Q&A Session 5

Ответ:

Они есть. Проблема в том, что в нашей голове представление о манипуляторах очень сильно искажено. Нам кажется, что где-то в небоскребе сидит условный доктор зло, который то и дело хочет набрить бедных хомяков.

Вспомните мем про братьев Богдановых. Большинство рынка ведь реально представляет манипуляторов именно так.

На самом деле все намного проще и на порядок скучнее. Манипуляторы проворачивают свои выходки по одной простой причине. Они просто не могут по другому работать. Такова их методика, предназначение которой - обеспечить максимальную эффективность. Сейчас постараюсь объяснить в двух словах.

Для начала, кто вообще такие эти манипуляторы. Если в общем - это крупные игроки, которые оперируют огромными капиталами на миллионы долларов. Банки, фонды, просто очень крутые дяденьки и даже сами биржи.

Но большие деньги - это не только большая ответственность, но и большой геморой. Чтобы хоть что-то заработать нашим дорогим китам приходится всячески изощрятся. Вспомним механику работы биржи и ценообразования.

На каждой ценовой отметке есть определенное скопление ордеров. Если эти ордера выкупят по рынку, либо распродадут, цена перейдет к ордерам, которые будут следующими на очереди и таким образом цена сдвинется в одну из сторон.

Как далеко? Тут все зависит от объемов этих самых лимитных ордеров на каждой ценовой отметке, а также размер капитала, которым эти самые ордера собираются выкупить.

Но довольно часто бывает так, что стакан довольно пустой. В нем мало ликвидности и лимитных ордеров, а это значит, что если условный кит решит закупится на круглую сумму по рынку, такое действие спровоцирует огроменный памп, который смоет все лимитные ордера сверху. Допустим, цена в этом случае выросла из $20 до $25.

И казалось бы все ничего, цена выросла и все довольны. Но не все так просто. Крупный игрок хотел закупится по $20, но из-за того, что активировал огромный объем по рынку, его позицию размазало по всему стакану и он получил среднюю цену покупки скажем $23.

Естественно кит недоволен, ведь он хочет закупиться подешевле и поэтому никто так никогда не делает. Разве что случайно. Киты поступают хитрее.

Они охотятся за стопами и другими лимитными ордерами обычных трейдеров, которые выступают ликвидностью, которая в свою очередь может заполнить позицию крупняка и позволить войти в рынок по хорошей цене. Именно по этой причине происходят постоянные манипуляции, сквизы и ловушки, цель которых снять ликвидность.

Что с этим делать? Смириться и приуныть. Шучу, на самом деле нужно просто пониматься, как действую киты и уметь определять ликвидность, чтобы:

• самому не попасться на манипуляцию и сохранить свой стоп
• спрогнозировать истинное движение цены, так как именно киты в основном двигаю цену.

Для всего этого есть целая куча инструментов, к примеру метод Вайкоффа, либо Supply&Demand Trading. Этим концептам мы кстати обучаем на нашем 3-х месячном курсе по трейдингу. О новом наборе мы сообщим уже совсем скоро, так что если хотите научится предсказывать и работать с манипуляциями - welcome!

Ответ:

Однозначно да. И не только потому, что это перспективная ниша, да и знания в области финансов пригодятся по жизни. Нет.

Конкретно сейчас идеальное время для входа в рынок, ведь он показал очень сильную коррекцию и на этом можно довольно просто заработать. Справится каждый дурак.

На данном этапе Биткоин и криптовалюты в целом - это глобально растущая индустрия, а значит после каждого падения она по идее должна отрасти и даже перебить предыдущий максимум. Само собой - это не гарантировано, но учитываю высокую вероятность и потенциальную прибыль, пробовать точно стоит.

Мы падаем ровно год и за это время Биткоин показал снижение в 73% достигая $18,000. Это значит, что если мы закупимся по текущим значениям и Биткоин отрастет до уровня предыдущего максимума, мы получим х3 к вложенным средствам.

Проблема в том, что Биткоин может упать и еще ниже. Но это не плохо, а наоборот открывает нам дополнительные возможности для заработка. Но чтобы зарабатывать нужно, шарить, а для этого много учиться.

К счастью, учитывая то, что мы находимся  в рамках медвежьего рынка, а они имею свойство затягиваться, время скорее всего еще есть. И чтобы научиться и чтобы потом заработать.

Ответ:

Экстремально высокий APR - это не более чем пыль в глаза и просто агрессивный маркетинговый ход. Такие пулы еще называют "Incentivized liquidity pools", либо "поощрительные пулы ликвидности".

В чем суть? Когда какие-то чуваки запускают новый токен на DEX, им нужна ликвидность, чтобы юзеры могли купить их монетку. Но как заполучить эту ликвидность, если о твоем проекте никто не знает и ты никому не нужен?

Предложить 1000% годовых! Таким образом разработчики платят юзерам ультравысокий APR за то, чтобы они поставляли ликвидность в пул. Но самое забавное - это то, откуда они берут эти деньги, чтобы производить выплаты поставщикам ликвидности.

Естественно не из кармана. Они тупо печатают новые токены, которые идут в качестве вознаграждения и схема будет работать ровно до тех пор, пока на проект будет спрос. Если нет, то стоимость проекта рухнет из-за огромной инфляции.

Так что все эти огромные APR всего лишь обманка. Да, вы получите огромную доходность в монетах, но какой в этом толк, если их реальная стоимость будет пропорционально снижаться?

Безусловно, у некоторых перспективных проектов получается выруливать такие ситуации, но обычно они и не предлагают заоблачные APR в 1000%. 50%-100% еще норм и есть шанс заработать, но если сильно больше - то это скорее всего скам.

Поэтому, лучше всего фармить в надежных пулах и работать с надежными и ликвидными парами.

Ответ:

Уже довольно давно люди придумали целую кучу дополнительных инструментов для заработка на изменении цены. Такие производные финансовые инструменты называются деривативы.

Их существует огромное количество, но из тех, что доступны широким массам - это фьючерсы, опционы и токены с кредитным плечом.

Каким образом происходит заработок на снижении цены? Ведь на первый вгляд это кажется слегка контринтуитивным. Все достаточно элегантно и просто. Рассмотрим на примере фьючерсов.

Когда вы открываете фьючерсную сделку вы не производите непосредственную покупку актива. Вы заключаете с биржей контракт, который подразумевает, что вы должны продать n-количество монет по текущей цене, скажем по $100

Если цена упала до $50, то вы можете воспользоваться своим правом и закрыть контракт. Произведется автоматическая покупка по 50$ и продажа по $100. Таким образом вы получите 50% прибыли.

Так работает шорт, а вообще существует множество разных схем, которые мы со временем будем разбирать. Но думаю на вопрос я ответил.

Ответ:

Для начала определимся с двумя вариантами развития событий.

• Обнуление стоимости всех криптовалют
• Резкое снижение стоимости и потеря популярности

Первый сценарий практически нереален. По крайней мере для Биткоина. Он децентрализован, а поэтому провернуть классическую скам схему невозможно. Намутить что-то с технической точки зрения также не очень реально, разве что свершится та самая атака 51%, во что я пока не очень верю.

Исходя из этого, всегда найдутся люди которые готовы будут выкупить Биткоин даже по самой низкой цене, а значит он будет жить. По той или иной рыночной цене. Пусть даже 1$, но мы не сможем сказать, что проект окончательно соскамился, пусть и для основных масс все будет выглядеть именно так.

А вот что касается резкого снижения стоимости, то это очень даже вероятный исход событий и так рано или поздно все таки произойдет. Но для такого рода краха необходимо несколько условий:

• глобальное разочарование в криптовалютах, которое связанно с тем, что они не сумели заменить классическую финансовую систему
• появление новых технологий, которые их заменят

В таком случае крипту будет ожидать судьба условных GPS навигаторов для автомобилей и пузырь окончательно сдуется. Но могу вас успокоить.

В ближайшее время ожидать этого не стоит, так как предпосылок нет, да и популярность и уровень глобального принятия криптовалют активно растут и еще далеки от своих пиков.

Ответ:

В сети можно найти множество хейтеров классического технического анализа, но причина этого хейта довольно банальна. Они пытаются продать вам свой продукт, будь это обучение концепту Supply&Demand (Smart Money), либо кластерному анализу.

Фишка в том, что все эти методики так или иначе являются тем самым техническим анализом и без классики не было бы и их. Это то же самое, что хейтить условный паровой двигатель, который выступил катализатором технического прогресса.

Мнение нашей команды следующее - плохих инструментов технического анализа нет, просто каждым из них нужно уметь пользоваться. Как говорится, плохому танцору...

Фигуры технического анализа - это точно такой же инструмент. Да он примитивен, да он не отражает реальных рыночных процессов и механизмов ценообразования.

Тем не менее рынок фрактален и на нем постоянно появляются одни и те же паттерны, которые чаще всего все же приводят к предполагаемому поведению цены.

По моему личному опыту фигуры чаще отрабатывают, чем нет. Проблема большинства людей и связанного с фигурами негативного опыта обусловлена тем, что они опираются только на сами фигуры, игнорируя ключевые факторы типа общего тренда и в целом контекста рынка.

Плюс, очевидные паттерны, зачастую выступают ловушками для ритейл трейдеров, ведь они торгуют эти паттерны одним и тем же образом, а значит устанавливают стопы в типичное место, генерируя ликвидность.

Естественно такие стопы будут выбиты, а человек, у которого не получилось проторговать фигуру будет проклинать весь технический анализ. Поэтому, чтобы уметь грамотно торговать, нужен комплексный подход и запомнить парочку видов треугольников будет недостаточно.

Резюмируя - фигуры технического анализа нужно знать, тем более что их не так много и запомнить их не то чтобы сложно.

• Имея необходимый опыт и понимания контекста можно довольно прибыльно торговать используя классические паттерны в качестве основного инструмента.
• Торговать основываясь на одних только фигурах глупо, так как вы упускаете большую часть общей картины
• Фигуры стоит изучить как минимум для того, чтобы понимать, где будет аккумулироваться ликвидность