз и могут быть ликвидированы маркетмейкером за этот лаг в 30-60 минут на листинге.
- Этим процентом могут рассчитываться с инфлами согласно вестингу, могут использовать для ревардов комьюнити, могут раздавать аирдропом, да и в целом любые маркетинговые активности, которые только можно придумать.
1 - Не должно быть больше 10% от сапплая. Если процент большой и проект решит их стаканить, это сильно повлияет на цену.
Рыночная капитализация и FDV(оценка стоимости в будущем).
- Как расчитать FDV: общий сапплай × текущая цена.
- Как расчитать капу: токены в обращении × текущая цена.
1 - Оценка в 10m+ выглядит супер перспективно.
2 - В 20m - выглядит адекватно.
3 - В 50m - уже смотрим на тех, кто зашел в проект, ибо там должны быть нормальные фонды и нормальная тима, чтобы удержать эту планку.
4 - Оценка в 150m - скорее всего, это уже tier-1 проекты с tier-1 фондами, которые хотя бы в теории понимают, как спустя 4-5 лет держать эту планку.
5 - Если оценка большая, а фонды и тима ноу нейм - токен ждёт укатка.
- Чем ниже MC на TGE, тем больше может показать проект иксов на листинге, потому что первоначальное предложение и давление продаж не будут большими.
- Все те, кто специально занижают себе MC на TGE и зарезают разлоки пресейла/паблика на листинге, достигают самой высокой цены своего токена именно на первой свечке**.
1 - Низкий MC на TGE хорош только для продажи, то есть для тех, кто получил токены заранее.
2 - Если покупать с рынка, то во-первых минимум 40% от сапплая должно быть в рынке, а во вторых нужно следить за разлоками, чтобы случайно не купить токены перед крупным разлоком и соответственно сливом цены.
1 - Нужно смотреть есть ли у токена дефляционные модели по типу байбеков/сжиганий и как это реализуется. На длинной дистанции это должно сыграть в плюс.
2 - Однако откуп токена на 10к$ в квартал и его сжигание особой ценности не даст.
3 - Тут надо смотреть на чём именно завязаны суммы байбэков/сжиганий и как часто они планируются.
Всем бабла!
Мой тг канал - https://t.me/cryptopiy_cryptofuture