On-chain анализ
Agenda
Intro
Очередная порция полезного контента. Сегодня мы решили посвятить вас в новую методику анализа, под названием On-chain анализ. Данный инструмент полезен в первую очередь для инвесторов, поскольку на основании On-chain метрик можно строить долгосрочные прогнозы.
Проще говоря - это подвид фундаментального анализа, который актуален только для криптовалютного рынка в связи с его технологическими особенностями. В данном посте мы разберемся в сути методики, а затем будем публиковать регулярные материалы по различным интересным метрикам, а самое главное - научим их правильно трактовать.
Собираем 30 лайков и завтра мы опубликуем перевод/адаптацию нескольких образовательных материалов от Whalemap!
Что такое ончейн анализ?
On-chain анализ - это метод прогнозирования цены с помощью открытых данных из блокчейна. Поскольку, как мы помним, все транзакции в блокчейне абсолютно прозрачны, мы можем их анализировать и строить различные метрики на основании этих данных.
К примеру, мы можем посмотреть, когда происходят крупные покупки, либо продажи монеток и на основании этого делать выводы по поводу паттерна действий и потенциальных планов крупного капитала.
В целом можно выделить следующие ключевые источники информации, на основании которых строятся те самые метрики. Это:
- Общее количество и скорость роста адресов
- Изменение балансов бирж
- Доля краткосрочных и долгосрочных держателей
- Перемещение монет между крупнейшими адресами
Собственно разглагольствовать об основах нет большого смысла. Легче всего понять смысл On-chain анализа на конкретных метриках и примерах. Поэтому сразу же перейдем к прикладной части.
Откуда брать данные?
Начнем с того, откуда брать все эти метрики для анализа, так как думаю особого желания и навыков самостоятельно изучать блокчейн у вас нет. К счастью есть куча популярных сервисов, которые собирают и оформляют все эти данные за вас.
Самый популярный сервис предоставляющий большинство ончейн метрик. Думаю большинство из вас с ним знакомы. Glassnode предоставляет как кучу бесплатных и самых распространенных метрик, так и эксклюзивную инфу, которая доступа по платной подписке стоимостью от $30 до $700.
Еще один аналогичный сервис, который предоставляет похожие. Большинство метрик доступны бесплатно, а Pro версия за $1,500 для вас скорее всего будет неактуальна
В целом для начала и ознакомления этих двух сервисов вполне хватит, а с остальными мы познакомим вас в формате подборки. Также стоит подписаться на Twitter аккаунты данных контор, либо в целом на аккаунты которые часто публикуют ончейн метрики + анализ к ним. Также сбросим вам подборку в будущем, главное не забыть)
Популярные метрики
1. Количество активных адресов
Ну и рассмотрим самые популярные метрики, с которых свое знакомство с on-chain анализом начинает большинство новичков. Первая и самая примитивная метрика, которую вы можете встретить на Glassnode - это число активных адресов.
То есть те кошельки которые совершили хотя бы один перевод в течение определенного времени. Если их число стремительно растет - значит на рынке хайп. Как видите - максимальное значение данной метрики четко указывает на вершины рынка.
2.HODL Waves
Второй базовый индикатор, который показывает соотношение долгосрочных и краткосрочных держателей. Тут есть что рассказать, поэтому его рассмотрим отдельно.
3. Покупки крупных кошельков
Данная метрика показывает, в каких местах на графике киты проводят активную закупку. Думаю сами понимаете, насколько полезна данная метрика.
Думаю для начала этого вам хватит, можете самостоятельно зарегистрироваться на данных сервисах и проверить доступные метрики. К каждой из них к слову доступно описание.
Summary
Как итог, ончейн анализ довольно полезная штука и в умелых руках может подсказать, когда лучше покупать, а когда продавать. Поэтому будем более детально разбираться в данной методике! Для любого уважающего себя криптоэнтузиаста - это маст-хэв;