Риск менеджмент

Риск менеджмент, что это такое и с чем его едят?!
Риск менеджмент - это контроль потери части Вашего депозита. К примеру Ваш депозит составляет 1000$, а риск Ваш 1% потери со сделки. Как же понять от чего считать этот 1%? Все намного проще чем Вы думаете, 1% потери от Вашего депозита. То есть получается 10$ потери от Вашего депозита 1000$. Получается, что Вам нужно сделать 100 сделок подряд, чтобы слить свой депозит. Вы понимаете, что это не реально. А теперь давайте рассчитаем вход в сделку, чтобы понимать как пользоваться калькулятором:

Как видим на скрине выше, что у нас лонг по Биткоину. Цена открытия сделки 10000$, стоп наш 9750$, плечо берем 1, а количество монет вводим такое, чтобы мы соблюдали наш риск менеджмент (в нашем случае это 10$). Вводим количество монет 0.04 и нажимаем посчитать. Получаем, что наша маржа (сумма входа в сделку) 400$, а потери при закрытий сделки будут наши 10$. А теперь давайте изменим количество монет.

Вход в сделку у нас теперь 0.1 биткоина, а маржа стала 1000$. Цена открытия и стоп остались прежние. Но стоп наш уже стал 25$, а это нам не подходит.

Для этого мы начнем использовать плечи. Что это такое и как использовать сейчас расскажу. Плечи используем для того, чтобы разгрузить наш депозит. Это происходит за счет того, что мы берем деньги у биржи. Сейчас это все разберем в калькуляторе.

Как видим выше у нас вход, стоп прежние. Количество монет у нас 0.04, плечо берем 10 и получается, что в сделку входим маржой уже не 400$, а 40$ и стоп прежний 10$. Это вполне нас устраивает.

Как видим выше, что у нас получается вход, стоп прежние. Плечо берем 100. Вход в сделку 4$, а стоп наш прежний 10$. Что будет в этой ситуации с Вашей сделкой? Ее ликвидирует. Ликвидация - это когда Ваша сделка закрывается, преждевременно, из-за недостачи маржи (суммы входа в сделку). Что же нам делать в этой ситуации? Нам нужно уменьшить плечо до тех пор, пока маржа (сумма сделки) не будет превышать наш стоп.

Плечо берем 30 и получаем, что сумма (маржа) входа в сделку больше в сделку. Получается, что нашу сделку закроет по стопу и мы потеряем только 10$.

И в заключении хочу сказать, что Вам нужно научится пользоваться калькулятором. Что перед каждой сделкой Вы должны ввести точку входа, стоп и подобрать количество монет такое, чтобы не превышало Вашего риск менеджмента.
А теперь давайте расскажу Вам не большой лайфхак по разгону маленьких депозитов.
Допустим у нас депозит 100$. Ваши риски для входа в сделку 1% буду очень малы. Что будем делать в этом случае? Мы увеличиваем их до 5%, чтобы наш стоп был не дороже 5$.
Для депозитов от 100$ до 300$. Ваши риски должны быть от 3% до 4%.
Для депозитов от 300$ до 600$. Ваши риски должны быть от 2% до 3%.
Для депозитов от 600$ до 1000$. Ваши риски должны быть от 1% до 1.5%.
Для депозитов от 1000$ до 5000$. Ваши риски должны быть от 0.5% до 1%.
Свыше 5000$, не более 0.5%, а лучше 0.3%.